匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富創新醫藥混合(006113) 2019年度一年期年度最受歡迎權益類基金

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截止日期:2020-01-08

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 542.11 110.53 6/108
基金數量(只) 57 13.86 5/108
基金經理數量 16 4.86 3/108
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富鑫福債 008398 債券型 20.01.13 ~ 20.04.12 徐光 認購期 - 詳情 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 聯接基金 20.01.23 ~ 20.02.28 吳振翔 等 認購期 0.10% 詳情 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 聯接基金 20.01.23 ~ 20.02.28 吳振翔 等 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 混合型 20.03.09 ~ 20.03.20 鄭磊 -- - 詳情 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 混合型 20.03.09 ~ 20.03.20 鄭磊 -- - 詳情 購買
匯添富多策略純債C 008994 債券型 20.03.16 ~ 20.03.27 劉通 -- - 詳情 購買
匯添富多策略純債A 008993 債券型 20.03.16 ~ 20.03.27 劉通 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 02-24 1.5305 1.5305 2.35% 43.66% - 8.27 劉江 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 02-24 1.5201 1.5201 2.34% 43.04% - 1.29 劉江 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 02-24 1.7030 1.7030 2.22% 47.32% 71.33% 51.46 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 02-20 1.2014 1.2014 2.06% 15.45% - 0.17 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 02-24 4.1000 4.3500 1.99% 35.31% 57.63% 40.95 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 02-24 1.1832 1.1832 1.82% 23.38% 44.12% 0.42 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 02-24 1.1738 1.1738 1.82% 23.14% 43.65% 0.91 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 02-20 1.1788 1.1788 1.81% 13.77% 16.29% 3.14 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 02-20 1.1984 1.1984 1.77% 14.21% - 5.38 蔡健林 開放申購 0.15% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 02-21 0.7730 0.7730 1.71% 7.36% 25.28% 1.48 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 02-24 1.7710 1.7710 1.68% 17.21% 28.58% 3.42 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 02-24 0.9470 0.9470 1.28% 20.48% 24.87% 2.75 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 02-24 0.9420 0.9420 1.28% 20.34% 24.57% 1.58 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 02-24 1.5555 1.5555 0.99% 24.81% 64.17% 1.12 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 02-24 1.5589 1.5589 0.98% 24.63% 64.01% 1.30 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 02-24 1.1928 1.1928 0.98% 25.51% 60.88% 3.86 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 02-24 1.1753 1.1753 0.98% 25.30% 60.41% 1.54 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 02-24 1.5919 1.5919 0.95% 23.20% 35.00% 0.89 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 02-24 1.4540 1.4540 0.90% 26.66% 57.02% 64.86 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 02-24 1.9040 2.2830 0.85% 26.71% 72.71% 34.49 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 02-24 1.3710 1.3710 0.81% 24.30% 38.91% 10.99 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 02-24 1.8583 1.8583 0.76% 26.82% 78.75% 57.86 鄭磊 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 02-24 0.5789 0.5789 0.75% 3.38% 1.70% 0.42 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 02-24 0.5797 0.5797 0.75% 3.54% 1.88% 0.52 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型 02-24 1.1850 1.5180 0.68% 9.42% 14.57% 0.31 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型 02-24 1.1860 1.5190 0.68% 9.71% 14.99% 1.71 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型 02-24 1.3180 1.7430 0.61% 11.86% 15.26% 0.33 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 02-24 1.3230 1.7820 0.61% 12.07% 15.63% 0.78 曾剛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 02-24 1.2610 1.2610 0.56% 38.72% 67.46% 4.43 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 02-24 1.2690 1.4170 0.55% 12.38% 26.97% 4.59 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 02-24 1.3320 1.4800 0.53% 12.11% 26.69% 0.03 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 02-24 1.1757 1.1757 0.46% 13.21% - 0.71 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 02-24 1.1799 1.1799 0.46% 13.43% - 0.56 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 02-24 0.8249 0.8249 0.45% 5.49% 5.59% 1.02 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 股票指數 02-24 0.8311 0.8311 0.45% 5.67% 5.89% 1.08 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 02-24 3.1726 7.3028 0.27% 15.26% 29.40% 25.80 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 02-24 1.2410 1.5150 0.24% 7.45% 9.53% 1.17 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合C 004535 檔案 混合型 02-24 1.1970 1.1970 0.23% 6.96% 12.84% 0.17 曾剛 等 暫停申購 0.00% 購買
添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型 02-24 1.2097 1.2097 0.23% 7.18% 13.24% 0.45 曾剛 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 聯接基金 02-24 1.0663 1.0663 0.19% - - 1.08 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 02-21 1.1202 1.1202 0.19% 1.97% 9.31% 0.30 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 聯接基金 02-24 1.0677 1.0677 0.19% - - 7.11 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 02-21 1.1279 1.1279 0.19% 2.15% 9.69% 0.59 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 02-24 1.1130 1.1130 0.18% 9.55% 24.08% 25.64 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型 02-24 1.2010 1.4750 0.17% 7.14% 9.08% 0.23 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 02-24 1.2530 1.2530 0.16% 23.33% 23.69% 16.30 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 02-24 1.2610 1.2610 0.16% 14.53% 22.78% 0.01 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 02-24 1.2620 1.2620 0.16% 14.83% 23.24% 2.07 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 定開債券 02-24 1.2920 1.3420 0.16% 2.95% 7.49% 0.34 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型 02-24 1.8080 1.8080 0.11% 5.55% 16.12% 8.07 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富長添利定開債C 003529 檔案 定開債券 02-24 1.0110 1.1010 0.10% 1.53% 3.15% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債A 003528 檔案 定開債券 02-24 1.0120 1.1130 0.10% 1.64% 3.46% 151.09 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 定開債券 02-24 1.0510 1.5260 0.10% 3.96% 8.03% 3.13 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型 02-24 1.0525 1.1375 0.10% 1.93% 3.71% 50.01 陸文磊 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 定開債券 02-24 1.0802 1.0932 0.09% 2.43% 4.75% 25.86 陸文磊 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型 02-24 1.0747 1.1197 0.08% 1.79% 3.42% 0.00 陸文磊 等 開放申購 - 購買
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型 02-24 1.2800 1.2800 0.08% 2.07% 4.07% 2.06 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型 02-24 1.2920 1.2920 0.08% 1.89% 3.78% 0.32 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 定開債券 02-24 1.3260 1.3760 0.08% 3.03% 7.89% 2.81 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型 02-24 1.1350 1.1350 0.07% 5.43% 7.66% 0.80 曾剛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型 02-24 1.4990 1.5340 0.07% 4.03% 7.69% 6.44 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型 02-24 1.5050 1.7870 0.07% 13.11% 26.18% 8.66 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型 02-24 1.5850 1.6200 0.06% 4.21% 8.12% 11.43 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型 02-24 1.1240 1.1240 0.06% 5.21% 7.22% 0.16 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型 02-24 1.6210 1.6210 0.06% 5.26% 15.62% 0.43 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 02-24 1.0091 1.0351 0.06% 2.15% - 0.01 何旻 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 02-24 1.0103 1.0363 0.06% 2.23% - 54.46 何旻 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券指數 02-24 1.0180 1.0280 0.06% 2.02% - 69.34 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 檔案 債券指數 02-24 1.0174 1.0274 0.06% 1.99% - 0.00 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 定開債券 02-24 1.0221 1.1131 0.06% 2.36% 4.80% 30.60 胡娜 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債A 005857 檔案 定開債券 02-24 1.0597 1.1097 0.06% 2.00% 4.20% 20.60 徐光 暫停申購 - 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 02-24 1.0184 1.0444 0.05% 2.13% 3.82% 36.39 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 定開債券 02-24 1.0366 1.1246 0.05% 2.22% 3.93% 10.58 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 定開債券 02-24 1.0989 1.1139 0.05% 2.02% 3.51% 0.00 吳江宏 暫停申購 - 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型 02-24 1.0443 1.0443 0.04% 1.52% 4.43% 1.45 徐光 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型 02-24 1.0485 1.0485 0.04% 1.72% 4.85% 12.81 徐光 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫永定開債A 005590 檔案 定開債券 02-24 1.0512 1.1200 0.04% 1.91% 4.13% 56.52 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫遠債券 008081 檔案 債券型 02-24 1.0065 1.0065 0.03% - - 32.10 徐一恒 暫停申購 0.06% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 債券型 02-24 1.0225 1.0225 0.03% 1.30% - 1.39 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 債券型 02-24 1.0238 1.0238 0.03% 1.37% - 6.37 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 檔案 定開債券 02-24 1.0413 1.1078 0.03% 1.85% 3.28% 0.00 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型 02-24 1.0478 1.0478 0.03% 1.96% 3.75% 8.92 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 檔案 定開債券 02-24 1.0536 1.1201 0.03% 2.05% 3.70% 15.76 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富匯鑫貨幣B 007869 檔案 貨幣型 02-24 101.3423 101.3423 0.02% - - 1.60 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣A 007868 檔案 貨幣型 02-24 101.2813 101.2813 0.02% - - 1.18 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富理財7天債券A 471007 檔案 債券型 02-24 1.0051 1.0051 0.02% - - 0.81 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財7天債券B 472007 檔案 債券型 02-24 1.0058 1.0058 0.02% - - 158.00 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型 02-24 1.0060 1.0060 0.02% - - 0.88 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型 02-24 1.0065 1.0065 0.02% - - 9.71 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 債券型 02-24 1.0255 1.0255 0.02% 1.43% - 0.27 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
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添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型 02-24 1.1225 1.1225 0.01% 5.28% 8.58% 1.50 曾剛 等 暫停申購 0.00% 購買
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匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 02-24 1.1390 1.1940 -0.52% 3.30% 5.21% 0.19 劉偉林 等 限大額 0.00% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 02-24 1.1720 1.1720 -0.53% 13.90% - 3.24 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 02-24 2.2101 3.4871 -0.58% 6.04% 30.56% 83.72 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 02-24 1.0776 1.0776 -0.61% 6.82% - 26.78 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 02-24 1.2860 1.2860 -0.62% 0.23% 6.02% 12.04 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
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匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 02-21 1.6210 1.6210 -0.82% 25.14% 60.16% 1.41 胡昕煒 等 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 02-21 1.5964 1.5964 -0.83% 24.51% 58.45% 0.25 胡昕煒 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 02-21 1.3083 1.3083 -0.92% 15.43% 29.70% 0.47 劉江 開放申購 - 購買
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添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 02-24 0.9918 0.9918 -1.12% -1.05% - 0.44 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
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匯添富恒生指數分級 164705 檔案 QDII-指數 02-24 1.1590 1.3040 -1.78% 2.02% -1.06% 2.79 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 02-24 0.9171 0.9171 -1.82% 5.64% -4.16% 0.73 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 02-24 0.9094 0.9094 -1.82% 5.44% -4.52% 0.72 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 陸文磊 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 等 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 徐光 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 02-21 1.2368 1.2368 - 16.50% 23.87% 8.61 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 02-21 1.0330 1.0330 - - - 11.61 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 02-21 1.0120 1.0120 - - - 78.92 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券指數 02-21 1.0024 1.0024 - - - 0.01 何旻 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券指數 02-21 1.0025 1.0025 - - - 3.06 何旻 暫停申購 0.05% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型 02-21 1.0184 1.0184 - - - 113.20 王栩 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富理財30天債券B 471030 理財型 02-24 0.8040 3.0090% 3.00% 2.93% 0.78% 250.42 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 02-24 0.7466 2.7020% 2.74% 2.81% 0.70% 92.24 陶然 開放申購 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 02-24 0.7164 2.7140% 2.72% 2.70% 0.67% 5.11 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富理財30天債券A 470030 理財型 02-24 0.7248 2.7200% 2.71% 2.64% 0.71% 2.65 徐寅喆 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 02-24 0.6135 2.6810% 2.73% 2.84% 0.73% 230.88 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 02-24 0.6746 2.5430% 2.55% 2.31% 0.66% 211.06 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富現金寶貨幣 000330 貨幣型 02-24 0.6638 2.4700% 2.52% 2.44% 0.68% 428.59 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 02-24 0.6510 2.4690% 2.48% 2.22% 0.61% 39.78 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 02-24 0.5490 2.4360% 2.49% 2.33% 0.67% 37.66 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 02-24 0.6507 2.4680% 2.48% 2.46% 0.61% 1.18 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 02-24 0.5490 2.4360% 2.49% 2.60% 0.67% 14.95 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 02-24 0.5490 2.4360% 2.49% 2.60% 0.67% 3.25 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 02-24 0.6008 2.4690% 2.49% 2.27% 0.65% 909.52 陶然 暫停申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 02-24 0.6252 2.5540% 2.51% 2.48% 0.58% 0.07 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 02-24 0.5775 2.1020% 2.14% 2.22% 0.55% 67.60 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 02-24 0.5596 2.3140% 2.26% 2.23% 0.52% 0.50 陶然 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 02-24 1.5602 1.5602 1.01% 1.5540 0.40% 1.21 賴中立 等
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 02-24 1.7194 1.7194 0.47% 1.7170 0.14% 3.48 過蓓蓓
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 02-24 1.0315 1.0315 0.20% 1.0260 0.53% 47.77 吳振翔 等
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 02-24 1.0341 1.0341 0.05% 1.0300 0.40% 49.85 過蓓蓓 等
匯添富恒生指數分級A 150169 固定收益 02-24 1.0060 - 0.00% 1.0930 -8.65% 2.79 賴中立
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 02-24 1.0339 1.0339 -0.39% 1.0270 0.67% 2.77 董瑾
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 02-24 0.9635 0.9635 -0.78% 0.9620 0.16% 36.97 吳振翔
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 02-24 3.0477 3.0477 -0.98% 3.0480 -0.01% 35.32 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 02-24 1.7055 1.7055 -1.13% 1.7220 -0.97% 0.32 過蓓蓓
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 02-24 1.0807 1.0807 -1.18% 1.0800 0.06% 1.31 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 02-24 0.8800 0.9100 -1.27% 0.8800 0.00% 120.66 吳振翔
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 02-24 0.6547 0.6547 -1.34% 0.6600 -0.81% 0.30 過蓓蓓
匯添富恒生指數分級B 150170 分級杠桿 02-24 1.3120 1.3120 -3.10% 1.2800 2.44% 2.79 賴中立
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 67 1.28% 536.78 635,007.78
2 000333 美的集團 42 0.79% 6,711.24 390,929.77
3 000858 五 糧 液 38 0.68% 2,528.85 336,362.92
4 601318 中國平安 40 0.67% 3,887.62 332,235.83
5 600036 招商銀行 38 0.52% 6,895.99 259,151.37
6 600009 上海機場 19 0.50% 3,131.01 246,566.78
7 002044 美年健康 31 0.44% 14,577.83 217,063.89
8 600276 恒瑞醫藥 31 0.44% 2,476.17 216,714.23
9 300144 宋城演藝 36 0.43% 6,873.98 212,474.61
10 002127 南極電商 11 0.41% 18,587.62 202,790.95

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

22

0

近期,A股市場風格分化極為顯著,我們清晰... [匯添富消費行業混合吧]

大白的眉開眼笑

2020-02-25

23

0

換掉韋爾股份 [匯添富移動互聯股票吧]

快樂阿躍

2020-02-25

32

0

繼續搞,我喜歡,哈哈哈 [匯添富中證新能源汽車A吧]

非專業投資磚家

2020-02-25

50

0

請問匯添富社會責任混合基金的聯系方式是多... [匯添富社會責任混合吧]

基民Fm5968

2020-02-25

43

0

換支玩玩 [匯添富外延增長主題股票吧]

s上善若水s

2020-02-25

60

0

強者恒強——昨天減倉加5G,今天雙贏! [匯添富中證生物科技指數C吧]

日出印象在養雞

2020-02-25

10994

182

[匯添富中證全指證券公司指數C吧]

基語君

2020-02-25

85

0

什么意思? [匯添富中證新能源汽車A吧]

浩faci

2020-02-25

231

1

今天可補倉么 [匯添富移動互聯股票吧]

孫小棒1

2020-02-25

67

0

我靠,這是啥情況 [匯添富中證新能源汽車A吧]

股友1cs8i5

2020-02-25

115

0

越來越物質的生活讓中年的我越來越焦慮 [匯添富移動互聯股票吧]

放縱的野兔

2020-02-25

85

0

還沒解套[攤手] [匯添富醫藥保健混合A吧]

基民hSYDR7

2020-02-25

71

0

全市場市凈率估值2,定投金額(2.5/2)∧5=... [匯添富消費行業混合吧]

厚基薄發

2020-02-25

280

1

我昨天3點前賣了,為什么今天的還算上了? [匯添富中證新能源汽車C吧]

股友8fzAyX

2020-02-25

79

0

放牛娃[虧大了][牛] [匯添富中證新能源汽車A吧]

股友rzKu4B

2020-02-25

73

0

放牛娃[虧大了][牛] [匯添富中證新能源汽車A吧]

股友rzKu4B

2020-02-25

65

0

誰知道新能源今天為什么漲 [匯添富中證新能源汽車A吧]

c6bsPl一路小平坡

2020-02-25

66

0

經理提醒你,貪得線多等于柴多,引火燒身,... [匯添富外延增長主題股票吧]

股友Q5受害者

2020-02-25

91

0

厲害 [匯添富中證新能源汽車A吧]

微風靜心

2020-02-25

8594

1

這個基金的凈值,始終是我購買的十多個基金... [匯添富穩健增長混合A吧]

基民YmGtqW

2020-02-25

500

3

我定投到現在盈利15點左右了 [匯添富移動互聯股票吧]

基民Z5iR5Z

2020-02-25

184

1

今天15:59買的2萬,算今晚的凈值不,有本事... [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民r3vHei

2020-02-25

101

0

今天漲的最高就你了,想想還是給你轉走吧,... [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民Jx2EGg

2020-02-25

103

0

跌的太少了,怎么補倉呀 [匯添富消費行業混合吧]

基民9zNldG

2020-02-25

70

0

這個死基越跌王栩越短命,越漲越長命!是正... [匯添富外延增長主題股票吧]

股友Q5受害者

2020-02-25

90

0

麻蛋,東財通信還在大漲,你竟然還跌?這是... [添富中證銀行ETF聯接C吧]

股海一只魚

2020-02-25

106

0

請問匯添富社會責任混合基金為什么不能贖回... [匯添富社會責任混合吧]

基民Fm5968

2020-02-25

93

0

**廣東今年計劃建設5萬座5G基站 [匯添富移動互聯股票吧]

第二沖擊波

2020-02-25

150

0

看來我又錯了,昨天賣了一些 [匯添富中證新能源汽車C吧]

一月的龍

2020-02-25

293

1

請問哪位知道基金互轉都收什么費用?謝謝! [匯添富社會責任混合吧]

股友V0gwnp

2020-02-25

120

0

今天才知道還真有跟蹤號稱十年不長的上證綜... [匯添富上證綜合指數吧]

一九零三學定投

2020-02-25

731

3

股票漲的時候它是債基,股票跌的時候它是股... [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民lwxGQL

2020-02-25

121

0

本財團已拉,看好Q2季度。 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民dhCmOC

2020-02-25

146

0

誰知道新能源今天為什么漲有大神知道么 [匯添富中證新能源汽車C吧]

c6bsPl一路小平坡

2020-02-25

117

0

為什么不讓贖回呢? [匯添富穩健增長混合A吧]

基民lZLk0x

2020-02-25

2404

17

這是我買基金以來最垃圾的基金,買的時候歐... [匯添富社會責任混合吧]

基民k9T3Un

2020-02-25

135

0

沖鴨 [匯添富中證新能源汽車C吧]

彤彤963721

2020-02-25

118

0

這叫關起門來打狗,這雞要扒你們的狗皮。 [匯添富戰略配售(LOF)吧]

股友pOxFbS

2020-02-25

226

1

持倉能否調整?絕大多數基金都漲的很歷害,... [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民yTe3Cr

2020-02-25

135

0

這個基金經理是全世界最爛的 [匯添富穩健增長混合C吧]

基民uaxIse

2020-02-25

160

0

為什么不能贖回? [匯添富社會責任混合吧]

基民Fm5968

2020-02-25

130

0

我的這只基金為什么賣不出,請回貼 [匯添富社會責任混合吧]

基民Fm5968

2020-02-25

115

0

轉走 [匯添富穩健增長混合A吧]

基民lZLk0x

2020-02-25

319

1

辣雞,這點盈利到時贖回能夠手續費嗎 [匯添富絕對收益定開混合A吧]

股友Regxy6

2020-02-25

121

0

被銀行忽忽悠進來買的,買了2支匯添富都不... [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民0zyafc

2020-02-25

105

0

王栩必然是個短命相 [匯添富外延增長主題股票吧]

股友Q5受害者

2020-02-25

134

0

今天趨勢那么明顯,該雄起了吧……加油,對... [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民pjybki

2020-02-25

134

0

為什么不給我發貼? [匯添富社會責任混合吧]

基民ziJhmr

2020-02-25

516

4

同時買了十萬,人家六萬你不到六千,好意思... [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

醉酒的月亮

2020-02-25

1147

10

這只基金年化收益10%了,還想怎樣? [匯添富絕對收益定開混合A吧]

塔拉莊園

2020-02-25