長江證券(上海)資產管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

長江證券(上海) 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.21 111.78 105/109
基金數量(只) 2 14.26 83/109
基金經理數量 1 4.90 83/109
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
長江匯聚量化多因子 005757 檔案 混合型 03-19 1.0619 1.0619 0.57% 3.33% -0.31% 0.32 曹紫建 開放申購 0.15% 購買
長江量化匠心甄選A 006911 檔案 股票型 03-19 1.1403 1.1403 0.40% 3.01% - 0.07 祗飛躍 開放申購 0.15% 購買
長江量化匠心甄選C 006957 檔案 股票型 03-19 1.1314 1.1314 0.39% 2.68% - 0.13 祗飛躍 開放申購 0.00% 購買
長江收益增強債券 003336 檔案 債券型 03-19 1.0795 1.1285 0.03% 3.59% 4.85% 2.14 漆志偉 開放申購 0.10% 購買
長江樂盈定開債發起式 005158 檔案 定開債券 03-19 1.0326 1.1186 -0.02% 3.06% 4.92% 50.84 漆志偉 開放申購 - 購買
長江樂越定開債 005828 檔案 定開債券 03-19 1.0293 1.1033 -0.02% 1.97% 4.56% 3.15 陸威 開放申購 - 購買
長江可轉債債券A 006618 檔案 債券型 03-19 1.1153 1.1153 -0.16% 4.25% 5.75% 0.07 漆志偉 開放申購 0.08% 購買
長江可轉債債券C 006619 檔案 債券型 03-19 1.1101 1.1101 -0.17% 4.05% 5.41% 0.47 漆志偉 開放申購 0.00% 購買
長江樂豐純債 005070 檔案 定開債券 03-13 1.1081 1.1661 - 3.95% 7.72% 5.53 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江樂鑫定開債 006135 檔案 定開債券 03-13 1.0294 1.0754 - 2.84% 4.98% 10.16 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江安盈中短債六個月定開 007414 檔案 定開債券 03-13 1.0249 1.0249 - - - 8.59 漆志偉 暫停申購 0.08% 購買
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
長江樂享貨幣B 003364 貨幣型 03-19 0.5896 2.0980% 2.15% 2.21% 0.60% 35.21 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
長江樂享貨幣A 003363 貨幣型 03-19 0.5248 1.8590% 1.91% 1.96% 0.54% 0.08 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
長江樂享貨幣C 003365 貨幣型 03-19 0.4393 1.5940% 1.66% 1.71% 0.48% 50.68 漆志偉 等 開放申購 - 購買
長江優享貨幣B 005017 貨幣型 03-19 0.4109 1.6850% 1.70% 1.67% 0.54% 1.06 陸威 開放申購 0.00% 購買
長江優享貨幣A 005016 貨幣型 03-19 0.3451 1.4420% 1.45% 1.43% 0.48% 0.11 陸威 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600048 保利地產 3 0.03% 29.00 469.22
2 601233 桐昆股份 1 0.02% 25.00 374.75
3 600000 浦發銀行 1 0.02% 30.00 371.10
4 002352 順豐控股 1 0.02% 8.00 297.52
5 300059 東方財富 3 0.02% 16.00 252.32
6 002027 分眾傳媒 3 0.01% 40.04 250.64
7 601688 華泰證券 1 0.01% 11.44 232.35
8 601336 新華保險 1 0.01% 4.36 214.29
9 601318 中國平安 1 0.01% 2.31 197.41
10 603883 老百姓 1 0.01% 3.00 192.24

行業配置前十大(全部基金)

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