太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2019-12-31

太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.05 112.73 93/111
基金數量(只) 2 14.30 85/111
基金經理數量 1 4.94 84/111
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 股票指數 04-03 0.8810 0.8810 0.38% -10.89% - 1.05 徐磊 暫停申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 股票指數 04-03 0.8794 0.8794 0.37% -11.08% - 0.00 徐磊 暫停申購 0.00% 購買
太平恒利純債 005872 檔案 債券型 04-03 1.0049 1.0695 0.03% 1.92% 3.62% 60.82 潘莉 等 開放申購 0.08% 購買
太平恒睿純債債券 009118 檔案 債券型 04-03 1.0008 1.0008 -0.03% - - 2.00 潘莉 開放申購 0.08% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型 04-03 1.0974 1.0974 -0.14% 23.83% 22.01% 1.42 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型 04-03 1.0547 1.0747 -0.14% 4.95% 7.52% 2.55 林開盛 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型 04-03 1.0512 1.0712 -0.14% 4.67% - 1.21 林開盛 等 限大額 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型 04-03 0.7220 0.7220 -0.28% 1.69% -2.04% 14.51 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 檔案 定開債券 04-03 1.0342 1.0342 - 2.90% - 1.01 吳超 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 04-03 0.4733 1.7250% 1.75% 2.58% 0.70% 64.01 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 04-03 0.4184 3.3940% 3.30% 2.36% 0.61% 21.49 吳超 等 開放申購 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 04-03 0.4070 1.4780% 1.50% 2.34% 0.64% 0.51 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 04-03 0.3854 3.1780% 3.06% 2.11% 0.56% 0.01 吳超 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600195 中牧股份 2 0.30% 442.18 5,107.13
2 603566 普萊柯 1 0.26% 231.05 4,371.42
3 600837 海通證券 2 0.26% 280.78 4,340.86
4 600584 長電科技 1 0.23% 175.00 3,846.50
5 603338 浙江鼎力 2 0.22% 51.31 3,668.56
6 300785 值得買 1 0.20% 23.90 3,442.58
7 600486 揚農化工 1 0.19% 46.99 3,224.64
8 600216 浙江醫藥 3 0.18% 221.04 2,950.83
9 600111 北方稀土 1 0.17% 260.00 2,818.40
10 300031 寶通科技 1 0.16% 185.00 2,775.00

行業配置前十大(全部基金)

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太平基金吧

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基金的投資組合比例 [太平恒睿純債債券吧]

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