國開泰富基金管理有限責任公司

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截止日期:2019-12-31

國開泰富基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.80 162.33 130/141
基金數量(只) 3 25.48 126/141
基金經理數量 3 10.66 105/141
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開開航混合 004649 檔案 混合型 02-24 1.2059 1.2059 1.34% 25.96% 33.66% 0.20 方龍 等 開放申購 0.15% 購買
國開開泰靈活配置混合A 003762 檔案 混合型 02-24 1.0963 1.1953 0.11% 4.74% 7.59% 0.00 王婷婷 開放申購 0.15% 購買
國開開泰靈活配置混合C 003763 檔案 混合型 02-24 1.0714 1.1704 0.09% 3.63% 6.21% 1.60 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
國開睿富債券 005298 檔案 債券型 02-24 1.1227 1.1227 0.01% 9.77% 11.69% 0.24 王婷婷 等 開放申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開貨幣B 000902 貨幣型 02-24 0.6177 2.2840% 2.34% 2.67% 0.67% 0.42 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
國開貨幣A 000901 貨幣型 02-24 0.5516 2.0390% 2.10% 2.43% 0.61% 0.65 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002475 立訊精密 1 0.28% 2.42 88.33
2 600036 招商銀行 3 0.24% 1.98 74.41
3 300315 掌趣科技 1 0.24% 12.00 74.04
4 300559 佳發教育 1 0.21% 2.20 64.46
5 000661 長春高新 1 0.19% 0.13 58.11
6 300088 長信科技 1 0.19% 5.65 58.03
7 000651 格力電器 2 0.18% 0.87 57.05
8 000333 美的集團 2 0.18% 0.96 55.92
9 000858 五 糧 液 3 0.18% 0.42 55.86
10 601211 國泰君安 1 0.18% 3.00 55.47

行業配置前十大(全部基金)

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國開泰富基金吧

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