德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦基金 2019年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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截止日期:2019-12-31

德邦基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 4.97 112.66 75/111
基金數量(只) 6 14.22 54/111
基金經理數量 1 4.93 83/111
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
德邦大健康靈活配置混合 001179 檔案 混合型 03-27 1.1582 1.2500 0.68% 2.47% 8.37% 3.80 黎瑩 開放申購 0.15% 購買
德邦民裕進取量化混合C 005948 檔案 混合型 03-27 1.0758 1.0758 0.58% 1.78% 3.64% 0.30 王本昌 限大額 0.00% 購買
德邦民裕進取量化混合A 005947 檔案 混合型 03-27 1.0878 1.0878 0.57% 2.05% 4.25% 1.06 王本昌 限大額 0.15% 購買
德邦量化優選股票(LOF)A 167702 檔案 股票型 03-27 1.3816 1.3816 0.57% 9.62% 17.85% 1.24 王本昌 開放申購 0.12% 購買
德邦量化優選股票(LOF)C 167703 檔案 股票型 03-27 1.3605 1.3605 0.56% 9.46% 17.47% 0.21 王本昌 開放申購 0.00% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 檔案 混合型 03-27 1.0746 1.1277 0.25% 6.15% 12.41% 0.93 黎瑩 等 開放申購 0.15% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 檔案 混合型 03-27 1.1172 1.1172 0.25% 5.98% 11.66% 0.78 黎瑩 等 開放申購 0.00% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 檔案 混合型 03-27 1.0470 1.1950 0.17% 2.06% 5.77% 1.56 房建威 等 限大額 0.00% 購買
德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 檔案 混合型 03-27 1.0832 1.2212 0.17% 2.19% 6.19% 0.55 房建威 等 限大額 0.15% 購買
德邦穩盈增長靈活配置混合 004260 檔案 混合型 03-27 0.9531 0.9531 0.16% 4.24% 8.71% 2.60 吳昊 限大額 0.15% 購買
德邦新添利債券C 002441 檔案 債券型 03-27 1.0914 1.6944 0.12% 2.18% 4.40% 1.39 丁孫楠 等 開放申購 0.00% 購買
德邦新添利債券A 001367 檔案 債券型 03-27 1.0648 1.3128 0.11% 2.38% 4.77% 3.91 丁孫楠 等 開放申購 0.08% 購買
德邦銳興債券C 002705 檔案 債券型 03-27 1.0521 1.1021 0.07% 3.16% 3.74% 0.00 張錚爍 等 開放申購 0.00% 購買
德邦銳興債券A 002704 檔案 債券型 03-27 1.0586 1.1186 0.07% 3.35% 4.13% 0.54 張錚爍 等 開放申購 0.06% 購買
德邦銳乾債券A 004246 檔案 債券型 03-27 1.0327 1.1637 0.04% 3.56% 6.26% 10.15 張錚爍 開放申購 0.08% 購買
德邦銳乾債券C 004247 檔案 債券型 03-27 1.0328 1.1638 0.04% 3.42% 6.09% 0.00 張錚爍 開放申購 0.00% 購買
德邦景頤債券C 003177 檔案 債券型 03-27 1.0589 1.1289 0.03% 4.64% 6.27% 0.00 楊嚴 開放申購 0.00% 購買
德邦景頤債券A 003176 檔案 債券型 03-27 1.0607 1.1307 0.03% 4.77% 5.94% 1.55 楊嚴 開放申購 0.06% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 檔案 混合型 03-27 0.8935 0.8935 0.01% -5.29% -5.24% 0.50 房建威 等 開放申購 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 檔案 混合型 03-27 0.9065 0.9065 0.01% -5.15% -4.95% 0.02 房建威 等 開放申購 0.15% 購買
德邦短債A 008448 檔案 債券型 03-27 1.0071 1.0071 0.01% - - 0.26 丁孫楠 開放申購 0.04% 購買
德邦短債C 008449 檔案 債券型 03-27 1.0063 1.0063 0.01% - - 6.72 丁孫楠 開放申購 0.00% 購買
德邦銳泓債券C 007462 檔案 債券型 03-27 1.0166 1.0266 0.01% 2.66% - 0.00 張錚爍 暫停申購 0.00% 購買
德邦銳泓債券A 007461 檔案 債券型 03-27 1.0173 1.0272 0.00% 2.71% - 49.97 張錚爍 暫停申購 0.08% 購買
德邦民裕進取量化精銳股票A 007614 檔案 股票型 03-27 1.0714 1.0714 -0.24% 7.24% - 2.22 王本昌 開放申購 0.15% 購買
德邦民裕進取量化精銳股票C 007615 檔案 股票型 03-27 1.0676 1.0676 -0.24% 6.90% - 0.33 王本昌 開放申購 0.00% 購買
德邦新回報靈活配置混合 003132 檔案 混合型 03-27 1.1620 1.4134 -0.32% 7.14% 20.00% 1.83 戴鶴忠 等 限大額 0.15% 購買
德邦量化新銳股票A 167705 檔案 股票型 03-27 1.0047 1.0047 -0.37% 5.60% 3.55% 0.54 王本昌 開放申購 0.12% 購買
德邦量化新銳股票C 167706 檔案 股票型 03-27 0.9994 0.9994 -0.37% 5.51% 3.32% 0.43 王本昌 開放申購 0.00% 購買
德邦優化混合 770001 檔案 混合型 03-27 1.0591 1.8591 -0.39% -1.57% 7.67% 1.42 房建威 開放申購 0.15% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 檔案 定開債券 03-27 1.0174 1.0174 - - - 8.10 戴鶴忠 等 暫停申購 - 購買
德邦銳恒39個月定開債C 008718 檔案 定開債券 03-27 1.0004 1.0004 - - - 0.00 張錚爍 暫停申購 0.00% 購買
德邦銳恒39個月定開債A 008717 檔案 定開債券 03-27 1.0004 1.0004 - - - 12.60 張錚爍 暫停申購 0.045% 購買
德邦安鑫混合C 009072 檔案 混合型 03-27 1.0002 1.0002 - - - 1.25 夏理曼 等 暫停申購 0.00% 購買
德邦安鑫混合A 009071 檔案 混合型 03-27 1.0003 1.0003 - - - 3.72 夏理曼 等 暫停申購 0.10% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
德邦德利貨幣B 000301 貨幣型 03-27 0.5796 2.2270% 2.30% 2.34% 0.62% 90.41 張錚爍 等 限大額 0.00% 購買
德邦如意貨幣 001401 貨幣型 03-27 0.5611 2.2210% 2.60% 2.66% 0.64% 23.15 張錚爍 等 限大額 0.00% 購買
德邦德利貨幣A 000300 貨幣型 03-27 0.5107 1.9810% 2.05% 2.09% 0.56% 0.79 張錚爍 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000651 格力電器 14 0.37% 113.06 7,414.74
2 000333 美的集團 12 0.29% 101.87 5,933.70
3 600519 貴州茅臺 14 0.25% 4.28 5,063.24
4 601318 中國平安 11 0.25% 58.51 5,000.26
5 000786 北新建材 7 0.23% 181.54 4,620.19
6 600585 海螺水泥 14 0.20% 75.56 4,140.69
7 002304 洋河股份 5 0.20% 36.98 4,086.72
8 600176 中國巨石 5 0.19% 350.36 3,818.92
9 600104 上汽集團 15 0.18% 148.49 3,541.49
10 600066 宇通客車 5 0.16% 227.35 3,239.73

行業配置前十大(全部基金)

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