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1 161725 招商中證白酒指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.5018 2.6279 1.4456 2.5717 0.0562 3.89% 暫停申購 0.10% 購買
2 160632 鵬華酒分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1830 2.0790 1.1460 2.0550 0.0370 3.23% 開放申購 0.12% 購買
3 001384 東方新思路混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.3879 1.3879 1.3510 1.3510 0.0369 2.73% 開放申購 0.08% 購買
4 001385 東方新思路混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.3599 1.3599 1.3238 1.3238 0.0361 2.73% 開放申購 0.00% 購買
5 001135 益民品質升級混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0230 1.0230 0.9960 0.9960 0.0270 2.71% 開放申購 0.15% 購買
6 001382 易方達國企改革混合 估算圖 基金吧 檔案 2.0240 2.0240 1.9740 1.9740 0.0500 2.53% 開放申購 0.15% 購買
7 560003 益民創新優勢混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3305 1.3505 1.2978 1.3178 0.0327 2.52% 開放申購 0.15% 購買
8 560002 益民紅利成長混合 估算圖 基金吧 檔案 0.6862 1.8216 0.6701 1.7925 0.0161 2.40% 開放申購 0.15% 購買
9 000167 廣發聚優靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.6140 2.8240 2.5530 2.7630 0.0610 2.39% 開放申購 0.15% 購買
10 160605 鵬華中國50混合 估算圖 基金吧 檔案 2.5300 4.9000 2.4710 4.8410 0.0590 2.39% 開放申購 0.15% 購買
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1 161725 招商中證白酒指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.5018 2.6279 1.4456 2.5717 0.0562 3.89% 暫停申購 0.10% 購買
2 160632 鵬華酒分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1830 2.0790 1.1460 2.0550 0.0370 3.23% 開放申購 0.12% 購買
3 004995 廣發品牌消費股票發起式 估算圖 基金吧 檔案 1.8103 1.8103 1.7686 1.7686 0.0417 2.36% 開放申購 0.15% 購買
4 110022 易方達消費行業股票 估算圖 基金吧 檔案 4.1930 4.1930 4.1010 4.1010 0.0920 2.24% 開放申購 0.15% 購買
5 000854 鵬華養老產業股票 估算圖 基金吧 檔案 3.4420 3.4420 3.3690 3.3690 0.0730 2.17% 限大額 0.15% 購買
6 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1162 2.8892 1.0941 2.8671 0.0221 2.02% 開放申購 0.00% 購買
7 004805 長信消費精選量化股票 估算圖 基金吧 檔案 1.8643 1.8643 1.8319 1.8319 0.0324 1.77% 開放申購 0.15% 購買
8 161030 富國中證體育產業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.2680 0.7730 1.2460 0.7640 0.0220 1.77% 開放申購 0.12% 購買
9 006341 中金MSCI質量A 估算圖 基金吧 檔案 2.2992 2.2992 2.2598 2.2598 0.0394 1.74% 開放申購 0.10% 購買
10 006342 中金MSCI質量C 估算圖 基金吧 檔案 2.2947 2.2947 2.2554 2.2554 0.0393 1.74% 開放申購 0.00% 購買
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1 001384 東方新思路混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.3879 1.3879 1.3510 1.3510 0.0369 2.73% 開放申購 0.08% 購買
2 001385 東方新思路混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.3599 1.3599 1.3238 1.3238 0.0361 2.73% 開放申購 0.00% 購買
3 001135 益民品質升級混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0230 1.0230 0.9960 0.9960 0.0270 2.71% 開放申購 0.15% 購買
4 001382 易方達國企改革混合 估算圖 基金吧 檔案 2.0240 2.0240 1.9740 1.9740 0.0500 2.53% 開放申購 0.15% 購買
5 560003 益民創新優勢混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3305 1.3505 1.2978 1.3178 0.0327 2.52% 開放申購 0.15% 購買
6 560002 益民紅利成長混合 估算圖 基金吧 檔案 0.6862 1.8216 0.6701 1.7925 0.0161 2.40% 開放申購 0.15% 購買
7 000167 廣發聚優靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.6140 2.8240 2.5530 2.7630 0.0610 2.39% 開放申購 0.15% 購買
8 160605 鵬華中國50混合 估算圖 基金吧 檔案 2.5300 4.9000 2.4710 4.8410 0.0590 2.39% 開放申購 0.15% 購買
9 001076 易方達改革紅利混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6370 1.6370 1.5990 1.5990 0.0380 2.38% 開放申購 0.15% 購買
10 001857 易方達現代服務業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8610 1.8610 1.8200 1.8200 0.0410 2.25% 開放申購 0.15% 購買
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1 006147 寶盈融源可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.3234 1.3234 1.3134 1.3134 0.0100 0.76% 開放申購 0.08% 購買
2 006148 寶盈融源可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.3194 1.3194 1.3095 1.3095 0.0099 0.76% 開放申購 0.00% 購買
3 006417 方正富邦豐利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.1704 1.1704 1.1626 1.1626 0.0078 0.67% 開放申購 0.00% 購買
4 006416 方正富邦豐利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1801 1.1801 1.1723 1.1723 0.0078 0.67% 開放申購 0.08% 購買
5 710302 富安達增強收益債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.5053 1.5253 1.4963 1.5163 0.0090 0.60% 開放申購 0.00% 購買
6 710301 富安達增強收益債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.5567 1.5767 1.5474 1.5674 0.0093 0.60% 開放申購 0.08% 購買
7 006102 浙商豐利增強債券 估算圖 基金吧 檔案 1.3699 1.3699 1.3621 1.3621 0.0078 0.57% 開放申購 0.08% 購買
8 163816 中銀轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 2.7740 2.7740 2.7590 2.7590 0.0150 0.54% 限大額 0.08% 購買
9 163817 中銀轉債增強債券B 估算圖 基金吧 檔案 2.6800 2.6800 2.6660 2.6660 0.0140 0.53% 限大額 0.00% 購買
10 531009 建信收益增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.6720 1.7870 1.6640 1.7790 0.0080 0.48% 限大額 0.00% 購買
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1 161725 招商中證白酒指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.5018 2.6279 1.4456 2.5717 0.0562 3.89% 暫停申購 0.10% 購買
2 160632 鵬華酒分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1830 2.0790 1.1460 2.0550 0.0370 3.23% 開放申購 0.12% 購買
3 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1162 2.8892 1.0941 2.8671 0.0221 2.02% 開放申購 0.00% 購買
4 161030 富國中證體育產業指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.2680 0.7730 1.2460 0.7640 0.0220 1.77% 開放申購 0.12% 購買
5 006341 中金MSCI質量A 估算圖 基金吧 檔案 2.2992 2.2992 2.2598 2.2598 0.0394 1.74% 開放申購 0.10% 購買
6 006342 中金MSCI質量C 估算圖 基金吧 檔案 2.2947 2.2947 2.2554 2.2554 0.0393 1.74% 開放申購 0.00% 購買
7 004789 富榮滬深300指數增強C 估算圖 基金吧 檔案 1.6468 1.6468 1.6201 1.6201 0.0267 1.65% 限大額 0.00% 購買
8 004788 富榮滬深300指數增強A 估算圖 基金吧 檔案 1.6515 1.6515 1.6248 1.6248 0.0267 1.64% 限大額 0.12% 購買
9 006561 華夏四川國改ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2108 1.2108 1.1922 1.1922 0.0186 1.56% 開放申購 0.00% 購買
10 006560 華夏四川國改ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2166 1.2166 1.1980 1.1980 0.0186 1.55% 開放申購 0.12% 購買
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1 006561 華夏四川國改ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2108 1.2108 1.1922 1.1922 0.0186 1.56% 開放申購 0.00% 購買
2 006560 華夏四川國改ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2166 1.2166 1.1980 1.1980 0.0186 1.55% 開放申購 0.12% 購買
3 008899 國壽創精選88ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1711 1.1711 1.1533 1.1533 0.0178 1.54% 開放申購 0.00% 購買
4 008898 國壽創精選88ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1722 1.1722 1.1544 1.1544 0.0178 1.54% 開放申購 0.12% 購買
5 008975 富國中證消費50ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.5122 1.5122 1.4928 1.4928 0.0194 1.30% 開放申購 0.12% 購買
6 008976 富國中證消費50ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.5095 1.5095 1.4902 1.4902 0.0193 1.30% 開放申購 0.00% 購買
7 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 3.0546 3.0546 3.0184 3.0184 0.0362 1.20% 開放申購 0.10% 購買
8 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0593 1.0593 1.0479 1.0479 0.0114 1.09% 限大額 0.00% 購買
9 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0613 1.0613 1.0499 1.0499 0.0114 1.09% 限大額 0.06% 購買
10 009180 嘉實中證主要消費ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3432 1.3432 1.3297 1.3297 0.0135 1.02% 開放申購 0.00% 購買
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1 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1211 1.1211 1.1079 1.1079 0.0132 1.19% 場內交易 -- 購買
2 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0874 1.0874 1.0751 1.0751 0.0123 1.14% 場內交易 -- 購買
3 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1144 1.1144 1.1032 1.1032 0.0112 1.02% 場內交易 -- 購買
4 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0874 1.0874 1.0772 1.0772 0.0102 0.95% 場內交易 -- 購買
5 150175 銀華恒生國企指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0365 -- 1.0364 -- 0.0001 0.01% 場內交易 -- 購買
6 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00% 開放申購 0.00% 購買
7 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00% 開放申購 0.12% 購買
8 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0290 -- 1.0290 -- 0.0000 0.00% 場內交易 -- 購買
9 160924 大成恒生指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9680 0.9680 0.9700 0.9700 -0.0020 -0.21% 開放申購 0.12% 購買
10 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.6212 1.6212 1.6247 1.6247 -0.0035 -0.22% 開放申購 0.00% 購買
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2020-08-24
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1 512690 鵬華中證酒ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.8859 1.8859 1.8251 1.8251 0.0608 3.33% 場內交易 -- 購買
2 159962 華夏中證四川國改ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3409 1.3409 1.3190 1.3190 0.0219 1.66% 場內交易 -- 購買
3 159804 國壽安保創精選88ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2965 1.2965 1.2756 1.2756 0.0209 1.64% 場內交易 -- 購買
4 515650 富國中證消費50ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.4316 1.4316 1.4121 1.4121 0.0195 1.38% 場內交易 -- 購買
5 512600 嘉實中證主要消費ETF 估算圖 基金吧 檔案 4.5213 4.5213 4.4644 4.4644 0.0569 1.27% 場內交易 -- 購買
6 159928 匯添富中證主要消費ETF 估算圖 基金吧 檔案 4.6613 4.6613 4.6030 4.6030 0.0583 1.27% 場內交易 0.05% 購買
7 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0177 1.0177 1.0062 1.0062 0.0115 1.14% 場內交易 -- 購買
8 159908 博時創業板ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.3497 2.3497 2.3279 2.3279 0.0218 0.94% 場內交易 0.05% 購買
9 159949 華安創業板50ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0709 1.0709 1.0613 1.0613 0.0096 0.90% 場內交易 -- 購買
10 159905 工銀深證紅利ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.3966 2.3966 2.3759 2.3759 0.0207 0.87% 場內交易 -- 購買
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2020-08-24
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.7170 5.5080 2.6600 5.4510 0.0570 2.14% 限大額 0.15% 購買
2 160512 博時卓越品牌混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 3.0240 3.2080 2.9680 3.1500 0.0560 1.89% 開放申購 0.15% 購買
3 165317 建信豐裕多策略靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.9893 1.9893 1.9586 1.9586 0.0307 1.57% 開放申購 0.15% 購買
4 168701 合煦智遠金融科技指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.1619 1.1619 1.1485 1.1485 0.0134 1.17% 開放申購 0.15% 購買
5 162207 泰達宏利效率優選混合 估算圖 基金吧 檔案 2.0195 4.8572 1.9993 4.8087 0.0202 1.01% 開放申購 0.15% 購買
6 501090 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4051 1.4051 1.3911 1.3911 0.0140 1.01% 開放申購 0.10% 購買
7 502036 大成中證互聯網金融指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0510 0.7656 1.0409 0.7590 0.0101 0.97% 限大額 0.12% 購買
8 502056 廣發醫療指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.3243 1.3375 1.3122 1.3260 0.0121 0.92% 暫停申購 0.05% 購買
9 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5771 1.6015 1.5640 1.5884 0.0131 0.84% 開放申購 0.15% 購買
10 161706 招商優質成長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 3.1863 5.2817 3.1605 5.2559 0.0258 0.82% 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-08-25
估算值|估算增長率
2020-08-25
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-08-24
單位凈值
手續費 操作
1 161725 招商中證白酒指數分級 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.5018 3.89% 0.0400 1.4456 0.10% 購買
2 160632 鵬華酒分級 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.1830 3.23% 0.0000 1.1460 0.12% 購買
3 001382 易方達國企改革混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.0240 2.53% 0.5100 1.9740 0.15% 購買
4 004987 諾德新享靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.7939 2.19% 0.7500 1.7555 0.15% 購買
5 200008 長城品牌優選混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.1370 1.83% 0.7300 2.0986 0.15% 購買
6 160605 鵬華中國50混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.5300 2.39% -0.0100 2.4710 0.15% 購買
7 110022 易方達消費行業股票 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 4.1930 2.24% 0.0800 4.1010 0.15% 購買
8 162203 泰達宏利穩定混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.2999 2.15% 0.1700 2.2516 0.15% 購買
9 161132 易方達科順定開混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.8876 1.37% 0.9500 1.8620 0.15% 購買
10 001076 易方達改革紅利混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.6370 2.38% -0.0900 1.5990 0.15% 購買
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-08-25
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-08-25
估算值|估算增長率
2020-08-25
單位凈值|日增長率
估算偏差 2020-08-24
單位凈值
手續費 操作
1 004224 南方軍工改革靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.2204 -2.89% -1.6700 1.2567 0.15% 購買
2 001838 國投瑞銀國家安全混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.0780 -4.60% 0.3800 1.1300 0.15% 購買
3 005609 富國軍工主題混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.7277 -3.13% -0.9700 1.7836 0.15% 購買
4 160643 鵬華空天軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.2838 -3.60% -0.1200 1.3317 0.12% 購買
5 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 0.9310 -3.32% -0.2600 0.9630 0.12% 購買
6 000535 長盛航天海工裝備靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.3890 -3.54% 0.1600 1.4400 0.15% 購買
7 002251 華夏軍工安全混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.4200 -3.66% 0.2800 1.4740 0.15% 購買
8 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.0750 -3.32% -0.0500 1.1119 0.10% 購買
9 000596 前海開源中證軍工指數A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.8540 -2.98% -0.3900 1.9110 0.12% 購買
10 161628 融通軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.2010 -3.38% 0.0100 1.2430 0.12% 購買
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-08-25
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  • 指數型
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  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.3403 0.3403 254.85% 91.72% 269.49% 309.51% 92.26% 240.30% -65.97% -- 購買
2 502055 長盛中證證券公司分級B 1.2070 -- 126.03% 49.75% 83.43% 106.89% -34.54% 51.25% -38.14% -- 購買
3 150344 融通證券分級B -- -- 109.26% 53.15% 87.89% 89.00% -31.66% 57.41% -78.42% -- 購買
4 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.2870 1.1870 104.94% 63.12% 169.81% 198.61% 29.61% 153.35% -84.20% -- 購買
5 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 0.8050 0.2454 101.00% 18.50% 60.58% 45.12% -45.14% 31.13% -75.46% -- 購買
6 150336 融通軍工分級B -- -- 100.55% 58.60% 109.86% 179.00% 12.44% 126.60% -61.99% -- 購買
7 150232 申萬菱信申萬電子分級B -- -- 98.56% 6.31% 146.02% 202.43% 88.92% 75.74% -45.14% -- 購買
8 150302 華安中證全指證券公司分級B 1.4619 0.1262 93.83% 36.81% 81.11% 73.25% -41.09% 46.37% -87.38% -- 購買
9 150172 申萬菱信申萬證券分級B -- -- 91.47% 29.96% 57.35% 50.38% -41.13% 31.59% -70.66% -- 購買
10 150236 鵬華證券分級B 1.4990 0.1160 90.96% 36.52% 76.56% 161.54% -28.51% 45.82% -86.36% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 004997 廣發高端制造股票 2.1427 2.1427 57.10% 45.55% 126.88% 173.20% -- 89.50% 114.25% 0.15% 購買
2 004698 博時軍工主題股票 1.6400 1.6400 55.60% 33.12% 73.73% 100.98% 63.02% 65.16% 64.00% 0.15% 購買
3 000746 招商行業精選股票基金 3.8320 3.8320 53.28% 36.08% 105.36% 183.01% 161.04% 81.61% 283.20% 0.15% 購買
4 206012 鵬華價值精選股票 2.6830 2.6830 53.05% 41.58% 103.57% 145.47% 91.64% 72.21% 168.30% 0.15% 購買
5 004640 華夏節能環保股票 1.5988 1.5988 53.01% 32.76% 101.82% 128.24% 59.82% 62.63% 59.88% 0.15% 購買
6 005660 嘉實資源精選股票A 1.7495 1.7495 51.22% 38.65% 57.44% -- -- 37.36% 74.95% 0.15% 購買
7 005661 嘉實資源精選股票C 1.7350 1.7350 51.04% 38.32% 56.80% -- -- 36.93% 73.50% 0.00% 購買
8 001576 國泰智能裝備股票 2.0260 2.0260 49.74% 29.37% 85.87% 111.48% 92.59% 60.79% 102.60% 0.15% 購買
9 001476 中銀智能制造股票 1.2310 1.2310 49.57% 29.04% 86.23% 110.43% 56.42% 59.87% 23.10% 0.15% 購買
10 005968 創金合信工業周期股票A 1.9494 1.9494 48.67% 40.49% 100.47% 125.10% -- 60.89% 94.94% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 009317 金信核心競爭力混合 2.5257 2.5257 69.85% -- -- -- -- -- 152.57% 1.20% 購買
2 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.3610 1.3610 63.58% 47.29% 81.47% 126.46% 79.08% 67.61% 36.10% 0.15% 購買
3 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.3040 1.3040 63.20% 46.68% 79.86% 122.91% 74.80% 66.97% 30.40% 0.00% 購買
4 090018 大成新銳產業混合 3.3090 3.8090 62.68% 45.64% 87.69% 118.42% 94.88% 64.55% 355.99% 0.15% 購買
5 002190 農銀新能源主題 1.8227 1.8227 56.90% 28.93% 103.20% 109.46% 70.33% 72.20% 82.27% 0.15% 購買
6 519020 國泰金泰靈活配置混合A 2.1069 1.9973 56.39% 47.70% 70.05% 114.01% 97.39% 57.65% 124.54% 0.15% 購買
7 519022 國泰金泰靈活配置混合C 2.1284 2.2134 56.35% 47.62% 69.88% 114.02% 99.40% 57.55% 88.29% 0.00% 購買
8 003713 英大睿盛A 1.7970 1.9770 55.79% 44.77% 75.60% 111.13% 100.67% 57.55% 111.99% 0.08% 購買
9 003714 英大睿盛C 1.8540 2.0340 55.76% 44.69% 75.56% 118.03% 106.80% 57.40% 118.15% 0.00% 購買
10 001606 農銀工業4.0混合 2.3382 2.3382 54.76% 31.74% 95.88% 119.14% 92.49% 78.33% 133.82% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 007229 華安中債7-10年國開債C 1.5326 1.6526 51.89% 52.46% -- -- -- 53.32% 71.57% 0.00% 購買
2 006030 南方昌元轉債A 1.2641 1.2641 35.59% 17.44% 30.47% -- -- 24.26% 26.41% 0.08% 購買
3 006031 南方昌元C 1.2536 1.2536 35.44% 17.15% 29.81% -- -- 23.86% 25.36% 0.00% 購買
4 000003 中??赊D債債券A 0.9510 1.1610 28.69% 10.58% 28.51% 39.85% 16.26% 16.54% 11.81% 0.08% 購買
5 000004 中??赊D債債券C 0.9490 1.1590 28.59% 10.35% 28.07% 39.56% 15.59% 16.16% 11.58% 0.00% 購買
6 050019 博時轉債增強債券A 1.8000 1.8050 28.21% 5.76% 27.21% 48.03% 23.54% 20.32% 80.56% 0.08% 購買
7 050119 博時轉債增強債券C 1.7560 1.7600 28.08% 5.59% 26.70% 47.07% 22.20% 20.03% 76.04% 0.00% 購買
8 006147 寶盈融源可轉債債券A 1.3234 1.3234 27.74% 12.65% -- -- -- 24.73% 32.34% 0.08% 購買
9 006148 寶盈融源可轉債債券C 1.3194 1.3194 27.63% 12.47% -- -- -- 24.47% 31.94% 0.00% 購買
10 710301 富安達增強收益債券A 1.5567 1.5767 27.20% 9.48% 37.51% 50.93% 27.79% 25.73% 58.72% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150023 申萬菱信深證成指分級進取 0.3403 0.3403 254.85% 91.72% 269.49% 309.51% 92.26% 240.30% -65.97% -- 購買
2 502055 長盛中證證券公司分級B 1.2070 -- 126.03% 49.75% 83.43% 106.89% -34.54% 51.25% -38.14% -- 購買
3 150344 融通證券分級B -- -- 109.26% 53.15% 87.89% 89.00% -31.66% 57.41% -78.42% -- 購買
4 150206 鵬華中證國防指數分級B 1.2870 1.1870 104.94% 63.12% 169.81% 198.61% 29.61% 153.35% -84.20% -- 購買
5 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 0.8050 0.2454 101.00% 18.50% 60.58% 45.12% -45.14% 31.13% -75.46% -- 購買
6 150336 融通軍工分級B -- -- 100.55% 58.60% 109.86% 179.00% 12.44% 126.60% -61.99% -- 購買
7 150232 申萬菱信申萬電子分級B -- -- 98.56% 6.31% 146.02% 202.43% 88.92% 75.74% -45.14% -- 購買
8 150302 華安中證全指證券公司分級B 1.4619 0.1262 93.83% 36.81% 81.11% 73.25% -41.09% 46.37% -87.38% -- 購買
9 150172 申萬菱信申萬證券分級B -- -- 91.47% 29.96% 57.35% 50.38% -41.13% 31.59% -70.66% -- 購買
10 150236 鵬華證券分級B 1.4990 0.1160 90.96% 36.52% 76.56% 161.54% -28.51% 45.82% -86.36% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 -- -- 58.89% 49.37% 68.59% 63.77% 66.95% 58.73% 54.60% 0.16% 購買
2 000906 廣發全球精選股票美元現匯 -- -- 57.68% 57.20% 100.39% 82.41% 74.92% 71.73% 117.13% 1.60% 購買
3 270023 廣發全球精選股票(QDII) -- -- 53.82% 54.82% 96.47% 83.65% 81.96% 70.32% 277.22% 0.16% 購買
4 006310 匯添富全球消費混合美元現匯 -- -- 46.21% 58.33% 98.39% -- -- 74.47% 147.20% 1.60% 購買
5 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 42.62% 55.96% 94.56% -- -- 73.05% 150.49% 0.16% 購買
6 006309 匯添富全球消費混合人民幣C -- -- 42.25% 55.15% 92.58% -- -- 71.89% 145.38% 0.00% 購買
7 005534 華夏新時代混合(QDII) -- -- 39.04% 46.25% 79.21% 79.76% -- 60.44% 75.50% 0.15% 購買
8 002891 華夏移動互聯混合人民幣 -- -- 38.98% 27.87% 96.06% 102.44% 103.36% 62.95% 123.90% 0.15% 購買
9 006329 易方達中證海外聯接美元A -- -- 38.56% 42.41% 72.04% -- -- 42.85% 56.09% 1.20% 購買
10 006330 易方達中證海外聯接美元C -- -- 38.47% 42.09% 71.32% -- -- 42.54% 54.40% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512690 鵬華中證酒ETF 1.8859 1.8859 47.01% 66.95% 69.87% -- -- 58.32% 88.59% -- 購買
2 515850 富國中證全指證券公司ETF 1.3865 1.3865 45.58% 23.18% -- -- -- -- 38.61% -- 購買
3 512670 鵬華中證國防ETF 1.6690 1.6690 42.82% 30.29% 65.79% -- -- 57.60% 66.90% -- 購買
4 512710 富國中證軍工龍頭ETF 1.5061 1.5061 42.69% 27.62% 47.53% -- -- 44.33% 50.61% -- 購買
5 515010 華夏中證全指證券公司ETF 1.3441 1.3441 42.49% 20.70% -- -- -- 25.95% 34.41% -- 購買
6 159993 鵬華國證證券龍頭ETF 1.2592 1.2592 41.56% 19.21% -- -- -- 25.59% 25.92% -- 購買
7 512680 廣發中證軍工ETF 1.1483 1.1483 41.35% 26.55% 47.14% 73.93% 31.64% 49.67% 14.83% 0.05% 購買
8 510150 招商上證消費80ETF 8.4849 2.7964 41.33% 46.28% 62.34% 90.15% 90.84% 53.69% 179.64% -- 購買
9 512900 南方中證全指證券公司ETF 1.2410 1.2410 41.20% 18.56% 35.52% 78.07% 22.23% 22.70% 24.10% -- 購買
10 512560 易方達中證軍工ETF 1.2141 1.2141 40.99% 25.31% 44.74% 65.05% 19.36% 48.40% 21.37% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 25日
單位凈值
25日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161706 招商優質成長混合(LOF) 3.1863 5.2817 50.53% 31.47% 93.34% 161.38% 136.30% 72.13% 1085.78% 0.15% 購買
2 162006 長城久富混合(LOF) 2.3425 5.0723 46.07% 44.18% 111.57% 123.35% 114.34% 85.79% 360.12% 0.15% 購買
3 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.6640 2.6250 45.58% 36.51% 86.35% 110.31% 77.94% 61.34% 273.27% 0.15% 購買
4 502053 長盛中證證券公司分級 1.1220 -- 44.03% 23.43% 36.68% 74.95% 21.07% 24.53% 23.82% 0.12% 購買
5 502003 易方達軍工分級 1.2419 -- 43.98% 30.46% 56.29% 79.08% 34.64% 55.89% -17.86% 0.10% 購買
6 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 1.4360 1.4360 43.74% 37.55% 79.95% 76.41% 40.92% 66.20% 43.60% 0.15% 購買
7 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.8617 1.8894 43.72% 30.95% 55.65% 93.42% 80.39% 44.92% 91.27% 0.15% 購買
8 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 2.0132 2.0632 43.24% 26.47% 74.74% 119.80% -- 59.47% 111.03% 0.15% 購買
9 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 2.7170 5.5080 42.92% 56.15% 62.11% 141.30% 164.30% 52.64% 1847.62% 0.15% 購買
10 501090 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 1.4051 1.4051 42.69% 48.37% -- -- -- 40.51% 40.51% 0.10% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-08-25
萬份收益|7日年化
2020-08-24
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 001625 興業添天盈貨幣B 基金吧 檔案 1.7124 2.5210 0.4846 1.8750 2015-07-23 雷志強等 0.00% 購買
2 001624 興業添天盈貨幣A 基金吧 檔案 1.6452 2.2730 0.4184 1.6280 2015-07-23 雷志強等 0.00% 購買
3 000651 招商招金寶貨幣B 基金吧 檔案 1.6016 2.4590 0.5089 2.0910 2014-06-18 許強 0.00% 購買
4 000644 招商招金寶貨幣A 基金吧 檔案 1.5376 2.2160 0.4438 1.8490 2014-06-18 許強 0.00% 購買
5 001233 嘉合貨幣B 基金吧 檔案 1.2947 2.3180 0.4995 1.8980 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
6 000872 北信瑞豐宜投寶B 基金吧 檔案 1.2720 2.6310 0.9396 2.1730 2014-11-20 輦大吉 0.00% 購買
7 001232 嘉合貨幣A 基金吧 檔案 1.2288 2.0720 0.4332 1.6540 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
8 000871 北信瑞豐宜投寶A 基金吧 檔案 1.2056 2.3820 0.8741 1.9260 2014-11-20 輦大吉 0.00% 購買
9 004262 招商招禧寶貨幣B 基金吧 檔案 1.0606 2.3620 0.7453 2.0810 2017-03-29 許強 0.00% 購買
10 001401 德邦如意貨幣 基金吧 檔案 1.0554 3.5410 0.4879 3.2680 2016-02-03 張錚爍等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-08-25
萬份收益|7日年化
2020-08-24
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 1.2810 2.6130% 0.6360 2.5150% 2.53% 2.47% 2.42% 2.2480% 3個月 暫停申購 -- 購買
2 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 1.2701 2.5720% 0.6251 2.4740% 2.49% 2.43% 2.38% 2.2060% 3個月 暫停申購 -- 購買
3 000833 易方達掌柜季季盈理財債券A 檔案 基金吧 1.2428 2.4700% 0.5977 2.3720% 2.39% 2.33% 2.28% 2.1050% 3個月 暫未公告 -- 購買
4 270047 廣發理財30天債券B 檔案 基金吧 0.8841 2.3630% 0.7057 2.1980% 2.72% 2.40% 2.27% 4.9820% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
5 270046 廣發理財30天債券A 檔案 基金吧 0.8039 2.0720% 0.6256 1.9070% 2.43% 2.11% 1.98% 4.6920% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
6 110051 易方達月月利理財債券B 檔案 基金吧 0.6283 2.0940% 0.5452 2.0180% 2.02% 2.03% 2.03% 2.0170% 1個月 限大額 0.00% 購買
7 005101 易方達月月利理財債券C 檔案 基金吧 0.6172 2.0540% 0.5343 1.9780% 1.99% 1.99% 1.99% 1.9770% 1個月 限大額 -- 購買
8 380011 中銀理財30天債券B 檔案 基金吧 0.5674 2.0400% 0.5572 2.0300% 1.89% 1.94% 1.95% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
9 110050 易方達月月利理財債券A 檔案 基金吧 0.5496 1.8050% 0.4658 1.7280% 1.74% 1.74% 1.74% 1.7270% 1個月 限大額 0.00% 購買
10 531014 建信雙周理財B 檔案 基金吧 0.5413 1.9530% 0.5412 1.9400% 1.58% 1.57% 1.52% -- 14天 暫停申購 0.00% 購買
查看全部理財基金>最后更新時間:2020-08-25

分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-08-25
單位凈值|累計凈值
2020-08-24
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150270 招商中證白酒指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.9724 4.0151 1.8601 3.9028 0.1123 6.04% 2.1120 -7.08% -- 購買
2 150230 鵬華酒分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3590 1.9870 1.2850 1.9660 0.0740 5.76% 1.6780 -23.47% -- 購買
3 161725 招商中證白酒指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.5018 2.6279 1.4456 2.5717 0.0562 3.89% -- -- 0.10% 購買
4 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.2255 4.4444 1.1814 4.4003 0.0441 3.73% 1.3380 -9.18% -- 購買
5 160632 鵬華酒分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1830 2.0790 1.1460 2.0550 0.0370 3.23% -- -- 0.12% 購買
6 150308 富國中證體育產業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.5070 0.1370 1.4630 0.1350 0.0440 3.01% 1.9970 -32.51% -- 購買
7 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1162 2.8892 1.0941 2.8671 0.0221 2.02% -- -- 0.00% 購買
8 502038 大成中證互聯網金融指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0640 -- 1.0440 -- 0.0200 1.92% 1.2460 -17.11% -- 購買
9 150318 交銀中證互聯網金融指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9790 0.1470 0.9610 0.1440 0.0180 1.87% 1.48 -51.17% -- 購買
10 161030 富國中證體育產業指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.2680 0.7730 1.2460 0.7640 0.0220 1.77% -- -- 0.12% 購買
查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2020-08-25

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-08-25
單位凈值|累計凈值
2020-08-24
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150270 招商中證白酒指數分級B 估算圖 基金吧 1.9724 4.0151 1.8601 3.9028 0.1123 6.04%
2 150230 鵬華酒分級B 估算圖 基金吧 1.3590 1.9870 1.2850 1.9660 0.0740 5.76%
3 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 估算圖 基金吧 1.2255 4.4444 1.1814 4.4003 0.0441 3.73%
4 512690 鵬華中證酒ETF 估算圖 基金吧 1.8859 1.8859 1.8251 1.8251 0.0608 3.33%
5 150308 富國中證體育產業指數分級B 估算圖 基金吧 1.5070 0.1370 1.4630 0.1350 0.0440 3.01%
6 502038 大成中證互聯網金融指數分級B 估算圖 基金吧 1.0640 -- 1.0440 -- 0.0200 1.92%
7 150318 交銀中證互聯網金融指數分級B 估算圖 基金吧 0.9790 0.1470 0.9610 0.1440 0.0180 1.87%
8 159962 華夏中證四川國改ETF 估算圖 基金吧 1.3409 1.3409 1.3190 1.3190 0.0219 1.66%
9 150220 前海開源健康分級B 估算圖 基金吧 1.1680 2.2480 1.1490 2.2290 0.0190 1.65%
10 159804 國壽安保創精選88ETF 估算圖 基金吧 1.2965 1.2965 1.2756 1.2756 0.0209 1.64%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2020-08-25
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6609 08-25 0.09% -0.35% 5.69% 16.99% 14.94% 331.68% -- 0.15% 購買
2 000977 長城環保主題混合 混合型 2.4155 08-25 0.10% -1.16% 12.22% 53.06% 55.46% 143.67% 143.25% 0.15% 購買
3 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 1.8406 08-25 -0.12% -0.30% -0.36% -1.80% 0.17% 134.14% 159.90% 0.08% 購買
4 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 混合型 3.1040 08-25 0.62% 3.50% 12.02% 39.95% 64.23% 127.57% 201.95% 0.15% 購買
5 004997 廣發高端制造股票 股票型 2.1427 08-25 -0.31% -1.63% 7.08% 57.10% 45.55% 126.88% -- 0.15% 購買
6 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.9959 08-25 -0.31% -3.20% 0.72% 29.12% 12.97% 120.82% 167.53% 0.15% 購買
7 519026 海富通中小盤混合 混合型 1.8460 08-25 0.22% 0.71% 7.76% 44.33% 41.67% 120.29% 93.30% 0.15% 購買
8 000717 融通轉型三動力靈活配置混合A 混合型 3.2000 08-25 0.31% 3.90% 7.74% 34.06% 19.90% 119.93% 153.16% 0.15% 購買
9 003745 廣發多元新興股票 股票型 2.3925 08-25 -0.05% -3.21% 0.35% 26.76% 7.18% 117.34% 134.81% 0.15% 購買
10 000976 長城新興產業混合 混合型 2.5688 08-25 -1.27% -3.10% 12.07% 44.98% 44.01% 115.85% 117.69% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004997 廣發高端制造股票 股票型 2.1427 08-25 -0.31% -1.63% 7.08% 57.10% 45.55% 126.88% -- 0.15% 購買
2 003745 廣發多元新興股票 股票型 2.3925 08-25 -0.05% -3.21% 0.35% 26.76% 7.18% 117.34% 134.81% 0.15% 購買
3 006751 富國互聯科技股票 股票型 2.4198 08-25 -0.95% -1.52% 1.89% 30.24% 14.81% 110.62% -- 0.15% 購買
4 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 3.5190 08-25 0.95% -0.85% -0.73% 25.45% 47.73% 106.27% 184.94% 0.15% 購買
5 006002 工銀醫藥健康股票A 股票型 2.8907 08-25 1.10% -0.73% -0.56% 22.98% 46.94% 106.02% -- 0.15% 購買
6 001645 國泰大健康股票 股票型 3.4470 08-25 -0.69% -1.26% 3.79% 33.40% 32.58% 105.40% 145.06% 0.15% 購買
7 000746 招商行業精選股票基金 股票型 3.8320 08-25 0.50% 1.86% 11.66% 53.28% 36.08% 105.36% 161.04% 0.15% 購買
8 006003 工銀醫藥健康股票C 股票型 2.8515 08-25 1.10% -0.74% -0.61% 22.79% 46.51% 104.66% -- 0.00% 購買
9 005620 中歐品質消費股票A 股票型 2.5656 08-25 0.81% 2.80% 9.03% 38.94% 63.70% 103.62% -- 0.15% 購買
10 206012 鵬華價值精選股票 股票型 2.6830 08-25 -0.63% -0.07% 13.88% 53.05% 41.58% 103.57% 91.64% 0.15% 購買
點擊進入基金超市>
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6609 08-25 0.09% -0.35% 5.69% 16.99% 14.94% 331.68% -- 0.15% 購買
2 000977 長城環保主題混合 混合型 2.4155 08-25 0.10% -1.16% 12.22% 53.06% 55.46% 143.67% 143.25% 0.15% 購買
3 000727 融通健康產業靈活配置混合A/B 混合型 3.1040 08-25 0.62% 3.50% 12.02% 39.95% 64.23% 127.57% 201.95% 0.15% 購買
4 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.9959 08-25 -0.31% -3.20% 0.72% 29.12% 12.97% 120.82% 167.53% 0.15% 購買
5 519026 海富通中小盤混合 混合型 1.8460 08-25 0.22% 0.71% 7.76% 44.33% 41.67% 120.29% 93.30% 0.15% 購買
6 000717 融通轉型三動力靈活配置混合A 混合型 3.2000 08-25 0.31% 3.90% 7.74% 34.06% 19.90% 119.93% 153.16% 0.15% 購買
7 000976 長城新興產業混合 混合型 2.5688 08-25 -1.27% -3.10% 12.07% 44.98% 44.01% 115.85% 117.69% 0.15% 購買
8 005911 廣發雙擎升級混合A 混合型 3.1945 08-25 -0.16% -2.32% 0.57% 26.34% 10.58% 114.07% -- 0.15% 購買
9 001701 中融產業升級混合 混合型 2.2980 08-25 -1.50% -4.73% 10.43% 43.99% 35.42% 112.78% 132.36% 0.15% 購買
10 002542 長城久鼎混合 混合型 2.3484 08-25 0.13% -1.07% 12.68% 53.13% 59.73% 112.64% 130.01% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 1.8406 08-25 -0.12% -0.30% -0.36% -1.80% 0.17% 134.14% 159.90% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.5646 08-25 -0.04% -0.17% -0.13% -1.16% 0.10% 68.05% -- 0.00% 購買
3 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.3600 08-25 0.07% -0.95% 6.67% 25.81% 13.90% 44.53% 57.04% 0.08% 購買
4 710301 富安達增強收益債券A 債券型 1.5567 08-25 0.60% -2.08% 4.46% 27.20% 9.48% 37.51% 27.79% 0.08% 購買
5 710302 富安達增強收益債券C 債券型 1.5053 08-25 0.60% -2.09% 4.42% 27.06% 9.23% 36.91% 26.25% 0.00% 購買
6 001045 華夏可轉債增強債券A 債券型 1.3640 08-25 -0.73% -2.57% 4.60% 25.83% 10.36% 36.54% 28.32% 0.08% 購買
7 360013 光大信用添益債券A 債券型 1.2500 08-25 -0.16% -0.87% 4.95% 20.92% 19.45% 35.41% 45.30% 0.08% 購買
8 005461 南方希元轉債 債券型 1.4355 08-25 -0.30% -2.95% 4.29% 25.88% 5.30% 35.27% -- 0.08% 購買
9 163816 中銀轉債增強債券A 債券型 2.7740 08-25 0.54% -0.47% 7.23% 23.07% 12.17% 35.25% 44.93% 0.08% 購買
10 163817 中銀轉債增強債券B 債券型 2.6800 08-25 0.53% -0.48% 7.20% 22.99% 11.95% 34.81% 43.39% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6598 08-25 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.26% 2.81% -- 0.00% 購買
2 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.4838 08-25 -- 0.04% 0.18% 0.53% 1.22% 2.73% -- 0.00% 購買
3 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.7618 08-25 -- 0.04% 0.19% 0.55% 1.14% 2.65% 10.72% 0.00% 購買
4 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.7618 08-25 -- 0.04% 0.19% 0.55% 1.14% 2.65% 10.72% 0.00% 購買
5 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5694 08-25 -- 0.04% 0.19% 0.53% 1.12% 2.65% 9.98% 0.00% 購買
6 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.4827 08-25 -- 0.04% 0.19% 0.53% 1.16% 2.63% 10.77% 0.00% 購買
7 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6470 08-25 -- 0.05% 0.20% 0.55% 1.16% 2.62% 10.81% 0.00% 購買
8 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5720 08-25 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.12% 2.60% 10.50% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.6495 08-25 -- 0.04% 0.19% 0.53% 1.12% 2.59% 10.44% 0.00% 購買
10 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.5563 08-25 -- 0.04% 0.18% 0.48% 1.11% 2.58% 10.43% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.0231 08-25 0.37% -5.62% -1.66% 32.91% 53.35% 98.79% 150.54% 0.10% 購買
2 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 聯接基金 2.1377 08-25 -0.72% -5.90% 0.89% 17.00% -5.89% 92.76% -- 0.08% 購買
3 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.3946 08-25 0.44% -3.92% 0.28% 33.52% 51.44% 92.14% 137.42% 0.10% 購買
4 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 聯接基金 2.1263 08-25 -0.73% -5.91% 0.86% 16.92% -6.01% 91.99% -- 0.00% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.3952 08-25 0.44% -3.92% 0.25% 33.39% 51.15% 91.49% 137.78% 0.00% 購買
6 161122 易方達生物分級 股票指數 0.9963 08-25 0.39% -4.45% -0.37% 32.18% 52.83% 90.69% 126.36% 0.10% 購買
7 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.7821 08-25 0.30% -2.28% 0.94% 34.02% 47.50% 87.51% 91.77% 0.08% 購買
8 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.7524 08-25 0.30% -2.29% 0.90% 33.89% 47.21% 86.82% 89.78% 0.00% 購買
9 001879 長城創業板指數增強A 股票指數 2.1092 08-25 0.52% -0.10% 2.22% 31.63% 21.50% 83.82% 108.21% 0.15% 購買
10 160420 華安創業板50指數分級 股票指數 1.3121 08-25 0.95% 0.52% 3.58% 36.22% 23.38% 83.69% 25.29% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162006 長城久富混合(LOF) 混合型 2.3425 08-25 -1.28% -3.15% 11.61% 46.07% 44.18% 111.57% 114.34% 0.15% 購買
2 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 3.2561 08-25 0.19% -2.40% -0.73% 25.35% 9.13% 109.38% 144.31% 0.15% 購買
3 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 3.6790 08-25 -1.53% -1.84% 8.17% 36.51% 31.11% 109.15% 108.09% 0.15% 購買
4 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.8827 08-25 -0.31% -1.19% 2.09% 22.83% 12.03% 95.76% 163.43% 0.15% 購買
5 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 混合型 1.8430 08-25 -0.05% -1.07% 10.23% 39.09% 32.78% 94.61% 82.66% 0.15% 購買
6 161706 招商優質成長混合(LOF) 混合型 3.1863 08-25 0.82% 2.34% 11.27% 50.53% 31.47% 93.34% 136.30% 0.15% 購買
7 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 2.3946 08-25 0.44% -3.92% 0.28% 33.52% 51.44% 92.14% 137.42% 0.10% 購買
8 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 2.3952 08-25 0.44% -3.92% 0.25% 33.39% 51.15% 91.49% 137.78% 0.00% 購買
9 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.9090 08-25 -0.78% -1.42% 8.34% 34.93% 51.27% 90.75% 124.98% 0.15% 購買
10 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.7821 08-25 0.30% -2.28% 0.94% 34.02% 47.50% 87.51% 91.77% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 270023 廣發全球精選股票(QDII) QDII 2.8410 08-24 1.03% 0.39% 7.53% 53.82% 54.82% 96.47% 81.96% 0.16% 購買
2 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 2.2390 08-24 2.90% 2.99% 10.02% 38.98% 27.87% 96.06% 103.36% 0.15% 購買
3 007455 富國藍籌精選股票(QDII) QDII 2.0241 08-24 -0.03% 1.45% 6.46% 27.54% 42.61% 95.19% -- 0.15% 購買
4 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 2.5049 08-24 1.39% 2.60% 9.20% 42.62% 55.96% 94.56% -- 0.16% 購買
5 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 2.4538 08-24 1.39% 2.58% 9.11% 42.25% 55.15% 92.58% -- 0.00% 購買
6 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.9090 08-24 0.58% 2.25% 7.85% 36.07% 51.87% 87.52% 91.09% 0.16% 購買
7 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 2.1951 08-24 -0.49% 2.30% -0.01% 9.74% 32.55% 84.82% 74.51% 0.15% 購買
8 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.7550 08-24 1.86% 2.64% 9.48% 39.04% 46.25% 79.21% -- 0.15% 購買
9 100055 富國全球科技互聯網(QDII) QDII 2.4529 08-24 1.87% 2.20% 9.44% 36.20% 37.05% 73.87% 71.17% 0.15% 購買
10 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.9888 08-24 1.44% 2.13% 7.51% 29.34% 34.25% 71.86% -- 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A4.6609 08-255.69%16.99%14.94%331.68%--17.01%366.09%0.15%購買 定投
000977長城環保主題混合2.4155 08-2512.22%53.06%55.46%143.67%143.25%99.88%141.55%0.15%購買 定投
000727融通健康產業靈活配置混合A/B3.1040 08-2512.02%39.95%64.23%127.57%201.95%91.13%210.40%0.15%購買 定投
004997廣發高端制造股票2.1427 08-257.08%57.10%45.55%126.88%--89.50%114.25%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.9959 08-250.72%29.12%12.97%120.82%167.53%62.34%212.52%0.15%購買 定投
519026海富通中小盤混合1.8460 08-257.76%44.33%41.67%120.29%93.30%74.98%84.60%0.15%購買 定投
000717融通轉型三動力靈活配置混合A3.2000 08-257.74%34.06%19.90%119.93%153.16%52.38%220.00%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票2.3925 08-250.35%26.76%7.18%117.34%134.81%53.09%139.25%0.15%購買 定投
000976長城新興產業混合2.5688 08-2512.07%44.98%44.01%115.85%117.69%84.33%156.88%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合A3.1945 08-250.57%26.34%10.58%114.07%--53.90%235.34%0.15%購買 定投
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  • 景順長城基金

    靈活便捷,想花就花

    景順長城景豐貨幣A

    2.0830%

    七日年化

  • 新華基金

    新華員工最愛買

    新華鑫益靈活配置混合

    288.30%

    成立以來

  • 太平基金

    充分挖掘內生動力,精選高成長性

    太平靈活配置

    30.66%

    近1年

  • 建信基金

    布局消費龍頭,占領民生高地

    建信消費升級混合

    61.41%

    近3年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
易方達中小盤混合37.20%0.15%購買
易方達消費行業股票33.32%0.15%購買
招商國證生物醫藥指數分級32.91%0.10%購買
信達澳銀新能源產業股票30.85%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A26.34%0.15%購買
易方達上證50指數A25.25%0.15%購買
廣發醫療保健股票A25.19%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)22.83%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
嘉實新興產業股票33.37%0.15%購買
易方達消費行業股票33.32%0.15%購買
招商國證生物醫藥指數分級32.91%0.10%購買
信達澳銀新能源產業股票30.85%0.15%購買
富國互聯科技股票30.24%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A27.64%0.15%購買
工銀前沿醫療股票25.45%0.15%購買
易方達上證50指數A25.25%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
易方達藍籌精選混合37.79%0.15%購買
易方達中小盤混合37.20%0.15%購買
匯添富消費行業混合36.76%0.15%購買
富國天惠成長混合A35.73%0.15%購買
興全合潤分級混合31.86%0.12%購買
廣發雙擎升級混合A26.34%0.15%購買
廣發科技先鋒混合25.52%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)22.83%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華可轉債債券25.81%0.08%購買
諾安雙利債券發起17.67%0.08%購買
易方達安心回報債券A9.66%0.08%購買
南方寶元債券A7.30%0.08%購買
南方寶元債券C7.14%0.00%購買
易方達裕豐回報債券5.03%0.10%購買
易方達穩健收益債券A3.67%0.00%購買
鵬揚泓利債券C2.13%0.00%購買
基金名稱7日年化手續費操作
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.1470%0.00%購買
博時現金寶貨幣B2.1050%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.0470%0.00%購買
興全貨幣A2.0120%0.00%購買
華泰紫金天天金交易型貨幣B2.0030%0.00%購買
匯添富和聚寶貨幣1.9470%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.9430%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣A1.9180%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008686大成景優中短債A大成基金債券型20/05/29~20/08/28汪偉
008687大成景優中短債C大成基金債券型20/05/29~20/08/28汪偉
009496大成景軒中高等級債券C大成基金債券型20/05/29~20/08/28方孝成
009495大成景軒中高等級債券A大成基金債券型20/05/29~20/08/28方孝成
008683寶盈盈瑞純債債券寶盈基金債券型20/06/01~20/08/31高宇
點擊查詢全部新發基金>截至2020-08-25  在售基金共204
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1融通健康產業靈活配★★★★★127.57%
2廣發創新升級混合★★★★★120.82%
3融通轉型三動力靈活★★★★★119.93%
4寶盈互聯網滬港深混★★★★★106.41%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1長城環保主題混合★★★★★143.67%
2融通健康產業靈活配★★★★★127.57%
3廣發創新升級混合★★★★★120.82%
4融通轉型三動力靈活★★★★★119.93%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1融通健康產業靈活配★★★★★127.57%
2廣發創新升級混合★★★★★120.82%
3融通轉型三動力靈活★★★★★119.93%
4廣發多元新興股票★★★★★117.34%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1廣發高端制造股票57.10%45.55%126.88%
2博時軍工主題股票55.60%33.12%73.73%
3招商行業精選股票53.28%36.08%105.36%
4鵬華價值精選股票53.05%41.58%103.57%
點擊查看全部基金排行>截至2020-08-25
序號簡稱近3月近6月近1年
1金信核心競爭力混69.85%----
2大成睿景靈活配置63.58%47.29%81.47%
3大成睿景靈活配置63.20%46.68%79.86%
4大成新銳產業混合62.68%45.64%87.69%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華安中債7-1051.89%52.46%--
2南方昌元轉債A35.59%17.44%30.47%
3南方昌元C35.44%17.15%29.81%
4中??赊D債債券A28.69%10.58%28.51%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華安中債7-1051.89%52.46%--
2融通證券分級46.85%26.48%42.82%
3泰達消費紅利指數45.46%----
4泰達消費紅利指數45.38%----
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1友檁領五號上海友檁2020-08-2136.16%--885.03%
2方信睿熙一號方信財富2020-08-21179.66%765.61%661.74%
3雪幣2號前海蓋德2020-08-14109.54%1070.16%695.24%
4哲升趨勢哲升工作2020-08-2454.62%--1258.23%
5利道永晟一號華銀精治2020-07-31280.81%308.11%361.16%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-08-25  共有190872只私募基金產品
  • 財申道
    86.11%
    追求絕對收益,低波動,穩增長
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
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    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    40萬起購點此查看詳情
  • 林園投資8號
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    私募民間派代表人物,每日開放
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  • 豐潤華安靈活對沖一期
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