國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰基金 2019年度一年期年度最佳指數投資基金公司

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截止日期:2020-03-13

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 502.99 112.73 8/111
基金數量(只) 50 14.30 10/111
基金經理數量 13 4.94 11/111
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 04-02 0.2270 0.2270 11.82% -50.00% -54.78% 2.74 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII-指數 04-02 3.2820 3.7820 2.31% -1.89% 6.72% 10.58 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數分級 160219 檔案 股票指數 04-03 1.0123 1.8699 0.96% 16.77% 19.74% 12.55 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰江源優勢精選混合 005730 檔案 混合型 04-03 1.1015 1.1015 0.87% 15.40% 31.26% 11.84 徐治彪 等 開放申購 0.15% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 聯接基金 04-03 1.3529 1.3529 0.80% 19.49% - 0.41 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 聯接基金 04-03 1.3440 1.3440 0.80% 19.27% - 0.81 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 聯接基金 04-03 1.3551 1.3551 0.62% 4.88% 27.20% 1.17 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 聯接基金 04-03 1.3574 1.3574 0.62% 5.06% 27.58% 1.20 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 04-03 1.8470 1.8470 0.60% 22.97% 40.03% 2.05 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票 001645 檔案 股票型 04-03 2.3820 2.3820 0.55% 23.10% 40.95% 5.68 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型 04-03 1.0898 1.0898 0.54% - - 7.07 徐治彪 開放申購 1.50% 購買
國泰全球絕對收益人民幣 001936 檔案 QDII 04-02 1.0400 1.0400 0.39% -1.23% 5.16% 0.07 吳向軍 開放申購 0.15% 購買
國泰國證食品飲料行業指數分級 160222 檔案 股票指數 04-03 1.0653 2.3122 0.33% 0.81% 16.03% 26.84 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 檔案 QDII 04-02 1.0787 1.0787 0.33% -6.13% 2.53% 0.46 吳向軍 等 限大額 0.08% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 檔案 QDII 04-02 1.0666 1.0666 0.32% -6.34% 2.11% 0.25 吳向軍 等 限大額 0.00% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 04-02 1.3364 1.3364 0.31% -8.47% -3.09% 0.49 吳向軍 限大額 0.08% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型 04-03 1.5950 2.2050 0.25% 8.43% 7.92% 15.87 周偉鋒 開放申購 0.15% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型 04-03 1.4931 1.4931 0.23% 15.40% 26.33% 3.82 周偉鋒 暫停申購 0.15% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型 04-03 1.0529 4.9777 0.19% 5.03% 5.06% 38.88 周偉鋒 開放申購 0.15% 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型 04-03 1.0990 1.8710 0.09% 2.71% 2.33% 1.04 王玉 開放申購 0.08% 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型 04-03 1.0178 1.0563 0.06% 2.81% 4.49% 11.10 黃志翔 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型 04-03 1.0451 1.0451 0.05% 1.81% 3.81% 13.01 陳雷 開放申購 0.03% 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型 04-03 1.0321 1.1678 0.04% 3.72% 6.56% 7.13 黃志翔 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型 04-03 1.0427 1.0427 0.04% 1.81% 3.70% 1.48 陳雷 開放申購 0.00% 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型 04-03 1.0807 1.1077 0.04% 3.56% 5.74% 29.70 黃志翔 等 限大額 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型 04-03 1.0138 1.0565 0.03% 2.96% 4.66% 30.66 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型 04-03 1.0140 1.0631 0.03% 3.57% 6.04% 9.04 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型 04-03 1.0271 1.0309 0.03% 2.83% - 15.10 黃志翔 限大額 - 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型 04-03 1.0317 1.0633 0.03% 2.66% 4.13% 35.26 黃志翔 限大額 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 定開債券 04-03 1.0482 1.0482 0.03% 3.57% - 10.33 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型 04-03 1.0142 1.1306 0.02% 2.43% 4.25% 32.58 韓哲昊 限大額 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型 04-03 1.0158 1.0417 0.02% 2.50% 4.14% 72.30 黃志翔 限大額 - 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 定開債券 04-03 1.0250 1.0400 0.02% 3.47% - 10.17 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型 04-03 1.0385 1.0472 0.02% 2.57% 4.29% 0.03 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型 04-03 1.0440 1.0799 0.02% 2.64% 4.48% 14.06 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型 04-03 1.0186 1.0466 0.01% 2.73% 4.54% 11.12 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型 04-03 1.0230 1.0330 0.01% 3.02% - 6.08 陳雷 開放申購 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型 04-03 1.0192 1.0192 0.01% 1.85% - 5.60 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰全球絕對收益美元現匯 001935 檔案 QDII 04-02 0.9370 0.9370 0.00% -1.47% -0.53% 0.43 吳向軍 開放申購 - 購買
國泰全球絕對收益美元現鈔 001934 檔案 QDII 04-02 0.9370 0.9370 0.00% -1.47% -0.53% 0.43 吳向軍 開放申購 - 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型 04-03 1.5040 1.7700 0.00% 2.80% 3.37% 0.34 王琳 開放申購 0.10% 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型 04-03 1.0899 1.5038 0.00% 1.93% 3.18% 0.13 韓哲昊 開放申購 0.08% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型 04-03 1.4530 1.7050 0.00% 2.61% 2.98% 0.24 王琳 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型 04-03 1.0868 1.4717 0.00% 1.72% 2.75% 1.74 韓哲昊 開放申購 0.00% 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型 04-03 1.0410 1.8340 0.00% 2.50% 2.02% 0.12 王玉 限大額 0.00% 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 檔案 QDII 04-02 0.1519 0.1519 0.00% -6.52% -3.06% 0.46 吳向軍 等 限大額 - 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 檔案 QDII 04-02 0.1519 0.1519 0.00% -6.52% -3.06% 0.46 吳向軍 等 限大額 - 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型 04-03 1.0300 1.0400 0.00% 3.12% 4.29% 7.11 黃志翔 限大額 - 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 定開債券 04-03 1.0082 1.0532 0.00% 3.36% 5.24% 2.40 陳雷 開放申購 0.06% 購買
國泰信用互利債券A 160217 檔案 債券型 04-03 1.1501 1.5421 -0.01% 2.72% 3.35% 1.57 王玉 開放申購 0.08% 購買
國泰信用互利債券C 008504 檔案 債券型 04-03 1.1501 1.1501 -0.01% - - - 王玉 開放申購 0.00% 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型 04-03 1.0507 1.1028 -0.01% 4.75% 2.91% 2.22 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型 04-03 1.0152 1.0201 -0.01% - - 9.90 韓哲昊 限大額 - 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型 04-03 1.0085 1.0085 -0.03% - - 5.02 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型 04-03 1.0097 1.0097 -0.03% - - 22.15 程洲 開放申購 0.12% 購買
國泰價值精選靈活配置混合 005726 檔案 混合型 04-03 1.5013 1.5013 -0.05% 12.71% 18.77% 1.23 周偉鋒 等 限大額 0.15% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型 04-03 1.5140 1.5140 -0.07% 5.51% 3.63% 1.00 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型 04-03 2.7890 2.7890 -0.07% 3.80% 3.18% 0.02 王琳 限大額 - 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 股票指數 04-03 0.9289 0.9289 -0.08% -4.10% -13.91% 0.04 吳向軍 開放申購 0.12% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型 04-03 1.0900 1.2350 -0.09% 1.49% -8.56% 0.60 樊利安 等 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型 04-03 0.9330 1.0990 -0.11% 4.60% 4.36% 2.14 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型 04-03 0.9260 1.0370 -0.11% 4.51% 4.16% 1.75 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型 04-03 1.5420 1.5420 -0.13% 3.84% 3.28% 3.61 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型 04-03 1.5280 1.5280 -0.13% 5.45% 3.45% 2.43 戴計輝 限大額 - 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型 04-03 1.1083 1.1083 -0.14% 5.38% 5.55% 3.39 樊利安 等 限大額 0.12% 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型 04-03 1.2920 1.3750 -0.15% 3.46% 1.93% 1.45 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型 04-03 1.1951 1.1951 -0.16% 5.15% 12.41% 2.95 樊利安 等 限大額 0.15% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型 04-03 1.1400 1.2310 -0.18% 1.51% -8.65% 2.45 樊利安 等 限大額 0.00% 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型 04-03 1.1566 1.2526 -0.19% 2.75% 10.48% 0.15 樊利安 等 限大額 - 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型 04-03 1.1558 1.2518 -0.19% 2.82% 10.48% 2.63 樊利安 等 限大額 - 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型 04-03 1.1853 1.1853 -0.19% 5.39% 12.12% 2.89 樊利安 等 限大額 0.12% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合-FOF 04-01 1.0378 1.0378 -0.20% 2.20% - 2.18 鄧時鋒 等 暫停申購 0.12% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型 04-03 2.4580 2.6150 -0.20% 3.34% 1.77% 2.09 樊利安 限大額 - 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型 04-03 0.9750 5.2190 -0.20% -1.63% 4.19% 12.25 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰國證房地產行業指數分級 160218 檔案 股票指數 04-03 0.9633 1.8190 -0.22% -1.20% -16.98% 7.97 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型 04-03 1.1376 1.3611 -0.22% -0.48% 7.23% 6.17 楊飛 等 開放申購 0.15% 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型 04-03 1.1274 1.2264 -0.22% 2.99% 11.12% 1.40 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型 04-03 1.1195 1.2185 -0.23% 2.93% 11.00% 1.31 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型 04-03 1.4076 1.4076 -0.27% 5.47% 10.71% 0.77 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰量化收益靈活配置混合 001789 檔案 混合型 04-03 1.1030 1.1690 -0.27% 2.13% 4.45% 1.68 梁杏 限大額 - 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型 04-03 1.4282 1.4282 -0.27% 5.41% 10.58% 1.88 樊利安 限大額 - 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型 04-03 0.8989 0.9157 -0.28% 5.70% 5.33% 3.00 樊利安 限大額 1.50% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 04-03 1.7550 1.9050 -0.28% 18.82% 19.71% 10.72 申坤 開放申購 0.15% 購買
007835 檔案 混合型 04-03 1.2583 1.2583 -0.29% - - 26.73 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型 04-03 3.0840 3.0840 -0.36% 16.77% 16.86% 1.47 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型 04-03 1.1354 1.1354 -0.39% 6.98% 7.32% 2.20 程洲 等 限大額 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型 04-03 1.3045 1.3895 -0.40% 5.38% 8.11% 1.04 李海 開放申購 - 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型 04-03 1.2908 1.2494 -0.41% 5.43% 8.13% 2.12 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型 04-03 1.8630 2.8610 -0.43% 37.80% 40.39% 5.05 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型 04-03 1.3940 2.6610 -0.43% 29.87% 31.22% 15.10 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型 04-03 1.1929 1.1929 -0.44% 13.21% 11.78% 0.61 李海 開放申購 0.08% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型 04-03 1.2475 1.7012 -0.47% -2.33% 0.66% 2.23 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型 04-03 1.8790 2.8730 -0.48% 37.45% 39.70% 4.97 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 股票指數 04-03 1.2791 1.7791 -0.48% -1.66% -4.21% 0.95 謝東旭 限大額 - 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 聯接基金 04-03 0.9695 0.9695 -0.48% - - 0.12 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 聯接基金 04-03 0.9689 0.9689 -0.48% - - 0.03 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 股票指數 04-03 1.2979 1.7979 -0.48% -1.61% -4.09% 6.21 謝東旭 限大額 0.10% 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型 04-03 2.8560 3.3780 -0.49% 19.10% 18.21% 22.36 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型 04-03 1.2683 1.5010 -0.49% -2.70% -2.62% 1.31 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型 04-03 0.6000 2.5980 -0.50% 10.50% 14.50% 10.59 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型 04-03 1.8613 1.8613 -0.51% 18.28% 24.19% 12.81 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型 04-03 1.2443 1.2443 -0.51% 27.29% 28.23% 1.26 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型 04-03 1.2594 1.2594 -0.51% 27.61% 28.87% 11.08 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 股票指數 04-03 0.8283 0.8283 -0.54% -2.59% -5.01% 0.01 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 股票指數 04-03 0.9035 0.9035 -0.55% 15.77% 8.37% 1.34 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 股票指數 04-03 0.8307 1.1892 -0.55% -2.33% -5.05% 22.12 艾小軍 開放申購 0.15% 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型 04-03 3.0280 3.0730 -0.59% 12.44% 23.29% 3.11 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 股票指數 04-03 0.8163 0.8163 -0.66% 1.73% -4.83% 2.83 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型 04-03 1.0390 2.6660 -0.67% 11.48% 11.84% 5.29 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 04-03 1.4420 1.4420 -0.69% 14.63% 19.08% 1.99 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 股票指數 04-03 1.0179 1.0179 -0.71% 0.81% 2.26% 0.89 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 股票指數 04-03 1.0313 1.0313 -0.71% 0.90% 3.30% 0.05 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 04-03 1.2505 1.2505 -0.82% 12.67% 21.17% 1.14 彭凌志 等 開放申購 0.15% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 聯接基金 04-03 1.0642 1.5942 -0.82% -8.46% -12.48% 12.56 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰國證有色金屬行業指數分級 160221 檔案 股票指數 04-03 0.7010 0.5462 -0.88% -2.73% -14.67% 30.07 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰智能汽車股票 001790 檔案 股票型 04-03 1.1110 1.1110 -0.89% 31.17% 23.86% 18.82 周偉鋒 等 開放申購 0.15% 購買
國泰智能裝備股票 001576 檔案 股票型 04-03 1.2530 1.2530 -0.95% 15.06% 10.11% 4.87 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 聯接基金 04-03 0.9428 0.9428 -0.98% - - 0.12 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 聯接基金 04-03 0.9422 0.9422 -0.98% - - 0.02 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型 04-03 0.8758 0.8758 -1.01% 3.62% -10.87% 0.20 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型 04-03 0.8923 0.8923 -1.01% 4.05% -10.03% 0.78 艾小軍 開放申購 0.15% 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型 04-03 1.6320 1.6320 -1.03% 2.58% 8.37% 1.63 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰CES半導體行業ETF聯接A 008281 檔案 聯接基金 04-03 1.2150 1.2150 -1.19% - - 0.14 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰CES半導體行業ETF聯接C 008282 檔案 聯接基金 04-03 1.2138 1.2138 -1.19% - - 0.09 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 股票指數 04-03 0.9866 0.9866 -1.38% -1.61% -14.81% 13.67 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰深證TMT50指數分級 160224 檔案 股票指數 04-03 1.0985 0.7939 -1.51% 12.89% 9.78% 2.62 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型 04-03 0.6070 5.2270 -1.62% 10.56% 22.13% 18.69 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型 04-03 2.5320 3.6260 -1.67% 10.18% 21.56% 11.47 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型 04-03 2.5250 2.5250 -1.67% 9.31% 20.58% 23.70 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 股票指數 04-03 0.8643 0.8643 -1.76% 12.12% -1.80% 4.62 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型 04-03 1.5620 2.4680 -1.82% -0.26% -5.47% 21.25 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型 04-03 1.1742 1.1742 -1.86% 6.20% -2.16% 3.00 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 04-03 1.7070 1.8660 -1.90% 1.97% -2.07% 17.07 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 聯接基金 04-03 1.0669 1.0669 -2.25% 11.34% - 0.26 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 聯接基金 04-03 1.0640 1.0640 -2.26% 11.06% - 0.21 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型 04-03 1.7517 1.7517 - 5.26% 24.53% 3.79 程洲 暫停申購 0.08% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 定開債券 04-03 1.0178 1.1592 - 3.69% 6.90% 13.16 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 定開債券 04-03 1.1520 1.1520 - 3.79% 4.49% 0.53 陳雷 等 暫停申購 0.06% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型 04-03 1.1223 1.1713 - 6.23% 11.86% 6.49 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 定開債券 04-03 1.0403 1.0403 - 2.32% 3.99% 20.44 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 定開債券 04-03 1.0485 1.0485 - 4.79% - 10.23 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 定開債券 04-03 1.0142 1.0142 - - - 5.10 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 定開債券 04-03 1.0036 1.0116 - - - 142.62 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 定開債券 04-03 1.0251 1.0251 - - - 10.17 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 定開債券 04-03 1.0255 1.0255 - - - 6.10 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 檔案 定開債券 04-03 1.0067 1.0067 - - - 51.00 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 定開債券 04-03 1.0050 1.0050 - - - 5.10 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 檔案 混合型 04-03 0.9822 0.9822 - - - 47.44 李恒 暫停申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 檔案 混合型 04-03 0.9817 0.9817 - - - 0.12 李恒 暫停申購 0.00% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 檔案 聯接基金 - - - - - - - 徐成城 暫停申購 0.08% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 檔案 聯接基金 - - - - - - - 徐成城 暫停申購 0.00% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 檔案 聯接基金 - - - - - - - 徐成城 暫停申購 0.08% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 檔案 聯接基金 - - - - - - - 徐成城 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 04-03 0.6000 2.3090% 2.34% 2.40% 0.64% 0.15 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 04-03 0.5345 2.0640% 2.10% 2.15% 0.58% 14.84 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣 020007 貨幣型 04-03 0.5088 1.9720% 2.01% 2.23% 0.62% 68.19 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 04-03 0.4767 1.9410% 1.98% 2.06% 0.58% 1,234.86 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 04-03 0.1126 0.3860% 0.35% 0.39% 0.14% 0.25 黃志翔 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII-ETF 04-02 2.7960 2.7960 2.31% 3.0770 -10.05% 8.35 吳向軍 等
國泰國證醫藥衛生行業分級B 150131 分級杠桿 04-03 1.0162 2.3457 1.92% 1.0400 -2.34% 12.55 梁杏 等
國泰中證生物醫藥ETF 512290 ETF-場內 04-03 1.3751 1.3751 0.85% 1.3730 0.15% 5.02 梁杏 等
國泰國證食品飲料行業分級B 150199 分級杠桿 04-03 1.1167 3.3120 0.61% 1.1390 -2.00% 26.84 梁杏 等
國泰黃金ETF 518800 ETF-場內 04-03 3.5419 1.3398 0.55% 3.5440 -0.06% 10.60 艾小軍 等
國泰上證5年期國債ETF 511010 ETF-場內 04-03 123.2980 1.2460 0.10% 123.2130 0.07% 4.76 艾小軍 等
國泰國證有色金屬行業分級A 150196 固定收益 04-03 1.0139 1.2813 0.02% 1.0170 -0.31% 30.07 謝東旭
國泰國證房地產行業指數分級A 150117 固定收益 04-03 1.0139 1.4329 0.02% 1.0180 -0.40% 7.97 徐成城
國泰國證食品飲料行業分級A 150198 固定收益 04-03 1.0139 1.3123 0.02% 1.0160 -0.21% 26.84 梁杏 等
國泰國證醫藥衛生行業分級A 150130 固定收益 04-03 1.0084 1.3941 0.01% 1.0150 -0.65% 12.55 梁杏 等
國泰深證TMT50指數分級A 150215 固定收益 04-03 1.0113 1.2319 0.01% 1.0030 0.82% 2.62 艾小軍
國泰上證10年期國債ETF 511260 ETF-場內 04-03 112.7960 1.1280 -0.13% 112.9340 -0.12% 24.92 艾小軍 等
國泰中證全指家電ETF 159996 ETF-場內 04-03 0.8897 0.8897 -0.39% 0.8900 -0.03% 9.22 徐成城
國泰國證房地產行業指數分級B 150118 分級杠桿 04-03 0.9127 2.2051 -0.48% 0.9130 -0.03% 7.97 徐成城
國泰中證鋼鐵ETF 515210 ETF-場內 04-03 0.9728 0.9728 -0.53% 0.9710 0.19% 4.37 梁杏 等
國泰上證180金融ETF 510230 ETF-場內 04-03 4.8909 1.6930 -0.88% 4.8910 0.00% 48.74 艾小軍
國泰中證煤炭ETF 515220 ETF-場內 04-03 0.9268 0.9268 -1.09% 0.9250 0.19% 3.94 梁杏 等
國泰中證軍工ETF 512660 ETF-場內 04-03 0.7588 0.7588 -1.20% 0.7600 -0.16% 24.48 艾小軍
國泰CES半導體ETF 512760 ETF-場內 04-03 1.8348 1.8348 -1.24% 1.8330 0.10% 30.45 艾小軍
國泰中證新能源汽車ETF 159806 ETF-場內 04-03 0.9566 0.9566 -1.27% 0.9560 0.06% 23.62 徐成城
國泰中證計算機ETF 512720 ETF-場內 04-03 1.2286 1.2286 -1.54% 1.2270 0.13% 4.69 艾小軍
國泰中證全指證券公司ETF 512880 ETF-場內 04-03 0.9254 0.9254 -1.55% 0.9260 -0.06% 139.68 艾小軍
國泰中證全指通信設備ETF 515880 ETF-場內 04-03 1.0892 1.0892 -2.36% 1.0900 -0.07% 12.85 艾小軍
國泰深證TMT50指數分級B 150216 分級杠桿 04-03 1.1857 0.3575 -2.76% 1.2740 -7.45% 2.62 艾小軍
國泰國證有色金屬行業分級B 150197 分級杠桿 04-03 0.3881 0.1183 -3.15% 0.4570 -17.75% 30.07 謝東旭
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600030 中信證券 37 1.04% 11,107.37 281,016.53
2 600837 海通證券 18 0.62% 10,828.94 167,415.36
3 601318 中國平安 37 0.52% 1,639.91 140,146.47
4 601688 華泰證券 31 0.46% 6,046.61 122,806.67
5 600519 貴州茅臺 41 0.45% 103.49 122,429.02
6 601211 國泰君安 16 0.41% 5,984.30 110,649.62
7 300059 東方財富 21 0.40% 6,795.93 107,171.86
8 002475 立訊精密 28 0.38% 2,827.14 103,190.45
9 002050 三花智控 31 0.36% 5,674.56 98,340.19
10 600885 宏發股份 23 0.35% 2,755.63 94,931.44

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國泰基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

44

0

小賺 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

基民JeTk51

2020-04-04

1272

7

投資更多需要冷靜,理智面對現實,理財需要... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

小橋流水876

2020-04-04

163

2

60分鐘有回調要求[賺大了] [國泰CES半導體ETF吧]

股友dryLbb

2020-04-04

443

16

為什么跌6.46要虧1975,漲6.60才賺1925??... [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

基民UwUp0E

2020-04-04

115

0

我的是這樣子 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

心態更重要

2020-04-04

242

1

我心態崩了呀 [國泰大農業股票吧]

搞基不業余

2020-04-04

192

2

周一新能源汽車可能漲停 [國泰國證新能源汽車指數吧]

旅游15116102002

2020-04-04

222

0

凈值真便宜[勝利][勝利][勝利] [國泰大宗商品吧]

常佑初

2020-04-04

1193

8

雖然有些人不喜歡聽,但我還是要說,我不是... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

命里有你3

2020-04-04

160

0

持有23天,4.41萬賣出手續費333元對嗎?不是... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

基民EFIWCt

2020-04-04

161

0

持有23天賣出,4.4萬手續費333元,對嗎?不... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

基民EFIWCt

2020-04-04

260

0

該基金都沒人討論不知道怎么樣了 [國泰中證新能源汽車ETF聯接A吧]

基民tzvLWZ

2020-04-04

124

0

怎么說呢,有點怕了 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

盈將及止

2020-04-04

159

0

等等 [國泰國證食品飲料行業指數分級吧]

水墨白

2020-04-04

142

0

這只基怎么樣 [國泰國證醫藥衛生行業分級A吧]

基民2EkBXM

2020-04-04

206

2

最近開始逐漸建倉軍工,ETF的走勢看上去是... [國泰中證軍工ETF吧]

路過的小魚er

2020-04-04

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韭菜就是韭菜哈哈 [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

盈將及止

2020-04-04

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2

#國泰中證通信ETF聯接C(007818)#我最看好... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

Gx一號

2020-04-04

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跌起來比誰都多! [國泰中證新能源汽車ETF吧]

股友wos192

2020-04-04

318

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還能等呢?我好不容易資金回正了 [國泰金龍行業混合吧]

基民NFpTfZ

2020-04-04

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[圖片] [國泰大宗商品吧]

基民qwiCOc

2020-04-04

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這個基跟其他基操作有什么區別 [國泰國證有色金屬行業指數分級吧]

基民HWqIQw

2020-04-04

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尼瑪,早上還見它紅的,其它持有雞是綠的。... [國泰國證有色金屬行業指數分級吧]

KLingB

2020-04-04

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板塊支撐在月K20日線,基金支撐也在20日線... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股海_小學生

2020-04-04

1388

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今天最高點剛好到達3.26日貼里提出的2780高... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

小橋流水876

2020-04-04

1148

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從相對高位買了,跌了23%左右,目前還虧損1... [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

吃雞吃波段

2020-04-04

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疫情加快萬點行情來臨。10后年上證15000-18... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

象來了

2020-04-04

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相信會盈利的,最高點買進虧23個點左右,一... [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

吃雞吃波段

2020-04-04

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已清倉,先休息一段時間,等特朗普宣布抗疫... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

基民lByJOC

2020-04-04

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高楠已調倉消費! [國泰融安多策略靈活配置混合吧]

價值投資之路168

2020-04-04

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還加倉中興,腦子進水了吧 [國泰聚信價值優勢混合C吧]

基民EGeXR1

2020-04-04

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梁經理,你真厲害,凈值收益給我吃了那么多... [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

股友C8btAO

2020-04-04

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利好,央行出手了跑的可以哭了 [國泰CES半導體行業ETF聯接A吧]

基民NkEaQM

2020-04-04

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要不要跑路??? [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

李木子_芳

2020-04-04

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這是一日游行情嗎?我昨天還加倉了[哭] [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

今年絕不當韭菜

2020-04-04

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【從股至今:科技股王者歸來】短期來看,市... [國泰金鑫股票吧]

皂甙001

2020-04-04

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今天可以上車嗎?請教老司機! [國泰鑫?;旌习蒥

基民VuEKow

2020-04-04

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易方達蕭楠最新路演:港股是外向型市場,很... [國泰估值優勢混合(LOF)吧]

聰明投資者

2020-04-04

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0.42,啥時候能夠申購 [國泰大宗商品吧]

會飛的蝸牛2108

2020-04-04

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國泰商品4月4號溢價率,小跟班信誠商品來了 [國泰大宗商品吧]

QDII是個寶

2020-04-04

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新手求指教。這一個股是多少錢???是不是當... [國泰CES半導體ETF吧]

堅定一點

2020-04-04

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為啥成本單價突然變高了 [國泰CES半導體行業ETF聯接A吧]

基民oVryOq

2020-04-04

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越跌越加,堅持 [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

一號租戶

2020-04-04

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今天徹底蒙了,怎么回事???這數據?? [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

夏風冬雪1

2020-04-04

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主力又大幅出逃,散戶接盤,還是那句話,耐... [國泰CES半導體ETF吧]

吃土叔叔

2020-04-04

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還好意思打廣告垃圾 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

基豆豆

2020-04-04

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加倉了,兄弟們! [國泰鑫?;旌习蒥

基民MsCQMs

2020-04-04

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不能買就是流氓基金 [國泰大宗商品吧]

支負寶理財顧問

2020-04-04

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我5毛7買的,啥事能漲回來呀?。?! [國泰大宗商品吧]

基民bYLGiA

2020-04-04

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原來成本1.2412,把3月17日20日買入的高價... [國泰CES半導體行業ETF聯接A吧]

基民eKx2Fe

2020-04-04