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      開放式基金凈值

      關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-02-282020-02-27日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
      全部
      單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
      1000001華夏成長混合估值圖基金吧------1.19503.6560------開放開放購買
      2000003中?赊D債債券A估值圖基金吧------0.85601.0660------開放開放購買
      3000004中?赊D債債券C估值圖基金吧------0.85501.0650------開放開放購買
      4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.05201.3750------暫停暫停

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      5000006西部利得量化成長混合估值圖基金吧------1.40481.4048------開放開放購買
      6000008嘉實中證500ETF聯接估值圖基金吧------1.54011.6061------開放開放購買
      7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧------13.991018.9310------開放開放購買
      8000014華夏聚利債券估值圖基金吧------1.38201.3820------開放開放購買
      9000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.24101.3540------限大額開放購買
      10000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.21101.3170------限大額開放購買
      11000017財通可持續混合估值圖基金吧------1.93402.8640------開放開放購買
      12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧------2.95503.1230------開放開放購買
      13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧------2.21603.3860------開放開放購買
      14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧------1.22501.4890------開放開放購買
      15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧------1.20301.4670------開放開放購買
      16000028華富安鑫債券估值圖基金吧------1.10401.4820------開放開放購買
      17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧------2.54402.7390------開放開放購買
      18000030長城核心優選混合估值圖基金吧------1.24602.3067------開放開放購買
      19000031華夏復興混合估值圖基金吧------2.65902.6590------開放開放購買
      20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧------1.12701.4080------開放開放購買
      21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧------1.12001.3740------開放開放購買
      22000039農銀高增長混合估值圖基金吧------2.61452.6145------開放開放購買
      23000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------------------開放開放購買
      24000042中證財通可持續發展100估值圖基金吧------1.37471.8635------開放開放購買
      25000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------------------開放開放購買
      26000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------------------開放開放
      ---

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      27000045工銀產業債債券A估值圖基金吧------1.48701.6380------開放開放購買
      28000046工銀產業債債券B估值圖基金吧------1.45501.5950------開放開放購買
      29000047華夏雙債債券A估值圖基金吧------1.42501.6450------開放開放購買
      30000048華夏雙債債券C估值圖基金吧------1.40301.6180------開放開放購買
      31000049中銀標普全球資源等權重指估值圖基金吧------------------限大額開放購買
      32000051華夏滬深300ETF聯接估值圖基金吧------1.36601.3660------開放開放購買
      33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧------1.02061.5878------暫停暫停

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      34000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧------1.27471.5017------開放開放購買
      35000055廣發納斯達克100美元現估值圖基金吧------------------暫停開放
      ---

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      36000056建信消費升級混合估值圖基金吧------2.24902.2490------開放開放購買
      37000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------1.58201.5820------開放開放購買
      38000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧------1.21971.4289------限大額開放購買
      39000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧------1.06441.6244------開放開放購買
      40000061華夏盛世混合估值圖基金吧------0.89800.8980------開放開放購買
      41000063長盛電子信息主題靈活配置估值圖基金吧------1.96801.9680------開放開放購買
      42000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      43000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧------1.64001.8050------開放開放購買
      44000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------1.22621.7306------開放開放購買
      45000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧------0.83701.2370------限大額開放購買
      46000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧------0.82201.2120------限大額開放購買
      47000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧------1.11901.4460------開放開放購買
      48000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧------1.11901.4220------開放開放購買
      49000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧------1.50501.5050------開放開放購買
      50000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.12591.9785------開放開放購買
      51000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧------1.80601.8060------開放開放購買
      52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      53000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧------0.21430.2143------開放開放
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      54000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      55000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      56000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      57000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧------1.38501.3850------開放開放購買
      58000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧------1.35201.3520------開放開放購買
      59000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧------1.30802.1430------開放開放購買
      60000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧------4.78304.7830------開放開放購買
      61000084博時安盈債券A估值圖基金吧------1.25861.2946------限大額開放購買
      62000085博時安盈債券C估值圖基金吧------1.22931.2613------限大額開放購買
      63000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧------1.04801.3500------暫停暫停

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      64000087嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧------1.06751.0675------開放開放購買
      65000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧------1.06371.0637------開放開放購買
      66000091信誠新雙盈分級債券估值圖基金吧------1.0830---------封閉期封閉期
      ---

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      67000092信誠新雙盈分級債券A估值圖基金吧------1.00301.2570------暫停暫停

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      68000093信誠新雙盈分級債券B估值圖基金吧------1.24501.5830------暫停暫停

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      69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------------------開放開放購買
      70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧------1.12571.3357------開放開放購買
      71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧------1.35501.3650------暫停暫停

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      72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧------1.31901.3290------暫停暫停

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      73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧------1.20601.5040------開放開放購買
      74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧------1.18801.4690------開放開放購買
      75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧------1.25131.5725------限大額開放購買
      76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧------1.04101.3920------暫停暫停

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      77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧------1.04001.3680------暫停暫停

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      78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧------1.16401.3970------暫停暫停

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      79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧------1.14901.3650------暫停暫停

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      80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------1.02841.3583------暫停暫停

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      81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧------2.11902.1190------開放開放購買
      82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧------1.49102.0270------限大額開放購買
      83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧------1.48602.0020------限大額開放購買
      84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧------1.65401.6890------開放開放購買
      85000121華夏永;旌螦估值圖基金吧------1.95501.9550------限大額開放購買
      86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.23201.5060------開放開放購買
      87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧------1.19301.4670------開放開放購買
      88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧------2.38702.6870------開放開放購買
      89000126招商安潤混合估值圖基金吧------1.75822.1022------開放開放購買
      90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧------2.67253.0670------開放開放購買
      91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧------1.25511.3601------開放開放購買
      92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧------1.28291.3879------開放開放購買
      93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧------1.32121.6212------開放開放購買
      94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧------1.28561.5856------開放開放購買
      95000136民生加銀策略精選混合估值圖基金吧------3.53703.8980------開放開放購買
      96000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧------1.17481.4888------暫停暫停

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      97000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧------1.15861.4576------暫停暫停

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      98000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧------1.01211.3316------開放開放購買
      99000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧------1.00931.3048------開放開放購買
      100000142融通增強收益債券A估值圖基金吧------1.13621.4251------開放開放購買
      101000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧------1.56121.6112------開放開放購買
      102000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧------1.13401.4030------限大額開放購買
      103000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧------1.13201.3930------限大額開放購買
      104000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧------1.27061.5906------開放開放購買
      105000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧------1.24431.5643------開放開放購買
      106000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧------1.07781.4193------限大額開放購買
      107000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧------1.07451.3915------限大額開放購買
      108000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧------1.92402.6680------開放開放購買
      109000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧------1.74002.4151------開放開放購買
      110000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧------1.75001.9600------開放開放購買
      111000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧------1.88601.8860------開放開放購買
      112000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧------1.45702.4690------開放開放購買
      113000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧------2.40302.6550------開放開放購買
      114000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧------1.58801.6230------開放開放購買
      115000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧------1.50201.5370------開放開放購買
      116000176嘉實滬深300指數研究增估值圖基金吧------1.49321.4932------開放開放購買
      117000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------------------暫停開放

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      118000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------------------暫停開放
      ---

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      119000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧------1.23401.4160------開放開放購買
      120000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧------1.20901.3850------開放開放購買
      121000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧------1.02301.3560------暫停暫停

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      122000184工銀添福債券A估值圖基金吧------1.55701.7030------開放開放購買
      123000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.54801.6930------開放開放購買
      124000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧------1.05451.4016------開放開放購買
      125000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧------1.27731.4156------開放開放購買
      126000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧------1.24731.3856------開放開放購買
      127000189易方達豐華債券A估值圖基金吧------1.16511.2646------開放開放購買
      128000190中銀新回報靈活配置混合估值圖基金吧------1.50801.8280------開放開放購買
      129000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧------1.10061.3911------限大額開放購買
      130000192富國信用債債券C估值圖基金吧------1.09581.3613------限大額開放購買
      131000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧------1.08901.4590------開放開放購買
      132000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧------1.20601.6410------開放開放購買
      133000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧------1.17801.5720------開放開放購買
      134000197富國目標收益一年期純債債估值圖基金吧------1.10001.3730------暫停暫停

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      135000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧------1.36821.6193------開放開放購買
      136000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------------------封閉期封閉期

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      137000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧------1.05301.4160------開放開放購買
      138000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧------1.15201.4310------開放開放購買
      139000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧------1.14901.4160------開放開放購買
      140000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧------1.27601.2860------限大額開放購買
      141000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧------1.24501.2550------限大額開放購買
      142000209信誠新興產業混合估值圖基金吧------1.72401.7240------開放開放購買
      143000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      144000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      145000214廣發成長優選混合估值圖基金吧------1.47301.6020------限大額開放購買
      146000215廣發趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧------1.58471.9067------開放開放購買
      147000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧------1.35641.3564------開放開放購買
      148000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧------1.34901.3490------開放開放購買
      149000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧------1.39171.3917------開放開放購買
      150000219博時裕益混合估值圖基金吧------1.80802.0600------開放開放購買
      151000220富國醫療保健行業混合估值圖基金吧------3.24003.2400------開放開放購買
      152000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧------1.33101.3810------暫停暫停

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      153000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧------1.29601.3460------暫停暫停

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      154000225長盛年年收益定期債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      155000226長盛年年收益定期債券C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧------1.66901.6690------限大額開放購買
      159000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      160000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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      161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧------1.31632.4333------限大額開放
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      162000242景順長城策略精選靈活配置估值圖基金吧------1.57402.1240------開放開放購買
      163000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧------1.16741.4874------暫停暫停

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      164000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧------1.15031.4540------暫停暫停

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      165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------1.04001.6040------封閉期封閉期

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