易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達消費行業股票(110022) 2018年度四年期金基金·股票型基金獎

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數據加載中...

截止日期:2020-02-21

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,129.46 110.53 2/108
基金數量(只) 51 13.86 7/108
基金經理數量 11 4.86 12/108
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 20.01.22 ~ 20.04.21 楊俊 認購期 - 詳情 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 007814 QDII-指數 20.01.22 ~ 20.04.21 楊俊 認購期 - 詳情 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 007813 QDII-指數 20.01.22 ~ 20.04.21 楊俊 認購期 - 詳情 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 張浩然 等 認購期 - 詳情 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 張浩然 等 認購期 - 詳情 購買
易方達中證香港證券投資ETF 513090 ETF-場內 20.02.24 ~ 20.03.06 成曦 等 認購期 - 詳情 購買
易方達高端制造混合 009049 混合型 20.03.11 ~ 20.03.24 祁禾 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 02-21 0.1320 0.1320 3.13% - - 3.66 周宇 開放申購 - 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 02-21 0.9250 0.9250 2.89% 10.65% 29.01% 3.66 周宇 開放申購 0.10% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 02-21 0.9260 0.9260 2.89% - - 0.00 周宇 開放申購 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 02-21 0.1320 0.1320 2.33% - - 0.00 周宇 開放申購 - 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型 02-24 2.2610 2.2610 2.31% 61.04% 95.76% 21.12 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型 02-24 2.1889 2.5529 2.05% 26.80% 44.80% 56.04 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型 02-24 1.4760 1.4760 1.93% 34.67% 59.57% 0.06 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型 02-24 1.8030 1.8030 1.92% 34.75% 59.84% 1.30 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 聯接基金 02-24 1.3076 1.3076 1.89% 9.59% 28.38% 6.35 范冰 等 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 聯接基金 02-24 1.2960 1.2960 1.89% 9.46% 28.14% 6.63 范冰 等 開放申購 0.00% 購買
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型 02-24 0.9390 0.9390 1.84% 19.31% 28.28% 34.53 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型 02-24 1.1520 3.3770 1.77% 17.08% 42.32% 10.97 梁裕寧 開放申購 0.20% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型 02-24 3.7560 5.6090 1.73% 16.86% 41.77% 12.55 梁裕寧 開放申購 0.15% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型 02-24 2.3770 2.3770 1.71% 37.48% 62.81% 14.80 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型 02-24 3.7220 9.3290 1.69% 38.29% 60.10% 33.05 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 聯接基金 02-24 2.2965 2.2965 1.58% 36.92% 51.37% 42.31 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型 02-24 3.7460 5.0710 1.57% 28.93% 41.46% 23.67 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 聯接基金 02-24 2.2822 2.2822 1.57% 36.69% 50.77% 9.46 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型 02-24 1.4987 1.4987 1.55% 41.32% - 6.17 陳皓 開放申購 - 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型 02-24 1.4112 6.6765 1.47% 35.10% 54.42% 47.48 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達生物分級 161122 檔案 股票指數 02-24 1.3810 - 1.42% 22.59% 65.23% 1.70 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型 02-24 0.9430 0.9430 1.29% 15.14% 11.07% 4.82 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 聯接基金 02-24 1.1596 1.1596 1.28% 21.03% - 3.59 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 聯接基金 02-24 1.1611 1.1611 1.28% 21.10% - 3.31 余海燕 等 開放申購 0.05% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 檔案 股票指數 02-24 1.2311 1.2311 1.22% 30.13% 34.55% 2.42 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型 02-24 2.5020 2.5020 1.17% 21.69% 62.57% 31.16 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達重組分級 161123 檔案 股票指數 02-24 1.0600 - 1.06% 20.99% 23.46% 7.25 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型 02-24 1.7197 1.7197 1.03% 65.45% - 9.07 劉武 等 封閉期 - 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型 02-24 1.2898 1.3198 0.89% 15.70% 24.25% 0.86 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型 02-24 1.2832 1.3232 0.89% 15.90% 24.04% 0.21 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型 02-24 3.7380 3.7380 0.86% 62.73% 99.79% 30.69 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型 02-24 2.0276 2.0276 0.85% 47.18% 78.90% 2.06 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型 02-24 2.0452 2.0452 0.84% 47.03% 79.03% 0.07 林森 暫停申購 - 購買
易方達軍工分級 502003 檔案 股票指數 02-24 1.4593 - 0.82% 19.67% 28.95% 1.91 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型 02-24 1.1181 1.1181 0.81% 36.29% 33.01% 0.56 蘭傳杰 等 開放申購 0.15% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型 02-24 1.6780 1.6780 0.78% 29.38% 45.79% 2.66 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合-FOF 02-20 1.1461 1.1461 0.77% 11.78% - 0.12 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型 02-24 1.3280 1.5130 0.76% 16.10% 24.85% 0.38 林森 等 開放申購 - 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合-FOF 02-20 1.1501 1.1501 0.75% 8.67% 13.17% 2.84 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型 02-24 1.3420 1.5290 0.75% 16.20% 25.20% 7.60 林森 等 開放申購 - 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型 02-24 0.7269 5.0249 0.75% 16.58% 36.95% 21.31 王超 限大額 0.15% 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型 02-24 1.3517 1.3517 0.72% 29.88% 31.96% 0.37 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型 02-24 1.3402 1.3402 0.72% 29.49% 31.33% 0.51 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型 02-24 1.3647 1.3647 0.70% 29.59% 36.43% 1.76 張清華 開放申購 - 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型 02-24 1.3591 1.3591 0.70% 29.40% 35.88% 1.23 張清華 開放申購 - 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 聯接基金 02-24 1.3901 1.3901 0.69% 21.30% 36.98% 15.21 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 聯接基金 02-24 1.3928 1.3928 0.68% 21.13% 37.13% 3.83 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型 02-24 2.4250 2.4250 0.66% 16.25% 24.17% 0.60 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型 02-24 1.8240 1.8240 0.66% 16.40% 24.42% 3.58 韓閱川 限大額 - 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合-FOF 02-20 1.0677 1.0677 0.62% 4.93% - 0.11 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型 02-24 1.3830 1.3830 0.58% 29.74% 51.48% 1.08 張清華 限大額 0.00% 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型 02-24 1.3890 1.3890 0.58% 29.81% 51.64% 1.07 張清華 限大額 0.06% 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型 02-24 1.2720 1.2720 0.55% 15.32% 19.89% 3.06 韓閱川 封閉期 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型 02-24 1.2660 1.2660 0.48% 15.20% 19.55% 0.00 韓閱川 封閉期 - 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型 02-24 1.9270 1.9270 0.42% 21.50% 36.67% 8.47 張清華 等 開放申購 - 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型 02-24 1.5790 1.5790 0.38% 27.34% 53.45% 2.93 張清華 限大額 0.06% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型 02-24 1.2130 1.2130 0.33% 25.83% 50.68% 0.85 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型 02-24 1.4612 1.4612 0.33% 15.43% 24.26% 0.00 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型 02-24 1.4661 1.4661 0.33% 15.54% 24.33% 7.57 林森 暫停申購 - 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型 02-24 1.2691 4.7761 0.32% 12.71% 35.70% 7.24 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型 02-24 1.5980 2.1820 0.31% 7.61% 14.63% 1.06 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合-FOF 02-20 1.0235 1.0235 0.30% - - 15.88 楊培鴻 等 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 02-21 1.0573 1.0573 0.30% 2.54% - 4.64 祁廣東 等 限大額 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 02-21 1.0554 1.0554 0.29% 2.39% - 2.54 祁廣東 等 限大額 0.00% 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型 02-24 1.4707 1.4707 0.26% 13.05% 20.39% 8.30 林森 暫停申購 - 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型 02-24 1.1772 1.2771 0.26% 13.57% 17.77% 1.71 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債7-10年國開債指數 003358 檔案 債券指數 02-24 1.1036 1.1036 0.25% 3.87% 6.73% 11.71 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型 02-24 1.4639 1.4639 0.25% 12.94% 20.18% 0.01 林森 暫停申購 - 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型 02-24 1.1990 1.1990 0.25% 25.42% 49.88% 0.22 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型 02-24 1.1724 1.1724 0.25% 13.33% 17.29% 1.33 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型 02-24 2.9280 3.3640 0.24% 17.15% 45.88% 11.55 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達國企改革指數分級 502006 檔案 股票指數 02-24 1.1095 - 0.21% 13.57% 21.79% 2.63 余海燕 等 限大額 0.10% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型 02-24 1.6210 1.7710 0.19% 20.79% 25.56% 1.75 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型 02-24 1.6730 1.8230 0.18% 20.97% 25.79% 1.79 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型 02-24 1.4490 1.4490 0.14% 11.98% 18.87% 49.96 張清華 等 開放申購 - 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券指數 02-24 1.4242 1.4242 0.12% 2.81% 5.37% 2.57 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券指數 02-24 1.3968 1.3968 0.11% 2.63% 5.05% 0.36 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型 02-24 1.5243 1.5243 0.11% 31.78% 39.72% 1.81 張清華 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券指數 02-24 1.0186 1.0336 0.11% 3.03% - 0.10 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券指數 02-24 1.0193 1.0343 0.11% 3.09% - 23.24 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型 02-24 1.5026 1.5026 0.11% 31.24% 38.51% 0.06 張清華 開放申購 - 購買
易方達中證國企帶路聯接C 007789 檔案 聯接基金 02-24 1.0065 1.0065 0.10% - - 0.01 楊俊 開放申購 - 購買
易方達中證國企帶路聯接A 007788 檔案 聯接基金 02-24 1.0074 1.0074 0.10% - - 4.03 楊俊 開放申購 - 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 定開債券 02-24 1.0310 1.2630 0.10% 2.57% 5.63% 0.26 田宇 暫停申購 0.00% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 定開債券 02-24 1.0390 1.3670 0.10% 2.64% 4.14% 0.16 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 定開債券 02-24 1.0400 1.3910 0.10% 2.83% 4.53% 20.06 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 定開債券 02-24 1.0800 1.5400 0.09% 2.83% 5.25% 13.45 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型 02-24 1.1070 1.3880 0.09% 2.48% 4.72% 9.04 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型 02-24 1.1090 1.4240 0.09% 2.75% 5.18% 40.74 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型 02-24 2.2270 2.2270 0.09% 22.97% 53.59% 1.28 張清華 限大額 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券指數 02-24 1.0141 1.0141 0.09% - - 0.01 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券指數 02-24 1.0143 1.0143 0.09% - - 16.81 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型 02-24 1.1310 1.3920 0.09% 3.04% 5.37% 18.57 林森 限大額 0.00% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型 02-24 2.2760 2.2760 0.09% 23.16% 54.41% 2.11 張清華 限大額 - 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券指數 02-24 1.1880 1.1880 0.08% 2.24% 3.57% 1.22 張雅君 開放申購 - 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 定開債券 02-24 1.0208 1.0208 0.08% - - 10.16 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達瑞惠混合發起式 001769 檔案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封閉期 - 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 聯接基金 02-24 1.0957 1.0957 0.07% - - 0.73 林偉斌 等 開放申購 - 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 聯接基金 02-24 1.0953 1.0953 0.07% - - 0.25 林偉斌 等 開放申購 - 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型 02-24 1.0237 1.0237 0.07% - - 2.12 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達恒惠定開債 006112 檔案 定開債券 02-24 1.0472 1.1072 0.07% 2.38% 4.78% 7.29 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 02-21 0.1506 0.1506 0.07% 2.87% - 4.64 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券指數 02-24 1.0117 1.0347 0.06% 2.32% - 0.06 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型 02-24 1.0376 1.1626 0.06% 2.86% 5.28% 44.05 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型 02-24 1.8180 2.7070 0.06% 10.38% 15.70% 40.89 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型 02-24 1.8410 2.7620 0.05% 10.57% 16.20% 78.46 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型 02-24 1.8970 1.8970 0.05% 6.69% 11.00% 77.65 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 檔案 定開債券 02-24 1.0209 1.1329 0.05% 2.34% 4.91% 60.14 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型 02-24 1.0200 1.0610 0.05% 2.24% 3.65% 70.35 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 定開債券 02-24 1.0427 1.1027 0.05% 2.31% 4.46% 20.46 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 檔案 定開債券 02-24 1.0499 1.1089 0.05% 2.53% 4.72% 46.74 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 檔案 QDII-指數 02-21 1.4745 1.4745 0.04% 13.38% 18.22% 0.37 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券指數 02-24 1.0117 1.0357 0.04% 2.36% - 42.67 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券指數 02-24 1.0117 1.0117 0.04% - - 0.01 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券指數 02-24 1.0119 1.0119 0.04% - - 28.63 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 檔案 定開債券 02-24 1.0201 1.0421 0.04% 2.32% - 15.07 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型 02-24 1.0109 1.0449 0.03% 1.75% 3.30% 17.91 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型 02-24 1.0121 1.0471 0.03% 1.81% 3.47% 11.40 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型 02-24 1.0142 1.0442 0.03% 1.66% 3.20% 0.08 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型 02-24 1.0152 1.0452 0.03% 1.76% 3.30% 22.29 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型 02-24 1.0141 1.0441 0.02% 1.69% 3.21% 21.47 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型 02-24 1.0248 1.0248 0.02% 1.52% - 0.78 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型 02-24 1.0268 1.0268 0.02% 1.64% - 0.35 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 定開債券 02-24 1.0320 1.2870 0.00% 2.76% 5.91% 10.89 田宇 暫停申購 0.06% 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 定開債券 02-24 1.2400 1.2900 0.00% 6.90% 10.47% 20.96 林森 暫停申購 - 購買
易方達?;荻ㄩ_混合發起式 000436 檔案 混合型 02-24 1.6420 2.0550 0.00% 4.54% 8.47% 31.86 胡劍 開放申購 - 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型 02-24 1.1180 1.3720 0.00% 2.19% 4.36% 7.65 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型 02-24 1.1250 1.4060 0.00% 2.35% 4.69% 39.04 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型 02-24 1.1320 1.4010 0.00% 3.21% 5.72% 83.97 林森 限大額 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型 02-24 1.1500 1.4290 0.00% 2.84% 5.05% 20.64 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型 02-24 1.1480 1.4150 0.00% 2.76% 4.78% 3.54 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型 02-24 1.0210 1.0210 0.00% 14.46% 24.21% 19.15 葛秋石 等 開放申購 0.15% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型 02-24 1.7440 1.7440 0.00% 32.93% 53.52% 2.58 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 02-21 0.1503 0.1503 0.00% 2.66% - 2.54 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型 02-24 1.2840 1.2840 -0.01% 5.44% 9.65% 82.59 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達證券公司分級 502010 檔案 股票指數 02-24 1.1434 - -0.02% 13.69% 11.08% 8.09 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型 02-24 1.3242 2.2918 -0.02% 6.87% 10.82% 124.16 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型 02-24 1.3242 2.2448 -0.02% 6.70% 10.51% 32.71 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型 02-24 1.3246 1.4206 -0.02% - - 0.42 胡劍 開放申購 - 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型 02-24 1.7080 1.8400 -0.06% 6.01% 11.30% 4.92 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型 02-24 1.2510 1.3330 -0.08% 5.83% 11.07% 0.41 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型 02-24 1.2000 1.2000 -0.08% 6.01% 15.05% 3.65 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型 02-24 1.1990 1.1990 -0.08% 5.83% 14.85% 1.18 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型 02-24 1.1820 1.2720 -0.08% 4.97% 8.14% 12.56 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型 02-24 1.1810 1.3110 -0.08% 5.92% 10.37% 0.38 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型 02-24 1.1720 1.2620 -0.09% 4.83% 7.92% 0.01 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型 02-24 1.1620 1.1620 -0.09% 6.12% 11.95% 4.06 韓閱川 限大額 - 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型 02-24 1.1600 1.3110 -0.09% 5.55% 8.51% 5.74 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型 02-24 1.1570 1.1570 -0.09% 12.11% 16.28% 0.48 胡劍 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型 02-24 1.1570 1.1570 -0.09% 6.05% 11.90% 0.28 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型 02-24 1.1140 1.1140 -0.09% 5.89% 9.97% 3.92 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型 02-24 1.7326 1.7326 -0.10% 17.97% 53.31% 9.67 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型 02-24 1.0303 1.0303 -0.11% 13.34% 26.57% 3.19 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型 02-24 1.0237 1.0237 -0.11% 13.17% 26.20% 0.05 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型 02-24 1.6930 6.2080 -0.12% 13.57% 30.45% 3.83 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 聯接基金 02-24 1.1353 1.1353 -0.12% 12.46% - 0.47 成曦 等 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 聯接基金 02-24 1.1316 1.1316 -0.13% 12.34% - 0.83 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型 02-24 1.3740 1.3740 -0.15% 6.35% 14.12% 4.35 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型 02-24 1.1930 1.3330 -0.17% 6.04% 10.57% 4.46 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型 02-24 1.0980 1.0980 -0.18% 5.78% 9.69% 0.82 韓閱川 限大額 - 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 檔案 混合型 02-24 1.0924 1.0924 -0.19% 2.79% 5.21% 266.53 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型 02-24 0.4820 0.4820 -0.21% 17.85% 35.01% 27.63 趙鍇 等 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型 02-24 1.3660 1.3660 -0.22% 5.40% 9.37% 4.20 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型 02-24 1.3150 2.2290 -0.23% 5.08% 12.39% 43.95 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型 02-24 1.3050 2.1560 -0.23% 4.82% 12.00% 15.89 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 檔案 QDII-指數 02-21 0.2100 0.2100 -0.24% 13.76% 13.15% 0.37 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型 02-24 1.1720 1.2620 -0.26% 10.67% 16.88% 0.00 胡劍 封閉期 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型 02-24 1.1710 1.2610 -0.26% 10.68% 17.12% 2.94 胡劍 封閉期 - 購買
易標普生物科技人民幣 161127 檔案 QDII-指數 02-21 1.4551 1.4551 -0.29% 14.82% 18.06% 0.76 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 聯接基金 02-24 1.4352 1.4352 -0.32% 8.53% 14.50% 2.02 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 聯接基金 02-24 1.4717 1.4717 -0.33% 8.39% 14.19% 0.04 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型 02-24 1.1483 3.1053 -0.34% 4.45% 26.65% 27.25 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型 02-24 1.0320 1.0320 -0.39% 9.67% 34.73% 99.22 張坤 等 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 聯接基金 02-24 1.2235 1.2235 -0.40% 12.92% 33.64% 1.89 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 聯接基金 02-24 1.2226 1.2226 -0.40% 12.84% - 0.57 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 聯接基金 02-24 1.4378 1.4378 -0.42% 7.94% - 11.72 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 聯接基金 02-24 1.4402 1.4402 -0.42% 8.04% 18.86% 58.36 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 股票指數 02-24 2.5664 2.5664 -0.57% 7.42% 22.47% 12.35 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 檔案 QDII-指數 02-21 0.2072 0.2072 -0.58% 15.18% 12.98% 0.76 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 檔案 QDII-指數 02-21 1.4829 1.4829 -0.82% 13.13% 24.62% 2.31 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 02-21 1.0900 1.0900 -0.82% 17.20% 20.98% 4.83 張坤 開放申購 0.16% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 聯接基金 02-24 1.0323 1.0323 -1.00% 1.26% 13.74% 17.09 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 聯接基金 02-24 1.0316 1.0316 -1.00% 1.19% - 0.31 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達中小盤混合 110011 檔案 混合型 02-24 4.9898 5.8798 -1.01% 5.93% 42.09% 186.45 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達銀行分級 161121 檔案 股票指數 02-24 0.9906 - -1.04% 2.88% 10.28% 2.61 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型 02-24 1.4250 1.4250 -1.04% 10.12% 47.52% 6.71 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 02-21 1.0214 1.0214 -1.08% -4.41% -4.31% 1.25 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 檔案 QDII-指數 02-21 0.2112 0.2112 -1.08% 13.49% 19.32% 2.31 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 02-21 1.0456 1.0456 -1.08% -3.25% -2.93% 0.94 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII-指數 02-21 2.0860 2.0860 -1.14% 12.51% 17.32% 0.04 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII-指數 02-21 2.0950 2.0950 -1.18% 12.57% 17.63% 0.52 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 聯接基金 02-24 1.0368 1.0368 -1.18% - - 0.56 余海燕 等 開放申購 0.05% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 聯接基金 02-24 1.0361 1.0361 -1.19% - - 0.56 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50指數分級 502048 檔案 股票指數 02-24 0.9875 - -1.23% 2.54% 15.60% 5.08 余海燕 限大額 0.12% 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 02-24 2.9710 2.9710 -1.26% 2.48% 38.57% 205.29 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 02-21 0.1455 0.1455 -1.29% -4.09% -8.38% 1.25 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 02-21 0.1489 0.1489 -1.33% -2.93% -7.05% 0.94 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII-指數 02-24 1.1393 1.1393 -1.39% 3.92% 2.62% 0.30 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII-指數 02-24 1.1370 1.1370 -1.40% 3.96% 2.55% 0.03 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型 02-24 1.2844 1.2844 -1.40% 3.33% 25.58% 3.81 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型 02-24 1.3230 1.3230 -1.42% 5.67% 47.99% 5.79 蕭楠 等 暫停申購 0.06% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII-指數 02-21 0.2984 0.2984 -1.42% 12.94% 12.60% 0.52 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型 02-24 0.8798 0.8798 -1.53% 8.22% 6.03% 18.86 陳宏初 等 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數C 004746 檔案 股票指數 02-24 1.7358 1.7858 -1.55% 1.04% 25.10% 25.55 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50指數A 110003 檔案 股票指數 02-24 1.7479 3.6479 -1.55% 1.18% 25.46% 171.86 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 檔案 QDII-指數 02-21 1.6060 1.6060 -1.56% 20.24% 37.43% 1.49 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型 02-24 1.2280 1.2280 -1.60% 0.90% 36.44% 8.20 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 檔案 QDII-指數 02-21 1.1588 1.1588 -1.72% 19.88% 15.85% 0.23 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 檔案 QDII-指數 02-21 1.1691 1.1691 -1.72% 20.08% 16.48% 1.29 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型 02-24 1.1500 1.1500 -1.79% 0.44% 30.24% 14.99 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達納斯達克100美元匯 003722 檔案 QDII-指數 02-21 0.2287 0.2287 -1.85% 20.62% 31.59% 1.49 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型 02-24 1.4921 1.4921 -1.91% 6.57% 37.90% 84.24 張坤 開放申購 0.15% 購買
易標普信息科技人民幣 161128 檔案 QDII-指數 02-21 1.9859 1.9859 -1.96% 22.05% 46.15% 2.40 范冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 檔案 QDII-指數 02-21 0.1665 0.1665 -2.00% 20.48% 11.52% 1.29 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII-指數 02-24 1.2022 1.2022 -2.01% 2.90% -0.89% 18.06 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII-指數 02-24 1.2196 1.2196 -2.02% 5.56% 1.52% 1.73 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 檔案 QDII-指數 02-21 0.1650 0.1650 -2.02% 20.26% 10.89% 0.23 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII-指數 02-24 0.1711 0.1711 -2.06% 3.38% -5.26% 18.06 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII-指數 02-24 0.1711 0.1711 -2.06% 3.38% -5.26% 18.06 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 02-24 1.0048 1.0048 -2.15% - - 13.16 郭杰 開放申購 - 購買
易標普信息科技美元匯 003721 檔案 QDII-指數 02-21 0.2829 0.2829 -2.21% 22.47% 39.98% 2.40 范冰 等 開放申購 - 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型 02-24 1.4050 1.4050 -2.36% 6.20% 42.21% 1.39 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 定開債券 02-21 1.0157 1.0337 - 2.75% - 1.61 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 定開債券 02-21 1.0156 1.0356 - 2.91% - 12.54 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 檔案 定開債券 02-21 1.0189 1.0189 - - - 10.55 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 檔案 定開債券 02-21 1.0198 1.0198 - - - 46.60 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 02-21 0.1436 0.1436 - - - 0.26 楊楨霄 封閉期 - 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 02-21 1.0081 1.0081 - - - 27.96 楊楨霄 暫停申購 0.15% 購買
易方達裕富債券C 008557 檔案 債券型 - - - - - - - 張雅君 封閉期 - 購買
易方達裕富債券A 008556 檔案 債券型 - - - - - - - 張雅君 封閉期 - 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 02-21 1.0000 1.0000 - - - 165.89 馮波 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達掌柜季季盈理財債券B 005099 理財型 02-24 0.8131 3.0480% 3.03% 2.96% 0.74% 36.34 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 02-24 0.8237 3.0100% 3.04% 3.10% 0.76% 504.66 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 02-24 0.8026 2.9370% 2.94% 2.92% 0.72% 44.55 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達掌柜季季盈理財債券C 005100 理財型 02-24 0.8022 3.0070% 2.99% 2.92% 0.73% 0.02 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 02-24 0.8137 2.9710% 3.00% 3.06% 0.75% 0.01 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達月月利理財債券B 110051 理財型 02-24 0.7853 2.8950% 2.96% 2.87% 0.71% 148.45 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 02-24 0.7336 2.5510% 2.58% 2.72% 0.70% 114.52 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券A 000833 理財型 02-24 0.7749 2.9050% 2.89% 2.82% 0.70% 0.70 石大懌 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達月月利理財債券C 005101 理財型 02-24 0.7743 2.8550% 2.92% 2.83% 0.70% 0.05 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 02-24 0.7741 2.8270% 2.84% 2.89% 0.72% 33.49 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 02-24 0.7714 2.8160% 2.83% 2.88% 0.72% 174.17 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 02-24 0.7477 2.7820% 2.74% 2.74% 0.69% 0.82 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 02-24 0.7585 2.7630% 2.79% 2.86% 0.70% 3.47 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 02-24 0.7367 2.7410% 2.70% 2.70% 0.68% 1.90 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 02-24 0.7371 2.6910% 2.69% 2.67% 0.66% 31.81 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 02-24 0.7371 2.6910% 2.69% 2.67% 0.66% 132.94 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 02-24 0.7385 2.7150% 2.73% 2.78% - 0.05 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 02-24 0.6685 2.3060% 2.33% 2.48% 0.64% 5.51 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達月月利理財債券A 110050 理財型 02-24 0.7058 2.6060% 2.67% 2.58% 0.64% 1.99 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 02-24 0.7061 2.5690% 2.58% 2.63% 0.66% 8.84 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 02-24 0.7058 2.5700% 2.59% 2.63% 0.66% 175.69 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 02-24 0.6592 2.2330% 2.26% 2.44% 0.63% 192.57 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達增金寶貨幣 001010 貨幣型 02-24 0.6902 2.5720% 2.65% 2.53% 0.63% 17.47 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 02-24 0.6820 2.5360% 2.50% 2.50% 0.63% 8.56 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 02-24 0.6729 2.4700% 2.49% 2.54% 0.65% 1,554.74 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 02-24 0.6649 2.5040% 2.52% 2.68% 0.66% 0.91 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 02-24 0.5940 1.9880% 2.01% 2.20% 0.57% 14.01 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 02-24 0.5936 1.9880% 2.01% 2.20% 0.56% 5.49 石大懌 場內交易 - 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 02-24 0.6168 2.4220% 2.39% 2.46% 0.65% 2.79 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 02-24 0.5994 2.2600% 2.28% 2.44% 0.60% 39.62 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 02-24 0.5584 2.1700% 2.14% 2.22% 0.59% 1.71 石大懌 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達生物分級B 150258 分級杠桿 02-24 1.7288 - 2.27% 1.7490 -1.17% 1.70 成曦 等
易方達重組分級B 150260 分級杠桿 02-24 1.0868 - 2.05% 1.0650 2.01% 7.25 成曦 等
易方達黃金ETF 159934 ETF-場內 02-24 3.6890 1.5029 1.92% 3.6970 -0.22% 20.51 范冰 等
易方達創業板ETF 159915 ETF-場內 02-24 2.1769 2.4938 1.67% 2.1780 -0.05% 167.31 成曦 等
易方達中證500ETF 510580 ETF-場內 02-24 6.0414 0.9309 1.36% 6.0400 0.02% 9.03 余海燕 等
易方達軍工分級B 502005 分級杠桿 02-24 1.8898 - 1.25% 1.8250 3.43% 1.91 余海燕
易方達中證軍工ETF 512560 ETF-場內 02-24 0.9678 0.9678 0.92% 0.9580 1.01% 0.21 余海燕
易方達深證100ETF 159901 ETF-場內 02-24 5.6660 5.4937 0.73% 5.6650 0.02% 80.55 成曦 等
易方達日經225ETF 513000 QDII-ETF 02-24 1.0855 1.0855 0.50% 1.0570 2.63% 1.12 余海燕 等
易方達國企改革指數分級B 502008 分級杠桿 02-24 1.1876 - 0.36% 1.1100 6.53% 2.63 余海燕 等
易方達中證800ETF 515810 ETF-場內 02-24 1.0484 1.0484 0.09% 1.0450 0.32% 4.01 林偉斌 等
易方達生物分級A 150257 固定收益 02-24 1.0332 - 0.04% 1.0260 0.70% 1.70 成曦 等
易方達重組分級A 150259 固定收益 02-24 1.0332 - 0.04% 1.0260 0.70% 7.25 成曦 等
易方達銀行分級A 150255 固定收益 02-24 1.0332 - 0.04% 1.0250 0.79% 2.61 成曦 等
易方達上證50指數分級A 502049 固定收益 02-24 1.0392 - 0.04% 1.0470 -0.75% 5.08 余海燕
易方達軍工分級A 502004 固定收益 02-24 1.0288 - 0.03% 1.0930 -6.24% 1.91 余海燕
易方達證券公司分級A 502011 固定收益 02-24 1.0288 - 0.03% 1.0240 0.47% 8.09 余海燕
易方達國企改革指數分級A 502007 固定收益 02-24 1.0314 - 0.03% 1.1080 -7.43% 2.63 余海燕 等
易方達中證全指證券ETF 512570 ETF-場內 02-24 1.0090 1.0090 -0.02% 1.0130 -0.40% 0.29 余海燕
易方達證券公司分級B 502012 分級杠桿 02-24 1.2580 - -0.06% 1.3270 -5.48% 8.09 余海燕
易方達MSCI中國A股ETF 512090 ETF-場內 02-24 1.2095 1.2095 -0.12% 1.2050 0.37% 5.16 成曦 等
中盤ETF 510130 ETF-場內 02-24 4.2019 1.4452 -0.33% 4.2000 0.05% 2.44 劉樹榮
易方達滬深300醫藥ETF 512010 ETF-場內 02-24 1.9980 1.9980 -0.39% 1.9960 0.10% 13.44 余海燕
易方達滬深300發起式ETF 510310 ETF-場內 02-24 1.8323 1.8323 -0.41% 1.8240 0.45% 92.64 余海燕 等
易方達中證紅利ETF 515180 ETF-場內 02-24 1.0111 1.0111 -0.69% 1.0090 0.21% 9.94 林偉斌
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 ETF-場內 02-24 0.9516 0.9516 -0.92% 0.9540 -0.25% 84.29 楊俊
易方達滬深300非銀ETF 512070 ETF-場內 02-24 2.2928 2.2928 -1.03% 2.2950 -0.10% 20.96 余海燕
易方達上證50ETF 510100 ETF-場內 02-24 1.0327 1.0327 -1.29% 1.0310 0.16% 2.39 余海燕 等
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII-ETF 02-21 1.4848 1.4848 -1.83% 1.4800 0.32% 14.18 余海燕 等
易方達恒生國企ETF 510900 QDII-ETF 02-24 1.2094 1.2594 -2.14% 1.2110 -0.13% 103.39 張勝記 等
易方達銀行分級B 150256 分級杠桿 02-24 0.9480 - -2.19% 1.0280 -8.44% 2.61 成曦 等
易方達上證50指數分級B 502050 分級杠桿 02-24 0.9358 - -2.60% 0.9190 1.80% 5.08 余海燕
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 40 1.35% 797.32 943,223.76
2 000858 五 糧 液 31 1.10% 5,763.50 766,603.73
3 000568 瀘州老窖 20 0.91% 7,270.10 630,172.09
4 601318 中國平安 39 0.76% 6,207.91 530,528.05
5 000651 格力電器 55 0.72% 7,590.32 497,772.90
6 600009 上海機場 14 0.54% 4,754.62 374,426.32
7 002007 華蘭生物 11 0.51% 10,001.40 351,549.23
8 000333 美的集團 24 0.50% 6,015.36 350,394.71
9 600690 海爾智家 8 0.41% 14,622.07 285,130.46
10 600887 伊利股份 16 0.40% 9,109.75 281,855.64

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

35

0

歲數越大越開始焦慮,股票基金不敢重倉 [易方達雙債增強債券C吧]

ST_蕭寒星

2020-02-25

305

1

今天這是要掉多少啊,漲的時候沒你,掉的時... [易方達新興成長靈活配置吧]

郭濤gt

2020-02-25

31

0

這基金適合做交易量,找券商返點萬三手續費... [易方達中概互聯50ETF吧]

楊小可123

2020-02-25

52

0

你何時起飛,還虧著 [易方達消費行業股票吧]

基民lKkMPa

2020-02-25

38

0

居然紅了,什么操作 [易方達新興成長靈活配置吧]

股友R5D2Jf

2020-02-25

43

0

爛基金,15年買的,5年了,一半多沒了,也... [易方達新常態靈活配置混合吧]

基民fPWf0r

2020-02-25

621

5

轉到別的基金收費嗎? [易方達消費行業股票吧]

李電峰1112

2020-02-25

58

0

受益太低 [易方達消費行業股票吧]

基民ys0PhZ

2020-02-25

68

0

近段時間,A股漲幅明顯,尤其是科技板塊表... [易方達消費行業股票吧]

小火車嘟嘟嘟嘟

2020-02-25

78

0

能拉的動寧德的是散戶,有人信嗎? [易方達新興成長靈活配置吧]

冰雪消融萬物復蘇

2020-02-25

241

3

搶[買買買] [易方達恒生國企ETF吧]

apple宋

2020-02-25

661

3

不容易啊,九毛了[哭] [易方達國防軍工混合吧]

股友XQBswe

2020-02-25

66

0

此基除了前段時間軍工指數大漲時同步漲了兩... [易方達國防軍工混合吧]

股友x3mCET

2020-02-25

173

1

親們這個什么意思? [易方達軍工分級吧]

基民UIg2Xo

2020-02-25

226

1

三只獨角獸基金,因為覺得易方達品牌好,才... [易方達戰略配售(LOF)吧]

基民qVOqvG

2020-02-25

694

7

15年首發買的,5年了啊,不知道今年能不能... [易方達國防軍工混合吧]

基民mlwuT4

2020-02-25

293

1

易方達的基金都是害人的,每次買易方達基金... [易方達改革紅利混合吧]

堅堅女

2020-02-25

222

2

心里在滴血,咬牙再堅持 [易方達消費行業股票吧]

牛呀牛呀牛呀牛

2020-02-25

76

0

分攤成本 [易方達原油C類人民幣吧]

基民77hMAi

2020-02-25

75

0

[易方達創業板ETF聯接A吧]

天天夢空間

2020-02-25

97

0

準備把這只換了 [易方達新興成長靈活配置吧]

基民td2wvW

2020-02-25

101

0

加倉了,慢慢養著吧 [易方達消費行業股票吧]

基民YehJFd

2020-02-25

553

4

這支基金很討厭,我持有了兩年,沒有大收益... [易方達環保主題混合吧]

穿心蓮1976

2020-02-25

104

0

跌了/ [易方達黃金ETF聯接C吧]

云淡冰

2020-02-25

76

0

全市場市凈率估值2,定投金額(2.5/2)∧5=... [易方達藍籌精選混合吧]

厚基薄發

2020-02-25

88

0

表現比易方達其他幾只差遠了 [易方達增強回報債券A吧]

股友bLKb5T

2020-02-25

63

0

靠酒發家很難阿 [易方達國企改革混合吧]

基民GVbddM

2020-02-25

484

3

坤哥太懶了,上海機場早該換了,肺炎病毒來... [易方達中小盤混合吧]

基民bm2MCN

2020-02-25

86

0

對于人到中年的我來說,財富保值、增值,才... [易方達中小盤混合吧]

冰薄荷7水茉莉

2020-02-25

147

0

難道不是越跌越買啊,怎么大家都想下車 [易方達消費行業股票吧]

基民xwpC6B

2020-02-25

125

0

養老是要貴在堅持的,也要拿得住 [易方達消費行業股票吧]

發小呆

2020-02-25

366

4

基金轉換可以嗎 [易方達科訊混合吧]

英子基民QfKt2A

2020-02-25

97

0

上次要是姑爺加倉了的話今天凈值會不會比估... [易方達新興成長靈活配置吧]

基民2JrJeG

2020-02-25

12730

14

這易方達上證50最近有點垃圾啊,50指數大漲... [易方達上證50指數A吧]

基民5meWSL

2020-02-25

344

2

拜拜了 [易方達新興成長靈活配置吧]

不忘初心Li

2020-02-25

88

0

基金最近表現太差 [易方達消費行業股票吧]

基民9nMJeP

2020-02-25

96

0

gogogo [易方達新興成長靈活配置吧]

基民Y3GrRs

2020-02-25

93

0

一次只能加100!扯淡呀 [易方達銀行分級吧]

股友gynbqp

2020-02-25

69

0

這個基金怎么樣? [易方達中小盤混合吧]

股友wGJi5v

2020-02-25

67

0

顯示已撤單(已支付)是代表扣款成功還是失... [易方達上證50指數A吧]

基民99yhSK

2020-02-25

1419

3

買了十幾年易方達基金了,消費和中小盤去年... [易方達中小盤混合吧]

基民troLOA

2020-02-25

108

0

姑爺終于紅了! [易方達新興成長靈活配置吧]

Marten

2020-02-25

99

0

就問服不服[大笑] [易方達創業板ETF吧]

n1423823180cff46

2020-02-25

296

3

黃金etf好奇怪,居然和大盤走勢同步,美黃... [易方達黃金ETF吧]

穿心得Tracy

2020-02-25

104

0

這是最差的一個醫藥ETF [易方達滬深300醫藥ETF吧]

彪馬333

2020-02-25

146

0

選了就得干加倉 [易方達消費行業股票吧]

春意醉闌珊

2020-02-25

20793

26

我今天把它清倉了,漲得實在是太慢了。本來... [易方達消費行業股票吧]

pl7162828

2020-02-25

85

0

請教一下,債券在賣出的時候有限額嘛,會不... [易方達安心回報債券A吧]

基民NSQCdy

2020-02-25

94

0

近期政策利好以及流動性是推動市場不斷上漲... [易方達創業板ETF聯接C吧]

菜白白

2020-02-25

112

0

易方達基金經理回報率都很低啊。這水平是真... [易方達國企改革指數分級吧]

股友3catSI

2020-02-25