鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2019-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.36 110.57 90/108
基金數量(只) 2 13.92 80/108
基金經理數量 1 4.86 82/108
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鑫元一年中高等級債 008139 定開債券 20.01.07 ~ 20.04.07 王美芹 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 02-26 1.0072 1.0072 0.10% 9.59% 3.69% 0.23 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 02-26 1.0203 1.0203 0.09% 9.77% 4.12% 1.33 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 02-21 1.0451 1.0451 0.08% 1.98% 4.34% 3.19 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 02-26 1.0521 1.0521 0.06% 2.23% 2.30% 2.26 趙慧 等 開放申購 - 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 02-26 1.0720 1.1465 0.06% 2.44% 4.06% 10.55 顏昕 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 02-26 1.0259 1.0885 0.05% 1.78% 3.18% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 02-26 1.0271 1.1012 0.05% 1.99% 3.59% 10.16 趙慧 限大額 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 02-26 1.0328 1.0591 0.05% 2.45% 2.56% 6.08 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 02-26 1.0520 1.1453 0.05% 2.58% 4.96% 9.27 顏昕 限大額 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 02-26 1.0748 1.2998 0.05% 2.54% 3.49% 5.13 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 02-26 1.0143 1.1411 0.04% 2.05% 3.69% 20.93 顏昕 限大額 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 02-26 1.0370 1.1455 0.04% 2.70% 5.21% 10.33 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 02-26 1.0395 1.3360 0.04% 2.31% 4.54% 15.92 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 02-26 1.0443 1.1683 0.04% 2.45% 4.30% 31.60 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 02-26 1.0149 1.0149 0.03% - - 1.50 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 02-26 1.0124 1.0124 0.03% - - 0.95 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 02-26 1.0300 1.0360 0.03% - - 5.04 王海燕 等 開放申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 02-26 1.0373 1.2499 0.03% 1.72% 2.62% 0.02 王海燕 暫停申購 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 02-26 1.0386 1.1881 0.03% 1.78% 2.74% 4.12 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 02-26 1.0368 1.2336 0.03% 2.25% 4.42% 0.01 王海燕 暫停申購 0.00% 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 02-26 1.0460 1.0460 0.03% 2.42% 4.39% 5.17 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 02-26 1.1323 1.1323 0.03% 2.58% 4.28% 10.27 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 02-26 1.3184 1.3684 0.02% 2.39% 5.15% 8.36 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 02-26 1.0125 1.0125 0.02% - - 1.74 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 02-26 1.0143 1.0143 0.02% - - 0.50 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 02-26 1.0413 1.0413 0.02% 2.23% 3.95% 0.00 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 02-26 1.0331 1.0331 0.01% 1.79% - 6.14 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 02-26 1.0546 1.0625 0.01% 2.81% 5.48% 2.17 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 02-26 1.1622 1.1622 -0.77% 14.36% 12.26% 1.35 丁玥 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 02-26 1.1574 1.1574 -0.77% 13.91% 12.06% 0.00 丁玥 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 02-26 1.0572 1.1172 -0.92% 3.86% 8.38% 0.07 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 02-26 1.0350 1.0950 -0.92% 3.66% 7.95% 0.06 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 02-26 1.0335 1.0335 -1.16% 5.12% 0.67% 0.40 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強C 000579 檔案 債券型 02-26 0.9836 1.0636 -2.12% 9.05% 13.88% 0.05 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強A 000578 檔案 債券型 02-26 1.0059 1.0859 -2.13% 9.25% 14.33% 0.05 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 02-26 1.0529 1.0529 -3.55% 9.20% 13.85% 0.20 王美芹 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 02-26 1.0621 1.0621 -3.55% 9.42% 14.30% 0.50 王美芹 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 02-26 1.1459 1.1659 -3.74% 11.59% 15.83% 1.04 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 02-26 1.1240 1.1340 -3.74% 11.13% 14.99% 0.00 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 02-26 1.0679 1.0679 -3.78% 22.99% 19.12% 0.54 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 02-26 1.0571 1.0571 -3.78% 22.69% 18.58% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 02-21 1.0945 1.1607 - 2.76% 4.78% 12.79 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 02-21 1.0290 1.1200 - 0.47% 1.26% 20.21 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 02-21 1.0383 1.1090 - 2.83% 4.42% 6.17 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 02-21 1.1039 1.1039 - 2.28% 3.85% 5.58 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 02-21 1.0653 1.1329 - 2.51% 5.15% 6.29 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 02-21 1.0330 1.0330 - 2.74% - 2.13 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 02-21 1.0442 1.0442 - 2.37% - 22.32 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 02-21 1.0276 1.0276 - 2.71% - 11.25 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 02-21 1.0145 1.0145 - - - 15.15 王美芹 等 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 02-21 1.0245 1.0245 - - - 5.10 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 02-21 1.0022 1.0022 - - - 5.20 王海燕 等 暫停申購 - 購買
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  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 02-26 0.6263 2.2600% 2.40% 2.58% 0.67% 29.21 顏昕 開放申購 0.00% 購買
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 02-26 0.6190 2.2050% 2.23% 2.36% 0.61% 33.29 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 02-26 0.5529 1.9590% 1.98% 2.11% 0.55% 3.05 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 02-26 0.5610 2.0160% 2.16% 2.34% 0.61% 4.00 顏昕 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 4 0.06% 23.00 1,965.52
2 600519 貴州茅臺 6 0.06% 1.61 1,904.63
3 600036 招商銀行 4 0.04% 40.67 1,528.38
4 000002 萬 科A 4 0.02% 26.37 848.59
5 600276 恒瑞醫藥 4 0.02% 8.43 737.79
6 300750 寧德時代 4 0.02% 6.90 734.16
7 601166 興業銀行 2 0.02% 32.20 637.56
8 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 448.63
9 000001 平安銀行 6 0.01% 27.25 448.26
10 600030 中信證券 2 0.01% 17.50 442.75

行業配置前十大(全部基金)

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