中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2019-12-31

中銀證券 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 5.95 162.96 114/141
基金數量(只) 11 25.58 88/141
基金經理數量 6 10.68 75/141
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀證券科創3年封閉混合 501095 混合型 20.02.27 ~ 20.03.20 吳文釗 認購期 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型 02-26 1.0320 1.0459 0.04% 2.47% 4.13% 10.37 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型 02-26 1.0340 1.0475 0.04% 2.62% 4.31% 0.00 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型 02-26 1.0471 1.0471 0.04% 2.17% 4.50% 13.13 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型 02-26 1.0502 1.0502 0.04% 2.70% 4.84% 0.10 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型 02-26 1.0282 1.0282 0.03% 1.98% - 1.02 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型 02-26 1.0753 1.1426 0.03% 2.98% 5.24% 0.02 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型 02-26 1.0746 1.1419 0.03% 2.93% 5.16% 339.13 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型 02-26 1.0282 1.0282 0.02% 1.98% - 20.57 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型 02-26 1.9190 1.9750 0.02% 2.13% 4.13% 0.03 吳康 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型 02-26 1.0207 1.0767 0.01% 2.12% 4.15% 5.97 吳康 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型 02-26 1.1553 1.1553 -0.88% 5.21% 7.63% 3.10 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型 02-26 1.1519 1.1519 -0.88% 5.04% 7.89% 0.33 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型 02-26 1.1310 1.1310 -1.27% 10.98% 13.04% 0.21 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型 02-26 1.1280 1.1280 -1.27% 10.97% 12.97% 0.03 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券健康產業混合 002938 檔案 混合型 02-26 1.1049 1.1049 -4.04% 12.76% 21.48% 0.87 吳文釗 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型 02-26 1.3455 1.3455 -4.57% 28.36% 17.19% 0.23 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型 02-26 1.3385 1.3385 -4.57% 28.15% 16.79% 0.10 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型 02-26 1.1689 1.1689 -5.21% 24.34% 23.50% 0.11 王玉璽 等 限大額 0.10% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型 02-26 1.1644 1.1644 -5.21% 24.18% 23.30% 1.86 王玉璽 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型 02-26 1.2055 1.2055 -5.64% 15.88% 16.41% 1.89 王玉璽 等 開放申購 0.15% 購買
中銀證券瑞益混合C 003981 檔案 混合型 02-21 1.3475 1.3475 - 23.52% 32.65% 0.04 王玉璽 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益混合A 003980 檔案 混合型 02-21 1.3688 1.3688 - 23.84% 33.32% 0.60 王玉璽 等 暫停申購 0.10% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 定開債券 02-21 1.0512 1.1272 - 2.44% 4.27% 156.04 陳渭泉 暫停申購 - 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 定開債券 02-21 1.1129 1.1129 - 3.21% 5.36% 420.43 呂文曄 等 暫停申購 - 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 定開債券 02-21 1.0464 1.1089 - 2.40% 5.05% 3.16 陳渭泉 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 02-26 0.8169 2.6940% 2.68% 2.64% 0.68% 34.93 吳康 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 02-26 0.7511 2.4480% 2.43% 2.39% 0.62% 45.01 吳康 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000063 中興通訊 3 0.03% 80.65 2,854.20
2 600498 烽火通信 3 0.02% 70.11 1,924.43
3 002602 世紀華通 5 0.02% 162.95 1,862.49
4 601231 環旭電子 3 0.02% 83.47 1,605.13
5 600036 招商銀行 3 0.01% 42.10 1,582.12
6 601138 工業富聯 3 0.01% 72.65 1,327.32
7 601939 建設銀行 2 0.01% 146.88 1,061.95
8 601398 工商銀行 1 0.01% 146.91 863.83
9 601658 郵儲銀行 2 0.01% 141.14 827.08
10 600519 貴州茅臺 3 0.01% 0.61 721.63

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀證券吧

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可以在天天基金買嗎 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

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請問這只基金三個月封閉期過后可以自由申購... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

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