諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

諾德成長優勢混合(570005) 2019年度六年期混合型金?;?/p> 更多

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截止日期:2020-03-31

諾德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 5.88 115.74 77/114
基金數量(只) 2 14.46 85/114
基金經理數量 2 4.96 66/114
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
諾德大類精選(FOF) 008079 檔案 混合-FOF 06-01 1.0863 1.0863 2.28% - - 3.98 鄭源 暫停申購 - 購買
諾德新生活混合C 006888 檔案 混合型 06-02 1.1226 1.1226 0.58% 7.86% 13.03% 0.00 潘永昌 開放申購 0.00% 購買
諾德新生活混合A 006887 檔案 混合型 06-02 1.1226 1.1226 0.58% 7.86% 13.01% 0.16 潘永昌 開放申購 0.12% 購買
諾德深證300指數分級 165707 檔案 股票指數 06-02 0.8700 1.7340 0.58% 12.33% 17.50% 0.04 楊霞輝 暫停申購 0.12% 購買
諾德量化藍籌增強混合C 005083 檔案 混合型 06-02 0.8993 0.8993 0.57% 2.03% 4.27% 1.60 曾文宏 開放申購 0.00% 購買
諾德量化藍籌增強混合A 005082 檔案 混合型 06-02 0.9024 0.9024 0.57% 2.06% 4.36% 0.00 曾文宏 開放申購 0.10% 購買
諾德天富靈活配置混合 005295 檔案 混合型 06-02 1.0705 1.0705 0.45% 3.35% 14.03% 1.42 曾文宏 開放申購 0.15% 購買
諾德增強收益債券 573003 檔案 債券型 06-02 1.0650 1.1900 0.00% 3.09% 4.30% 0.51 景輝 等 限大額 0.00% 購買
諾德安盈純債 008937 檔案 債券型 06-02 1.0001 1.0001 0.00% - - 10.04 景輝 開放申購 0.08% 購買
諾德成長精選C 003562 檔案 混合型 06-02 1.2237 1.2237 -0.03% 14.00% 17.15% 0.00 郝旭東 等 開放申購 0.00% 購買
諾德短債債券C 007920 檔案 債券型 06-02 1.0314 1.0314 -0.04% 0.60% - 0.00 景輝 開放申購 - 購買
諾德短債債券A 005350 檔案 債券型 06-02 1.0254 1.0254 -0.04% 0.66% 1.84% 0.76 景輝 開放申購 0.03% 購買
諾德成長精選A 003561 檔案 混合型 06-02 1.2264 1.2264 -0.04% 14.06% 17.27% 1.47 郝旭東 等 開放申購 0.12% 購買
諾德成長優勢混合 570005 檔案 混合型 06-02 2.2830 3.2030 -0.09% 13.53% 24.89% 7.49 郝旭東 等 開放申購 0.15% 購買
諾德策略精選 007152 檔案 混合型 06-02 1.1992 1.1992 -0.18% 16.13% 19.93% 1.58 郝旭東 等 開放申購 0.15% 購買
諾德研發創新100 007737 檔案 股票指數 06-02 1.2755 1.2755 -0.41% 25.91% - 5.84 潘永昌 開放申購 0.15% 購買
諾德消費升級混合 005674 檔案 混合型 06-02 1.3368 1.3368 -0.45% 22.62% 31.01% 0.19 朱紅 等 開放申購 0.15% 購買
諾德優選30混合 570007 檔案 混合型 06-02 1.6740 1.6740 -0.65% 15.61% 25.30% 0.36 楊霞輝 開放申購 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合 005290 檔案 混合型 06-02 1.3307 1.3307 -0.92% 44.69% 60.34% 0.12 張倩 等 開放申購 0.15% 購買
諾德量化核心A 006267 檔案 混合型 06-02 1.4172 1.4672 -1.13% 27.92% 37.34% 0.86 王恒楠 開放申購 0.15% 購買
諾德量化核心C 006268 檔案 混合型 06-02 1.4150 1.4650 -1.13% 27.86% 37.21% 0.68 王恒楠 開放申購 0.00% 購買
諾德靈活配置混合 571002 檔案 混合型 06-02 1.9216 2.6416 -1.14% 24.52% 35.44% 0.15 朱紅 限大額 0.15% 購買
諾德中小盤混合 570006 檔案 混合型 06-02 1.7280 2.2580 -1.20% 25.67% 57.52% 0.42 顧鈺 等 開放申購 0.15% 購買
諾德新享靈活配置混合 004987 檔案 混合型 06-02 1.3083 1.3083 -1.56% 10.45% 25.67% 0.03 劉先政 開放申購 0.15% 購買
諾德新旺 005293 檔案 混合型 06-02 1.2198 1.2198 -1.67% 19.07% 33.47% 0.04 劉先政 開放申購 0.15% 購買
諾德價值優勢混合 570001 檔案 混合型 06-02 1.7597 2.1897 -1.88% 33.72% 37.04% 11.17 羅世鋒 開放申購 0.15% 購買
諾德周期策略混合 570008 檔案 混合型 06-02 2.1540 3.0490 -1.96% 31.82% 43.89% 1.80 羅世鋒 開放申購 0.15% 購買
諾德新宜靈活配置混合 005294 檔案 混合型 06-02 1.0148 1.0148 -2.14% 0.26% 14.11% 0.05 顧鈺 開放申購 0.15% 購買
諾德匯盈一年定開 008654 檔案 定開債券 05-29 1.0029 1.0029 - - - 5.11 趙滔滔 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
諾德貨幣B 002673 貨幣型 06-02 0.5681 1.5570% 1.57% 1.47% 0.43% 108.11 趙滔滔 等 限大額 0.00% 購買
諾德貨幣A 002672 貨幣型 06-02 0.5058 1.3130% 1.33% 1.23% 0.37% 1.00 趙滔滔 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
諾德深證300指數分級B 150093 分級杠桿 06-02 0.7210 2.0520 1.41% 0.6940 3.74% 0.04 楊霞輝
諾德深證300指數分級A 150092 固定收益 06-02 1.0190 1.4160 0.00% 1.0140 0.49% 0.04 楊霞輝
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603317 天味食品 4 0.82% 246.11 12,300.50
2 002311 海大集團 2 0.81% 303.73 12,209.75
3 600305 恒順醋業 3 0.75% 571.42 11,194.17
4 603939 益豐藥房 4 0.66% 105.68 9,838.99
5 601012 隆基股份 3 0.59% 356.94 8,866.44
6 300595 歐普康視 3 0.58% 157.62 8,706.69
7 603883 老百姓 4 0.55% 105.88 8,248.00
8 600519 貴州茅臺 9 0.50% 6.78 7,530.25
9 600276 恒瑞醫藥 8 0.49% 80.41 7,399.95
10 000661 長春高新 8 0.49% 13.35 7,316.95

行業配置前十大(全部基金)

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