上銀基金管理有限公司

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截止日期:2020-01-21

上銀基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 14.16 162.96 97/141
基金數量(只) 4 25.58 116/141
基金經理數量 4 10.68 95/141
  • 全部
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  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
上銀可轉債精選債券 008897 債券型 20.02.04 ~ 20.04.30 趙治燁 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀鑫達混合 004138 檔案 混合型 02-26 1.3661 1.3661 0.37% 5.15% 27.34% 2.99 趙治燁 等 開放申購 0.12% 購買
上銀新興價值成長混合 000520 檔案 混合型 02-26 1.2890 1.9940 0.31% 4.20% 21.15% 3.52 趙治燁 開放申購 0.15% 購買
上銀未來生活靈活配置混合 007393 檔案 混合型 02-26 1.0532 1.0532 0.16% 4.47% - 2.02 趙治燁 等 開放申購 1.50% 購買
上銀慧添利債券 002486 檔案 債券型 02-26 1.0300 1.2010 0.10% 3.27% 5.89% 70.71 倪侃 暫停申購 - 購買
上銀聚鴻益三個月定開債 005432 檔案 定開債券 02-26 1.0584 1.1049 0.06% 2.77% 5.23% 25.54 倪侃 暫停申購 - 購買
上銀政策性金融債 007492 檔案 債券型 02-26 1.0087 1.0087 0.05% - - 30.00 高永 開放申購 - 購買
上銀慧佳盈債券 005666 檔案 債券型 02-26 1.0152 1.0822 0.04% 2.76% 4.34% 29.93 樓昕宇 暫停申購 - 購買
上銀中債1-3年農發行債券指數 007390 檔案 債券指數 02-26 1.0157 1.0239 0.04% 1.92% - 82.44 高永 等 開放申購 - 購買
上銀慧祥利債券C 006917 檔案 債券型 02-26 1.0259 1.0259 -0.01% 1.27% 2.41% 0.00 樓昕宇 等 開放申購 - 購買
上銀慧祥利債券A 006901 檔案 債券型 02-26 1.0292 1.0292 -0.02% 1.42% 2.70% 2.05 樓昕宇 等 開放申購 - 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 檔案 定開債券 02-21 1.0573 1.0972 - 2.24% 4.03% 51.04 高永 暫停申購 - 購買
上銀鑫卓混合 008244 檔案 混合型 02-21 1.0213 1.0213 - - - 5.63 趙治燁 等 暫停申購 0.15% 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 檔案 債券型 - - - - - - - 樓昕宇 等 暫停申購 0.03% 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 檔案 債券型 - - - - - - - 樓昕宇 等 暫停申購 0.00% 購買
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
上銀慧增利貨幣 004449 貨幣型 02-26 0.7479 2.6990% 2.73% 2.83% 0.72% 187.99 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣B 000543 貨幣型 02-26 0.7383 2.7420% 2.76% 2.87% 0.72% 97.78 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣A 000542 貨幣型 02-26 0.6725 2.4960% 2.52% 2.62% 0.66% 3.78 樓昕宇 限大額 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣 002733 貨幣型 02-26 0.6299 2.3160% 2.39% 2.47% 0.65% 2.50 樓昕宇 等 開放申購 - 購買
上銀聚加利貨幣 005199 貨幣型 - - - - - - - 樓昕宇 - - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000333 美的集團 3 0.13% 125.51 7,310.88
2 600036 招商銀行 3 0.13% 192.71 7,242.01
3 601318 中國平安 3 0.12% 81.22 6,940.77
4 600519 貴州茅臺 3 0.11% 5.28 6,250.97
5 000786 北新建材 3 0.07% 159.70 4,064.37
6 603816 顧家家居 3 0.05% 63.86 2,920.43
7 603886 元祖股份 3 0.04% 115.22 2,040.55
8 000002 萬 科A 2 0.03% 59.84 1,925.62
9 002508 老板電器 2 0.03% 51.45 1,739.38
10 601398 工商銀行 2 0.03% 256.80 1,509.98

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