山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2020-01-17

山西證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.64 110.57 83/108
基金數量(只) 1 13.92 96/108
基金經理數量 2 4.86 63/108
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山西證券超短債A 006626 檔案 債券型 02-26 1.0471 1.0471 -0.01% 2.19% 4.25% 2.68 華志貴 等 開放申購 0.04% 購買
山西證券超短債C 006627 檔案 債券型 02-26 1.0448 1.0448 -0.01% 2.05% 4.06% 2.22 華志貴 等 開放申購 0.00% 購買
山西改革精選靈活配置混合 005226 檔案 混合型 02-26 0.9819 0.9819 -2.71% 11.33% 8.93% 0.85 蔡文 等 開放申購 0.15% 購買
山西策略靈活配置混合 003659 檔案 混合型 02-26 1.0327 1.0327 -2.79% 14.74% 12.74% 0.53 蔡文 等 開放申購 0.15% 購買
山西裕利定開債 003179 檔案 定開債券 02-21 1.0719 1.1440 - 2.22% 3.77% 12.25 華志貴 暫停申購 - 購買
山西證券裕睿6個月定開債C 007269 檔案 定開債券 02-21 1.0261 1.0374 - 3.02% - 3.69 劉凌云 暫停申購 0.00% 購買
山西證券裕睿6個月定開債A 007268 檔案 定開債券 02-21 1.0292 1.0405 - 3.25% - 0.51 劉凌云 暫停申購 0.08% 購買
山西證券裕泰3個月定開 007212 檔案 定開債券 02-21 1.0173 1.0333 - 2.56% - 7.20 華志貴 等 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山證日日添利貨幣B 001176 貨幣型 02-26 0.6887 2.5730% 2.59% 2.67% 0.68% 14.08 華志貴 等 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣A 001175 貨幣型 02-26 0.6201 2.3190% 2.33% 2.41% 0.61% 0.25 華志貴 等 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣C 001177 貨幣型 02-26 0.2133 0.8040% 0.82% 0.91% 0.23% 26.57 華志貴 等 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
山西中證紅利ETF 515570 ETF-場內 02-21 0.9783 0.9783 - - - 2.64 章海默 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300450 先導智能 2 0.08% 13.23 594.53
2 002384 東山精密 2 0.06% 18.51 428.42
3 300015 愛爾眼科 2 0.05% 8.90 352.24
4 300136 信維通信 1 0.03% 5.00 226.90
5 300073 當升科技 1 0.03% 7.86 214.58
6 000001 平安銀行 1 0.03% 13.00 213.85
7 300059 東方財富 1 0.03% 12.63 199.18
8 600570 恒生電子 1 0.03% 2.50 194.33
9 600276 恒瑞醫藥 1 0.03% 2.05 179.42
10 300088 長信科技 1 0.02% 17.00 174.59

行業配置前十大(全部基金)

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