國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

國富中小盤股票(450009) 2019年度四年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2019-12-31

國海富蘭克林基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 46.85 112.66 34/111
基金數量(只) 5 14.22 61/111
基金經理數量 4 4.93 34/111
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富全球科技互聯混合美元現匯 006374 檔案 QDII 03-26 1.3190 1.3190 1.86% 10.63% 20.15% 0.02 徐成 等 開放申購 - 購買
國富全球科技互聯混合人民幣 006373 檔案 QDII 03-26 1.3438 1.3438 1.80% 11.03% 27.29% 0.10 徐成 等 開放申購 0.15% 購買
國富美元債定開債人民幣 003972 檔案 QDII 03-20 1.0454 1.0634 1.26% -2.05% 5.25% 1.89 徐成 暫停申購 0.08% 購買
國富估值優勢混合 006039 檔案 混合型 03-27 1.3513 1.3513 1.18% 10.54% 19.87% 0.47 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票 001605 檔案 股票型 03-27 1.4500 1.4500 0.90% 6.93% 22.67% 7.57 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 檔案 QDII 03-26 0.2184 0.2184 0.60% 9.97% - 5.59 徐成 開放申購 - 購買
國富亞洲機會股票(QDII) 457001 檔案 QDII 03-26 1.0470 1.1320 0.58% 5.33% 10.44% 3.98 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富大中華精選混合 000934 檔案 QDII 03-26 1.5440 1.5440 0.52% 9.89% 18.59% 5.59 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富美元債定開債美元現匯 003973 檔案 QDII 03-20 0.1471 0.1497 0.48% -2.52% -0.51% 1.89 徐成 暫停申購 - 購買
國富中小盤股票 450009 檔案 股票型 03-27 1.5020 2.5160 0.47% -0.38% 7.35% 30.79 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富滬深300指數增強 450008 檔案 股票指數 03-27 1.1630 1.5060 0.43% -0.43% 10.76% 2.44 張志強 限大額 0.12% 購買
國富金融地產混合C 001393 檔案 混合型 03-27 1.2091 1.2091 0.31% -5.03% -3.78% 0.16 趙宇燁 開放申購 0.00% 購買
國富金融地產混合A 001392 檔案 混合型 03-27 1.1508 1.1508 0.31% -4.82% -4.07% 0.14 趙宇燁 開放申購 0.15% 購買
國富彈性市值混合 450002 檔案 混合型 03-27 1.0797 3.6334 0.27% -2.84% 3.90% 45.64 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富恒瑞債券A 002361 檔案 債券型 03-27 1.2080 1.2440 0.25% 1.68% 4.50% 8.06 趙曉東 開放申購 0.08% 購買
國富新機遇混合C 002088 檔案 混合型 03-27 1.2510 1.2830 0.24% 5.84% 14.14% 0.63 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富新機遇混合A 002087 檔案 混合型 03-27 1.2580 1.2960 0.24% 5.98% 14.36% 3.09 劉曉 等 限大額 0.10% 購買
國富天頤混合A 005652 檔案 混合型 03-27 1.0455 1.1173 0.22% 5.51% 7.51% 3.58 劉曉 等 限大額 0.12% 購買
國富天頤混合C 005653 檔案 混合型 03-27 1.0275 1.1040 0.21% 5.21% 6.88% 0.02 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富恒瑞債券C 002362 檔案 債券型 03-27 1.1900 1.2230 0.17% 1.36% 3.93% 0.58 趙曉東 開放申購 0.00% 購買
國富策略回報混合 450010 檔案 混合型 03-27 1.4190 1.4190 0.14% 8.57% 11.91% 1.46 王曉寧 開放申購 0.15% 購買
國富深化價值混合 450004 檔案 混合型 03-27 1.4410 1.9110 0.14% 10.51% 27.18% 2.32 劉曉 開放申購 0.15% 購買
國富恒裕6個月定開債 005822 檔案 定開債券 03-27 1.1060 1.1060 0.06% 3.15% 5.06% 11.10 沈竹熙 暫停申購 - 購買
國富焦點驅動混合 000065 檔案 混合型 03-27 1.6130 1.7780 0.06% 2.48% 8.33% 13.05 趙曉東 等 開放申購 0.15% 購買
國富強化收益債券A 450005 檔案 債券型 03-27 1.1689 1.7659 0.06% 3.34% 4.03% 4.79 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富恒久信用債券A 450018 檔案 債券型 03-27 1.2475 1.4475 0.06% 2.08% 4.16% 0.14 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富強化收益債券C 450006 檔案 債券型 03-27 1.1304 1.7025 0.05% 3.18% 3.71% 0.76 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒久信用債券C 450019 檔案 債券型 03-27 1.2324 1.4206 0.05% 1.92% 3.79% 0.02 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 檔案 債券型 03-27 1.0156 1.6277 0.03% 3.25% 6.13% 1.00 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 檔案 債券型 03-27 1.0897 1.2624 0.03% 3.07% 5.69% 0.56 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富中國收益混合 450001 檔案 混合型 03-27 1.0767 3.1860 0.02% 11.44% 25.99% 3.31 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富恒嘉短債債券A 006702 檔案 債券型 03-27 1.0237 1.0237 0.01% 0.46% 1.71% 0.04 沈竹熙 開放申購 0.035% 購買
國富恒嘉短債債券C 006703 檔案 債券型 03-27 1.0197 1.0197 0.00% 0.30% 1.39% 0.01 沈竹熙 開放申購 0.00% 購買
國富新趨勢混合A 005552 檔案 混合型 03-27 1.0793 1.0793 -0.01% 2.61% 3.71% 0.01 杜飛 等 開放申購 0.10% 購買
國富新趨勢混合C 005553 檔案 混合型 03-27 1.0762 1.0762 -0.01% 2.51% 3.45% 0.90 杜飛 等 開放申購 0.00% 購買
國富潛力組合混合A 450003 檔案 混合型 03-27 1.2310 2.3320 -0.08% 8.78% 21.38% 20.60 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富健康優質生活股票 000761 檔案 股票型 03-27 1.1690 1.1690 -0.09% 1.74% 4.19% 4.52 王曉寧 開放申購 0.15% 購買
國富研究精選混合 450011 檔案 混合型 03-27 1.7690 1.7690 -0.17% 4.55% 17.93% 0.58 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富成長動力混合 450007 檔案 混合型 03-27 1.4862 1.6662 -0.53% 1.49% 13.09% 0.85 杜飛 開放申購 0.15% 購買
國富恒豐定期債券C 000352 檔案 定開債券 03-27 1.0320 1.3710 - 3.05% 5.46% 0.16 王莉 暫停申購 0.00% 購買
國富恒豐定期債券A 000351 檔案 定開債券 03-27 1.0340 1.3960 - 3.23% 5.78% 0.77 王莉 暫停申購 0.07% 購買
國富中證100指數增強(LOF) 164508 檔案 股票指數 03-27 1.0410 1.1640 - -1.97% 9.21% 1.53 張志強 開放申購 0.12% 購買
國富基本面優選混合 008515 檔案 混合型 03-27 0.9332 0.9332 - - - 39.15 趙曉東 暫停申購 0.15% 購買
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  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富日日收益貨幣B 000204 貨幣型 03-27 0.5799 2.8360% 2.54% 2.43% 0.63% 0.33 王莉 等 開放申購 0.00% 購買
國富安享貨幣 004120 貨幣型 03-27 0.5656 2.3560% 2.44% 2.39% 0.64% 73.94 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富日日收益貨幣A 000203 貨幣型 03-27 0.5143 2.5900% 2.30% 2.18% 0.57% 2.72 王莉 等 開放申購 0.00% 購買
國富日鑫月益30天理財債券B 004664 理財型 03-27 0.4730 3.1640% 2.54% 2.44% 0.67% 16.94 王莉 等 暫停申購 0.00% 購買
國富日鑫月益30天理財債券A 004663 理財型 03-27 0.4020 2.9050% 2.28% 2.18% 0.61% 0.67 王莉 等 暫停申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601966 玲瓏輪胎 13 2.61% 3,156.02 72,367.59
2 600036 招商銀行 22 2.49% 1,839.36 69,123.15
3 002304 洋河股份 19 2.20% 552.24 61,023.06
4 002044 美年健康 10 1.98% 3,686.83 54,896.89
5 600298 安琪酵母 8 1.97% 1,781.94 54,652.23
6 601166 興業銀行 21 1.74% 2,439.68 48,305.68
7 002142 寧波銀行 12 1.54% 1,520.45 42,800.53
8 600201 生物股份 14 1.53% 2,271.84 42,528.77
9 603899 晨光文具 11 1.25% 711.49 34,677.94
10 000651 格力電器 17 1.10% 465.27 30,512.55

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國海富蘭克林基金吧

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老趙都買的啥票呀,比股票跌的還厲害,一天... [國富基本面優選混合吧]

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這個基金怎么樣 [國富中小盤股票吧]

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有進步,趙總繼續雄起! [國富基本面優選混合吧]

基民Mrw7Ah

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這周表現一般 [國富基本面優選混合吧]

基民jjYb97

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富蘭克林國海日鑫月益30天理財債券型證券投... [國富日鑫月益30天理財債券A吧]

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