鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2019-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.36 112.73 91/111
基金數量(只) 2 14.30 85/111
基金經理數量 1 4.94 84/111
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鑫元中短債C 008865 債券型 20.03.23 ~ 20.04.24 王海燕 認購期 0費率 詳情 購買
鑫元中短債A 008864 債券型 20.03.23 ~ 20.04.24 王海燕 認購期 0.03% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 04-03 1.0206 1.1474 0.04% 2.47% 4.22% 20.93 顏昕 限大額 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 04-03 1.0294 1.0294 0.04% - - 0.50 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 04-03 1.0357 1.1098 0.04% 3.10% 4.23% 10.16 趙慧 限大額 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 04-03 1.0510 1.1750 0.04% 2.94% 4.92% 31.60 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 04-03 1.0816 1.1561 0.04% 3.27% 4.74% 10.55 顏昕 限大額 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 04-03 1.0848 1.3098 0.04% 3.32% 5.01% 5.13 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 04-03 1.0300 1.0300 0.03% - - 1.50 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 04-03 1.0340 1.0966 0.03% 2.88% 3.81% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 04-03 1.0597 1.1530 0.03% 3.16% 5.62% 9.27 顏昕 限大額 - 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 04-03 1.1030 1.1692 0.03% 3.13% 5.46% 12.79 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 04-03 1.0201 1.0201 0.02% - - 0.95 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 04-03 1.0204 1.0204 0.02% - - 1.74 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 04-03 1.0494 1.2475 0.02% 3.59% 5.69% 0.01 王海燕 暫停申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 04-03 1.0520 1.3508 0.02% 3.64% 5.79% 15.92 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 04-03 1.0620 1.0620 0.02% 4.10% 5.98% 22.32 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 04-03 1.0519 1.2674 0.01% 3.79% 4.04% 0.02 王海燕 暫停申購 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 04-03 1.0533 1.2049 0.01% 3.87% 4.15% 4.12 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 04-03 1.1406 1.1406 0.01% 3.15% 4.95% 10.27 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 04-03 1.3239 1.3739 0.00% 2.77% 5.34% 8.36 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 04-03 1.0478 1.0478 0.00% 2.53% 4.44% 0.00 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 04-03 1.0529 1.0529 0.00% 2.72% 4.84% 5.17 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 04-03 1.0588 1.0667 -0.01% 3.65% 5.67% 2.17 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 04-03 1.0385 1.0385 -0.01% 2.43% - 6.14 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 04-03 1.0329 1.0389 -0.06% 3.74% - 5.04 王海燕 等 開放申購 - 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 04-03 1.0144 1.0744 -0.23% 1.15% 3.53% 0.06 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 04-03 1.0365 1.0965 -0.23% 1.35% 3.93% 0.07 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 04-03 0.9670 0.9670 -0.27% -3.37% -9.69% 0.40 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 04-03 1.0265 1.0365 -0.31% 1.61% -1.86% 0.00 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 04-03 1.0473 1.0673 -0.31% 2.03% -1.14% 1.04 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 04-03 0.9356 0.9356 -0.50% 0.67% -5.93% 0.23 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 04-03 0.9482 0.9482 -0.50% 0.84% -5.58% 1.33 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 04-03 1.0732 1.0732 -0.54% 3.12% 0.03% 1.35 丁玥 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 04-03 1.0676 1.0676 -0.54% 2.67% -0.20% 0.00 丁玥 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 04-03 0.9575 0.9575 -0.60% 7.75% 2.35% 0.54 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 04-03 0.9473 0.9473 -0.61% 7.46% 1.86% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強A 000578 檔案 債券型 04-03 0.9476 1.0276 -0.63% 3.47% 3.16% 0.05 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強C 000579 檔案 債券型 04-03 0.9262 1.0062 -0.63% 3.27% 2.75% 0.05 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 04-03 0.9471 0.9471 -0.65% -3.12% -3.89% 0.50 王美芹 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 04-03 0.9384 0.9384 -0.66% -3.33% -4.28% 0.20 王美芹 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 04-03 1.0704 1.0704 - 3.73% 3.94% 2.26 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 04-03 1.0314 1.1275 - 2.00% 1.85% 20.21 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 04-03 1.0454 1.1539 - 3.21% 5.85% 10.33 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 04-03 1.0514 1.1221 - 3.81% 5.55% 6.17 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 04-03 1.1124 1.1124 - 2.87% 4.61% 5.58 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 04-03 1.0890 1.1566 - 4.65% 7.29% 6.29 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 04-03 1.0444 1.0743 - 4.56% 3.83% 6.08 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 04-03 1.0585 1.0585 - 3.78% 5.47% 3.19 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 04-03 1.0516 1.0516 - 4.33% - 2.13 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 04-03 1.0403 1.0403 - 3.81% - 11.25 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 04-03 1.0185 1.0185 - 1.60% - 15.15 王美芹 等 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 04-03 1.0439 1.0439 - - - 5.10 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 定開債券 04-03 1.0006 1.0006 - - - 2.50 王美芹 等 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 04-03 1.0047 1.0047 - - - 5.20 王海燕 等 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 04-03 0.5231 2.0860% 2.06% 2.16% 0.58% 33.29 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 04-03 0.5192 2.4520% 2.28% 2.34% 0.64% 29.21 顏昕 開放申購 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 04-03 0.4573 1.8420% 1.81% 1.91% 0.52% 3.05 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 04-03 0.4534 2.2050% 2.03% 2.10% 0.58% 4.00 顏昕 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 4 0.06% 23.00 1,965.52
2 600519 貴州茅臺 6 0.06% 1.61 1,904.63
3 600036 招商銀行 4 0.04% 40.67 1,528.38
4 000002 萬 科A 6 0.03% 30.72 988.57
5 600276 恒瑞醫藥 6 0.02% 9.43 825.31
6 601166 興業銀行 4 0.02% 40.50 801.90
7 300750 寧德時代 4 0.02% 6.90 734.16
8 601288 農業銀行 6 0.02% 172.48 636.45
9 600030 中信證券 4 0.02% 24.40 617.32
10 600887 伊利股份 4 0.02% 19.94 616.94

行業配置前十大(全部基金)

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