興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

興銀基金 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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截止日期:2019-12-31

興銀基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 18.12 172.86 92/145
基金數量(只) 7 25.81 102/145
基金經理數量 3 10.74 104/145
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
興銀匯智定開債 009207 定開債券 20.03.31 ~ 20.06.30 李文程 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀穩健債券 001575 檔案 債券型 04-08 1.0332 1.1441 0.38% 4.51% 6.28% 7.05 陶國峰 開放申購 0.01% 購買
興銀匯逸定開債 007563 檔案 定開債券 04-08 1.0591 1.0591 0.34% 4.78% - 10.58 范泰奇 等 暫停申購 - 購買
興銀大健康 001730 檔案 混合型 04-08 0.9110 0.9110 0.33% 20.50% 22.12% 0.71 張海鈞 開放申購 0.15% 購買
興銀合豐政策性金融債 007433 檔案 債券型 04-08 1.0552 1.0552 0.31% 5.13% - 0.61 范泰奇 等 開放申購 0.06% 購買
興銀長樂定開債 001246 檔案 定開債券 04-08 1.0410 1.2740 0.29% 4.15% 6.81% 51.56 范泰奇 封閉期 0.01% 購買
興銀合盈債券C 001784 檔案 債券型 04-08 1.0420 1.0550 0.24% 4.69% 5.21% 0.00 陶國峰 開放申購 0.00% 購買
興銀合盈債券A 001783 檔案 債券型 04-08 1.0435 1.0565 0.24% 4.83% 5.51% 50.34 陶國峰 開放申購 0.06% 購買
興銀3-5年信用債C 007453 檔案 債券指數 04-08 1.0437 1.0437 0.24% 4.15% - 0.61 傅嶠鈺 開放申購 0.00% 購買
興銀3-5年信用債A 007452 檔案 債券指數 04-08 1.0454 1.0454 0.23% 4.30% - 0.10 傅嶠鈺 開放申購 0.03% 購買
興銀中短債A 006545 檔案 債券型 04-08 1.0712 1.0712 0.21% 3.18% 5.20% 1.88 李文程 開放申購 0.03% 購買
興銀中短債C 006546 檔案 債券型 04-08 1.0694 1.0694 0.20% 3.09% 5.08% 3.00 李文程 開放申購 0.00% 購買
興銀瑞益 001960 檔案 債券型 04-08 1.0370 1.1560 0.19% 3.28% 4.88% 42.20 洪木妹 等 限大額 0.01% 購買
興銀長益三個月定開債 004122 檔案 定開債券 04-08 1.0394 1.1733 0.18% 4.24% 6.72% 30.87 范泰奇 暫停申購 - 購買
興銀匯福定開債 001619 檔案 定開債券 04-08 1.0631 1.0631 0.18% 3.79% 6.30% 5.37 洪木妹 等 暫停申購 - 購買
興銀長盈三個月定開債 004123 檔案 定開債券 04-08 1.0331 1.1633 0.16% 3.81% 6.09% 20.46 陶國峰 暫停申購 - 購買
興銀匯裕定開債 008406 檔案 定開債券 04-08 1.0183 1.0223 0.15% - - 10.11 傅嶠鈺 暫停申購 - 購買
興銀朝陽債券 001794 檔案 債券型 04-08 1.0538 1.1969 0.10% 4.06% 6.63% 5.22 李文程 開放申購 0.01% 購買
興銀收益增強債券 003628 檔案 債券型 04-08 1.0976 1.0976 0.08% 5.32% 3.09% 0.22 范泰奇 等 開放申購 0.08% 購買
興銀聚豐債券 008582 檔案 債券型 04-08 1.0080 1.0080 0.07% - - 2.10 傅嶠鈺 開放申購 0.04% 購買
興銀鑫日享短債A 005079 檔案 債券型 04-08 1.0220 1.0220 0.04% 1.91% - 1.15 陶國峰 開放申購 0.03% 購買
興銀鑫日享短債C 007637 檔案 債券型 04-08 1.0202 1.0202 0.04% 1.76% - 0.19 陶國峰 開放申購 0.00% 購買
興銀匯悅一年定開債發起式 009091 檔案 定開債券 04-08 1.0015 1.0015 0.01% - - 5.10 范泰奇 暫停申購 - 購買
興銀合盛定開債A 008535 檔案 定開債券 04-08 1.0011 1.0011 0.00% - - 12.50 范泰奇 封閉期 0.045% 購買
興銀合盛定開債C 008536 檔案 定開債券 04-08 1.0009 1.0009 0.00% - - 0.00 范泰奇 封閉期 0.00% 購買
興銀鼎新靈活配置混合 001339 檔案 混合型 04-08 1.0520 1.1090 -0.19% 17.15% 20.64% 0.14 王磊 開放申購 0.05% 購買
興銀消費新趨勢靈活配置 004456 檔案 混合型 04-08 1.0732 1.0732 -0.20% 10.95% 9.68% 8.73 王磊 開放申購 1.50% 購買
興銀豐潤靈活配置混合 005146 檔案 混合型 04-08 0.9678 0.9678 -0.26% 8.61% 8.80% 0.68 王磊 開放申購 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合A 008037 檔案 混合型 04-08 1.0552 1.0552 -0.43% - - 3.52 孔曉語 開放申購 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合C 008038 檔案 混合型 04-08 1.0498 1.0498 -0.44% - - 4.08 孔曉語 開放申購 0.00% 購買
興銀豐盈靈活配置 001474 檔案 混合型 04-08 1.6540 1.6540 -0.54% 19.42% 24.74% 0.26 孔曉語 開放申購 0.05% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀貨幣B 000740 貨幣型 04-08 1.0022 1.9140% 1.96% 1.98% 0.57% 14.56 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
興銀貨幣A 000741 貨幣型 04-08 0.9273 1.6930% 1.76% 1.77% 0.52% 0.12 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
興銀現金收益貨幣 003525 貨幣型 04-08 0.4281 1.5880% 1.59% 1.92% 0.60% 33.59 李文程 等 開放申購 - 購買
興銀現金增利貨幣 001937 貨幣型 04-08 0.4058 1.6280% 1.63% 1.86% 0.56% 7.12 傅嶠鈺 開放申購 0.00% 購買
興銀現金添利 004121 貨幣型 04-08 0.0239 0.5720% 0.67% 0.72% 0.26% 0.26 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603308 應流股份 1 0.21% 405.43 6,085.53
2 600612 老鳳祥 1 0.20% 125.88 5,993.09
3 600030 中信證券 3 0.17% 198.64 5,025.53
4 300316 晶盛機電 1 0.17% 310.43 4,879.95
5 600837 海通證券 2 0.16% 310.06 4,793.60
6 002531 天順風能 1 0.16% 727.27 4,596.35
7 000538 云南白藥 1 0.15% 48.07 4,298.90
8 300059 東方財富 1 0.14% 267.58 4,219.74
9 300724 捷佳偉創 1 0.13% 103.76 3,931.41
10 601128 常熟銀行 1 0.12% 403.82 3,678.78

行業配置前十大(全部基金)

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你是科技基金嗎?? [興銀先鋒成長混合A吧]

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