中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2019-12-31

中加基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 22.73 161.17 82/141
基金數量(只) 12 25.38 80/141
基金經理數量 6 10.66 74/141
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中加安瑞穩健養老一年(FOF) 007673 混合-FOF 19.12.18 ~ 20.03.17 郭智 認購期 0.06% 詳情 購買
中加瑞享純債債券 008765 債券型 20.01.20 ~ 20.04.17 李瑾懿 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加紫金靈活配置混合C 005374 檔案 混合型 02-20 1.0583 1.0583 2.28% 18.27% 23.50% 0.12 許飛虎 開放申購 0.00% 購買
中加紫金靈活配置混合A 005373 檔案 混合型 02-20 1.0647 1.0647 2.28% 18.46% 23.89% 0.35 許飛虎 開放申購 0.08% 購買
中加改革紅利混合 001537 檔案 混合型 02-20 1.1161 1.1761 2.02% 20.45% 32.98% 0.96 王梁 等 開放申購 0.15% 購買
中加轉型動力混合A 005775 檔案 混合型 02-20 1.5575 1.5575 1.53% 26.76% 43.30% 0.26 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加轉型動力混合C 005776 檔案 混合型 02-20 1.5343 1.5343 1.53% 26.26% 41.96% 0.06 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加心享混合A 002027 檔案 混合型 02-20 1.1115 1.2130 0.21% 5.19% 8.85% 15.10 閆沛賢 等 限大額 - 購買
中加心享混合C 002533 檔案 混合型 02-20 1.1131 1.3657 0.21% 5.19% 8.91% 0.01 閆沛賢 等 限大額 - 購買
中加瑞盈債券 002440 檔案 債券型 02-20 1.1470 1.1470 0.11% 1.74% 4.45% 0.26 楊宇俊 開放申購 0.08% 購買
中加心悅混合C 005372 檔案 混合型 02-20 1.0716 1.0716 0.05% 1.81% 2.96% 0.00 李瑾懿 暫停申購 - 購買
中加心悅混合A 005371 檔案 混合型 02-20 1.0722 1.0722 0.05% 1.81% 2.98% 1.17 李瑾懿 暫停申購 - 購買
中加頤享純債債券 004910 檔案 債券型 02-20 1.0226 1.1393 0.03% 3.14% 5.41% 12.59 楊旸 限大額 - 購買
中加頤睿純債債券C 006067 檔案 債券型 02-20 1.0313 1.0804 0.03% 2.81% 5.30% 0.00 楊旸 開放申購 - 購買
中加頤睿純債債券A 006066 檔案 債券型 02-20 1.0345 1.0853 0.03% 3.01% 5.58% 30.89 楊旸 開放申購 - 購買
中加豐裕純債債券 003673 檔案 債券型 02-20 1.0431 1.1857 0.03% 3.40% 5.73% 10.29 楊宇俊 限大額 - 購買
中加豐盈純債債券 003428 檔案 債券型 02-20 1.1013 1.1511 0.03% 2.12% 3.65% 10.26 楊宇俊 限大額 - 購買
中加頤興定開債券 005879 檔案 定開債券 02-20 1.0212 1.1050 0.02% 2.34% 4.65% 30.40 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券A 006963 檔案 定開債券 02-20 1.0309 1.0309 0.01% 2.56% - 20.48 楊旸 暫停申購 - 購買
中加豐潤純債債券C 002882 檔案 債券型 02-20 1.1535 1.1535 0.00% 1.92% 3.57% 0.34 楊宇俊 開放申購 0.00% 購買
中加豐澤純債債券 003417 檔案 債券型 02-20 1.0410 1.1920 0.00% 3.03% 5.44% 12.95 楊宇俊 限大額 - 購買
中加裕盈純債債券 007121 檔案 債券型 02-20 1.0288 1.0288 0.00% 2.05% - 11.44 楊旸 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券C 006964 檔案 定開債券 02-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 楊旸 暫停申購 - 購買
中加豐潤純債債券A 002881 檔案 債券型 02-20 1.5207 2.0317 -0.01% 2.02% 3.77% 7.53 楊宇俊 開放申購 0.08% 購買
中加豐享純債債券 003445 檔案 債券型 02-20 1.0408 1.1458 -0.01% 2.17% 3.82% 62.65 楊宇俊 限大額 - 購買
中加純債債券 000914 檔案 債券型 02-20 1.0723 1.4253 -0.04% 4.53% 7.14% 8.25 閆沛賢 暫停申購 - 購買
中加豐尚純債債券 003155 檔案 債券型 02-20 1.0316 1.1448 -0.04% 2.19% 3.99% 34.87 楊宇俊 限大額 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 檔案 債券型 02-20 1.0211 1.0406 -0.04% 1.95% 3.38% 1.12 楊旸 暫停申購 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 檔案 債券型 02-20 1.0201 1.0808 -0.04% 2.09% 3.64% 0.00 楊旸 限大額 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 檔案 債券型 02-20 1.0199 1.0800 -0.04% 2.09% 3.59% 9.09 楊旸 限大額 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 檔案 債券型 02-20 1.0202 1.0367 -0.04% 1.77% 3.03% 0.00 楊旸 暫停申購 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 檔案 債券型 02-20 1.0111 1.0401 -0.04% 2.14% 3.83% 25.08 楊宇俊 開放申購 - 購買
中加頤鑫純債債券 006304 檔案 債券型 02-20 1.0190 1.0595 -0.04% 2.06% 3.57% 44.15 楊旸 等 限大額 - 購買
中加民豐純債 007572 檔案 債券型 02-20 1.0197 1.0197 -0.04% 1.79% - 6.59 楊旸 等 暫停申購 - 購買
中加頤智純債債券 006411 檔案 債券型 02-20 1.0259 1.0534 -0.05% 2.10% 3.60% 1.73 楊旸 等 暫停申購 - 購買
中加頤合純債債券 006180 檔案 債券型 02-20 1.0308 1.0658 -0.06% 2.38% 3.84% 91.23 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加純債一年A 000552 檔案 定開債券 02-14 1.1580 1.4850 - 4.51% 6.43% 10.21 閆沛賢 暫停申購 0.057% 購買
中加純債一年C 000553 檔案 定開債券 02-14 1.1520 1.4590 - 4.25% 5.98% 0.79 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加純債兩年債券A 003660 檔案 定開債券 02-14 1.0898 1.1921 - 3.43% 6.27% 10.77 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 檔案 定開債券 02-14 1.1007 1.1847 - 3.30% 6.01% 0.00 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券A 004911 檔案 定開債券 02-14 1.0535 1.1293 - 2.57% 4.66% 67.72 楊旸 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券C 004912 檔案 定開債券 02-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 楊旸 暫停申購 - 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 檔案 定開債券 02-14 1.1160 1.1160 - 4.03% 5.40% 0.13 李瑾懿 暫停申購 0.00% 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 檔案 定開債券 02-14 1.1241 1.1241 - 4.19% 5.74% 2.57 李瑾懿 暫停申購 0.06% 購買
中加頤慧定開債券發起式C 005337 檔案 定開債券 02-14 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 楊旸 等 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發起式A 005336 檔案 定開債券 02-14 1.0370 1.1201 - 2.30% 4.21% 71.61 楊旸 等 暫停申購 - 購買
中加聚利純債定開A 006588 檔案 定開債券 02-14 1.0793 1.1039 - 5.19% 8.15% 15.59 閆沛賢 暫停申購 0.06% 購買
中加聚利純債定開C 006589 檔案 定開債券 02-14 1.0757 1.0994 - 5.00% 7.76% 1.30 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債C 007062 檔案 定開債券 02-14 1.0364 1.0764 - 5.92% - 0.50 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債A 007061 檔案 定開債券 02-14 1.0394 1.0794 - 6.13% - 2.01 閆沛賢 暫停申購 0.08% 購買
中加恒泰定開債券 007478 檔案 定開債券 02-14 1.0279 1.0279 - 2.60% - 4.18 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加享利三年債券 007680 檔案 定開債券 02-14 1.0131 1.0131 - - - 91.87 楊旸 等 暫停申購 - 購買
中加享潤兩年定開債 007928 檔案 定開債券 02-14 1.0050 1.0050 - - - 72.16 楊旸 等 暫停申購 - 購買
中加優選中高等級債券A 007557 檔案 債券型 02-14 1.0176 1.0176 - - - 1.62 楊宇俊 封閉期 - 購買
中加優選中高等級債券C 007558 檔案 債券型 02-14 1.0168 1.0168 - - - 0.54 楊宇俊 封閉期 - 購買
中加優享純債債券 007480 檔案 債券型 02-14 1.0014 1.0014 - - - 2.20 楊旸 封閉期 - 購買
中加科盈混合A 008033 檔案 混合型 02-14 1.0248 1.0248 - - - 4.52 閆沛賢 等 封閉期 - 購買
中加科盈混合C 008034 檔案 混合型 02-14 1.0235 1.0235 - - - 0.20 閆沛賢 等 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加貨幣C 000332 貨幣型 02-20 0.6862 2.5250% 2.55% 2.65% 0.67% 100.25 閆沛賢 開放申購 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 貨幣型 02-20 0.6206 2.2850% 2.31% 2.41% 0.61% 12.60 閆沛賢 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601658 郵儲銀行 3 0.01% 189.60 1,087.18
2 601398 工商銀行 3 0.01% 172.93 1,016.83
3 601628 中國人壽 3 0.01% 25.11 875.58
4 601939 建設銀行 3 0.01% 110.81 801.16
5 601688 華泰證券 2 0.01% 30.77 624.94
6 600030 中信證券 2 0.01% 24.45 618.50
7 002624 完美世界 3 0.01% 13.09 577.79
8 601633 長城汽車 3 0.01% 60.43 534.84
9 600837 海通證券 2 0.01% 33.18 513.02
10 600741 華域汽車 2 0.01% 18.55 482.11

行業配置前十大(全部基金)

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