國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰基金 2019年度一年期年度最佳指數投資基金公司

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截止日期:2020-01-22

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 470.11 108.52 8/108
基金數量(只) 45 13.81 10/108
基金經理數量 13 4.84 10/108
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰中證全指家電ETF 159996 ETF-場內 20.02.10 ~ 20.02.21 徐成城 認購期 - 詳情 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 混合型 20.02.24 ~ 20.03.06 李恒 -- - 詳情 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 混合型 20.02.24 ~ 20.03.06 李恒 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 股票指數 02-20 1.1255 1.1255 5.31% 11.24% 24.43% 13.67 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰智能裝備股票 001576 檔案 股票型 02-20 1.5220 1.5220 3.68% 41.32% 50.84% 4.87 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型 02-20 1.4348 1.4348 3.62% 35.22% 53.70% 3.00 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 02-20 2.1280 2.2870 3.55% 30.47% 50.07% 17.07 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型 02-20 1.9680 2.8740 3.52% 28.56% 47.96% 21.25 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型 02-20 3.0010 3.0010 3.23% 41.62% 69.17% 23.70 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型 02-20 2.9840 4.1660 2.97% 41.22% 69.64% 11.47 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰深證TMT50指數分級 160224 檔案 股票指數 02-20 1.3165 0.9386 2.94% 41.60% 57.28% 2.62 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰江源優勢精選混合 005730 檔案 混合型 02-20 1.1800 1.1800 2.82% 30.42% 61.62% 11.84 徐治彪 等 開放申購 - 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型 02-20 1.2066 1.4301 2.77% 5.79% 36.88% 6.17 楊飛 等 開放申購 0.15% 購買
國泰國證食品飲料行業指數分級 160222 檔案 股票指數 02-20 1.0815 2.3284 2.74% 3.73% 41.66% 26.84 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型 02-20 1.0350 5.4580 2.68% 4.43% 32.90% 12.25 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型 02-20 0.7020 5.5220 2.63% 37.92% 62.12% 18.69 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 股票指數 02-20 1.4527 1.9527 2.58% 10.50% 16.83% 6.21 謝東旭 限大額 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 股票指數 02-20 1.4317 1.9317 2.58% 10.39% 16.94% 0.95 謝東旭 限大額 - 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型 02-20 2.0500 2.0500 2.51% 46.50% 85.60% 12.81 高楠 開放申購 0.15% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 聯接基金 02-20 1.1949 1.7249 2.50% 2.31% 12.49% 12.56 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰CES半導體行業ETF聯接C 008282 檔案 聯接基金 02-20 1.4987 1.4987 2.41% - - 0.09 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體行業ETF聯接A 008281 檔案 聯接基金 02-20 1.4997 1.4997 2.41% - - 0.14 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型 02-20 0.6580 2.6940 2.33% 26.30% 46.22% 10.59 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型 02-20 0.9929 0.9929 2.32% 15.64% 21.20% 0.78 艾小軍 開放申購 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型 02-20 0.9755 0.9755 2.32% 15.18% 20.18% 0.20 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 02-19 0.4440 0.4440 2.30% -4.52% -4.10% 2.74 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型 02-20 3.0690 3.5910 2.27% 30.71% 50.07% 22.36 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型 02-20 1.1360 2.7630 2.25% 26.08% 42.89% 5.29 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型 02-20 1.8060 1.8060 2.21% 15.70% 37.65% 1.63 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型 02-20 1.3921 1.6475 2.20% 6.99% 21.54% 1.31 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型 02-20 3.2980 3.3430 2.17% 28.63% 56.67% 3.11 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 股票指數 02-20 0.9191 0.9191 2.14% 8.83% 21.54% 0.01 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 股票指數 02-20 0.9212 1.3187 2.14% 9.11% 21.45% 22.12 艾小軍 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票 001645 檔案 股票型 02-20 2.5880 2.5880 2.13% 50.82% 96.96% 5.68 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
007835 檔案 混合型 02-20 1.2376 1.2376 2.08% - - 26.73 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 股票指數 02-20 1.0299 1.0299 2.04% 33.20% 53.60% 1.34 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 02-20 1.5700 1.5700 2.01% 28.79% 52.28% 1.99 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票 001790 檔案 股票型 02-20 1.3320 1.3320 1.99% 65.88% 67.76% 18.82 周偉鋒 等 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 聯接基金 02-20 1.1329 1.1329 1.92% - - 0.26 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 聯接基金 02-20 1.1303 1.1303 1.91% - - 0.21 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 02-20 1.8680 2.0280 1.91% 29.90% 52.99% 10.72 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型 02-20 1.9220 2.9200 1.91% 49.22% 73.00% 5.05 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型 02-20 1.9400 2.9340 1.89% 48.89% 72.14% 4.97 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型 02-20 1.4330 2.7000 1.78% 38.91% 59.34% 15.10 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型 02-20 1.2989 1.2989 1.72% 38.20% 56.38% 1.26 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型 02-20 1.3139 1.3139 1.72% 38.54% 57.17% 11.08 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 02-20 1.3110 1.3110 1.56% 18.89% 30.60% 1.14 彭凌志 等 開放申購 0.15% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 股票指數 02-20 1.0795 1.0795 1.55% 39.92% 40.14% 4.62 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 股票指數 02-20 1.1085 1.1085 1.54% 7.69% 25.28% 0.89 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 股票指數 02-20 1.1231 1.1231 1.54% 8.21% 26.72% 0.05 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型 02-20 1.4078 1.8528 1.32% 11.81% 28.01% 2.23 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 02-20 1.7830 1.7830 1.31% 20.55% 59.34% 2.05 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型 02-20 3.5010 3.5010 1.30% 37.35% 72.38% 1.47 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型 02-20 1.1511 5.0759 1.24% 20.69% 33.40% 38.88 周偉鋒 開放申購 0.15% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII-指數 02-19 4.1540 4.6540 1.22% 25.26% 42.36% 10.58 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型 02-20 1.7170 2.3270 1.18% 22.56% 34.88% 15.87 周偉鋒 開放申購 0.15% 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型 02-20 1.1931 1.1931 1.08% 13.78% 14.95% 2.20 程洲 等 限大額 0.15% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數分級 160219 檔案 股票指數 02-20 1.0066 1.8642 1.07% 20.25% 43.04% 12.55 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型 02-20 1.4209 1.3686 0.95% 17.78% 43.22% 2.12 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型 02-20 1.4361 1.5211 0.95% 17.72% 43.25% 1.04 李海 開放申購 - 購買
國泰價值精選靈活配置混合 005726 檔案 混合型 02-20 1.6320 1.6320 0.90% 31.30% 58.14% 1.23 周偉鋒 等 限大額 0.15% 購買
國泰國證房地產行業指數分級 160218 檔案 股票指數 02-20 1.0364 1.8921 0.89% 3.67% 9.48% 7.97 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰量化收益靈活配置混合 001789 檔案 混合型 02-20 1.1490 1.2150 0.88% 6.98% 21.33% 1.68 梁杏 限大額 - 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型 02-20 1.5639 1.5639 0.84% 28.40% 51.35% 3.82 周偉鋒 暫停申購 0.15% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型 02-20 1.2390 1.2390 0.79% 9.88% 18.70% 2.95 樊利安 等 限大額 0.15% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 股票指數 02-20 0.9254 0.9254 0.73% 15.91% 33.23% 2.83 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 聯接基金 02-20 1.3392 1.3392 0.67% 21.80% - 0.41 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 聯接基金 02-20 1.3308 1.3308 0.67% 21.41% - 0.81 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型 02-20 1.2143 1.2143 0.60% 17.43% 24.28% 0.61 李海 開放申購 0.08% 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型 02-20 0.9301 0.9469 0.58% 9.68% 16.63% 3.00 樊利安 限大額 1.50% 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型 02-20 1.1541 1.2531 0.55% 7.26% 16.74% 1.31 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型 02-20 1.1620 1.2610 0.55% 7.31% 16.87% 1.40 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型 02-20 1.3260 1.4090 0.53% 6.50% 13.33% 1.45 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型 02-20 0.9540 1.0650 0.53% 8.04% 16.48% 1.75 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型 02-20 0.9610 1.1270 0.52% 8.10% 16.77% 2.14 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型 02-20 1.1600 1.2510 0.52% 4.22% 10.58% 2.45 樊利安 等 限大額 0.00% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型 02-20 1.1860 1.2820 0.52% 6.06% 17.01% 2.63 樊利安 等 限大額 - 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型 02-20 1.1869 1.2829 0.52% 5.99% 17.00% 0.15 樊利安 等 限大額 - 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型 02-20 1.5590 1.5590 0.52% 8.94% 19.83% 1.00 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型 02-20 1.5740 1.5740 0.51% 8.93% 19.70% 2.43 戴計輝 限大額 - 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型 02-20 1.2188 1.2188 0.49% 8.99% 15.75% 2.89 樊利安 等 限大額 0.12% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型 02-20 1.4558 1.4558 0.48% 11.38% 25.24% 0.77 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型 02-20 2.5240 2.6810 0.48% 6.45% 13.22% 2.09 樊利安 限大額 - 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型 02-20 1.4773 1.4773 0.48% 11.31% 25.09% 1.88 樊利安 限大額 - 購買
國泰全球絕對收益人民幣 001936 檔案 QDII 02-19 1.0750 1.0750 0.47% 3.07% 8.70% 0.07 吳向軍 開放申購 0.15% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型 02-20 1.1080 1.2530 0.45% 4.23% 10.58% 0.60 樊利安 等 限大額 0.15% 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型 02-20 1.1330 1.1330 0.45% 7.92% 7.90% 3.39 樊利安 等 限大額 0.12% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型 02-20 1.5780 1.5780 0.45% 7.06% 11.36% 3.61 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型 02-20 2.8530 2.8530 0.42% 7.01% 11.23% 0.02 王琳 限大額 - 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 聯接基金 02-20 1.3565 1.3565 0.36% 5.25% 22.74% 1.17 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 聯接基金 02-20 1.3582 1.3582 0.36% 5.42% 23.06% 1.20 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰國證有色金屬行業指數分級 160221 檔案 股票指數 02-20 0.8379 0.6367 0.36% 10.77% 16.59% 30.07 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 檔案 QDII 02-19 1.1618 1.1618 0.29% 2.97% 11.79% 0.25 吳向軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 檔案 QDII 02-19 1.1746 1.1746 0.29% 3.17% 12.28% 0.46 吳向軍 等 開放申購 0.08% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型 02-20 1.4600 1.7120 0.21% 3.18% 5.64% 0.24 吳晨 開放申購 0.00% 購買
國泰全球絕對收益美元現匯 001935 檔案 QDII 02-19 0.9820 0.9820 0.20% 3.59% 5.03% 0.43 吳向軍 開放申購 - 購買
國泰全球絕對收益美元現鈔 001934 檔案 QDII 02-19 0.9820 0.9820 0.20% 3.59% 5.03% 0.43 吳向軍 開放申購 - 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型 02-20 1.5100 1.7760 0.20% 3.35% 6.04% 0.34 吳晨 開放申購 0.10% 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型 02-20 1.0440 1.8370 0.19% 2.99% 4.49% 0.12 吳晨 限大額 0.00% 購買
國泰信用互利分級債券 160217 檔案 債券型 02-20 1.1557 1.5477 0.18% 3.16% 5.94% 1.57 吳晨 開放申購 0.08% 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型 02-20 1.1010 1.8730 0.09% 3.09% 4.76% 1.04 吳晨 開放申購 0.08% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 02-19 1.4981 1.4981 0.09% 3.75% 9.19% 0.49 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合-FOF 02-18 1.1016 1.1016 0.06% 9.39% - 2.18 鄧時鋒 等 開放申購 0.12% 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 檔案 QDII 02-19 0.1678 0.1678 0.06% 3.71% 8.47% 0.46 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 檔案 QDII 02-19 0.1678 0.1678 0.06% 3.71% 8.47% 0.46 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型 02-20 1.0359 1.1589 0.03% 2.89% 5.09% 7.13 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型 02-20 1.0858 1.4997 0.03% 1.77% 3.29% 0.13 韓哲昊 開放申購 0.08% 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型 02-20 1.0832 1.4681 0.03% 1.56% 2.86% 1.74 韓哲昊 開放申購 0.00% 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 定開債券 02-20 1.0222 1.0316 0.02% 2.78% - 10.17 吳晨 等 暫停申購 - 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型 02-20 1.0521 1.1042 0.02% 5.03% 4.50% 2.22 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型 02-20 1.0097 1.0097 0.01% - - 9.90 韓哲昊 限大額 - 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型 02-20 1.0233 1.1237 0.01% 2.13% 3.76% 32.58 韓哲昊 限大額 - 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型 02-20 1.0236 1.0336 0.01% 2.79% 2.58% 7.11 黃志翔 限大額 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 定開債券 02-20 1.0382 1.0382 0.01% 2.68% - 10.33 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型 02-20 1.0393 1.0393 0.00% 1.59% 3.33% 13.01 陳雷 開放申購 0.03% 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型 02-20 1.0171 1.0209 0.00% 2.06% - 15.10 黃志翔 限大額 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型 02-20 1.0123 1.0123 0.00% - - 5.60 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 定開債券 02-20 1.0167 1.0167 0.00% - - 10.17 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型 02-20 1.0372 1.0372 -0.01% 1.60% 3.21% 1.48 陳雷 開放申購 0.00% 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型 02-20 1.0176 1.0507 -0.01% 2.69% 4.39% 9.04 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型 02-20 1.0133 1.0233 -0.01% 2.32% - 6.08 陳雷 開放申購 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型 02-20 1.0076 1.0335 -0.01% 1.95% - 72.30 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型 02-20 1.0265 1.0352 -0.02% 1.79% 3.18% 0.03 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型 02-20 1.0232 1.0548 -0.02% 2.03% 3.40% 35.26 黃志翔 限大額 - 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型 02-20 1.0218 1.0461 -0.02% 2.07% 3.48% 11.10 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型 02-20 1.0314 1.0673 -0.03% 1.77% 3.36% 14.06 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型 02-20 1.0268 1.0372 -0.03% 2.15% - 11.12 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型 02-20 1.0032 1.0459 -0.04% 2.21% 3.64% 30.66 黃志翔 限大額 - 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型 02-20 1.0659 1.0929 -0.05% 2.31% 3.46% 29.70 黃志翔 等 限大額 - 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 股票指數 02-20 1.0674 1.0674 -0.18% 8.86% 1.07% 0.04 吳向軍 開放申購 0.12% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型 02-14 1.8017 1.8017 - 18.18% 51.57% 3.79 程洲 暫停申購 0.08% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 定開債券 02-14 1.0161 1.1494 - 3.47% 6.04% 13.16 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 定開債券 02-14 1.1488 1.1488 - 3.70% 5.58% 0.53 陳雷 等 暫停申購 0.06% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型 02-14 1.1035 1.1525 - 6.48% 15.36% 6.49 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 定開債券 02-14 1.0439 1.0439 - 2.85% - 2.40 吳晨 等 暫停申購 0.06% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 定開債券 02-14 1.0326 1.0326 - 1.83% - 20.44 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 定開債券 02-14 1.0311 1.0311 - - - 10.23 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 定開債券 02-14 1.0073 1.0073 - - - 5.10 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 定開債券 02-14 1.0079 1.0079 - - - 142.62 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 定開債券 02-14 1.0121 1.0121 - - - 6.10 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型 02-14 1.1028 1.1028 - - - 7.07 徐治彪 暫停申購 1.50% 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 檔案 定開債券 02-14 1.0037 1.0037 - - - 51.00 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 定開債券 02-14 1.0025 1.0025 - - - 5.10 陳雷 暫停申購 - 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型 02-14 1.0025 1.0025 - - - 5.02 程洲 暫停申購 0.00% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型 02-14 1.0029 1.0029 - - - 22.15 程洲 暫停申購 0.12% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 聯接基金 02-14 0.9991 0.9991 - - - 0.12 梁杏 等 暫停申購 0.10% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 聯接基金 02-14 0.9998 0.9998 - - - 0.03 梁杏 等 暫停申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 聯接基金 02-14 1.0000 1.0000 - - - 0.12 梁杏 等 暫停申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 聯接基金 02-14 0.9988 0.9988 - - - 0.02 梁杏 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 02-20 0.6522 2.5920% 2.61% 2.64% 0.66% 0.15 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣 020007 貨幣型 02-20 0.6573 2.5680% 2.58% 2.65% 0.68% 68.19 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 02-20 0.5857 2.3600% 2.41% 2.42% 0.61% 1,234.86 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 02-20 0.5867 2.3470% 2.36% 2.39% 0.60% 14.84 韓哲昊 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 02-20 0.1055 0.4530% 0.48% 0.68% 0.22% 0.25 黃志翔 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰中證全指證券公司ETF 512880 ETF-場內 02-20 1.0617 1.0617 6.32% 1.0680 -0.59% 139.68 艾小軍
國泰國證食品飲料行業分級B 150199 分級杠桿 02-20 1.1556 3.3509 5.23% 1.1350 1.78% 26.84 梁杏 等
國泰深證TMT50指數分級B 150216 分級杠桿 02-20 1.6270 0.4906 4.84% 1.6050 1.35% 2.62 艾小軍
國泰CES半導體ETF 512760 ETF-場內 02-20 2.3751 2.3751 3.20% 2.3790 -0.16% 30.45 艾小軍
國泰上證180金融ETF 510230 ETF-場內 02-20 5.5315 1.8749 2.64% 5.5350 -0.06% 48.74 艾小軍
國泰國證醫藥衛生行業分級B 150131 分級杠桿 02-20 1.0112 2.3407 2.14% 1.0820 -7.00% 12.55 梁杏 等
國泰中證全指通信設備ETF 515880 ETF-場內 02-20 1.2034 1.2034 2.12% 1.2050 -0.13% 12.85 艾小軍
國泰中證計算機ETF 512720 ETF-場內 02-20 1.4191 1.4191 1.95% 1.4180 0.08% 4.69 艾小軍
國泰國證房地產行業指數分級B 150118 分級杠桿 02-20 1.0654 2.3578 1.72% 1.0900 -2.31% 7.97 徐成城
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII-ETF 02-19 3.5320 3.5320 1.20% 3.8200 -8.15% 8.35 吳向軍 等
國泰國證有色金屬行業分級B 150197 分級杠桿 02-20 0.6684 0.2037 0.88% 0.6470 3.20% 30.07 謝東旭
國泰中證生物醫藥ETF 512290 ETF-場內 02-20 1.3596 1.3596 0.73% 1.3590 0.04% 5.02 梁杏 等
國泰中證軍工ETF 512660 ETF-場內 02-20 0.8642 0.8642 0.70% 0.8650 -0.09% 24.48 艾小軍
國泰信用互利分級債券B 150067 分級杠桿 02-20 1.5097 2.1307 0.45% 1.5100 -0.02% 1.57 吳晨
國泰黃金ETF 518800 ETF-場內 02-20 3.5428 1.3402 0.33% 3.5420 0.02% 10.60 艾小軍 等
國泰國證醫藥衛生行業分級A 150130 固定收益 02-20 1.0020 1.3877 0.02% 1.0080 -0.60% 12.55 梁杏 等
國泰國證房地產行業指數分級A 150117 固定收益 02-20 1.0074 1.4264 0.02% 1.0130 -0.56% 7.97 徐成城
國泰國證有色金屬行業分級A 150196 固定收益 02-20 1.0074 1.2748 0.02% 1.0190 -1.15% 30.07 謝東旭
國泰國證食品飲料行業分級A 150198 固定收益 02-20 1.0074 1.3058 0.02% 1.0160 -0.85% 26.84 梁杏 等
國泰信用互利分級債券A 150066 固定收益 02-20 1.0040 1.2980 0.01% 0.9900 1.39% 1.57 吳晨
國泰深證TMT50指數分級A 150215 固定收益 02-20 1.0060 1.2266 0.01% 1.0480 -4.17% 2.62 艾小軍
國泰上證10年期國債ETF 511260 ETF-場內 02-20 110.7430 1.1070 -0.07% 110.6000 0.13% 24.92 艾小軍 等
國泰上證5年期國債ETF 511010 ETF-場內 02-20 121.0870 1.2240 -0.11% 121.0240 0.05% 4.76 艾小軍 等
國泰中證煤炭ETF 515220 ETF-場內 02-14 1.0005 1.0005 - - - 3.93 梁杏 等
國泰中證鋼鐵ETF 515210 ETF-場內 02-14 1.0007 1.0007 - - - 4.35 梁杏 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600030 中信證券 30 1.00% 10,627.40 268,873.15
2 600837 海通證券 5 0.60% 10,412.61 160,979.02
3 601318 中國平安 32 0.52% 1,627.66 139,099.58
4 600519 貴州茅臺 33 0.44% 101.38 119,936.09
5 601688 華泰證券 14 0.39% 5,172.30 105,049.39
6 002475 立訊精密 17 0.36% 2,664.08 97,238.75
7 601211 國泰君安 2 0.36% 5,188.90 95,942.80
8 300059 東方財富 3 0.34% 5,777.63 91,113.26
9 002050 三花智控 19 0.34% 5,254.18 91,054.96
10 600885 宏發股份 17 0.33% 2,600.44 89,585.29

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國泰基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

8

0

又雄起了,賣了的后悔沒 [國泰CES半導體ETF吧]

Tyler15

2020-02-21

15

0

跌了才正常,一直長才讓人害怕 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

股友M5xhgY

2020-02-21

66

1

下午怎么軟了[拜神] [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

基民l3DMqq

2020-02-21

1

0

干就完了,越跌越買!不怕虧!沖??! [國泰中證全指證券公司ETF吧]

投雞大濕6666

2020-02-21

1

0

還是做T爽啊一天四個半點 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

招財_喵

2020-02-21

8

0

大病大疫,還得靠生物制藥 [國泰中證生物醫藥ETF吧]

WWW郵箱

2020-02-21

2913

30

目標翻倍,加油! [國泰CES半導體ETF吧]

北京老司機

2020-02-21

15

0

還能買嗎, [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

基民G4GLhl

2020-02-21

52

0

沖啊,中國加油,武漢加油!沖??! [國泰中證全指證券公司ETF吧]

投雞大濕6666

2020-02-21

39

0

拜拜 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

股友6XO2Cc

2020-02-21

73

0

避雷針畫的不錯 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股友Etxq8j

2020-02-21

27

0

標普500跌破凈值也沒人買了,瞎他媽提示風... [國泰納斯達克100ETF吧]

伊坎2019

2020-02-21

91

0

T虧了嗎 [國泰CES半導體ETF吧]

螞蟻上樹61093

2020-02-21

76

0

18年最高點買的,還差一毛呀,快點吧 [國泰成長優選混合吧]

不再隨性

2020-02-21

304

10

昨天3點前轉換過來今天的收益有份嗎 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

賺錢換手機

2020-02-21

1027

5

發現這家伙是做趨勢投資的,踏準了,喝酒吃... [國泰估值優勢混合(LOF)吧]

慢慢啦

2020-02-21

393

2

還以為今天會大單高開,讓我再次清倉證券。... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

十年馬拉松

2020-02-21

320

3

想加倉,天天漲,怎么加 [國泰CES半導體行業ETF聯接A吧]

基民Alice

2020-02-21

216

2

買進好機會! [國泰CES半導體ETF吧]

股友WU0tBB

2020-02-21

63

0

高風險,希望能夠高收益。 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

德日新

2020-02-21

76

0

滿倉了 [國泰CES半導體ETF吧]

水泥教授0227

2020-02-21

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隨時會跳水,太高了 [國泰CES半導體ETF吧]

一路小跑1357

2020-02-21

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快點回歸吧 [國泰納斯達克100ETF吧]

領頭牛

2020-02-21

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老鄉別走 [國泰CES半導體ETF吧]

股友sTwTf64469

2020-02-21

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跑! [國泰中證申萬證券行業指數吧]

丁丁20200204

2020-02-21

3062

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歡迎再跌百分之20,,謝謝,,我目前還有百... [國泰納斯達克100ETF吧]

比莊逼有耐心

2020-02-21

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請問各位專家:新基金多久能看到持倉信息? [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

基民2vtpsL

2020-02-21

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今天追加嗎。小白一個求教 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

股友riSp0w

2020-02-21

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點位陡高,已經盈利,謝謝 [國泰新經濟靈活配置混合吧]

基民rkfYaC

2020-02-21

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現在疫情期間股市維穩,大盤最近不都在漲嘛... [國泰納斯達克100ETF吧]

PS3

2020-02-21

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賣了股還不走的在這唱空都想買便宜籌碼? [國泰CES半導體ETF吧]

只要努力一切會好

2020-02-21

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估計還要連漲兩周,僅供參考[拜神] [國泰國證航天軍工指數吧]

尾盤追抄只贏輪動

2020-02-21

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快跑,再不跑,跌到3.500就是一瞬間的事 [國泰納斯達克100ETF吧]

天玄白羽

2020-02-21

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要不要追加 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

股友riSp0w

2020-02-21

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給大伙壯壯膽,打打雞血,“萬般皆下品,唯... [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

臺雞電

2020-02-21

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有知道什么時候能場內開放嗎 [國泰中證鋼鐵ETF吧]

基民aKhP9n

2020-02-21

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半死不活的一動不動 [國泰納斯達克100ETF吧]

雨瀟瀟1688

2020-02-21

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忍住,別賣,時間會感謝我。 [國泰CES半導體ETF吧]

金毛大鼠

2020-02-21

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昨天市場滬深兩市全線飄紅一掃前日的晦氣,... [國泰成長優選混合吧]

財金圣手

2020-02-21

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看看時間不長的小韭菜都賣了,我買入,哈哈 [國泰CES半導體ETF吧]

股友WU0tBB

2020-02-21

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牛市要相信它的表現 [國泰中證申萬證券行業指數吧]

風咋起999

2020-02-21

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耍猴呢,來回蹦噠。 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股友SIVG2u

2020-02-21

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納指期貨 [國泰納斯達克100ETF吧]

daoke291

2020-02-21

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掀起你的蓋頭來[大笑] [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

小了白了兔兔兔兔

2020-02-21

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資金在出,大家小心 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

瓩文文

2020-02-21

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忍不住下手了 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

基民hCOxd9

2020-02-21

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賺了150%,美滋滋[大笑][大笑][大笑] [國泰CES半導體ETF吧]

基民k9aGYj

2020-02-21

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可以上車了,有人敢上么 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

紙箱大人

2020-02-21

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看好 [國泰CES半導體行業ETF聯接C吧]

瞿發發

2020-02-21

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洗啊洗 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

lyd888111

2020-02-21