興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

興銀基金 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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截止日期:2019-12-31

興銀基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 18.12 161.17 90/141
基金數量(只) 7 25.38 102/141
基金經理數量 3 10.66 105/141
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
興銀合盛定開債A 008535 定開債券 19.12.20 ~ 20.03.19 范泰奇 認購期 0.045% 詳情 購買
興銀合盛定開債C 008536 定開債券 19.12.20 ~ 20.03.19 范泰奇 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀豐潤靈活配置混合 005146 檔案 混合型 02-20 1.1461 1.1461 2.78% 31.00% 30.68% 0.68 王磊 開放申購 0.15% 購買
興銀消費新趨勢靈活配置 004456 檔案 混合型 02-20 1.1563 1.1563 2.74% 20.29% 28.51% 8.73 王磊 開放申購 1.50% 購買
興銀大健康 001730 檔案 混合型 02-20 0.9790 0.9790 1.77% 30.19% 33.74% 0.71 張海鈞 開放申購 0.15% 購買
興銀豐盈靈活配置 001474 檔案 混合型 02-20 1.6420 1.6420 1.55% 20.21% 32.63% 0.26 孔曉語 開放申購 0.05% 購買
興銀鼎新靈活配置混合 001339 檔案 混合型 02-20 1.1860 1.2430 1.54% 36.95% 40.19% 0.14 王磊 開放申購 0.05% 購買
興銀先鋒成長混合A 008037 檔案 混合型 02-20 1.0454 1.0454 0.65% - - 3.52 孔曉語 開放申購 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合C 008038 檔案 混合型 02-20 1.0417 1.0417 0.65% - - 4.08 孔曉語 開放申購 0.00% 購買
興銀收益增強債券 003628 檔案 債券型 02-20 1.0930 1.0930 0.17% 4.92% 5.79% 0.22 范泰奇 等 開放申購 0.08% 購買
興銀匯福定開債 001619 檔案 定開債券 02-20 1.0485 1.0485 0.04% 2.73% - 5.34 洪木妹 等 暫停申購 - 購買
興銀中短債C 006546 檔案 債券型 02-20 1.0582 1.0582 0.04% 2.40% 4.26% 3.00 李文程 開放申購 0.00% 購買
興銀長益三個月定開債 004122 檔案 定開債券 02-20 1.0339 1.1598 0.03% 3.20% 5.42% 30.96 范泰奇 暫停申購 - 購買
興銀中短債A 006545 檔案 債券型 02-20 1.0597 1.0597 0.03% 2.45% 4.34% 1.88 李文程 開放申購 0.03% 購買
興銀長盈三個月定開債 004123 檔案 定開債券 02-20 1.0280 1.1505 0.02% 2.78% 4.95% 20.53 陶國峰 暫停申購 - 購買
興銀匯裕定開債 008406 檔案 定開債券 02-20 1.0078 1.0078 0.01% - - 10.06 傅嶠鈺 暫停申購 - 購買
興銀長樂定開債 001246 檔案 定開債券 02-20 1.0270 1.2600 0.00% 3.25% 5.48% 51.29 范泰奇 封閉期 0.01% 購買
興銀瑞益 001960 檔案 債券型 02-20 1.0220 1.1410 0.00% 1.89% 3.37% 42.20 洪木妹 限大額 0.01% 購買
興銀鑫日享短債A 005079 檔案 債券型 02-20 1.0153 1.0153 0.00% - - 1.15 陶國峰 開放申購 0.03% 購買
興銀鑫日享短債C 007637 檔案 債券型 02-20 1.0139 1.0139 0.00% - - 0.19 陶國峰 開放申購 0.00% 購買
興銀聚豐債券 008582 檔案 債券型 02-20 1.0016 1.0016 0.00% - - 2.10 傅嶠鈺 開放申購 0.04% 購買
興銀朝陽債券 001794 檔案 債券型 02-20 1.0393 1.1824 -0.02% 3.17% 5.17% 5.22 李文程 開放申購 0.01% 購買
興銀匯逸定開債 007563 檔案 定開債券 02-20 1.0417 1.0417 -0.02% 3.56% - 10.50 范泰奇 等 暫停申購 - 購買
興銀合盈債券C 001784 檔案 債券型 02-20 1.0143 1.0273 -0.04% 2.04% - 0.00 洪木妹 等 開放申購 0.00% 購買
興銀合盈債券A 001783 檔案 債券型 02-20 1.0152 1.0282 -0.04% 2.17% - 50.34 洪木妹 等 開放申購 0.06% 購買
興銀3-5年信用債A 007452 檔案 債券指數 02-20 1.0226 1.0226 -0.06% - - 0.10 傅嶠鈺 開放申購 0.03% 購買
興銀合豐政策性金融債 007433 檔案 債券型 02-20 1.0239 1.0239 -0.06% 2.37% - 0.61 范泰奇 等 開放申購 0.06% 購買
興銀穩健債券 001575 檔案 債券型 02-20 1.0227 1.1176 -0.06% 2.10% 3.49% 7.05 陶國峰 開放申購 0.01% 購買
興銀3-5年信用債C 007453 檔案 債券指數 02-20 1.0211 1.0211 -0.06% - - 0.61 傅嶠鈺 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀現金增利貨幣 001937 貨幣型 02-20 0.6286 2.4730% 2.50% 2.61% 0.64% 7.12 傅嶠鈺 開放申購 0.00% 購買
興銀現金收益貨幣 003525 貨幣型 02-20 0.6116 2.5770% 2.61% 2.75% 0.69% 33.59 李文程 等 開放申購 - 購買
興銀貨幣B 000740 貨幣型 02-20 0.5776 2.3940% 2.52% 2.58% 0.63% 14.56 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
興銀貨幣A 000741 貨幣型 02-20 0.5163 2.1860% 2.31% 2.38% 0.58% 0.12 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
興銀現金添利 004121 貨幣型 02-20 0.3637 1.3370% 1.33% 1.33% 0.44% 0.26 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603308 應流股份 1 0.21% 405.43 6,085.53
2 600612 老鳳祥 1 0.20% 125.88 5,993.09
3 600030 中信證券 3 0.17% 198.64 5,025.53
4 300316 晶盛機電 1 0.17% 310.43 4,879.95
5 600837 海通證券 2 0.16% 310.06 4,793.60
6 002531 天順風能 1 0.16% 727.27 4,596.35
7 000538 云南白藥 1 0.15% 48.07 4,298.90
8 300059 東方財富 1 0.14% 267.58 4,219.74
9 300724 捷佳偉創 1 0.13% 103.76 3,931.41
10 601128 常熟銀行 1 0.12% 403.82 3,678.78

行業配置前十大(全部基金)

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