長江證券(上海)資產管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

長江證券(上海) 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.21 108.52 104/108
基金數量(只) 2 13.81 80/108
基金經理數量 1 4.84 81/108
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
長江可轉債債券C 006619 檔案 債券型 02-21 1.1923 1.1923 1.25% 13.75% 18.25% 0.47 漆志偉 開放申購 0.00% 購買
長江可轉債債券A 006618 檔案 債券型 02-21 1.1974 1.1974 1.24% 13.97% 18.58% 0.07 漆志偉 開放申購 0.08% 購買
長江量化匠心甄選C 006957 檔案 股票型 02-21 1.2738 1.2738 1.15% 22.50% - 0.13 祗飛躍 開放申購 0.00% 購買
長江量化匠心甄選A 006911 檔案 股票型 02-21 1.2833 1.2833 1.15% 22.89% - 0.07 祗飛躍 開放申購 0.15% 購買
長江匯聚量化多因子 005757 檔案 混合型 02-21 1.1395 1.1395 0.77% 15.04% 22.99% 0.32 曹紫建 開放申購 0.15% 購買
長江收益增強債券 003336 檔案 債券型 02-21 1.1033 1.1523 0.46% 6.79% 8.54% 2.14 漆志偉 開放申購 0.10% 購買
長江樂豐純債 005070 檔案 定開債券 02-21 1.1037 1.1617 - 4.11% 7.12% 5.53 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江樂盈定開債發起式 005158 檔案 定開債券 02-21 1.0269 1.1129 - 2.58% 4.20% 50.84 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江樂越定開債 005828 檔案 定開債券 02-21 1.0254 1.0994 - 1.72% 3.95% 3.15 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江樂鑫定開債 006135 檔案 定開債券 02-21 1.0245 1.0705 - 2.53% 4.51% 10.16 漆志偉 暫停申購 - 購買
長江安盈中短債六個月定開 007414 檔案 定開債券 02-21 1.0208 1.0208 - - - 8.59 漆志偉 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
長江樂享貨幣B 003364 貨幣型 02-21 0.5923 2.1810% 2.24% 2.40% 0.63% 35.21 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
長江樂享貨幣A 003363 貨幣型 02-21 0.5268 1.9410% 1.99% 2.16% 0.57% 0.08 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
長江樂享貨幣C 003365 貨幣型 02-21 0.4600 1.6930% 1.75% 1.92% 0.51% 50.68 漆志偉 等 開放申購 - 購買
長江優享貨幣B 005017 貨幣型 02-21 0.4421 1.6140% 2.27% 2.26% 0.59% 1.06 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
長江優享貨幣A 005016 貨幣型 02-21 0.3766 1.3700% 2.03% 2.02% 0.53% 0.11 漆志偉 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600048 保利地產 3 0.03% 29.00 469.22
2 601233 桐昆股份 1 0.02% 25.00 374.75
3 600000 浦發銀行 1 0.02% 30.00 371.10
4 002352 順豐控股 1 0.02% 8.00 297.52
5 300059 東方財富 3 0.02% 16.00 252.32
6 002027 分眾傳媒 3 0.01% 40.04 250.64
7 601688 華泰證券 1 0.01% 11.44 232.35
8 601336 新華保險 1 0.01% 4.36 214.29
9 601318 中國平安 1 0.01% 2.31 197.41
10 603883 老百姓 1 0.01% 3.00 192.24

行業配置前十大(全部基金)

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