易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達消費行業股票(110022) 2018年度四年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2020-03-23

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,154.37 112.81 2/111
基金數量(只) 54 14.32 7/111
基金經理數量 14 4.94 10/111
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 20.01.22 ~ 20.04.21 楊俊 認購期 - 詳情 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 007814 QDII-指數 20.01.22 ~ 20.04.21 楊俊 認購期 - 詳情 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 007813 QDII-指數 20.01.22 ~ 20.04.21 楊俊 認購期 - 詳情 購買
易方達金融行業股票 008283 股票型 20.03.30 ~ 20.04.20 林高榜 認購期 0.12% 詳情 購買
易方達瑞川混合A 009215 混合型 20.04.07 ~ 20.07.06 楊康 認購期 - 詳情 購買
易方達瑞川混合C 009216 混合型 20.04.07 ~ 20.07.06 楊康 認購期 - 詳情 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 定開債券 20.04.17 ~ 20.05.11 李一碩 -- - 詳情 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 定開債券 20.04.17 ~ 20.05.11 李一碩 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易標普信息科技美元匯 003721 檔案 QDII-指數 04-07 0.2359 0.2359 7.23% 1.33% 7.96% 2.40 范冰 等 限大額 - 購買
易標普信息科技人民幣 161128 檔案 QDII-指數 04-07 1.6737 1.6737 6.99% 1.66% 14.23% 2.40 范冰 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII-指數 04-07 0.2360 0.2360 6.74% -12.04% -14.46% 0.52 張勝記 限大額 - 購買
易方達納斯達克100美元匯 003722 檔案 QDII-指數 04-07 0.1933 0.1933 6.50% 1.74% 4.20% 1.49 范冰 等 限大額 - 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII-指數 04-07 1.6740 1.6740 6.49% -11.80% -9.51% 0.52 張勝記 暫停申購 0.12% 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 檔案 QDII-指數 04-07 0.1680 0.1680 6.46% -11.25% -8.35% 2.31 范冰 等 限大額 - 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII-指數 04-07 1.6650 1.6650 6.39% -11.90% -9.81% 0.04 張勝記 暫停申購 0.00% 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 檔案 QDII-指數 04-07 1.3716 1.3716 6.26% 2.06% 10.27% 1.49 范冰 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 檔案 QDII-指數 04-07 1.1921 1.1921 6.26% -10.94% -3.03% 2.31 范冰 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 檔案 QDII-指數 04-07 0.1786 0.1786 5.81% -2.40% -3.56% 0.37 范冰 等 限大額 - 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 檔案 QDII-指數 04-07 1.2671 1.2671 5.55% -2.08% 2.05% 0.37 范冰 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 04-07 1.0120 1.0120 5.20% 12.69% 3.90% 4.83 張坤 暫停申購 0.16% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 檔案 QDII-指數 04-07 0.1690 0.1690 4.90% 2.30% -15.20% 0.76 范冰 等 限大額 - 購買
易標普生物科技人民幣 161127 檔案 QDII-指數 04-07 1.1989 1.1989 4.68% 2.62% -10.31% 0.76 范冰 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 04-07 0.1160 0.1160 4.50% - - 3.66 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 04-07 0.1160 0.1160 4.50% - - 0.00 周宇 限大額 - 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 檔案 QDII-指數 04-07 0.1562 0.1562 4.34% 15.36% 0.58% 1.29 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 檔案 QDII-指數 04-07 0.1547 0.1547 4.32% 15.19% 0.13% 0.23 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 檔案 QDII-指數 04-07 1.1080 1.1080 4.07% 15.72% 6.39% 1.29 余海燕 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 檔案 QDII-指數 04-07 1.0976 1.0976 4.06% 15.51% 5.96% 0.23 余海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 04-07 0.8210 0.8210 4.06% 2.50% 17.96% 3.66 周宇 暫停申購 0.10% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 04-07 0.8210 0.8210 3.92% - - 0.00 周宇 限大額 - 購買
易方達軍工分級 502003 檔案 股票指數 04-08 1.3144 - 1.33% 9.32% -1.44% 1.91 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型 04-08 0.8360 0.8360 0.97% 8.29% 2.96% 34.53 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 04-07 0.1459 0.1459 0.69% - - 0.26 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券指數 04-08 1.2200 1.2200 0.49% 4.81% 6.74% 1.22 胡劍 開放申購 - 購買
易方達中債7-10年國開債指數 003358 檔案 債券指數 04-08 1.1360 1.1360 0.48% 7.37% 10.51% 11.71 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 04-07 1.0347 1.0347 0.44% - - 27.96 楊楨霄 暫停申購 0.15% 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型 04-08 1.0437 1.0847 0.41% 4.26% 5.96% 70.35 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券指數 04-08 1.0303 1.0453 0.31% - - 0.01 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券指數 04-08 1.0305 1.0455 0.31% - - 16.81 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券指數 04-08 1.0381 1.0661 0.31% 5.90% - 0.10 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券指數 04-08 1.4239 1.4239 0.30% 4.61% 7.12% 0.36 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券指數 04-08 1.4524 1.4524 0.30% 4.78% 7.46% 2.57 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券指數 04-08 1.0377 1.0667 0.30% 5.94% - 23.24 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型 04-08 1.1310 1.2294 0.29% 8.23% 11.43% 1.71 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券指數 04-08 1.0180 1.0310 0.29% - - 0.01 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券指數 04-08 1.0184 1.0314 0.29% - - 28.63 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型 04-08 1.1258 1.1258 0.29% 8.01% 10.97% 1.33 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 定開債券 04-08 1.0596 1.1196 0.27% 3.78% 6.09% 20.46 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型 04-08 1.1240 1.4240 0.27% 3.73% 6.43% 39.04 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型 04-08 1.1260 1.4070 0.27% 4.05% 6.59% 9.04 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型 04-08 1.1280 1.4430 0.27% 4.23% 6.96% 40.74 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型 04-08 1.1460 1.2360 0.26% 6.28% 8.11% 0.00 胡劍 封閉期 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型 04-08 1.1460 1.2360 0.26% 6.47% 8.31% 2.94 胡劍 封閉期 - 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型 04-08 1.1530 1.4440 0.26% 3.91% 6.60% 20.64 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 檔案 定開債券 04-08 1.0676 1.1266 0.24% 3.94% 6.62% 46.74 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型 04-08 1.3206 2.2412 0.23% 5.72% 5.86% 32.71 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型 04-08 1.3210 1.4170 0.23% - - 0.42 胡劍 開放申購 - 購買
易方達恒惠定開債 006112 檔案 定開債券 04-08 1.0673 1.1273 0.23% 4.10% 7.35% 7.29 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 檔案 定開債券 04-08 1.0378 1.1498 0.22% 3.80% 6.82% 60.14 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型 04-08 1.3210 2.2886 0.22% 5.87% 6.16% 124.16 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 定開債券 04-08 1.0347 1.0347 0.20% - - 10.16 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 檔案 定開債券 04-08 1.0377 1.0597 0.19% 3.66% 6.05% 15.07 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券指數 04-08 1.0170 1.0540 0.19% 3.77% - 42.67 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券指數 04-08 1.0169 1.0529 0.19% 3.73% - 0.06 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 定開債券 04-08 1.0970 1.5570 0.18% 4.06% 6.81% 13.45 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型 04-08 1.1200 1.3890 0.18% 3.56% 6.01% 7.65 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型 04-08 1.1470 1.4160 0.17% 4.13% 7.11% 83.97 林森 限大額 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型 04-08 1.1520 1.4290 0.17% 3.74% 6.24% 3.54 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型 04-08 1.1750 1.2650 0.17% 4.44% 6.82% 0.01 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型 04-08 1.1850 1.2750 0.17% 4.50% 7.05% 12.56 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型 04-08 1.0368 1.0368 0.16% 2.36% - 0.78 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型 04-08 1.0393 1.0393 0.16% 2.51% - 0.35 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型 04-08 1.8650 1.8650 0.16% 4.48% 6.33% 77.65 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型 04-08 1.2890 2.1400 0.16% 2.83% 5.55% 15.89 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型 04-08 1.2910 1.2910 0.16% 18.44% 26.07% 1.08 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型 04-08 1.2970 1.2970 0.15% 18.56% 26.29% 1.07 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型 04-08 1.0519 1.1769 0.15% 3.96% 6.94% 44.05 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型 04-08 1.2631 1.2631 0.15% 3.16% 5.25% 82.59 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型 04-08 1.3860 1.3860 0.14% 6.21% 10.00% 4.35 韓閱川 限大額 - 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型 04-08 1.4210 1.4210 0.14% 8.23% 11.28% 49.96 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 04-07 0.1465 0.1465 0.14% -0.34% - 2.54 祁廣東 等 限大額 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 04-07 0.1468 0.1468 0.14% -0.20% - 4.64 祁廣東 等 限大額 - 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型 04-08 1.0343 1.0343 0.14% 3.64% - 2.12 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型 04-08 0.7630 0.7630 0.13% -2.68% -20.27% 4.82 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型 04-08 1.5630 2.1470 0.13% 4.20% 6.33% 1.06 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達?;荻ㄩ_混合發起式 000436 檔案 混合型 04-08 1.6450 2.0580 0.12% 4.19% 6.27% 31.86 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型 04-08 1.6470 1.8500 0.12% 5.48% 5.86% 4.92 韓閱川 暫停申購 - 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型 04-08 1.0330 3.2580 0.10% 4.46% 11.58% 10.97 梁裕寧 開放申購 0.20% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 定開債券 04-08 1.0440 1.2990 0.10% 3.66% 6.75% 10.89 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 定開債券 04-08 1.0500 1.3780 0.10% 3.32% 5.14% 0.16 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 定開債券 04-08 1.0520 1.4030 0.10% 3.52% 5.53% 20.06 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型 04-08 3.3660 5.2190 0.09% 4.25% 11.11% 12.55 梁裕寧 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型 04-08 1.1220 1.1220 0.09% 5.55% 9.36% 3.92 韓閱川 限大額 - 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型 04-08 1.1450 1.4060 0.09% 3.95% 6.75% 18.57 林森 限大額 0.00% 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型 04-08 1.1610 1.3120 0.09% 4.97% 5.26% 5.74 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型 04-08 1.1650 1.1650 0.09% 5.62% 11.16% 0.28 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型 04-08 1.1870 1.3170 0.08% 5.23% 10.93% 0.38 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型 04-08 1.2080 1.2080 0.08% 5.69% 10.22% 3.65 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型 04-08 1.2080 1.2080 0.08% 5.59% 10.12% 1.18 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型 04-08 1.2320 1.3400 0.08% 5.39% 5.57% 0.41 韓閱川 暫停申購 - 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 定開債券 04-08 1.2560 1.3060 0.08% 6.87% 9.73% 20.96 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞惠混合發起式 001769 檔案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封閉期 - 購買
易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型 04-08 1.2990 2.2130 0.08% 2.95% 5.89% 43.95 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 聯接基金 04-08 1.0524 1.0524 0.08% 8.04% 4.87% 3.31 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型 04-08 1.4650 1.4650 0.07% 15.35% 26.62% 2.93 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 聯接基金 04-08 1.0509 1.0509 0.07% 7.97% 4.74% 3.59 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型 04-08 1.4083 1.4083 0.06% 6.97% 12.15% 8.30 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型 04-08 1.4014 1.4014 0.06% 6.85% 11.95% 0.01 林森 暫停申購 - 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型 04-08 1.8630 1.8630 0.05% 27.60% 42.43% 21.12 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型 04-08 1.0201 1.0501 0.05% 1.91% 3.44% 0.08 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型 04-08 1.3918 1.3918 0.04% 8.34% 15.02% 0.00 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型 04-08 1.3968 1.3968 0.04% 8.45% 15.09% 7.57 林森 暫停申購 - 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型 04-08 1.0101 1.0531 0.04% 2.06% 3.75% 11.40 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型 04-08 1.0097 1.0507 0.04% 1.98% 3.59% 17.91 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型 04-08 1.0198 1.0498 0.04% 1.93% 3.43% 21.47 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型 04-08 1.0211 1.0511 0.04% 2.00% 3.54% 22.29 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達中證國企帶路聯接A 007788 檔案 聯接基金 04-08 0.9960 0.9960 0.02% - - 4.03 楊俊 等 開放申購 - 購買
易方達中證國企帶路聯接C 007789 檔案 聯接基金 04-08 0.9950 0.9950 0.01% - - 0.01 楊俊 等 開放申購 - 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 定開債券 04-08 1.0410 1.2730 0.00% 3.36% 6.27% 0.26 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型 04-08 1.9850 1.9850 0.00% 7.24% 19.00% 1.28 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型 04-08 2.0290 2.0290 0.00% 7.35% 19.35% 2.11 張清華 開放申購 0.12% 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型 04-08 1.1990 1.3390 0.00% 5.27% 11.12% 4.46 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型 04-08 1.3720 1.3720 0.00% 5.21% 3.47% 4.20 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型 04-08 1.0715 1.0715 0.00% 27.14% 10.90% 0.56 蘭傳杰 等 開放申購 0.15% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型 04-08 2.6540 3.0900 0.00% 4.07% 17.46% 11.55 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型 04-08 1.7520 2.6410 0.00% 6.63% 5.95% 40.89 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型 04-08 1.7750 2.6960 0.00% 6.86% 6.38% 78.46 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型 04-08 1.1050 1.1050 0.00% 5.44% 8.97% 0.82 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型 04-08 1.1700 1.1700 0.00% 5.69% 11.22% 4.06 韓閱川 限大額 - 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型 04-08 1.3070 1.3070 0.00% -3.40% 12.19% 1.39 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達重組分級 161123 檔案 股票指數 04-08 0.9974 - -0.03% 10.48% -0.16% 7.25 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型 04-08 1.2135 1.2135 -0.04% 12.67% 18.06% 1.76 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型 04-08 1.2082 1.2082 -0.04% 12.54% 17.63% 1.23 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 檔案 混合型 04-08 1.0778 1.0778 -0.05% -1.56% 2.82% 266.53 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 04-07 1.0416 1.0416 -0.05% 0.13% - 4.64 祁廣東 等 暫停申購 0.05% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型 04-08 1.8220 1.8220 -0.05% 12.19% 21.30% 8.47 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 04-07 1.0393 1.0393 -0.06% -0.02% - 2.54 祁廣東 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型 04-08 3.4220 4.7470 -0.06% 15.87% 18.07% 23.67 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型 04-08 1.1731 1.1731 -0.06% 11.05% 9.02% 0.37 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型 04-08 1.1623 1.1623 -0.06% 10.72% 8.36% 0.51 楊康 開放申購 0.00% 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型 04-08 1.6460 1.7960 -0.06% 15.51% 17.66% 1.79 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型 04-08 1.5940 1.7440 -0.06% 15.34% 17.38% 1.75 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型 04-08 1.5220 1.5220 -0.07% 14.78% 16.09% 2.66 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合-FOF 04-03 1.0106 1.0106 -0.07% - - 15.88 楊培鴻 等 開放申購 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型 04-08 1.3040 1.4910 -0.08% 11.45% 17.98% 7.60 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型 04-08 1.2910 1.4760 -0.08% 11.39% 17.78% 0.38 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型 04-08 1.2672 6.2697 -0.08% 18.63% 20.41% 47.48 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型 04-08 1.2560 1.2560 -0.08% 11.64% 19.28% 0.06 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型 04-08 1.2340 1.2340 -0.08% 10.38% 11.98% 3.06 韓閱川 封閉期 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型 04-08 1.2290 1.2290 -0.08% 10.22% 11.83% 0.00 韓閱川 封閉期 - 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型 04-08 2.3410 2.3410 -0.09% 11.32% 16.12% 0.60 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型 04-08 2.1350 2.1350 -0.09% 19.61% 26.18% 14.80 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型 04-08 1.0660 1.0660 -0.09% -0.19% -0.28% 0.48 胡劍 開放申購 0.10% 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型 04-08 1.7610 1.7610 -0.11% 11.39% 16.31% 3.58 韓閱川 限大額 - 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型 04-08 1.1953 1.2253 -0.12% 6.59% 5.67% 0.86 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型 04-08 1.1895 1.2295 -0.12% 6.69% 5.98% 0.21 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型 04-08 3.3440 8.8220 -0.12% 20.68% 24.69% 33.05 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型 04-08 0.9444 0.9444 -0.13% 5.00% -2.89% 0.05 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型 04-08 1.5340 1.5340 -0.13% 11.73% 19.38% 1.30 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型 04-08 1.5280 1.5280 -0.13% 10.72% 17.54% 2.58 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型 04-08 0.9508 0.9508 -0.14% 5.15% -2.59% 3.19 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合-FOF 04-03 1.0297 1.0297 -0.16% 0.97% - 0.11 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合-FOF 04-03 1.1016 1.1016 -0.18% 3.19% 7.13% 2.84 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型 04-08 1.0870 1.0870 -0.18% -6.13% 3.43% 14.99 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型 04-08 1.4366 1.4366 -0.20% 21.19% 20.14% 1.81 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型 04-08 1.4152 1.4152 -0.20% 20.81% 19.28% 0.06 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 聯接基金 04-08 1.3267 1.3267 -0.21% 0.81% -8.61% 2.02 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 聯接基金 04-08 1.3601 1.3601 -0.21% 0.69% -8.85% 0.04 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型 04-08 0.9180 0.9180 -0.22% 2.00% 0.22% 19.15 葛秋石 等 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型 04-08 1.2770 1.2770 -0.23% 1.11% 17.16% 5.79 蕭楠 等 暫停申購 0.06% 購買
易方達國企改革指數分級 502006 檔案 股票指數 04-08 1.0193 - -0.23% 2.32% -1.78% 2.63 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型 04-08 1.2237 4.7307 -0.24% 5.98% 14.46% 7.24 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 聯接基金 04-08 1.9994 1.9994 -0.24% 19.14% 11.77% 42.31 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 聯接基金 04-08 1.9864 1.9864 -0.24% 18.98% 11.40% 9.46 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型 04-08 0.6789 4.9795 -0.26% 12.74% 16.59% 21.31 王超 限大額 0.15% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 聯接基金 04-08 1.2783 1.2783 -0.28% 7.66% 28.76% 6.63 范冰 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 聯接基金 04-08 1.2902 1.2902 -0.29% 7.82% 29.02% 6.35 范冰 等 開放申購 0.07% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 聯接基金 04-08 1.0088 1.0088 -0.30% - - 0.25 林偉斌 等 開放申購 - 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 聯接基金 04-08 1.0093 1.0093 -0.31% - - 0.73 林偉斌 等 開放申購 - 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合-FOF 04-03 1.0432 1.0432 -0.32% 1.12% - 0.12 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型 04-08 1.0733 3.0653 -0.33% 1.32% 6.70% 27.25 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 04-08 1.0000 1.0000 -0.33% - - 165.89 馮波 暫停申購 0.15% 購買
易方達證券公司分級 502010 檔案 股票指數 04-08 1.0263 - -0.36% 2.71% -12.45% 8.09 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型 04-08 1.6570 6.1700 -0.36% 10.45% 18.52% 3.83 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型 04-08 1.1030 1.1030 -0.36% 12.90% 14.78% 0.85 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型 04-08 1.8085 2.2175 -0.36% 8.57% 8.34% 56.04 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型 04-08 1.0900 1.0900 -0.37% 12.60% 14.14% 0.22 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 聯接基金 04-08 1.0494 1.0494 -0.37% 3.52% 1.36% 0.83 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型 04-08 1.7177 1.7177 -0.37% 18.29% 37.91% 2.06 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型 04-08 1.7322 1.7322 -0.37% 18.17% 37.66% 0.07 林森 暫停申購 - 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 聯接基金 04-08 1.0529 1.0529 -0.38% 3.59% 1.66% 0.47 成曦 等 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 聯接基金 04-08 1.2352 1.2352 -0.40% 13.61% - 0.57 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 聯接基金 04-08 1.2362 1.2362 -0.40% 13.67% 16.69% 1.89 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型 04-08 0.9680 0.9680 -0.41% 2.11% 10.00% 99.22 張坤 等 開放申購 0.15% 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 04-08 2.8390 2.8390 -0.42% -2.67% 8.23% 205.29 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型 04-08 1.1780 1.1780 -0.42% -3.44% 8.97% 8.20 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 聯接基金 04-08 1.3241 1.3241 -0.44% -1.19% -4.34% 58.36 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 聯接基金 04-08 1.3215 1.3215 -0.44% -1.29% - 11.72 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 股票指數 04-08 2.3871 2.3871 -0.45% -0.46% -3.22% 12.35 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型 04-08 0.4400 0.4400 -0.45% 4.76% 11.68% 27.63 趙鍇 等 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數分級 502048 檔案 股票指數 04-08 0.9314 - -0.46% -3.68% -2.74% 5.08 余海燕 限大額 0.12% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型 04-08 1.2458 1.2458 -0.46% 0.35% 11.27% 3.81 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 聯接基金 04-08 0.9848 0.9848 -0.46% -1.43% - 0.56 余海燕 等 開放申購 0.05% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 聯接基金 04-08 0.9840 0.9840 -0.47% -1.50% - 0.56 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型 04-08 1.3381 1.3381 -0.53% 23.55% 32.25% 6.17 陳皓 暫停申購 0.15% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 聯接基金 04-08 0.9068 0.9068 -0.58% -9.65% -12.91% 17.09 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 聯接基金 04-08 0.9061 0.9061 -0.58% -9.69% - 0.31 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達中小盤混合 110011 檔案 混合型 04-08 4.8591 5.7491 -0.59% 1.41% 17.24% 186.45 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 檔案 股票指數 04-08 1.0819 1.0819 -0.59% 12.41% 3.36% 2.42 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達銀行分級 161121 檔案 股票指數 04-08 0.9260 - -0.59% -5.92% -6.78% 2.61 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 聯接基金 04-08 1.2522 1.2522 -0.65% 7.27% 5.17% 3.83 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 聯接基金 04-08 1.2501 1.2501 -0.65% 7.42% 5.09% 15.21 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型 04-08 1.3950 1.3950 -0.71% 5.52% 22.91% 6.71 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 04-08 0.9653 0.9653 -0.72% -3.48% - 13.16 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型 04-08 1.5603 1.5603 -0.73% 4.19% 23.19% 9.67 馮波 暫停申購 0.15% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII-指數 04-08 1.0289 1.0289 -0.73% -4.53% -12.23% 0.03 劉樹榮 暫停申購 0.00% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII-指數 04-08 1.0313 1.0313 -0.74% -4.62% -12.18% 0.30 劉樹榮 暫停申購 0.12% 購買
易方達上證50指數C 004746 檔案 股票指數 04-08 1.6857 1.7357 -0.75% -2.62% 4.12% 25.55 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50指數A 110003 檔案 股票指數 04-08 1.6980 3.5980 -0.75% -2.49% 4.41% 171.86 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型 04-08 3.1040 3.1040 -0.80% 31.69% 46.42% 30.69 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型 04-08 1.4392 1.4392 -0.83% 34.90% - 9.07 劉武 等 封閉期 - 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型 04-08 2.5670 2.5670 -0.89% 21.43% 41.82% 31.16 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型 04-08 1.4921 1.4921 -0.92% 5.86% 19.77% 84.24 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達生物分級 161122 檔案 股票指數 04-08 1.3977 - -0.97% 22.72% 33.26% 1.70 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 04-07 0.0849 0.0849 -1.39% -43.85% -50.03% 0.94 范冰 等 暫停申購 - 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 04-07 0.0829 0.0829 -1.43% -44.51% -50.71% 1.25 范冰 等 暫停申購 - 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 04-07 0.6025 0.6025 -1.55% -43.67% -47.11% 0.94 范冰 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 04-07 0.5884 0.5884 -1.56% -44.33% -47.84% 1.25 范冰 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII-指數 04-08 0.1580 0.1580 -1.62% -4.70% -14.96% 18.06 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII-指數 04-08 0.1580 0.1580 -1.62% -4.70% -14.96% 18.06 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型 04-08 0.7938 0.7938 -1.98% -3.23% -8.81% 18.86 陳宏初 等 暫停申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII-指數 04-08 1.1139 1.1139 -2.20% -5.01% -10.78% 18.06 余海燕 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII-指數 04-08 1.1318 1.1318 -2.21% -5.12% -8.43% 1.73 余海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 定開債券 04-03 1.0228 1.0408 - 3.06% - 1.61 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 定開債券 04-03 1.0230 1.0430 - 3.21% - 12.54 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 檔案 定開債券 04-03 1.0269 1.0269 - - - 10.55 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 檔案 定開債券 04-03 1.0282 1.0282 - - - 46.60 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達裕富債券C 008557 檔案 債券型 04-03 0.9989 0.9989 - - - 0.11 張雅君 封閉期 - 購買
易方達裕富債券A 008556 檔案 債券型 04-03 0.9990 0.9990 - - - 7.20 張雅君 封閉期 - 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合-FOF - - - - - - - 張浩然 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合-FOF - - - - - - - 張浩然 等 暫停申購 0.10% 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型 04-03 1.0062 1.0062 - - - 59.53 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 檔案 定開債券 04-03 1.0002 1.0002 - - - 10.00 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 - - - - - - - 蕭楠 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達月月利理財債券B 110051 理財型 04-08 0.6949 2.5330% 2.53% 2.51% 0.69% 148.45 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達月月利理財債券C 005101 理財型 04-08 0.6840 2.4930% 2.49% 2.47% 0.68% 0.05 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 04-08 0.6792 2.5630% 2.56% 2.64% 0.69% 44.55 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 04-08 0.6782 2.6560% 2.68% 2.72% 0.72% 504.66 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 04-08 0.6677 2.6150% 2.64% 2.68% 0.71% 0.01 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達月月利理財債券A 110050 理財型 04-08 0.6159 2.2430% 2.23% 2.22% 0.61% 1.99 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 04-08 0.6113 2.4100% 2.44% 2.47% 0.66% 3.47 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 04-08 0.6162 2.3200% 2.31% 2.39% 0.63% 31.81 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 04-08 0.6134 2.3180% 2.31% 2.39% 0.63% 132.94 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 04-08 0.6038 2.1600% 2.37% 2.43% 0.65% 0.82 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 04-08 0.6059 2.2480% 2.25% 2.33% 0.65% 0.05 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 04-08 0.5995 2.2930% 2.29% 2.42% 0.68% 33.49 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 04-08 0.5929 2.1190% 2.33% 2.39% 0.64% 1.90 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 04-08 0.5968 2.2830% 2.28% 2.41% 0.67% 174.17 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達掌柜季季盈理財債券B 005099 理財型 04-08 0.5964 2.2440% 2.36% 2.51% 0.71% 36.34 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券C 005100 理財型 04-08 0.5855 2.2030% 2.32% 2.47% 0.70% 0.02 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達增金寶貨幣 001010 貨幣型 04-08 0.5634 2.1840% 2.73% 2.55% 0.64% 17.47 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 04-08 0.5411 2.0920% 2.11% 2.13% 0.61% 0.91 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達掌柜季季盈理財債券A 000833 理財型 04-08 0.5582 2.1010% 2.22% 2.37% 0.67% 0.70 石大懌 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 04-08 0.5308 2.0380% 2.03% 2.17% 0.61% 175.69 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 04-08 0.5400 2.0030% 2.00% 2.09% 0.59% 1,554.74 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 04-08 0.5364 1.9160% 2.13% 2.19% 0.59% 8.56 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 04-08 0.5308 2.0390% 2.03% 2.17% 0.61% 8.84 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 04-08 0.4818 2.0530% 2.07% 2.13% 0.62% 114.52 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 04-08 0.4757 1.8480% 1.86% 1.88% 0.55% 39.62 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 04-08 0.4158 1.8090% 1.83% 1.89% 0.56% 5.51 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 04-08 0.4273 1.8320% 2.05% 2.05% 0.57% 192.57 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 04-08 0.3617 1.5880% 1.80% 1.81% 0.51% 14.01 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 04-08 0.3614 1.5880% 1.80% 1.81% 0.51% 5.49 石大懌 場內交易 - 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 04-08 0.3294 1.8530% 1.94% 1.90% 0.57% 2.79 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 04-08 0.2481 1.6060% 1.69% 1.65% 0.51% 1.71 石大懌 等 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII-ETF 04-07 1.4086 1.4086 4.59% 1.4100 -0.10% 14.18 余海燕 等
易方達軍工分級B 502005 分級杠桿 04-08 1.5945 - 2.21% 1.5740 1.29% 1.91 余海燕
易方達日經225ETF 513000 QDII-ETF 04-08 0.9297 0.9297 1.66% 0.9300 -0.03% 1.12 余海燕 等
易方達中證軍工ETF 512560 ETF-場內 04-08 0.8659 0.8659 1.43% 0.8650 0.10% 0.21 余海燕
易方達中證500ETF 510580 ETF-場內 04-08 5.4580 0.8410 0.08% 5.4910 -0.60% 9.03 余海燕
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 ETF-場內 04-08 0.9004 0.9004 0.04% 0.9010 -0.07% 84.29 楊俊 等
易方達國企改革指數分級A 502007 固定收益 04-08 1.0369 - 0.02% 1.0310 0.57% 2.63 余海燕
易方達軍工分級A 502004 固定收益 04-08 1.0343 - 0.01% 1.0600 -2.48% 1.91 余海燕
易方達證券公司分級A 502011 固定收益 04-08 1.0343 - 0.01% 1.0310 0.32% 8.09 余海燕
易方達生物分級A 150257 固定收益 04-08 1.0386 - 0.01% 1.0310 0.73% 1.70 成曦 等
易方達重組分級A 150259 固定收益 04-08 1.0386 - 0.01% 1.0310 0.73% 7.25 成曦 等
易方達銀行分級A 150255 固定收益 04-08 1.0386 - 0.01% 1.0300 0.83% 2.61 成曦 等
易方達上證50指數分級A 502049 固定收益 04-08 1.0446 - 0.01% 1.0430 0.15% 5.08 余海燕
易方達重組分級B 150260 分級杠桿 04-08 0.9562 - -0.07% 0.8970 6.19% 7.25 成曦 等
易方達中證紅利ETF 515180 ETF-場內 04-08 0.9452 0.9452 -0.07% 0.9470 -0.19% 9.94 林偉斌
中盤ETF 510130 ETF-場內 04-08 3.8672 1.3301 -0.22% 3.8840 -0.43% 2.44 劉樹榮
易方達黃金ETF 159934 ETF-場內 04-08 3.6200 1.4748 -0.24% 3.6220 -0.06% 20.51 范冰 等
易方達創業板ETF 159915 ETF-場內 04-08 1.8895 2.1646 -0.25% 1.9210 -1.67% 167.31 成曦 等
易方達中證800ETF 515810 ETF-場內 04-08 0.9616 0.9616 -0.32% 0.9650 -0.35% 4.01 林偉斌 等
易方達中證全指證券ETF 512570 ETF-場內 04-08 0.8997 0.8997 -0.38% 0.9060 -0.70% 0.29 余海燕
易方達MSCI中國A股ETF 512090 ETF-場內 04-08 1.1181 1.1181 -0.39% 1.1220 -0.35% 5.16 成曦 等
易方達滬深300醫藥ETF 512010 ETF-場內 04-08 2.0212 2.0212 -0.41% 2.0740 -2.61% 13.44 余海燕
易方達滬深300發起式ETF 510310 ETF-場內 04-08 1.6766 1.6766 -0.46% 1.6800 -0.20% 92.64 余海燕
易方達中證科技50ETF 159807 ETF-場內 04-08 1.0406 1.0406 -0.47% 1.0410 -0.04% 14.94 張湛
易方達上證50ETF 510100 ETF-場內 04-08 0.9714 0.9714 -0.49% 0.9750 -0.37% 2.39 余海燕 等
易方達國企改革指數分級B 502008 分級杠桿 04-08 1.0017 - -0.50% 0.9910 1.07% 2.63 余海燕
易方達滬深300非銀ETF 512070 ETF-場內 04-08 1.9967 1.9967 -0.62% 2.0080 -0.57% 20.96 余海燕
易方達深證100ETF 159901 ETF-場內 04-08 5.0585 4.9169 -0.69% 5.0750 -0.33% 80.55 成曦 等
易方達證券公司分級B 502012 分級杠桿 04-08 1.0183 - -0.73% 1.0930 -7.34% 8.09 余海燕
易方達上證50指數分級B 502050 分級杠桿 04-08 0.8182 - -1.05% 0.8140 0.51% 5.08 余海燕
易方達銀行分級B 150256 分級杠桿 04-08 0.8134 - -1.35% 0.9000 -10.65% 2.61 成曦 等
易方達生物分級B 150258 分級杠桿 04-08 1.7568 - -1.54% 1.8230 -3.77% 1.70 成曦 等
易方達中證香港證券投資ETF 513090 ETF-場內 04-08 1.0239 1.0239 -1.63% 1.0320 -0.79% 9.97 成曦 等
易方達恒生國企ETF 510900 QDII-ETF 04-08 1.1166 1.1666 -2.30% 1.1260 -0.84% 103.39 余海燕 等
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 54 1.39% 816.23 965,598.20
2 000858 五 糧 液 48 1.12% 5,880.22 782,127.82
3 000568 瀘州老窖 39 0.95% 7,599.33 658,710.27
4 601318 中國平安 59 0.83% 6,755.42 577,318.19
5 000651 格力電器 82 0.76% 8,105.66 531,568.86
6 600009 上海機場 43 0.61% 5,382.56 423,876.77
7 000333 美的集團 40 0.57% 6,824.86 397,548.00
8 002007 華蘭生物 28 0.54% 10,701.34 376,152.07
9 600690 海爾智家 46 0.51% 18,223.59 355,360.10
10 600809 山西汾酒 26 0.48% 3,728.45 334,442.01

行業配置前十大(全部基金)

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易方達基金吧

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59491

79

#優質原創帖評選#單篇最高得100元,數量不... [易方達消費行業股票吧]

天天精華君

2020-04-09

1

0

預測今天漲2.5% [易方達新興成長靈活配置吧]

股友Yq6lj5

2020-04-09

49

0

我相信你! [易方達信息產業混合吧]

Marten

2020-04-09

69

0

我看好你! [易方達新興成長靈活配置吧]

Marten

2020-04-09

55

0

這雞操盤手水平老道,真是值得佩服和尊重。... [易方達恒生國企ETF吧]

x818x

2020-04-09

66

0

這個馬上倒數了是不是去忙著發行新基這個不... [易方達消費行業股票吧]

基民ZIsevD

2020-04-09

63

0

老夫炒股從來都是一把梭哈,要是明天哭了就... [易方達原油A類人民幣吧]

命運殘血牛

2020-04-09

68

1

額,布油又趁A股收盤偷襲?意欲何為? [易方達原油A類人民幣吧]

tmanq

2020-04-09

52

0

換了兩個年輕仔做經理,原來是看中張經理才... [易方達鑫轉招利混合C吧]

lzhlzy0704

2020-04-09

75

0

辣雞 [易方達研究精選股票吧]

基民zQMT5Z

2020-04-09

81

0

布倫特,飛升了,哈哈哈明天有肉吃了 [易方達原油A類人民幣吧]

璀璨晨光630

2020-04-09

80

0

[基金行情走勢圖] [易方達研究精選股票吧]

基民xS05jd

2020-04-09

134

1

近期高點,降低成本。 [易方達生物分級吧]

股友KagDSw

2020-04-09

120

1

高頻交易~[佛系炒股] [易方達恒生國企ETF吧]

apple宋

2020-04-09

107

0

今天的估值估計又是假的,晚上又會綠一個給... [易方達新興成長靈活配置吧]

想賺錢的小基民

2020-04-09

250

3

兩天做一天 [易標普信息科技人民幣吧]

基民uIPLdc

2020-04-09

64

0

按照經驗來看今天會跌02吧 [易方達新興成長靈活配置吧]

基民wc4w6m

2020-04-09

64

0

晚上估計又會變綠吧 [易方達信息產業混合吧]

夜基民

2020-04-09

94

0

辣雞 [易方達研究精選股票吧]

基民zQMT5Z

2020-04-09

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0

晚上估計又會變綠吧 [易方達新興成長靈活配置吧]

夜基民

2020-04-09

74

0

[大笑][大笑] [易方達創業板ETF吧]

股友Susan

2020-04-09

99

0

今天的估值估計又是假的,晚上又會綠一個給... [易方達新興成長靈活配置吧]

想賺錢的小基民

2020-04-09

85

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賣了它買了南方原油,因為南方原油今天沒怎... [易方達原油A類人民幣吧]

憨憨貨

2020-04-09

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再來 [易方達消費行業股票吧]

基民N2JuWo

2020-04-09

105

3

重倉了,明天要么嫩模,要么房頂! [易方達原油A類人民幣吧]

每天賺錢去

2020-04-09

73

0

沒辦法,為了攤薄成本。望經理加油。 [易方達消費行業股票吧]

今年絕不當韭菜

2020-04-09

4524

82

短期蓄勢后挑戰2850點!今天大盤在美股下跌... [易方達消費行業股票吧]

時尚女郞

2020-04-09

74

0

不說了我全倉了贏了會所輸了下海去干活 [易方達原油A類人民幣吧]

我叫大聰明

2020-04-09

84

1

趕緊加倉,2月14日有可能高開 [易方達恒生國企ETF吧]

有無之境ERWIN

2020-04-09

152

1

幾年前買過值得信賴 [易方達消費行業股票吧]

笑傲江湖116120

2020-04-09

72

0

再等等[大笑] [易方達滬深300醫藥聯接C吧]

基民sDI6DX

2020-04-09

198

1

手續費是天天基金便宜還是易方達e錢包便宜 [易方達消費精選股票吧]

基民WyT0vF

2020-04-09

95

1

買了你20萬虧了2400元錢,你這基金就靠申購... [易方達研究精選股票吧]

基民9FxB2U

2020-04-09

81

0

去其他地方虧了10個點,只能靠石油焦 [易方達原油A類人民幣吧]

股友8whqpa

2020-04-09

208

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今晚有點不詳預感,怕有點后悔啊,各位老鐵... [易方達原油A類人民幣吧]

股市小狂人

2020-04-09

82

0

落袋為安!奉勸各位賭徒! [易方達原油A類人民幣吧]

巴菲菲牛

2020-04-09

118

0

觀察易方達消費和易方達中小盤之后,希望能... [易方達中小盤混合吧]

股友AwvT2C

2020-04-09

443

3

這雞快五年了,還沒回本啊 [易方達新絲路靈活配置混合吧]

長了牙的肉丸子

2020-04-09

275

1

買房子付首付,本打算做長期投資,現在處于... [易方達上證50指數A吧]

渣渣輝77

2020-04-09

59

0

再高位啊,光張不跌。不可能吧,還是扯單算... [易方達原油A類人民幣吧]

大致若愚a

2020-04-09

72

0

賭一把,看談判結果了 [易方達原油A類人民幣吧]

是阿洋啊

2020-04-09

98

1

看今晚美股表現[鼓掌] [易方達創業板ETF吧]

月殳天樂

2020-04-09

125

3

在哪兒看一個基金是T+0呀?小白不懂[拜神][... [易方達原油A類人民幣吧]

基民dAd6xA

2020-04-09

73

1

廣發一直橫盤向上,你為什么就是不動呢[好... [易方達原油A類人民幣吧]

隨便玩玩嘍

2020-04-09

69

0

做T的小心明天高開5個點 [易方達原油A類人民幣吧]

真命天女

2020-04-09

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0

由興全可轉債換入 [易方達安心回饋混合吧]

基民yMLw76

2020-04-09

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基金報道,發行五年左右的基金有不少漲了百... [易方達國防軍工混合吧]

股友x3mCET

2020-04-09

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愿意賭的人還是少,既然減產符合大多數國家... [易方達原油A類人民幣吧]

命運殘血牛

2020-04-09

86

0

10塊,10塊,買不了吃虧,買不了上當。 [易方達上證50指數A吧]

大道至簡Monster

2020-04-09

70

0

殺雞殺雞。 [易方達信息產業混合吧]

紅盤漲

2020-04-09