中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎

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截止日期:2019-12-31

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 39.76 112.73 36/111
基金數量(只) 8 14.30 47/111
基金經理數量 5 4.94 28/111
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 20.03.20 ~ 20.04.10 趙建忠 認購期 - 詳情 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 QDII 20.03.30 ~ 20.06.29 鄭濤 認購期 - 詳情 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 QDII 20.03.30 ~ 20.06.29 鄭濤 認購期 0費率 詳情 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 QDII 20.03.30 ~ 20.06.29 鄭濤 認購期 - 詳情 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 QDII 20.03.30 ~ 20.06.29 鄭濤 認購期 0.06% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 04-02 0.8230 0.8230 2.36% -24.91% -24.08% 0.11 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 04-02 0.5170 0.5170 1.77% -12.67% -10.55% 0.46 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀創新醫療混合 007718 檔案 混合型 04-03 1.1362 1.1362 1.01% - - 14.43 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合 005689 檔案 混合型 04-03 1.8050 1.8330 0.94% 24.65% 56.33% 6.38 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 04-02 1.2040 1.2040 0.25% 0.25% 7.89% 2.99 鄭濤 限大額 0.08% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 04-03 2.1950 2.1950 0.23% 9.75% 9.26% 0.93 李建 限大額 0.00% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 04-03 2.2690 2.2690 0.22% 9.93% 9.67% 1.20 李建 限大額 0.08% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 04-03 1.6073 3.4523 0.22% 14.73% 15.75% 13.61 黃珺 限大額 0.15% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 04-03 1.2078 1.2478 0.20% 8.87% 19.11% 3.00 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀新回報靈活配置混合 000190 檔案 混合型 04-03 1.5090 1.8290 0.13% 6.19% 12.86% 5.02 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 04-03 1.2808 1.9716 0.09% 5.94% 13.91% 3.64 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 04-03 1.0700 1.3550 0.09% 2.66% 4.80% 3.37 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀多策略混合 000572 檔案 混合型 04-03 1.1830 1.6140 0.08% 5.72% 11.92% 6.04 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 04-03 1.0261 1.0427 0.06% 4.15% - 1.27 周毅 開放申購 - 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 04-03 1.0348 1.0408 0.04% 2.83% - 8.06 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 04-03 1.0826 1.0931 0.04% 4.04% 6.23% 35.98 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 04-03 1.0240 1.0513 0.03% 3.20% 5.11% 205.07 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 04-03 1.0244 1.0244 0.03% - - 8.62 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 04-03 1.0235 1.0235 0.03% - - 5.18 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 04-03 1.0638 1.0638 0.03% 3.45% 5.39% 1.25 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 04-03 1.0963 1.1493 0.02% 3.77% 5.80% 21.59 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 04-03 1.0277 1.1392 0.01% 2.83% 5.12% 40.98 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 04-03 1.0210 1.0474 0.01% 1.86% 3.83% 5.80 白潔 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 04-03 1.0198 1.0462 0.01% 1.82% 3.74% 1.56 白潔 開放申購 0.00% 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 04-03 1.0296 1.0685 0.01% 3.77% 5.63% 75.87 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 04-03 100.1637 101.5352 0.01% 1.39% - 16.04 范靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 04-03 100.1541 101.4584 0.01% 1.32% - 0.02 范靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀盛利定開債(LOF) 163824 檔案 定開債券 04-03 1.0390 1.4640 0.00% 3.70% 5.58% 9.68 陳瑋 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 04-03 1.0830 1.4030 0.00% 3.53% 5.61% 44.90 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 04-03 1.1040 1.2830 0.00% 4.05% 8.77% 4.24 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 04-03 1.1070 1.2960 0.00% 4.14% 9.06% 0.05 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 04-03 1.0640 1.3240 0.00% 7.80% 13.84% 0.21 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 04-03 1.0630 1.3250 0.00% 7.04% 12.84% 0.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 04-03 1.0620 1.3220 0.00% 7.51% 13.32% 5.11 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 04-03 1.1410 1.3760 0.00% 5.36% 9.75% 2.97 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 04-03 1.1250 1.3600 0.00% 5.14% 9.11% 0.31 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 04-03 1.1370 1.2420 0.00% 5.08% 5.77% 2.02 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 04-03 1.1340 1.2390 0.00% 5.00% 5.69% 0.07 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 04-03 1.1234 1.2154 0.00% 4.33% 8.36% 0.05 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 04-03 1.1118 1.2058 0.00% 4.39% 8.38% 4.49 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀信用增利債券(LOF) 163819 檔案 債券型 04-03 1.0830 1.6200 0.00% 5.08% 7.69% 39.14 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 04-03 1.0700 1.3850 0.00% 2.75% 4.99% 67.95 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 04-03 1.3510 1.6530 0.00% 3.13% 5.38% 20.71 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 04-03 1.0800 1.2260 0.00% 3.35% 5.52% 0.81 王妍 開放申購 0.00% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 04-03 1.0334 1.1739 0.00% 2.37% 4.63% 20.74 田原 暫停申購 - 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 04-03 1.3380 1.6400 0.00% 3.00% 5.02% 14.77 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 04-03 1.0230 1.1200 0.00% 3.70% 4.42% 0.80 方抗 開放申購 - 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 04-03 1.0486 1.0686 0.00% 4.63% 6.90% 7.76 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 04-03 1.3430 1.3430 0.00% 2.91% 4.84% 0.03 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 04-03 1.0375 1.0375 0.00% 3.59% - 13.49 涂海強 開放申購 0.12% 購買
005274 檔案 混合型 04-03 1.1249 1.2249 -0.01% 5.72% 17.10% 3.54 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 04-03 1.0562 1.2822 -0.01% 6.70% 12.49% 5.00 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 04-03 1.0593 1.2863 -0.02% 6.75% 12.64% 0.21 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 04-03 1.0238 1.0238 -0.02% 2.40% - 1.06 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 04-03 1.0064 1.0064 -0.02% - - 0.07 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 04-03 1.0068 1.0068 -0.02% - - 3.45 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 04-03 1.0259 1.0259 -0.03% 2.60% - 24.77 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 04-02 0.1696 0.1696 -0.06% -0.12% 2.05% 2.99 鄭濤 限大額 - 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 04-03 1.1558 1.2558 -0.08% 5.79% 13.75% 1.79 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 04-03 1.1890 1.2440 -0.08% 3.75% 8.09% 3.07 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 04-03 1.1880 1.2430 -0.08% 3.76% 8.10% 1.44 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 04-03 1.1140 1.7330 -0.09% 3.34% 4.70% 33.96 奚鵬洲 等 限大額 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 04-03 1.0640 1.3280 -0.09% 7.81% 13.86% 5.04 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 04-03 1.0640 1.3190 -0.09% 7.39% 13.40% 0.08 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 04-03 1.0610 1.3290 -0.09% 7.05% 12.74% 5.16 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 04-03 1.0580 1.2930 -0.09% 6.54% 12.51% 0.19 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 04-03 1.0540 1.2910 -0.09% 6.67% 12.68% 5.05 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 04-03 1.0470 1.2370 -0.10% 7.33% 12.87% 5.26 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 04-03 1.0470 1.2310 -0.10% 7.33% 12.99% 0.07 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 04-03 1.0240 1.1950 -0.10% 3.79% 4.62% 17.93 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 04-03 1.2620 1.6840 -0.16% 3.95% 4.79% 16.70 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 04-03 1.2550 1.6330 -0.16% 3.72% 4.33% 7.79 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 04-03 1.1140 1.2820 -0.18% 6.56% 12.62% 5.87 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 04-03 1.1130 1.2580 -0.18% 6.56% 12.52% 0.08 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 04-03 1.4463 2.4483 -0.18% 17.34% 24.25% 3.69 王偉 限大額 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 04-03 1.5230 1.5230 -0.20% 5.03% 5.40% 1.45 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 04-03 1.1304 1.2464 -0.21% 3.58% 9.39% 3.32 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 04-03 1.1268 1.2428 -0.21% 3.53% 9.29% 1.86 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 04-03 1.0665 1.2715 -0.22% 0.43% 0.53% 3.87 白潔 開放申購 - 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 04-03 1.0662 1.0662 -0.22% - - - 白潔 開放申購 - 購買
中銀量化精選混合 003717 檔案 混合型 04-03 0.9438 0.9438 -0.23% 8.73% 9.36% 1.85 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 04-03 1.2750 1.2750 -0.23% 3.74% 10.20% 4.09 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 04-03 2.0820 2.1820 -0.24% 18.36% 25.27% 3.33 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 04-03 1.2400 1.2930 -0.24% 3.94% 6.53% 4.39 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 04-03 1.5130 1.5480 -0.26% 14.45% 11.50% 1.31 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 04-03 1.0730 1.0730 -0.28% 11.08% 7.84% 1.19 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 04-03 1.0590 1.3040 -0.28% 8.00% 15.48% 5.08 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 04-03 1.0580 1.2980 -0.28% 7.90% 15.37% 0.14 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 04-03 0.4012 3.5796 -0.30% 5.58% 3.14% 17.22 錢亞風云 限大額 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票 001677 檔案 股票型 04-03 1.5550 1.5550 -0.32% 4.64% 20.36% 2.92 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 04-03 1.2380 1.2910 -0.32% 3.77% 6.36% 0.70 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 04-03 1.5283 4.4463 -0.37% 12.59% 17.51% 13.76 王帥 限大額 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 04-03 1.3593 1.3593 -0.38% 13.04% - 0.53 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 04-03 1.8270 1.8470 -0.38% 8.17% 26.70% 2.71 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 04-03 1.0370 1.0370 -0.38% 5.49% 12.47% 1.50 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 04-03 1.1880 1.1880 -0.42% 8.69% 12.82% 4.30 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合 004881 檔案 混合型 04-03 0.9883 0.9883 -0.42% 3.63% 10.30% 1.55 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 04-03 1.5960 1.5960 -0.44% 6.05% 9.09% 1.38 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 04-03 1.0430 1.2530 -0.48% 18.12% 41.71% 2.83 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 04-03 1.4480 1.4580 -0.48% -3.85% 0.07% 5.11 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 04-03 0.8010 0.8010 -0.50% 15.42% 30.46% 12.41 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 04-03 1.3809 1.3809 -0.50% 13.21% 18.94% 0.79 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 04-03 0.6860 0.6860 -0.58% 5.70% 6.69% 10.83 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 04-03 1.4370 1.4370 -0.62% 6.05% -2.11% 1.58 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 04-03 1.8600 1.8600 -0.69% 15.74% 10.06% 1.53 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 04-03 1.7080 1.7280 -0.81% 7.62% 21.31% 3.69 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 04-03 1.3048 1.3048 -0.84% 8.38% 13.52% 2.03 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合 004871 檔案 混合型 04-03 1.0908 1.0908 -0.86% -2.82% -0.33% 3.68 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 04-03 1.2025 2.5135 -0.87% 6.50% 19.53% 6.48 王帥 限大額 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 04-03 0.7630 0.7630 -0.91% 14.22% 15.96% 16.19 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 04-03 1.0830 1.0830 -0.91% 12.11% 19.40% 1.39 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 04-03 1.5180 1.5180 -1.04% 12.20% 12.03% 0.45 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 04-03 1.0310 1.4070 - 2.77% 5.19% 15.93 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 04-03 1.0460 1.2790 - 3.88% 6.53% 34.91 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 04-03 1.1220 1.2000 - 6.65% 8.62% 20.39 陳志華 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 04-03 1.1010 1.3610 - 4.56% 8.03% 23.87 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 04-03 1.0061 1.1661 - 4.31% 5.43% 13.19 王妍 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 04-03 1.0611 1.1220 - 4.22% 6.13% 202.04 白潔 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 04-03 1.0566 1.1672 - 4.25% 6.41% 162.23 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 04-03 1.0974 1.1664 - 3.89% 6.01% 50.31 白潔 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 04-03 1.0246 1.1494 - 2.93% 4.80% 240.63 白潔 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 04-03 1.0525 1.1545 - 3.09% 4.77% 19.82 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 04-03 1.1289 1.1289 - 5.15% 3.16% 1.85 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 04-03 1.1339 1.1469 - 4.04% 5.94% 480.22 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 04-03 1.0608 1.1688 - 3.50% 5.76% 20.50 王妍 等 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 04-03 1.0482 1.1652 - 5.77% 7.85% 2.67 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 04-03 1.0330 1.1340 - 8.10% 9.42% 21.88 王妍 等 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 04-03 1.0415 1.1272 - 3.14% 5.29% 103.67 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 04-03 1.0600 1.1105 - 2.77% 4.92% 26.14 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 04-03 1.0343 1.1170 - 3.61% 5.45% 42.82 方抗 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 03-27 1.0671 1.0697 - 4.72% - 4.61 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 04-03 1.0346 1.0495 - 3.93% - 0.18 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 04-03 1.0357 1.0523 - 4.12% - 18.62 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 04-03 1.0447 1.0447 - 4.42% - 5.18 方抗 暫停申購 - 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 04-03 1.0011 1.0011 - - - 10.10 范靜 封閉期 - 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 04-03 1.0045 1.0045 - - - 0.50 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 04-03 1.0056 1.0056 - - - 16.04 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 03-27 1.0000 1.0000 - - - 0.36 石婧 暫停申購 0.12% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 04-03 1.0002 1.0002 - - - 4.41 王睿 暫停申購 0.15% 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 04-03 1.0006 1.0006 - - - 9.60 周毅 暫停申購 - 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 04-03 1.0001 1.0001 - - - 10.00 方抗 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀理財30天債券B 380011 理財型 04-03 0.7750 2.5270% 2.50% 2.61% 0.71% 228.45 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 04-03 0.7202 2.1360% 2.25% 2.31% 0.62% 548.05 范靜 限大額 - 購買
中銀理財90天債券B 000952 理財型 04-03 0.7066 2.6080% 2.66% 2.83% 0.72% 69.37 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券A 380010 理財型 04-03 0.6958 2.2370% 2.21% 2.32% 0.63% 0.63 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券B 380008 理財型 04-03 0.6705 2.1680% 2.08% 2.23% 0.68% 129.80 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券A 000951 理財型 04-03 0.6273 2.3190% 2.37% 2.54% 0.65% 0.21 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券A 380007 理財型 04-03 0.5912 1.8790% 1.79% 1.94% 0.60% 0.60 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 04-03 0.5695 2.0250% 1.94% 2.08% 0.59% 3.32 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 04-03 0.5641 2.0790% 2.02% 2.23% 0.63% 18.83 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 04-03 0.5641 2.0790% 2.02% 2.22% 0.63% 0.59 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 04-03 0.5212 1.9010% 1.86% 2.11% 0.58% 97.84 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 04-03 0.5272 1.9340% 1.97% 2.20% 0.61% 125.70 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 04-03 0.5041 1.7850% 1.70% 1.84% 0.53% 3.41 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 04-03 1.0300 1.2020 -0.58% 1.0190 1.07% 0.16 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300014 億緯鋰能 24 0.21% 1,730.17 78,113.76
2 600519 貴州茅臺 21 0.16% 50.67 59,940.84
3 000002 萬 科A 34 0.13% 1,483.93 47,752.81
4 600048 保利地產 18 0.08% 1,970.88 31,888.89
5 600887 伊利股份 32 0.08% 994.18 30,759.94
6 601318 中國平安 34 0.08% 340.79 29,123.86
7 000001 平安銀行 26 0.07% 1,538.62 25,310.22
8 600036 招商銀行 10 0.06% 616.78 23,178.71
9 601688 華泰證券 13 0.05% 1,018.84 20,692.69
10 002142 寧波銀行 9 0.05% 705.58 19,861.97

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

188

0

此基金為何至今看不到持股信息? [中銀創新醫療混合吧]

Gordon81666

2020-04-04

153

1

這個雞感覺沒多少人買,都不見有什么人說話 [中銀創新醫療混合吧]

基民rHYfXc

2020-04-03

220

2

為什么不能買賣了?? [中銀創新醫療混合吧]

基民XkrLww

2020-04-03

192

0

公告截圖! [中銀創新醫療混合吧]

基民NfGX15

2020-04-03

177

0

今天公布的數據為啥和估值完全不符呢 [中銀永利半年定開債吧]

基民DMBurz

2020-04-03

131

1

好雞。 [中銀醫療保健混合吧]

向陽金花

2020-04-03

255

1

有公告,四月份有一些日子不開放。 [中銀創新醫療混合吧]

基民JvVKWu

2020-04-03

122

0

1.017的價買了..... [中銀上證國企100ETF吧]

噪音投資者

2020-04-03

137

0

就不能持續硬幾天,陽痿走勢。 [中銀策略混合吧]

股友ypS8cI

2020-04-03

129

0

這只怎么現在還沒動 [中銀高質量發展機遇混合吧]

基民CfUZti

2020-04-03

163

0

劉經理真是勇敢的逆行者啊![贊] [中銀創新醫療混合吧]

寒江雪2020

2020-04-03

168

0

為啥暫停申贖……啥時候打開??? [中銀創新醫療混合吧]

基民5dfo1E

2020-04-03

312

3

為什么不能購買? [中銀創新醫療混合吧]

基民qHXNrR

2020-04-03

92

0

請問這基金開始參與打新了嗎? [中銀錦利靈活配置混合C吧]

基民FRKMKE

2020-04-03

256

2

什么情況,不讓買也贖不回 [中銀創新醫療混合吧]

基民zJ3ofW

2020-04-03

266

0

中銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募... [中銀全球策略吧]

基金資訊

2020-04-03

108

0

中銀中債1-3年期農發行債券指數證券投資基... [中銀中債1-3年期農發行債吧]

基金資訊

2020-04-03

146

0

中銀活期寶貨幣市場基金2020年第1季度報告 [中銀活期寶貨幣吧]

基金資訊

2020-04-03

258

0

中銀中債1-3年期國開行債券指數證券投資基... [中銀中債1-3年期國開債指數吧]

基金資訊

2020-04-03

260

0

中銀中債3-5年期農發行債券指數證券投資基... [中銀中債3-5年期農發行債券吧]

基金資訊

2020-04-03

112

0

中銀安享債券型證券投資基金2020年第1季度... [中銀安享債券吧]

基金資訊

2020-04-03

126

0

中銀理財7天債券型證券投資基金2020年第1季... [中銀理財7天債券A吧]

基金資訊

2020-04-03

153

0

中銀全球策略證券投資基金(FOF)更新招募說... [中銀全球策略吧]

基金資訊

2020-04-03

158

0

中銀全球策略證券投資基金(FOF)更新招募說... [中銀全球策略吧]

基金資訊

2020-04-03

161

0

中銀基金管理有限公司旗下部分基金2020年第... [中銀理財7天債券A吧]

基金資訊

2020-04-03

186

0

中銀全球策略證券投資基金(FOF)基金經理變... [中銀全球策略吧]

基金資訊

2020-04-03

235

0

媽的 [中銀全球策略吧]

基民OiW8bW

2020-04-03

118

0

垃圾 [中銀新經濟靈活配置混合吧]

股友YtAXNp

2020-04-03

130

0

新基,沒賠,開放后還從未跌下我的成本價,... [中銀創新醫療混合吧]

基民cJPpRp

2020-04-03

132

0

上上下下的感受[拜神] [中銀醫療保健混合吧]

基民mcqxkn

2020-04-02

427

1

我也是2015年買的,也是銀行經理推薦的,買... [中銀智能制造股票吧]

股友yX2lhu

2020-04-02

105

0

這只雞自從換了經理就是不一樣了,要起飛了 [中銀新動力股票吧]

紫羅蘭607

2020-04-02

225

1

大家看到了吧,這個基金有嚴重的問題,吃錢... [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2020-04-02

161

0

真的很不要臉!漲的時候比估值少漲了一半多... [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2020-04-02

147

0

怎么會有如此恬不知恥之基金! [中銀收益混合A吧]

基民aCBiI7

2020-04-02

149

0

今天不會跟估值吧 [中銀轉債增強債券B吧]

陌生路口

2020-04-02

170

0

經理很穩健,點贊。 [中銀創新醫療混合吧]

基民dztspx

2020-04-02

170

1

股市4月見底概率高,二季度這個基金能見到0... [中銀新動力股票吧]

優質播種機

2020-04-02

454

2

1.8買的,五年了,這個基金真衰啊。 [中銀新動力股票吧]

基民bGe0DS

2020-04-02

153

0

今天你掙氣了[微笑][微笑][微笑][微笑] [中銀醫療保健混合吧]

日出見彩虹

2020-04-02

136

0

最近大盤不穩先多了,過一陣再進 [中銀醫療保健混合吧]

基民bjVoTR

2020-04-02

110

0

重來都是漲的沒有跌的多 [中銀智能制造股票吧]

基民bYtCp0

2020-04-02

143

1

好樣的 [中銀新動力股票吧]

股友BDkhQs

2020-04-02

110

0

就這只沒賠 [中銀創新醫療混合吧]

基民uPPevM

2020-04-02

165

0

啥也不說了,這是目前唯一一只沒有虧本的基... [中銀創新醫療混合吧]

基民9SWY2Z

2020-04-02

144

0

經理沒有跟進調倉 [中銀創新醫療混合吧]

寒江雪2020

2020-04-02

145

0

為什么不讓買? [中銀創新醫療混合吧]

基民rHYfXc

2020-04-02

126

0

[哭] [中銀創新醫療混合吧]

基民qS8xlF

2020-04-02

145

0

啥情況? [中銀創新醫療混合吧]

基民C2LxUC

2020-04-02

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誰知道中銀的幾只基金為什么這兩天暫停交易... [中銀研究精選靈活配置混合吧]

紫羅蘭607

2020-04-02