中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎

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截止日期:2019-12-31

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 39.76 110.57 35/108
基金數量(只) 7 13.92 49/108
基金經理數量 5 4.86 28/108
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀寧享債券 007566 債券型 19.12.05 ~ 20.03.04 范靜 認購期 - 詳情 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 混合-FOF 20.02.26 ~ 20.03.24 石婧 認購期 0.10% 詳情 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 混合型 20.03.02 ~ 20.03.20 王睿 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 02-26 1.1797 1.2797 0.17% 8.51% 17.29% 1.79 涂海強 開放申購 0.15% 購買
005274 檔案 混合型 02-26 1.1349 1.2349 0.16% 7.07% 18.34% 3.54 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 02-26 1.1186 1.2126 0.13% 5.29% 10.13% 4.49 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀金融地產混合 004871 檔案 混合型 02-26 1.2010 1.2010 0.13% 9.29% 18.21% 3.68 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 02-26 1.1306 1.2226 0.12% 5.24% 10.52% 0.05 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 02-21 1.0175 1.1185 0.11% 6.22% 7.79% 21.88 王妍 暫停申購 - 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 02-21 1.0220 1.3980 0.10% 2.07% 4.28% 15.93 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 02-26 1.0700 1.2160 0.09% 2.29% 4.74% 0.81 王妍 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 02-26 1.0720 1.3920 0.09% 2.38% 4.73% 44.90 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 02-26 1.0730 1.3770 0.09% 1.99% 4.31% 67.95 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF) 163819 檔案 債券型 02-26 1.0750 1.6120 0.09% 4.79% 7.51% 39.14 奚鵬洲 等 限大額 0.08% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 02-26 1.1120 1.2910 0.09% 5.00% 12.48% 4.24 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 02-26 1.1150 1.3040 0.09% 5.09% 12.78% 0.05 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 02-26 1.1330 1.2380 0.09% 4.91% 9.79% 0.07 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 02-26 1.1970 1.2520 0.08% 4.54% 9.62% 1.44 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 02-26 1.1980 1.2530 0.08% 4.54% 9.61% 3.07 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 02-26 1.0848 1.1378 0.06% 2.65% 4.88% 21.59 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 02-26 1.0508 1.0508 0.06% 2.34% 4.09% 1.25 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 02-26 1.0207 1.1322 0.04% 2.34% 4.53% 40.98 白潔 暫停申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 02-26 1.0321 1.0554 0.04% 2.45% 4.39% 57.19 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 02-26 1.0281 1.0281 0.03% - - 1.27 周毅 開放申購 - 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 02-26 1.0678 1.0783 0.03% 2.74% 4.73% 43.84 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 02-26 1.0170 1.0434 0.02% 1.82% 3.73% 5.80 白潔 開放申購 0.03% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 02-26 1.0256 1.0316 0.02% 2.21% - 10.98 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 02-26 1.0246 1.0403 0.02% 2.35% - 184.67 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 02-26 1.0158 1.0422 0.01% 1.76% 3.61% 1.56 白潔 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 02-26 100.1310 101.2970 0.01% - - 16.04 范靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 02-26 100.1169 101.2349 0.01% - - 0.02 范靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 02-25 1.2160 1.2160 0.00% 1.76% 10.05% 2.99 鄭濤 限大額 0.08% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 02-25 0.1731 0.1731 0.00% 2.24% 5.16% 2.99 鄭濤 限大額 - 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 02-26 1.1470 1.3820 0.00% 6.10% 11.69% 2.97 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 02-26 1.1320 1.3670 0.00% 5.99% 11.06% 0.31 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 02-26 1.1350 1.2400 0.00% 5.00% 9.87% 2.02 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 02-26 1.0710 1.3460 0.00% 1.71% 3.93% 3.37 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 02-26 1.0257 1.1662 0.00% 1.75% 3.85% 20.74 田原 開放申購 - 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 02-26 1.0178 1.0178 -0.02% - - 8.62 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 02-26 1.1621 1.2781 -0.03% 5.79% 14.01% 3.32 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 02-26 1.1585 1.2745 -0.03% 5.73% 13.92% 1.86 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 02-26 1.0172 1.0172 -0.03% - - 5.18 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 02-26 1.2750 1.3280 -0.08% 6.25% 11.35% 4.39 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 02-26 1.1110 1.7300 -0.09% 3.16% 5.51% 33.96 奚鵬洲 等 限大額 0.00% 購買
中銀盛利定開債(LOF) 163824 檔案 定開債券 02-26 1.0720 1.4610 -0.09% 3.40% 6.17% 9.68 陳瑋 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 02-26 1.0410 1.1920 -0.10% 3.59% 5.33% 17.93 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 02-26 1.0380 1.1170 -0.10% 3.40% 4.98% 0.80 方抗 開放申購 - 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 02-26 1.0340 1.0340 -0.10% 3.12% - 13.49 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 02-26 1.3460 1.3460 -0.15% 3.38% - 0.03 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 02-26 1.3060 1.3060 -0.15% 5.66% 14.86% 4.09 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 02-26 1.2730 1.3260 -0.16% 6.08% 11.28% 0.70 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 02-26 1.0444 1.0644 -0.16% 3.96% - 7.76 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 02-26 1.3530 1.6550 -0.22% 3.60% 6.28% 20.71 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 02-26 1.3400 1.6420 -0.22% 3.40% 5.85% 14.77 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 02-26 1.0383 1.0383 -0.27% - - 24.77 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 02-26 1.0366 1.0366 -0.27% - - 1.06 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀多策略混合 000572 檔案 混合型 02-26 1.1640 1.5950 -0.34% 4.77% 11.49% 6.04 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀產業債定開債 163827 檔案 定開債券 02-26 1.0950 1.3000 -0.36% 3.40% 5.60% 3.87 白潔 暫停申購 - 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 02-26 1.5600 1.5700 -0.38% 4.84% 15.73% 5.11 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀新回報靈活配置混合 000190 檔案 混合型 02-26 1.4990 1.8190 -0.60% 6.31% 13.99% 5.02 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 02-26 1.2940 1.7160 -0.77% 7.70% 10.59% 16.70 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 02-26 1.2880 1.6660 -0.77% 7.49% 10.15% 7.79 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 02-26 1.1150 1.3490 -0.80% 9.42% 16.91% 5.04 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 02-26 1.0990 1.3140 -0.81% 8.38% 16.14% 0.19 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 02-26 1.0950 1.2520 -0.82% 8.97% 16.19% 0.07 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 02-26 1.0950 1.2580 -0.82% 8.96% 16.19% 5.26 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 02-26 1.0940 1.3110 -0.82% 8.42% 15.54% 5.05 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 02-26 1.1140 1.3440 -0.89% 9.41% 16.80% 0.21 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 02-26 1.2834 1.9756 -0.96% 6.86% 16.33% 3.64 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 02-26 1.1111 1.3101 -0.98% 8.93% 16.00% 0.21 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 02-26 1.1080 1.3060 -0.98% 8.87% 15.85% 5.00 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 02-26 1.1480 1.3330 -1.03% 10.41% 20.57% 0.14 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 02-26 1.1320 1.3430 -1.05% 9.34% 17.13% 0.08 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 02-26 1.1290 1.3450 -1.05% 9.37% 16.84% 5.11 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 02-26 1.1480 1.3380 -1.12% 10.41% 20.57% 5.08 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 02-26 1.1180 1.3500 -1.15% 9.23% 16.71% 0.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 02-26 1.1170 1.3550 -1.15% 9.34% 16.62% 5.16 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 02-26 1.1680 1.3100 -1.18% 9.95% 16.94% 5.87 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 02-26 1.1670 1.2860 -1.19% 9.86% 16.84% 0.08 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀量化價值混合 004881 檔案 混合型 02-26 1.0554 1.0554 -1.43% 12.94% 30.44% 1.55 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 02-26 1.5800 1.5800 -1.50% 18.71% 19.07% 1.58 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 02-25 0.6040 0.6040 -2.27% 3.78% 3.07% 0.46 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票 001677 檔案 股票型 02-26 1.6060 1.6060 -2.49% 12.47% 36.56% 2.92 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合 003717 檔案 混合型 02-26 1.0319 1.0319 -2.55% 21.33% 37.20% 1.85 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 02-26 2.4090 2.4090 -2.59% 17.86% 24.43% 1.20 李建 限大額 0.08% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 02-26 1.2770 1.2770 -2.59% 19.12% 34.56% 4.30 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 02-26 2.3310 2.3310 -2.63% 17.61% 23.99% 0.93 李建 限大額 0.00% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 02-26 1.2422 1.2822 -2.79% 12.75% 25.56% 3.00 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 02-26 1.5560 1.5560 -2.93% 9.50% 17.70% 1.45 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 02-26 1.9790 1.9990 -2.99% 19.43% 42.07% 2.71 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合 007718 檔案 混合型 02-26 1.1030 1.1030 -3.05% - - 14.43 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 02-25 1.0800 1.0800 -3.05% 1.79% -2.26% 0.11 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 02-26 0.4179 3.6222 -3.06% 10.88% 13.75% 17.22 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合 005689 檔案 混合型 02-26 1.7570 1.7850 -3.07% 26.48% 76.03% 6.38 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 02-26 1.6358 4.5538 -3.19% 21.99% 40.94% 13.76 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 02-26 1.8960 1.9160 -3.31% 27.76% 48.82% 3.69 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 02-26 1.1010 1.1010 -3.34% 15.17% 35.93% 1.50 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 02-26 1.3461 2.6571 -3.46% 21.48% 38.73% 6.48 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 02-26 2.2290 2.3290 -3.55% 28.62% 51.63% 3.33 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 02-26 1.5827 2.5847 -3.57% 29.99% 49.11% 3.69 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 02-26 1.4504 1.4504 -3.59% 27.31% 41.17% 2.03 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 02-26 1.7204 3.5654 -3.66% 23.55% 43.15% 13.61 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 02-26 1.6460 1.6810 -3.69% 26.23% 35.81% 1.31 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 02-26 1.7400 1.7400 -3.71% 17.97% 23.14% 1.38 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 02-26 0.7500 0.7500 -3.72% 16.10% 21.36% 10.83 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 02-26 1.7660 1.7660 -3.87% 35.43% 46.92% 0.45 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 02-26 2.0540 2.0540 -4.20% 29.75% 37.58% 1.53 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 02-26 1.1940 1.1940 -4.40% 25.03% 33.26% 1.19 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 02-26 1.4327 1.4327 -4.42% 25.46% - 0.53 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 02-26 1.1140 1.3240 -4.46% 30.44% 60.98% 2.83 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 02-26 1.5307 1.5307 -4.52% 29.27% 46.24% 0.79 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 02-26 0.8490 0.8490 -4.61% 26.15% 48.43% 12.41 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 02-26 0.9100 0.9100 -4.61% 39.36% 49.67% 16.19 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 02-26 1.2750 1.2750 -5.35% 32.95% 45.55% 1.39 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 02-21 1.0340 1.2670 - 3.08% 5.52% 34.91 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 02-21 1.1090 1.1870 - 6.12% 8.59% 20.39 陳志華 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 02-21 1.1070 1.3670 - 5.73% 10.44% 23.87 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 02-21 1.0310 1.1680 - 4.66% 6.25% 13.19 王妍 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 02-21 1.0483 1.1092 - 2.99% 5.10% 202.04 白潔 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 02-21 1.0421 1.1527 - 2.89% 4.91% 162.23 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 02-21 1.0849 1.1539 - 2.84% 4.81% 50.31 白潔 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 02-21 1.0160 1.1408 - 2.31% 4.06% 240.63 白潔 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 02-21 1.0398 1.1418 - 2.17% 3.52% 19.82 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 02-21 1.1276 1.1276 - 5.52% 4.63% 1.85 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 02-21 1.1206 1.1336 - 2.94% 4.80% 480.22 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 02-21 1.0462 1.1542 - 2.13% 4.27% 20.50 王妍 等 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 02-21 1.0902 1.1672 - 6.63% 10.29% 2.67 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 02-21 1.0475 1.1182 - 2.49% 4.54% 103.67 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 02-21 1.0528 1.1033 - 2.43% 4.43% 26.14 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 02-21 1.0201 1.1028 - 2.36% 4.02% 42.82 方抗 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 02-21 1.0856 1.0882 - 6.73% - 4.61 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 02-21 1.0228 1.0377 - 2.84% - 0.18 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 02-21 1.0235 1.0401 - 3.03% - 18.62 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 02-21 1.0391 1.0391 - - - 5.18 方抗 暫停申購 - 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 02-21 1.0015 1.0015 - - - 0.07 易芳菲 暫停申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 02-21 1.0016 1.0016 - - - 3.45 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 02-21 1.0027 1.0027 - - - 0.50 王妍 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 02-21 1.0033 1.0033 - - - 16.04 王妍 等 暫停申購 0.03% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀理財90天債券B 000952 理財型 02-26 0.8213 2.9770% 2.94% 2.90% 0.73% 69.37 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券B 380011 理財型 02-26 0.7857 2.8930% 2.90% 2.89% 0.75% 228.45 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券A 000951 理財型 02-26 0.7420 2.6870% 2.65% 2.61% 0.66% 0.21 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券A 380010 理財型 02-26 0.7048 2.6020% 2.61% 2.60% 0.67% 0.63 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券B 380008 理財型 02-26 0.7004 2.5810% 2.64% 2.71% 0.76% 136.32 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 02-26 0.7065 2.5930% 2.55% 2.67% 0.68% 18.83 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 02-26 0.7066 2.5930% 2.55% 2.67% 0.68% 0.59 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 02-26 0.6871 2.5350% 2.54% 2.52% 0.66% 588.56 范靜 限大額 - 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 02-26 0.6603 2.4180% 2.44% 2.49% 0.69% 125.70 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券A 380007 理財型 02-26 0.6210 2.2910% 2.35% 2.42% 0.68% 0.67 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 02-26 0.6011 2.2130% 2.29% 2.39% 0.65% 3.32 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 02-26 0.5353 1.9730% 2.05% 2.15% 0.58% 3.41 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 02-26 0.5235 2.1660% 2.20% 2.37% 0.63% 97.84 范靜 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 02-26 1.1000 1.2840 0.00% 1.1020 -0.18% 0.16 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300014 億緯鋰能 24 0.21% 1,730.17 78,113.76
2 600519 貴州茅臺 21 0.16% 50.67 59,940.84
3 000002 萬 科A 34 0.13% 1,483.93 47,752.81
4 600048 保利地產 18 0.08% 1,970.88 31,888.89
5 600887 伊利股份 32 0.08% 994.18 30,759.94
6 601318 中國平安 34 0.08% 340.79 29,123.86
7 000001 平安銀行 26 0.07% 1,538.62 25,310.22
8 600036 招商銀行 10 0.06% 616.78 23,178.71
9 601688 華泰證券 13 0.05% 1,018.84 20,692.69
10 002142 寧波銀行 9 0.05% 705.58 19,861.97

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

169

0

中銀基金(活動兌獎)#3W積分福利#看不清市場... [中銀招利債券A吧]

基金小助理

2020-02-27

109

0

經理水平不行 [中銀創新醫療混合吧]

基民CON7ey

2020-02-27

136

0

估值和凈值相差太大了 [中銀轉債增強債券B吧]

jiyue15566

2020-02-27

131

0

一天到晚的跌,要跌到什么時候啊 [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2020-02-27

171

0

好像天天偷吃啊 [中銀轉債增強債券B吧]

jiyue15566

2020-02-27

136

0

加油 [中銀新動力股票吧]

股友BDkhQs

2020-02-27

201

0

關于中銀產業債一年定期開放債券型證券投資... [中銀產業債定開債吧]

基金資訊

2020-02-27

169

0

換得好,支持王帥經理! [中銀中國混合(LOF)吧]

n983213690111914

2020-02-27

126

0

@@銀保監會調整財產險公司產品審批備案范圍... [中銀養老一年定開(FOF)吧]

第二沖擊波

2020-02-27

195

0

真完蛋玩意!給沒有給這么多過!跌確這么多... [中銀持續增長混合A吧]

股友bi6cx7

2020-02-27

264

0

中銀基金管理有限公司關于中銀產業債一年定... [中銀產業債定開債吧]

基金資訊

2020-02-27

261

0

中銀產業債一年定期開放債券型證券投資基金... [中銀產業債定開債吧]

基金資訊

2020-02-27

287

0

中銀產業債一年定期開放債券型證券投資基金... [中銀產業債定開債吧]

基金資訊

2020-02-27

477

0

上車了,比較008293還是選擇了你! [中銀創新醫療混合吧]

胡理靜

2020-02-27

401

0

為什么贖回費這么高? [中銀添利債券發起A吧]

基民NqVdXI

2020-02-27

296

0

明天漲 [中銀創新醫療混合吧]

小小太空人

2020-02-27

280

0

分紅選擇的是再投資方式但每天怎么有兩筆呢 [中銀機構現金管理貨幣吧]

基民6REHdQ

2020-02-26

235

0

今天為數不多還紅著的基金…… [中銀金融地產混合吧]

一張一張一張

2020-02-26

224

0

劉經理,能不能給力點?。。。。?![哭] [中銀創新醫療混合吧]

牛瘋瘋2016

2020-02-26

341

1

這段時間一直表現良好,繼續加油! [中銀新動力股票吧]

基民7dPzYm

2020-02-26

615

1

[圖片] [中銀研究精選靈活配置混合吧]

豫0117他跌

2020-02-26

214

0

漲無力,跌起來猛 [中銀創新醫療混合吧]

基民6qlOfg

2020-02-26

202

0

都贖回吧!這基沒戲 [中銀創新醫療混合吧]

股友gQO2MU

2020-02-26

226

0

居然比深成指跌的還多,你都買的什么垃圾 [中銀創新醫療混合吧]

股友gQO2MU

2020-02-26

230

0

啥時候公布持股呢,看看股票準備跑路了,不... [中銀創新醫療混合吧]

yixinjh9247

2020-02-26

167

0

辣雞 [中銀創新醫療混合吧]

基民YfjFQJ

2020-02-26

171

0

這是有人運作的嗎?還是靠天吃飯,買完就不... [中銀創新醫療混合吧]

yixinjh9247

2020-02-26

226

1

紅時預測值比實際高一倍,綠時預測值比實際... [中銀創新醫療混合吧]

基民ldQvYh

2020-02-26

199

0

啥情況? [中銀創新醫療混合吧]

基民GzLfx2

2020-02-26

481

2

回報率偏低,此時又是調整關口,果斷賣出,... [中銀收益混合A吧]

基民inInEV

2020-02-26

208

0

為什么贖回費這么高? [中銀添利債券發起A吧]

老姚001

2020-02-26

239

0

估算跌凈值多跌估算漲凈值少漲能力和史彬差... [中銀新經濟靈活配置混合吧]

基民JypVr3

2020-02-26

297

0

今天與估值翻倍跌??!跌破位了!行不行啊真... [中銀創新醫療混合吧]

浴火鳳凰88

2020-02-26

221

0

急用錢,昨天全賣了,祝各位留下發大財吧! [中銀創新醫療混合吧]

tczshf111

2020-02-26

239

0

跌時候跑在前面,漲時候跟在后面,真無語 [中銀新動力股票吧]

基民Q6Sgu0

2020-02-26

249

0

換了一個經理,跌成這個樣子,天啊,這樣下... [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2020-02-26

229

1

他媽的幾天一下子沒了 [中銀宏觀策略混合吧]

zyl29

2020-02-26

215

0

漲了四天,一天完玩了 [中銀創新醫療混合吧]

基民9O7keZ

2020-02-26

265

0

今年總的還不錯,繼續加油! [中銀新動力股票吧]

股友cSHEi3

2020-02-26

256

0

我還是1.78買的,何時回本??? [中銀新動力股票吧]

股友cSHEi3

2020-02-26

933

6

擅于配置的中銀收益,細水長流的幸福 [中銀收益混合A吧]

大白快跑

2020-02-26

48631

8

#5W積分#春風徐來,安康將至。分享好消息領... [中銀養老一年定開(FOF)吧]

中銀基金

2020-02-26

193

0

看來如何防止下跌幅度大是我們應該解決的問... [中銀新動力股票吧]

股友BDkhQs

2020-02-26

282

1

劉總,上點科創股票吧,耐心過后就跑人啦。 [中銀創新醫療混合吧]

基民JQuxDW

2020-02-26

449

4

10多天,漲了1個多點,再見了,沒贏沒輸,... [中銀醫療保健混合吧]

小白騎牛上市場

2020-02-26

264

1

天啊,這樣跌下去,以前的都沒了??!為什么... [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2020-02-26

213

0

高位滯脹兩日后,終于迎來盤整??简?171是... [中銀醫療保健混合吧]

洗盡鉛華SA

2020-02-26

213

0

本基金投資于證券投資基金占基金資產的比例... [中銀安康平衡養老三年(FOF)吧]

晴時不見羽

2020-02-26

184

0

該基金目前在天天基金的認購費率小于100萬... [中銀安康平衡養老三年(FOF)吧]

晴時不見羽

2020-02-26

1297

11

1塊錢站崗的還有誰 [中銀智能制造股票吧]

基民WKPsbG

2020-02-26