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      基金品種

      全球市場

      凈值估算(20-04-09 14:06)

      1.0406
      +0.0008+0.07%
      近1月:1.09%
      近1年:4.47%

      單位凈值 (2020-04-08)

      1.03980.17%
      近3月:2.36%
      近3年:11.11%

      累計凈值

      1.1024
      近6月:3.40%
      成立來:10.56%
      基金類型:債券型基金規模:0.00億元(2019-12-31)基金經理:趙慧
      成 立 日:2016-04-21管 理 人鑫元基金基金評級

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      民生銀行全程資金監管

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      • 凈值估算平均偏差:0.06%
        凈值估算:每個交易日9:30-15:00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據并不代表真實凈值,僅供參考。
        凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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        關聯基金最高7日年化3.50%04-08

        活期寶累計銷量超15000億元

      • 日期單位凈值累計凈值日增長率
        04-08 1.0398 1.1024 0.17%
        04-07 1.0380 1.1006 0.39%
        04-03 1.0340 1.0966 0.03%
        04-02 1.0337 1.0963 0.08%
        04-01 1.0329 1.0955 0.09%
        03-31 1.0320 1.0946 0.04%
        03-30 1.0316 1.0942 0.00%
        03-27 1.0316 1.0942 0.03%
        03-26 1.0313 1.0939 0.04%
        03-25 1.0309 1.0935 0.05%
        03-24 1.0304 1.0930 0.10%
      • 近1周
        近1月
        近3月
        近6月
        今年來
        近1年
        近2年
        近3年
        階段漲幅
        0.67%
        1.09%
        2.36%
        3.40%
        2.55%
        4.47%
        7.70%
        11.11%
        同類平均
        0.75%
        0.35%
        2.18%
        4.24%
        2.46%
        5.80%
        12.64%
        16.37%
        滬深300
        2.86%
        -8.65%
        -8.07%
        -1.49%
        -7.72%
        -6.82%
        -1.93%
        7.47%
        同類排名
        1127 | 2162
        671 | 2157
        979 | 2107
        1199 | 1950
        996 | 2102
        1233 | 1673
        1053 | 1228
        881 | 1078
        四分位排名

        一般

        良好

        良好

        一般

        良好

        一般

        不佳

        不佳

        • 選擇時間
        • 1月
        • 3月
        • 6月
        • 1年
        • 3年
        • 5年
        • 今年
        • 最大
        對比
        PK當前基金
      • 報告期 基金換手率
        暫無數據
        基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。

      鑫元基金

      管理規模:361.48億旗下基金:61只
      基金名稱關注度
      暫無數據
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