泰康資產管理有限責任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康資產 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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截止日期:2020-03-16

泰康資產 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 66.50 112.81 30/111
基金數量(只) 11 14.32 35/111
基金經理數量 3 4.94 45/111
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康安悅純債3月定開債券 005172 檔案 定開債券 04-07 1.0794 1.1521 0.28% 3.32% 5.84% 14.27 任翀 等 暫停申購 - 購買
泰康安欣純債債券A 006978 檔案 債券型 04-08 1.0351 1.0351 0.19% 3.38% - 4.64 任翀 開放申購 0.06% 購買
泰康信用精選債券C 007418 檔案 債券型 04-08 1.0370 1.0370 0.19% 3.80% - 0.64 經惠云 開放申購 0.00% 購買
泰康安欣純債債券C 006979 檔案 債券型 04-08 1.0339 1.0339 0.18% 3.27% - 0.00 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康信用精選債券A 007417 檔案 債券型 04-08 1.0388 1.0388 0.18% 3.96% - 5.32 經惠云 開放申購 0.08% 購買
泰康安業政金債債券C 007004 檔案 債券型 04-08 1.0246 1.0450 0.16% 3.30% - 5.11 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安業政金債債券A 007003 檔案 債券型 04-08 1.0248 1.0452 0.16% 3.31% - 18.10 任翀 開放申購 0.05% 購買
泰康穩健增利債券C 002246 檔案 債券型 04-08 1.3370 1.3370 0.15% 3.04% 5.26% 7.74 蔣利娟 開放申購 0.00% 購買
泰康穩健增利債券A 002245 檔案 債券型 04-08 1.2131 1.2131 0.15% 3.20% 5.57% 13.03 蔣利娟 開放申購 0.08% 購買
泰康景泰回報混合C 005015 檔案 混合型 04-08 1.1257 1.1257 0.13% 1.17% 4.02% 0.00 黃鐘 等 限大額 0.00% 購買
泰康景泰回報混合A 005014 檔案 混合型 04-08 1.1292 1.1292 0.13% 1.30% 4.01% 6.00 黃鐘 等 限大額 0.12% 購買
泰康瑞坤純債債券 005054 檔案 債券型 04-08 1.1108 1.1599 0.12% 3.69% 5.53% 1.61 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安益純債C 002529 檔案 債券型 04-08 1.1878 1.2988 0.10% 3.22% 5.44% 4.22 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安益純債A 002528 檔案 債券型 04-08 1.1057 1.1561 0.10% 3.38% 5.77% 6.71 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康頤年混合C 005524 檔案 混合型 04-08 1.1034 1.1034 0.07% 2.20% 4.61% 1.07 桂躍強 等 限大額 0.00% 購買
泰康頤年混合A 005523 檔案 混合型 04-08 1.1120 1.1120 0.07% 2.38% 5.01% 5.79 桂躍強 等 限大額 0.12% 購買
泰康頤享混合C 005824 檔案 混合型 04-08 1.1586 1.1586 0.05% 5.78% 7.20% 0.61 桂躍強 等 開放申購 0.00% 購買
泰康安惠純債債券C 006865 檔案 債券型 04-08 1.0399 1.0864 0.05% 2.40% 4.61% 1.19 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安惠純債債券A 003078 檔案 債券型 04-08 1.0437 1.1585 0.05% 2.55% 4.92% 37.98 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康頤享混合A 005823 檔案 混合型 04-08 1.1662 1.1662 0.04% 6.00% 7.54% 3.45 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康宏泰回報混合 002767 檔案 混合型 04-08 1.3510 1.3510 0.01% 3.36% 7.63% 7.03 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康豐盈債券 002986 檔案 債券型 04-08 1.1874 1.1874 0.01% 2.97% 3.40% 9.40 任慧娟 等 開放申購 0.08% 購買
泰康裕泰債券A 006207 檔案 債券型 04-08 1.0520 1.0520 -0.04% 3.10% 4.96% 5.68 任翀 等 開放申購 0.08% 購買
泰康裕泰債券C 006208 檔案 債券型 04-08 1.0508 1.0508 -0.04% 3.04% 4.84% 0.00 任翀 等 開放申購 - 購買
泰康興泰回報滬港深混合 004340 檔案 混合型 04-08 1.2032 1.2032 -0.05% 2.64% 5.79% 9.48 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康安泰回報混合 002331 檔案 混合型 04-08 1.1396 1.1396 -0.07% 3.74% 3.56% 3.96 任翀 等 限大額 0.12% 購買
泰康恒泰回報混合A 002934 檔案 混合型 04-08 1.0576 1.1992 -0.09% 3.20% 6.39% 1.08 任慧娟 等 開放申購 0.12% 購買
泰康恒泰回報混合C 002935 檔案 混合型 04-08 1.1052 1.2535 -0.09% 3.14% 6.28% 1.63 任慧娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康睿利量化多策略混合A 005381 檔案 混合型 04-08 1.0582 1.0582 -0.09% 15.83% 15.54% 1.67 劉偉 開放申購 0.15% 購買
泰康睿利量化多策略混合C 005382 檔案 混合型 04-08 1.0477 1.0477 -0.10% 15.53% 14.98% 0.09 劉偉 開放申購 - 購買
泰康策略優選混合 003378 檔案 混合型 04-08 1.2575 1.2985 -0.12% 6.46% 8.83% 8.83 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康產業升級混合A 006904 檔案 混合型 04-08 1.3582 1.3582 -0.18% 21.22% - 1.93 薛小波 限大額 0.15% 購買
泰康產業升級混合C 006905 檔案 混合型 04-08 1.3451 1.3451 -0.19% 20.86% - 0.52 薛小波 限大額 0.00% 購買
泰康均衡優選混合C 005475 檔案 混合型 04-08 1.1682 1.1682 -0.28% 6.33% 12.99% 0.03 薛小波 開放申購 - 購買
泰康均衡優選混合A 005474 檔案 混合型 04-08 1.1630 1.1630 -0.28% 6.58% 12.16% 3.33 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康泉林量化價值精選混合A 005000 檔案 混合型 04-08 1.0570 1.0570 -0.41% 11.66% 15.49% 1.66 劉偉 開放申購 0.15% 購買
泰康泉林量化價值精選混合C 005111 檔案 混合型 04-08 1.0502 1.0502 -0.41% 11.42% 15.27% 0.25 劉偉 開放申購 0.00% 購買
泰康新回報靈活配置混合A 001798 檔案 混合型 04-08 1.1778 1.1778 -0.59% 8.61% 4.26% 0.66 陳怡 開放申購 0.12% 購買
泰康新回報靈活配置混合C 001799 檔案 混合型 04-08 1.1773 1.1773 -0.60% 8.47% 4.00% 0.00 陳怡 開放申購 - 購買
泰康新機遇混合 001910 檔案 混合型 04-08 1.2840 1.4075 -0.80% 9.14% 9.58% 27.25 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康滬港深精選混合 002653 檔案 混合型 04-08 1.1802 1.3062 -1.38% 3.89% -0.69% 9.48 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康滬港深價值優選混合 003580 檔案 混合型 04-08 1.2246 1.2246 -1.39% 5.20% 4.40% 1.19 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康港股通大消費指數C 006787 檔案 股票指數 04-08 0.9265 0.9265 -1.56% -2.79% - 0.04 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通大消費指數A 006786 檔案 股票指數 04-08 0.9302 0.9302 -1.57% -2.60% - 0.14 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康香港銀行指數C 006810 檔案 股票指數 04-08 0.8651 0.8651 -1.74% -6.74% - 0.06 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康香港銀行指數A 006809 檔案 股票指數 04-08 0.8684 0.8684 -1.74% -6.55% - 0.32 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康中證港股通非銀指數A 006578 檔案 股票指數 04-08 1.0212 1.0212 -1.80% -7.63% -16.72% 0.22 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通地產指數A 006816 檔案 股票指數 04-08 0.9490 0.9490 -1.80% -1.37% -13.84% 0.13 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康中證港股通非銀指數C 006579 檔案 股票指數 04-08 1.0172 1.0172 -1.81% -7.81% -17.00% 0.11 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通地產指數C 006817 檔案 股票指數 04-08 0.9461 0.9461 -1.81% -1.49% -14.05% 0.03 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通TMT指數C 006931 檔案 股票指數 04-08 0.9121 0.9121 -2.07% -1.00% -8.74% 0.26 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通TMT指數A 006930 檔案 股票指數 04-08 0.9158 0.9158 -2.07% -0.80% -8.37% 0.16 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康金泰3月定開混合 003813 檔案 混合型 04-03 1.1689 1.1689 - 2.07% 2.98% 1.06 蔣利娟 等 暫停申購 - 購買
泰康年年紅純債一年債券 004859 檔案 定開債券 04-03 1.0486 1.2004 - 3.90% 6.80% 28.01 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康弘實3月定開混合 006111 檔案 混合型 04-03 1.1875 1.2894 - 6.33% 9.13% 39.09 桂躍強 等 暫停申購 - 購買
泰康安和純債6個月定開債券 007145 檔案 定開債券 04-03 1.0232 1.0546 - 3.54% - 20.85 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康潤和兩年定開債券 007836 檔案 定開債券 04-03 1.0062 1.0062 - - - 6.00 蔣利娟 等 暫停申購 0.03% 購買
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 檔案 混合-FOF - - - - - - - 潘漪 暫停申購 0.00% 購買
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 檔案 混合-FOF - - - - - - - 潘漪 暫停申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
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  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康現金管家貨幣C 004863 貨幣型 04-08 0.7611 1.9960% 2.20% 2.21% 0.66% 4.27 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣B 004862 貨幣型 04-08 0.7612 1.9950% 2.20% 2.21% 0.66% 5.40 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣B 001478 貨幣型 04-08 0.7214 2.2110% 2.11% 2.31% 0.62% 103.47 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣A 004861 貨幣型 04-08 0.6946 1.7510% 1.95% 1.96% 0.60% 0.31 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣E 002546 貨幣型 04-08 0.6570 1.9660% 1.87% 2.06% 0.56% 26.95 蔣利娟 等 開放申購 - 購買
泰康薪意保貨幣A 001477 貨幣型 04-08 0.6552 1.9660% 1.87% 2.06% 0.56% 10.34 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣D 004864 貨幣型 - - - - - - - 任慧娟 封閉期 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
泰康滬深300ETF 515380 ETF-場內 04-08 3.7788 0.9205 -0.47% 3.7740 0.13% 65.02 魏軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 23 1.29% 714.03 61,021.29
2 600519 貴州茅臺 17 1.00% 39.89 47,187.39
3 600887 伊利股份 15 0.79% 1,211.24 37,475.74
4 000333 美的集團 10 0.59% 478.21 27,855.44
5 300760 邁瑞醫療 14 0.58% 150.71 27,413.73
6 000002 萬 科A 5 0.56% 820.26 26,396.01
7 601398 工商銀行 8 0.53% 4,288.60 25,216.98
8 002410 廣聯達 2 0.48% 669.24 22,740.68
9 600036 招商銀行 6 0.42% 524.04 19,693.39
10 000651 格力電器 11 0.40% 292.43 19,177.79

行業配置前十大(全部基金)

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經理牛啊, [泰康穩健增利債券C吧]

基民SxGLmq

2020-04-08

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牛牛,這個可以哦 [泰康港股通大消費指數C吧]

擇雞而動

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這估值太差勁了,不過要給基金經理點個贊 [泰康穩健增利債券C吧]

招福古獸

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咋樣??? [泰康睿福3月持有混合(FOF)C吧]

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買基只信蔣利娟!這丫厲害! [泰康穩健增利債券C吧]

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這個月全部進債雞,有毛病嗎 [泰康穩健增利債券C吧]

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基金資訊

2020-03-31

152

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泰康現金管家貨幣市場基金2020年“清明節”... [泰康現金管家貨幣A吧]

基金資訊

2020-03-31

204

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持有7個債基,這個表現最差[滴汗]。這雞踩... [泰康穩健增利債券A吧]

samdy08

2020-03-31

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凈值還不出,怕罵嗎 [泰康宏泰回報混合吧]

ZOUDHOZOUDHO

2020-03-30

209

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關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放... [泰康滬深300ETF吧]

基金資訊

2020-03-30

301

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這個要改名叫穩健虧錢債券 [泰康穩健增利債券C吧]

基民d8xaSQ

2020-03-28

216

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泰康資產管理有限責任公司泰康現金管家貨幣... [泰康現金管家貨幣A吧]

基金資訊

2020-03-28

222

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泰康資產管理有限責任公司泰康現金管家貨幣... [泰康現金管家貨幣A吧]

基金資訊

2020-03-28

204

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關于泰康現金管家貨幣市場基金變更基金經理... [泰康現金管家貨幣A吧]

基金資訊

2020-03-28

175

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本來以為很穩的基,結果掉坑里了 [泰康穩健增利債券A吧]

股海之舟1118

2020-03-27

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好牛呀 [泰康中證港股通非銀指數C吧]

基民S6eJ4K

2020-03-27

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泰康安悅純債3個月定期開放債券型發起式證... [泰康安悅純債3月定開債券吧]

基金資訊

2020-03-27

157

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同期買了八個債基就你是負的 [泰康穩健增利債券C吧]

Bonison

2020-03-27

147

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搞什么?還沒開始?? [泰康睿福3月持有混合(FOF)C吧]

基民g3YDy8

2020-03-27

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別的債基都漲,就你跌 [泰康穩健增利債券C吧]

股友gXyaNc

2020-03-26

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盛名之下,其實難副,是之謂也。能走的都撤... [泰康穩健增利債券A吧]

股友YbY20b

2020-03-26

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這雞經理是不是最近新進了不少科技股票?持... [泰康穩健增利債券C吧]

夜未愛

2020-03-26

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漲少跌多 [泰康穩健增利債券C吧]

陌生路口

2020-03-26

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關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放... [泰康安益純債A吧]

基金資訊

2020-03-26