工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀瑞信基金 2019年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2020-01-10

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 433.86 108.52 11/108
基金數量(只) 56 13.81 6/108
基金經理數量 25 4.84 2/108
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀開元利率債債券C 008540 債券型 19.12.23 ~ 20.02.28 張略釗 認購期 0費率 詳情 購買
工銀開元利率債債券A 008539 債券型 19.12.23 ~ 20.02.28 張略釗 認購期 0.03% 詳情 購買
工銀消費股票C 008167 股票型 20.02.10 ~ 20.02.28 林夢 等 認購期 0費率 詳情 購買
工銀消費股票A 008166 股票型 20.02.10 ~ 20.02.28 林夢 等 認購期 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 02-20 1.4840 1.4840 3.70% 31.44% 69.79% 1.20 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 02-20 1.9590 1.9590 3.16% 43.10% 62.17% 0.65 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型 02-20 1.5599 1.5599 2.85% 29.52% 59.38% 7.63 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀文體產業股票 001714 檔案 股票型 02-20 2.0990 2.2880 2.84% 32.93% 58.90% 29.65 袁芳 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型 02-20 1.0172 1.0582 2.63% 20.58% 35.50% 5.24 林念 開放申購 0.15% 購買
工銀中證新能源指數分級 164821 檔案 股票指數 02-20 1.0015 0.7257 2.60% 30.01% 25.48% 0.20 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 聯接基金 02-20 1.6371 1.6371 2.54% 8.97% - 0.26 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 聯接基金 02-20 1.6424 1.8206 2.53% 9.24% 28.67% 13.24 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 02-20 2.0760 2.0760 2.52% 41.13% 63.46% 0.56 張宇帆 等 開放申購 0.15% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 02-20 0.4740 0.4740 2.38% 33.90% 60.68% 36.71 張繼圣 開放申購 0.15% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 02-20 1.1210 1.1210 2.37% 30.20% 59.91% 0.50 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀新金融股票 001054 檔案 股票型 02-20 1.4730 1.4730 2.36% 24.62% 52.01% 7.59 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合 001140 檔案 混合型 02-20 1.1840 1.1840 2.33% 14.40% 32.14% 7.14 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀金融地產混合 000251 檔案 混合型 02-20 2.2190 3.2630 2.26% 3.60% 19.46% 58.58 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀量化策略混合 481017 檔案 混合型 02-20 2.4740 2.9190 2.23% 29.93% 57.34% 4.64 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 股票指數 02-20 1.1037 1.7309 2.19% 8.68% 20.12% 33.02 劉偉琳 等 開放申購 0.12% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 股票指數 02-20 1.1007 1.1645 2.19% 8.46% 19.58% 4.82 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 聯接基金 02-20 1.0514 1.0514 2.14% - - 2.65 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 聯接基金 02-20 1.0491 1.0491 2.13% - - 0.14 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀美麗城鎮股票 001043 檔案 股票型 02-20 1.4950 1.4950 2.12% 18.28% 46.14% 6.41 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀信息產業混合 000263 檔案 混合型 02-20 2.2460 2.5230 2.09% 31.12% 63.11% 8.92 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 聯接基金 02-20 1.0162 1.3484 2.07% 15.43% 22.26% 1.55 劉偉琳 等 限大額 0.10% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 聯接基金 02-20 1.0162 1.0162 2.07% - - - 趙栩 等 開放申購 - 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 02-20 1.0837 1.0837 2.02% - - 0.64 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 02-20 1.0850 1.0850 2.02% - - 2.49 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 聯接基金 02-20 1.1821 1.1821 2.00% 33.21% 51.22% 1.73 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 聯接基金 02-20 1.1964 1.1964 1.99% 33.50% 51.98% 0.38 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 檔案 混合型 02-20 1.4930 1.4930 1.98% 21.48% 40.06% 0.99 王君正 限大額 0.15% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型 02-20 1.5044 1.7544 1.94% 21.25% 45.13% 10.52 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型 02-20 1.4386 1.4386 1.93% 35.16% - 1.19 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型 02-20 1.4303 1.4303 1.93% 34.59% - 0.82 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型 02-20 2.0830 2.0830 1.91% 22.46% 40.18% 5.85 歐陽凱 等 限大額 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型 02-20 1.6062 1.9385 1.88% 30.54% 49.47% 1.77 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 02-20 0.8290 0.8290 1.84% 23.55% 40.75% 18.84 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 02-20 0.8360 0.8360 1.83% 18.58% 30.22% 1.90 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 02-20 1.2840 1.2840 1.82% 12.04% 26.13% 14.19 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型 02-20 0.4959 1.9411 1.79% 15.78% 32.63% 13.90 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型 02-20 0.3323 4.6833 1.75% 13.86% 27.53% 43.23 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 聯接基金 02-20 1.2479 1.2479 1.74% 2.54% 15.06% 3.35 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 聯接基金 02-20 1.2547 1.2547 1.74% 2.75% 15.64% 0.24 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀中證環保產業指數分級 164819 檔案 股票指數 02-20 0.8285 0.6153 1.73% 18.25% 15.31% 0.17 趙栩 限大額 0.10% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型 02-20 1.2536 1.2536 1.73% 6.75% 21.19% 2.29 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型 02-20 1.2742 1.2742 1.72% 6.98% 21.49% 1.27 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型 02-20 1.3680 1.3680 1.71% 25.74% 34.38% 0.20 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀中證傳媒指數分級 164818 檔案 股票指數 02-20 1.1235 0.3210 1.70% 27.47% 30.22% 0.72 劉偉琳 限大額 0.00% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 02-20 0.9040 0.9040 1.69% 27.32% 48.44% 10.04 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型 02-20 1.3970 1.3970 1.67% 25.97% 35.11% 0.54 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀主題策略混合 481015 檔案 混合型 02-20 2.5890 2.5890 1.65% 36.98% 58.64% 10.42 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 02-20 1.1170 1.1170 1.64% 38.76% 52.80% 6.60 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型 02-20 1.5010 1.5010 1.62% 28.95% 40.54% 1.25 何肖頡 限大額 - 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型 02-20 2.0060 2.0060 1.62% 20.05% 37.30% 0.83 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型 02-20 1.5950 1.5950 1.59% 29.25% 41.40% 0.07 何肖頡 限大額 - 購買
工銀消費服務混合 481013 檔案 混合型 02-20 1.7420 2.0910 1.57% 11.10% 28.56% 5.96 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 02-20 0.6470 0.6470 1.41% 13.11% 27.36% 6.74 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型 02-20 1.6718 1.6718 1.36% 52.56% 53.45% 0.37 閆思倩 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型 02-20 1.6483 1.6483 1.36% 52.16% 52.24% 0.41 閆思倩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型 02-20 1.3074 1.3074 1.36% 17.45% 28.53% 4.46 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型 02-20 1.1990 1.6440 1.35% 16.06% 24.64% 1.20 張洋 等 開放申購 0.08% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型 02-20 1.2760 1.2760 1.35% 13.83% 23.17% 2.64 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票 001651 檔案 股票型 02-20 1.6110 1.6110 1.32% 12.03% 28.16% 2.62 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 02-19 0.9986 0.9986 1.29% 7.34% 12.40% 1.55 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀戰略轉型股票 000991 檔案 股票型 02-20 1.7360 1.7360 1.28% 35.84% 53.63% 10.72 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型 02-20 1.0510 1.0510 1.25% 18.36% 27.24% 0.26 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型 02-20 1.2140 1.9830 1.25% 12.62% 22.56% 4.40 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型 02-20 1.9470 1.9470 1.25% 42.64% 67.56% 3.00 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 02-20 0.8390 0.8390 1.21% 15.88% 39.60% 8.80 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型 02-20 1.0320 1.0320 1.18% 17.94% 26.47% 1.24 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀新價值靈活配置混合 001648 檔案 混合型 02-20 0.9810 0.9810 1.13% 9.49% 17.63% 1.37 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 02-20 2.1630 2.1630 1.12% 33.03% 67.93% 32.38 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 02-19 1.4040 1.4040 1.08% 19.59% 25.36% 0.84 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 02-20 1.8737 1.8737 1.05% 37.99% 81.21% 2.77 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 02-20 1.8936 1.8936 1.05% 38.48% 82.60% 2.65 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀中證高鐵產業指數分級 164820 檔案 股票指數 02-20 0.9550 0.4301 1.02% -1.09% -9.23% 0.28 劉偉琳 等 限大額 0.10% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 02-19 0.1426 0.1426 0.99% 7.87% 8.61% 1.55 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 股票指數 02-20 0.9947 1.4703 0.98% 3.87% 1.88% 0.19 劉偉琳 等 開放申購 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 股票指數 02-20 0.9949 0.9949 0.97% 3.96% 2.28% 0.01 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀全球股票(QDII) 486001 檔案 QDII 02-19 1.4970 2.1280 0.94% 16.34% 27.90% 8.78 游凜峰 開放申購 0.16% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型 02-20 1.2960 1.2960 0.93% 9.92% 13.88% 3.41 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型 02-20 1.0814 1.0814 0.93% 5.93% 7.36% 0.03 郝康 等 開放申購 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型 02-20 1.3030 1.3030 0.93% 10.14% 14.40% 1.14 何秀紅 等 暫停申購 - 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型 02-20 1.0730 1.0730 0.92% 5.67% 6.67% 0.04 郝康 等 開放申購 0.00% 購買
工銀養老產業股票 001171 檔案 股票型 02-20 1.1400 1.1400 0.89% 33.18% 61.70% 7.89 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 02-19 2.7400 2.7400 0.88% 12.30% 26.15% 5.82 游凜峰 開放申購 0.16% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 02-19 0.2005 0.2005 0.80% 20.20% 21.07% 0.84 趙憲成 開放申購 - 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 聯接基金 02-20 1.0111 1.0111 0.79% - - 0.59 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 聯接基金 02-20 1.0117 1.0117 0.79% - - 1.57 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 02-19 1.0847 1.0847 0.76% 16.63% 23.53% 1.56 郝康 等 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票 001717 檔案 股票型 02-20 2.2770 2.2770 0.75% 36.35% 80.00% 11.40 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型 02-20 1.1374 1.8947 0.71% 5.14% 4.38% 5.05 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型 02-20 1.1268 1.8346 0.71% 4.93% 3.95% 2.92 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型 02-20 1.2150 1.2150 0.64% 11.38% 13.66% 0.35 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型 02-20 1.2056 1.2056 0.63% 11.16% 13.19% 0.24 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型 02-20 1.6110 2.0330 0.56% 3.67% 9.22% 199.86 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合-FOF 02-18 1.0389 1.0389 0.53% - - 0.51 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型 02-20 1.1640 1.1640 0.52% 6.30% 10.02% 0.02 張洋 開放申購 - 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型 02-20 1.5740 1.9610 0.51% 3.48% 8.85% 48.87 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型 02-20 1.6650 1.6650 0.48% 6.39% 10.12% 5.25 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型 02-20 1.2960 1.2960 0.47% 6.32% 12.01% 4.50 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型 02-20 1.5430 1.6880 0.46% 5.68% 3.00% 0.21 李昱 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 02-19 0.1549 0.1549 0.45% 17.17% 19.34% 1.56 郝康 等 開放申購 - 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型 02-20 0.9717 0.9717 0.44% 8.52% 8.03% 0.26 郝康 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型 02-20 0.9791 0.9791 0.44% 8.63% 8.25% 8.08 郝康 等 開放申購 0.15% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型 02-20 1.1740 1.5660 0.43% 6.53% 11.49% 1.32 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型 02-20 1.2020 1.6350 0.42% 6.84% 12.23% 1.27 張洋 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合-FOF 02-18 1.1132 1.1132 0.40% - - 0.27 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型 02-20 1.5520 1.6980 0.39% 5.87% 3.33% 0.90 李昱 等 開放申購 0.08% 購買
工銀聚?;旌螩 005944 檔案 混合型 02-20 1.0509 1.0509 0.37% 3.33% 4.62% 0.27 李敏 等 開放申購 0.00% 購買
工銀聚?;旌螦 005943 檔案 混合型 02-20 1.0574 1.0574 0.37% 3.58% 5.13% 0.54 李敏 等 開放申購 0.12% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型 02-20 1.4540 1.5940 0.35% 4.01% 8.27% 1.74 何秀紅 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型 02-20 2.0510 2.0510 0.34% 4.48% 4.96% 2.09 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型 02-20 1.4860 1.6370 0.34% 4.21% 8.71% 31.04 何秀紅 等 開放申購 0.08% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型 02-20 1.2270 1.2270 0.33% 9.46% 14.46% 0.75 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型 02-20 1.0638 1.0638 0.29% 4.49% - 0.28 何秀紅 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型 02-20 1.0669 1.0669 0.29% 4.71% - 2.33 何秀紅 等 開放申購 0.08% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 02-19 1.0838 1.0838 0.29% 0.58% 7.89% 0.19 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 02-19 1.0919 1.0919 0.28% 0.78% 8.26% 1.03 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型 02-20 2.1640 2.1640 0.28% 4.64% 5.41% 3.39 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型 02-20 1.1600 1.1600 0.26% 8.82% 13.17% 1.04 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型 02-20 1.1750 1.1750 0.26% 4.44% 9.20% 4.05 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型 02-20 1.3102 1.8672 0.20% 5.36% 7.03% 4.48 杜海濤 等 限大額 0.08% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合-FOF 02-18 1.1843 1.1843 0.19% 14.90% 16.92% 3.07 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型 02-20 1.2890 1.8100 0.19% 5.11% 6.65% 1.83 杜海濤 等 限大額 0.00% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 02-20 1.1360 1.2040 0.19% 7.93% 7.68% 17.76 郝康 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 02-20 1.1389 1.1389 0.19% 8.09% - 0.00 郝康 暫停申購 - 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型 02-20 1.0954 1.6808 0.16% 3.53% 6.10% 22.52 何秀紅 等 限大額 0.08% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合-FOF 02-18 1.1619 1.1619 0.16% 13.64% - 0.90 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型 02-20 1.1250 1.1250 0.09% 0.18% 1.44% 1.14 李敏 開放申購 - 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型 02-20 1.1620 1.1620 0.09% 1.48% 2.65% 1.16 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 02-19 0.1560 0.1560 0.06% 1.30% 4.63% 1.03 陳涵 限大額 - 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型 02-20 1.1275 1.1275 0.04% 1.83% 3.89% 0.78 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型 02-20 1.1481 1.1481 0.04% 2.06% 4.33% 5.39 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 定開債券 02-20 1.0387 1.1059 0.04% 2.46% 4.47% 51.74 李娜 暫停申購 - 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 定開債券 02-20 1.0179 1.0179 0.02% - - 10.10 陳桂都 開放申購 - 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型 02-20 1.0198 1.0198 0.02% 1.83% - 0.01 魏欣 等 暫停申購 - 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型 02-20 1.0360 1.0360 0.02% 1.96% - 1.78 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型 02-20 1.0421 1.1495 0.02% 2.71% 4.99% 27.62 何秀紅 等 限大額 - 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型 02-20 1.0398 1.0398 0.02% 1.95% 3.97% 2.45 魏欣 等 限大額 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型 02-20 1.0392 1.0392 0.02% 2.14% - 2.95 何秀紅 等 限大額 0.04% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型 02-20 1.0497 1.0497 0.02% 2.08% 4.16% 1.01 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型 02-20 1.0551 1.0551 0.02% 2.28% 4.57% 0.64 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀國債純債債券C 003643 檔案 債券型 02-20 1.0856 1.0856 0.02% 2.61% 3.71% 0.67 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀國債純債債券A 003342 檔案 債券型 02-20 1.0918 1.0918 0.02% 2.65% 3.73% 0.18 張略釗 暫停申購 0.02% 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 定開債券 02-20 1.0037 1.0037 0.01% - - 61.80 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型 02-20 1.0350 1.0350 0.01% 1.73% 3.51% 0.56 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型 02-20 1.1403 1.3248 0.01% 2.24% 4.22% 1.56 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型 02-20 1.1513 1.3531 0.01% 2.45% 4.63% 45.55 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 定開債券 02-20 1.0170 1.3450 0.00% 2.15% 4.35% 2.26 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀瑞豐定開純債 002603 檔案 定開債券 02-20 1.1011 1.2016 0.00% 1.31% 3.79% 150.18 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型 02-20 1.0900 1.0900 0.00% 0.83% 2.06% 2.20 李敏 限大額 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型 02-20 1.1030 1.1030 0.00% 0.91% 2.32% 2.14 魏欣 等 限大額 0.15% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型 02-20 1.0796 1.1237 0.00% 1.81% 3.17% 0.54 陳桂都 開放申購 - 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 定開債券 02-20 1.0030 1.0030 0.00% - - 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券指數 02-20 1.0254 1.0432 -0.03% 3.48% - 0.00 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 定開債券 02-14 1.0191 1.0191 -0.03% 1.79% - 0.62 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券指數 02-20 1.0116 1.0261 -0.03% 2.15% - 80.80 魏欣 等 限大額 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券指數 02-20 1.0117 1.0258 -0.03% 2.13% - 0.00 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型 02-20 1.2665 1.3075 -0.03% 1.76% 3.19% 0.61 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型 02-20 1.2321 1.2681 -0.03% 1.56% 2.75% 0.15 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券指數 02-20 1.0128 1.0128 -0.04% - - 10.21 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券指數 02-20 1.0125 1.0125 -0.04% - - 0.00 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合-FOF 02-19 1.0126 1.0126 -0.04% - - 45.31 周崟 開放申購 - 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券指數 02-20 1.0116 1.0299 -0.04% 2.11% - 101.19 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀國債(7-10年)指數A 004085 檔案 債券指數 02-20 1.0975 1.0975 -0.05% 2.04% 3.87% 0.66 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀國債(7-10年)指數C 004086 檔案 債券指數 02-20 1.0973 1.0973 -0.05% 1.99% 3.85% 0.04 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券指數 02-20 1.0235 1.0470 -0.06% 2.78% - 68.89 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券指數 02-20 1.0232 1.0461 -0.07% 2.72% - 0.02 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 定開債券 02-14 1.4650 1.4650 - 1.67% 4.20% 0.62 何秀紅 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債兩年定開債A 000078 檔案 定開債券 02-14 1.3680 1.3680 - 2.93% 5.47% 6.63 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 定開債券 02-14 1.5050 1.5050 - 1.83% 4.59% 3.41 何秀紅 等 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債兩年定開債C 000079 檔案 定開債券 02-14 1.3340 1.3340 - 2.69% 5.04% 0.17 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 定開債券 02-14 1.1970 1.2430 - 2.75% 5.28% 0.61 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 定開債券 02-14 1.0159 1.1015 - 1.66% 4.05% 50.23 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 定開債券 02-14 1.1215 1.1215 - 3.20% 5.38% 0.53 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 定開債券 02-14 1.0402 1.1159 - 2.03% 4.15% 40.37 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀豐實三年定開債券 003931 檔案 定開債券 02-14 1.0842 1.0842 - 1.20% 3.78% 2.22 李娜 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 定開債券 02-14 1.0156 1.0748 - 2.19% 4.25% 121.46 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 定開債券 02-14 1.0831 1.0831 - 2.39% 5.26% 6.72 何秀紅 等 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 定開債券 02-14 1.2030 1.2030 - 2.82% 5.62% 5.16 李敏 暫停申購 - 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型 02-14 1.4297 1.4297 - 36.71% - 12.37 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 定開債券 02-14 1.0083 1.0083 - - - 20.10 陳桂都 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀60天理財債券B 485022 理財型 02-20 1.1985 4.7200% 5.04% 3.95% 0.97% 23.51 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀60天理財債券A 485122 理財型 02-20 1.1192 4.4170% 4.74% 3.65% 0.90% 4.52 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 02-20 0.8758 2.9540% 2.88% 2.22% 0.64% 2.76 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 02-20 0.8068 2.9930% 2.94% 2.89% 0.73% 93.91 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 02-20 0.8094 2.7070% 2.64% 2.03% 0.68% 5.49 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 02-20 0.7720 2.7060% 2.67% 2.05% 0.67% 813.25 王朔 等 開放申購 - 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 02-20 0.7511 2.8510% 2.84% 2.21% 0.72% 938.73 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 02-20 0.7384 2.7370% 2.69% 2.64% 0.66% 68.07 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 02-20 0.7331 2.6650% 2.65% 2.05% 0.67% 260.77 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 02-20 0.7329 2.7120% 2.71% 2.65% 0.74% 9.24 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 02-20 0.7201 2.7020% 2.66% 2.60% 0.65% 1,038.27 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 02-20 0.6855 2.6040% 2.60% 2.02% 0.66% 11.59 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 02-20 0.6714 2.4790% 2.47% 2.42% 0.68% 0.61 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 理財型 02-20 0.5840 2.4560% 2.52% 2.82% 0.75% 51.26 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券B 485018 理財型 02-20 0.5106 2.2060% 3.23% 2.80% 0.78% 46.39 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 理財型 02-20 0.5047 2.1600% 2.23% 2.52% 0.68% 4.63 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券A 485118 理財型 02-20 0.4314 1.9110% 2.93% 2.50% 0.71% 19.84 魏欣 等 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀中證新能源指數分級B 150328 分級杠桿 02-20 0.9957 0.2765 5.35% 0.9790 1.68% 0.20 趙栩
工銀中證環保產業指數分級B 150324 分級杠桿 02-20 0.6497 0.1518 4.54% 0.7000 -7.74% 0.17 趙栩
工銀中證傳媒指數分級B 150248 分級杠桿 02-20 1.2397 0.0164 3.11% 1.2200 1.59% 0.72 劉偉琳
工銀瑞信深證100ETF 159970 ETF-場內 02-20 4.8457 1.0606 2.80% 4.8100 0.74% 5.13 趙栩
工銀深證紅利ETF 159905 ETF-場內 02-20 2.0338 2.0338 2.61% 2.0260 0.38% 18.33 趙栩
工銀瑞信滬深300ETF 510350 ETF-場內 02-20 4.1215 1.0809 2.28% 4.1230 -0.04% 39.43 劉偉琳
工銀瑞信創業板ETF 159958 ETF-場內 02-20 1.2699 1.2699 2.18% 1.2750 -0.40% 2.49 趙栩 等
工銀中證高鐵產業指數分級B 150326 分級杠桿 02-20 0.9025 0.0450 2.15% 1.0000 -10.80% 0.28 劉偉琳 等
工銀瑞信上證50ETF 510850 ETF-場內 02-20 3.0083 1.2547 1.84% 3.0060 0.08% 59.72 趙栩
工銀中證500ETF 510530 ETF-場內 02-20 5.6792 1.0979 1.83% 5.6700 0.16% 10.98 趙栩 等
工銀上證央企ETF 510060 ETF-場內 02-20 1.8209 1.1647 1.66% 1.8050 0.87% 1.42 趙栩
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 ETF-場內 02-20 1.0791 1.0791 1.62% 1.0670 1.12% 12.54 劉偉琳
工銀中證傳媒指數分級A 150247 固定收益 02-20 1.0074 1.2663 0.02% 1.0120 -0.46% 0.72 劉偉琳
工銀中證環保產業指數分級A 150323 固定收益 02-20 1.0074 1.2566 0.02% 1.0110 -0.36% 0.17 趙栩
工銀中證新能源指數分級A 150327 固定收益 02-20 1.0074 1.2567 0.02% 1.0260 -1.85% 0.20 趙栩
工銀中證高鐵產業指數分級A 150325 固定收益 02-20 1.0074 1.2544 0.02% 1.0120 -0.46% 0.28 劉偉琳 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 40 0.46% 2,787.51 238,220.49
2 600036 招商銀行 31 0.29% 4,025.11 151,263.61
3 002142 寧波銀行 22 0.29% 5,332.23 150,102.33
4 600519 貴州茅臺 28 0.28% 123.69 146,329.77
5 600276 恒瑞醫藥 20 0.24% 1,433.74 125,481.34
6 000651 格力電器 34 0.20% 1,615.48 105,943.41
7 000661 長春高新 14 0.16% 191.68 84,194.01
8 600030 中信證券 21 0.15% 3,175.48 80,339.67
9 601601 中國太保 19 0.14% 1,952.28 73,874.45
10 300003 樂普醫療 8 0.14% 2,229.42 73,749.28

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

239

0

我是0.70元買的,捂了好些年了,無望無語!... [工銀互聯網加股票吧]

基民hZo2dk

2020-02-21

451

2

這個基金經理干了4年多都沒換嗎? [工銀農業產業股票吧]

aazhangfj6844

2020-02-21

357

2

為什么凈值差這么多 [工銀醫藥健康股票A吧]

基民w3XvzS

2020-02-21

120

0

[基金行情走勢圖] [工銀互聯網加股票吧]

基民KNYlh0

2020-02-21

182

0

工印把饑民當韮菜[哭][哭][哭] [工銀核心價值混合A吧]

希望A好

2020-02-21

159

0

估計要把昨天漲的全部跌完 [工銀全球精選股票(QDII)吧]

基民和股民

2020-02-21

226

1

給袁經理點個贊 [工銀文體產業股票吧]

基民MuJ04l

2020-02-21

398

1

終于回本了 [工銀高端制造股票吧]

股友oKqsXH

2020-02-21

288

1

還有1.89買的嗎? [工銀高端制造股票吧]

海哥094553

2020-02-21

293

1

建倉太慢了 [工銀灣創100ETF聯接C吧]

igzist

2020-02-21

484

7

現在上車來來得及嗎 [工銀新材料新能源股票吧]

基民ixP88K

2020-02-21

678

8

今天能賣嗎?等不及了[抄底][抄底][抄底] [工銀智遠配置三個月混合(FOF)吧]

股友ABibKQ

2020-02-21

305

0

請問封閉期是多久呢 [工銀消費股票A吧]

基民lV6F1c

2020-02-21

536

4

害怕工銀基金了,工銀互聯網加股票15年買的... [工銀消費股票A吧]

基民yoHvxO

2020-02-21

802

0

一元[微笑] [工銀互聯網加股票吧]

淚無痕戰天下

2020-02-21

398

0

看好消費 [工銀消費股票C吧]

基民4u9kdk

2020-02-21

645

0

我是一元買的,望早日回本。換了這個經理,... [工銀互聯網加股票吧]

基民0G6QXQ

2020-02-21

1016

0

我是2015年6月份1元買的,換經理了這個基金... [工銀互聯網加股票吧]

基民0G6QXQ

2020-02-21

380

0

此基金是哪天買就是哪天的凈值嗎?如果是昨... [工銀瑞信雙利債券B吧]

基民duPc8z

2020-02-21

777

0

我是一元買的 [工銀互聯網加股票吧]

基民rVjUzX

2020-02-21

597

0

一直關注您!您真棒 [工銀互聯網加股票吧]

基民rVjUzX

2020-02-21

676

0

幾年前銀行柜臺買的基金,才在手機基金APP... [工銀互聯網加股票吧]

基民rVjUzX

2020-02-21

436

0

幾年前銀行柜臺買的基金,才在手機基金APP... [工銀互聯網加股票吧]

基民rVjUzX

2020-02-21

722

3

拿了十三年了,1.1元買的,現在0.33元,太... [工銀核心價值混合A吧]

上下背影

2020-02-21

813

0

買基金一定要買主線板塊的基金。你回去對比... [工銀新能源汽車混合C吧]

茶山木屋

2020-02-21

327

0

誰解釋下,這只雞為啥最近表現這么差,被同... [工銀國債純債債券C吧]

時間的禮物1

2020-02-21

1003

5

感覺好多人都不懂這是個什么雞就買了。為啥... [工銀全球精選股票(QDII)吧]

komiii

2020-02-21

569

0

凈值更新了,收益怎么不變更? [工銀全球精選股票(QDII)吧]

基民CiEuua

2020-02-21

395

0

最近表現不錯,2015年買的,今年終于回本且... [工銀主題策略混合吧]

基民PBmsBz

2020-02-21

333

0

這基2.7號轉入賬戶,現在賣,<7天,是按1.... [工銀灣創100ETF聯接A吧]

bzylj

2020-02-21

318

0

昨天正好買了2萬,今天暴漲,哦也[贊][買入... [工銀瑞信雙利債券A吧]

小富就安

2020-02-20

331

1

好不容易遇到祖國江河片紅,可惜僅漲了一點... [工銀金融地產混合吧]

基民qBh36T

2020-02-20

275

0

老頭從未持有,就一個老謀深算的專業托! [工銀核心價值混合A吧]

ooo0ooo

2020-02-20

219

0

加油,看好 [工銀新材料新能源股票吧]

基民7NTMv8

2020-02-20

247

0

這個基很神秘啊,不知道持倉到底是啥,要不... [工銀農業產業股票吧]

股友ViICNe

2020-02-20

289

0

再接再厲?。?! [工銀精選平衡混合吧]

基民aqBDbJ

2020-02-20

221

0

俺今天全部賣出了,[滴汗] [工銀智遠配置三個月混合(FOF)吧]

老高_1956

2020-02-20

243

0

近三月跑贏易上達上證50,厲害?。?! [工銀瑞信雙利債券A吧]

基民dcaIWu

2020-02-20

270

0

突然加倉股票了嗎,才看中你的穩定性,你卻... [工銀瑞信雙利債券A吧]

紫LOVE翊

2020-02-20

553

4

回本路遙遙 [工銀醫療保健股票吧]

淺風清影

2020-02-20

629

3

2.33的成本價,應該是不太遙遠了,5年了,... [工銀醫療保健股票吧]

下雨了我在笑

2020-02-20

206

0

加油! [工銀紅利混合吧]

基民34ifGK

2020-02-20

226

0

跌的多,漲的少。 [工銀新能源汽車混合C吧]

WLW518518

2020-02-20

224

0

走勢不錯,繼續加油! [工銀精選平衡混合吧]

基民jFlOl2

2020-02-20

254

0

昨天剛買,今天0.5,太牛B了 [工銀瑞信雙利債券B吧]

啦啦觀眾

2020-02-20

220

0

希望能快漲,5年了,我虧了多少錢,希望能... [工銀新材料新能源股票吧]

股友hDbI5Z

2020-02-20

202

0

凈值不準備更新了???? [工銀全球精選股票(QDII)吧]

基民CiEuua

2020-02-20

446

3

1元的本虧的毛肚沒有了 [工銀互聯網加股票吧]

基民JYxoCd

2020-02-20

473

2

按理說互聯網行業是新興行業,不應該這么慘... [工銀互聯網加股票吧]

小兔崽子想發財

2020-02-20

180

1

這只雞留個記號,7月份左右,我來買。[大笑... [工銀農業產業股票吧]

平常心待人

2020-02-20