匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2019-12-31

匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.69 108.52 77/108
基金數量(只) 5 13.81 58/108
基金經理數量 2 4.84 63/108
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安裕和純債債券A 007611 債券型 19.12.17 ~ 20.03.16 楊芳 認購期 0.06% 詳情 購買
匯安裕和純債債券C 007612 債券型 19.12.17 ~ 20.03.16 楊芳 認購期 0費率 詳情 購買
匯安信利債券A 008529 債券型 20.02.03 ~ 20.02.28 仇秉則 認購期 0.06% 詳情 購買
匯安信利債券C 008530 債券型 20.02.03 ~ 20.02.28 仇秉則 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 02-20 1.2671 1.3922 3.35% 33.66% 38.92% 0.00 仇秉則 開放申購 0.15% 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 02-20 1.2446 1.3697 3.35% 33.04% 38.30% 0.97 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 02-20 1.3899 1.3899 2.12% 20.95% 38.35% 1.49 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 02-20 1.2137 1.2137 2.12% 16.25% 21.97% 0.03 鄒唯 開放申購 0.00% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 02-20 1.2283 1.2283 2.12% 16.57% 22.65% 0.04 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 02-20 1.2911 1.2911 2.12% 20.65% 37.86% 0.54 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安量化先鋒混合C 007776 檔案 混合型 02-20 1.1053 1.1053 2.07% - - 0.40 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安量化先鋒混合A 007775 檔案 混合型 02-20 1.1070 1.1070 2.07% - - 0.50 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 02-20 1.2245 1.2245 1.97% 14.47% 29.26% 0.85 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 02-20 1.2055 1.2055 1.97% 13.65% 27.95% 0.29 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 02-20 1.1165 1.1165 1.94% 15.69% 11.57% 0.48 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 02-20 1.1025 1.1025 1.94% 15.22% 10.22% 0.03 鄒唯 開放申購 0.00% 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 02-20 1.1782 1.1782 1.94% 7.28% 9.77% 0.88 商震 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 02-20 1.1441 1.1441 1.93% 4.75% 7.13% 0.34 商震 等 開放申購 0.00% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 02-20 1.0623 1.0623 1.82% 17.60% 36.21% 0.49 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 02-20 1.0818 1.0818 1.82% 18.09% 37.30% 1.02 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 02-20 1.2267 1.2567 1.81% 13.13% 38.80% 2.77 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 02-20 1.2129 1.2429 1.80% 12.80% 38.08% 1.65 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 02-20 1.2635 1.2635 1.80% 10.54% 24.09% 0.00 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 02-20 1.1007 1.1007 1.79% 10.21% 22.79% 0.85 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 02-20 1.3467 1.3767 1.77% 24.49% - 2.01 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 02-20 1.3547 1.3847 1.77% 24.89% - 2.24 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 02-20 0.8590 0.8590 1.75% 2.25% -4.53% 0.52 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 02-20 2.5957 2.5957 1.72% 17.41% 69.11% 1.77 戴杰 限大額 - 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 02-20 2.5398 2.5398 1.72% 17.39% 69.08% 0.00 戴杰 限大額 - 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 02-20 1.2326 1.2816 1.64% 35.88% 45.21% 1.07 朱晨歌 限大額 0.15% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 02-20 1.3381 1.3871 1.63% 36.19% 58.93% 0.01 朱晨歌 限大額 0.00% 購買
匯安行業龍頭混合 005634 檔案 混合型 02-20 1.1797 1.1797 1.56% - - 2.48 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 02-20 1.0634 1.7318 1.43% 5.85% 7.05% 3.10 楊芳 開放申購 0.15% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 02-20 1.0603 1.1814 1.43% 5.70% 6.90% 4.03 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 02-20 1.0995 1.0995 0.16% 5.63% 3.71% 4.61 仇秉則 限大額 0.08% 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 02-20 1.0042 1.0042 0.11% 0.33% - 0.01 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 02-20 1.0073 1.0073 0.11% 0.52% - 0.02 楊芳 開放申購 0.08% 購買
匯安中短債債券C 005602 檔案 債券型 02-20 1.0233 1.0233 0.08% - - 0.21 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安中短債債券A 005601 檔案 債券型 02-20 1.0244 1.0244 0.08% - - 2.28 楊芳 開放申購 0.03% 購買
匯安中短債債券E 007211 檔案 債券型 02-20 1.0244 1.0244 0.08% - - 0.20 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉匯純債債券 003742 檔案 債券型 02-20 1.0210 1.1686 0.05% 2.12% 4.71% 16.56 張再奇 開放申購 - 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 02-20 0.9037 0.9037 0.04% 2.19% 7.05% 1.02 張再奇 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 02-20 0.9826 0.9826 0.04% 2.14% 14.79% 0.00 張再奇 等 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 02-20 1.1984 1.1984 0.03% 4.60% 5.17% 10.29 楊芳 限大額 0.08% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 02-20 1.0531 1.0531 0.02% 2.17% 4.08% 0.52 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 02-20 1.0532 1.0532 0.01% 2.18% 4.09% 1.08 楊芳 開放申購 0.03% 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 02-20 1.0503 1.0503 0.01% 2.08% 3.87% 7.91 楊芳 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 02-20 1.0537 1.1342 0.00% 1.93% 3.34% 7.26 楊芳 開放申購 - 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 02-20 1.0276 1.1321 -0.02% 1.98% 3.63% 17.19 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 02-20 1.0286 1.1106 -0.04% 2.55% 4.69% 39.91 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 02-14 1.1638 1.1638 - 16.96% 15.39% 2.25 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安嘉誠一年封閉債券A 007609 檔案 債券型 02-14 1.0391 1.0391 - 3.91% - 4.84 仇秉則 封閉期 - 購買
匯安嘉誠一年封閉債券C 007610 檔案 債券型 02-14 1.0369 1.0369 - 3.69% - 8.03 仇秉則 封閉期 - 購買
匯安嘉盛純債債券C 007337 檔案 債券型 02-14 1.0017 1.0017 - - - 0.00 楊芳 封閉期 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券A 007336 檔案 債券型 02-14 1.0018 1.0018 - - - 2.00 楊芳 封閉期 0.08% 購買
匯安宜創量化精選混合A 008251 檔案 混合型 02-14 1.0119 1.0119 - - - 1.90 戴杰 等 封閉期 0.15% 購買
匯安宜創量化精選混合C 008252 檔案 混合型 02-14 1.0112 1.0112 - - - 0.94 戴杰 等 封閉期 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債C 008550 檔案 債券指數 02-14 1.0023 1.0023 - - - 0.00 張再奇 封閉期 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債A 008549 檔案 債券指數 02-14 1.0029 1.0029 - - - 9.99 張再奇 封閉期 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 02-20 1.3210 1.3210 1.83% 1.3230 -0.15% 1.59 朱晨歌
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 22 0.89% 163.31 13,956.71
2 600519 貴州茅臺 19 0.54% 7.20 8,514.52
3 600036 招商銀行 16 0.41% 172.45 6,480.67
4 601658 郵儲銀行 2 0.38% 1,027.58 6,021.62
5 600009 上海機場 12 0.38% 74.75 5,886.59
6 000860 順鑫農業 10 0.24% 72.19 3,802.93
7 000001 平安銀行 8 0.21% 200.68 3,301.19
8 600030 中信證券 15 0.21% 126.94 3,211.58
9 600885 宏發股份 3 0.20% 92.21 3,176.46
10 000568 瀘州老窖 10 0.20% 35.29 3,058.94

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

295

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匯安嘉盛純債債券型證券投資基金開放日常申... [匯安嘉盛純債債券A吧]

基金資訊

2020-02-21

279

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支付寶可以看到當天的收益,這里看不到 [匯安宜創量化精選混合A吧]

想你的風云

2020-02-20

141

0

收點米 [匯安多策略混合C吧]

人間四月天22

2020-02-20

428

0

關于匯安信利債券型證券投資基金提前結束募... [匯安信利債券A吧]

基金資訊

2020-02-20

191

1

牛批,加了點倉,結果一點沒跌 [匯安滬深300指數增強C吧]

喜提千金

2020-02-19

171

0

今天跌得有點大哦?請繼續努力吧! [匯安滬深300指數增強A吧]

基民4KcQDL

2020-02-19

176

0

盤子太小了 [匯安宜創量化精選混合C吧]

絕地反彈組

2020-02-19

186

0

為什么不顯示17日的購買成功,別擔誤18日晚... [匯安嘉鑫純債債券吧]

基民FU1nQX

2020-02-18

256

0

0.04紅了,不錯[勝利] [匯安滬深300指數增強A吧]

基民aFQgi8

2020-02-18

203

0

老踩錯點 [匯安資產輪動混合吧]

基民LdGUve

2020-02-18

306

0

這基金太差勁 [匯安資產輪動混合吧]

基民LdGUve

2020-02-18

170

0

漲難跌易基金轉換成:中信建投精選混合C! [匯安趨勢動力股票C吧]

輪動意贏

2020-02-18

188

0

經理沒有把握機會啊,大好形勢,新能源5G,... [匯安宜創量化精選混合C吧]

基民jC2d8j

2020-02-18

240

1

為什么這個基金沒啥帖子? [匯安多因子混合C吧]

基民7mpmt0

2020-02-17

156

0

人這么少,我來錯了? [匯安滬深300指數增強A吧]

基民WvLavG

2020-02-17

616

0

按公布持股是正收益,但顯示是負收益換股追... [匯安趨勢動力股票C吧]

輪動意贏

2020-02-16

300

0

這只基到底持哪些股票 [匯安多策略混合C吧]

基民jd3BFI

2020-02-14

280

0

估值凈值差這么多 [匯安滬深300指數增強A吧]

基民9ChkUB

2020-02-14

520

0

機構100%份額的定制專戶,別折騰了 [匯安豐澤混合A吧]

雞蛋糖水

2020-02-13

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加油?。?! [匯安多策略混合C吧]

小村長888

2020-02-12

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目標30% [匯安滬深300指數增強A吧]

股友5DFlpT

2020-02-12

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1.21,今天表現不錯[勝利] [匯安滬深300指數增強A吧]

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2020-02-11

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匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金恢... [匯安成長優選混合A吧]

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2020-02-11

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購買后什么時間可以贖回? [匯安信利債券A吧]

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2020-02-10

249

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購買后什么時間可以贖回? [匯安信利債券A吧]

基民3cyI19

2020-02-10

248

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請問你們一直堅持網下打新股和新可轉債么?... [匯安豐裕靈活配置混合C吧]

基民YXdszw

2020-02-07

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贊了 [匯安裕陽定開混合吧]

基民oNmdcq

2020-02-07

374

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匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資... [匯安裕華定開債發起式吧]

基金資訊

2020-02-07

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周五才會變的,還在封閉期,一周公布一次 [匯安宜創量化精選混合A吧]

想你的風云

2020-02-06

325

0

怎么沒有多大漲幅 [匯安宜創量化精選混合C吧]

基民jC2d8j

2020-02-06

386

0

避險情緒收益用腳投票,轉移到了醫療雞我的... [匯安滬深300指數增強C吧]

時代陽光2040

2020-02-06

664

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這里沒人啊 [匯安富時中國A50ETF吧]

股友T8RmbR

2020-02-05

290

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這個是和買股票一樣買賣的嗎?手續費怎么算... [匯安富時中國A50ETF吧]

股友xYxlLo

2020-02-05

233

0

3.75%,優秀。 [匯安滬深300指數增強C吧]

黃漢彬

2020-02-05

281

0

基金的投資組合比例 [匯安信利債券A吧]

晴時不見羽

2020-02-04

407

0

業績比較基準 [匯安信利債券A吧]

晴時不見羽

2020-02-04

350

0

風險收益特征 [匯安信利債券A吧]

晴時不見羽

2020-02-04

392

0

該基金目前在天天基金的認購費率小于100萬... [匯安信利債券A吧]

晴時不見羽

2020-02-04

410

0

匯安信利債券A基金目前處于認購期 [匯安信利債券A吧]

晴時不見羽

2020-02-04

499

0

這個基今天估值跌-3.08%,看今天這估值今天... [匯安豐裕靈活配置混合C吧]

H樂逍遙188

2020-01-23

350

0

忽悠,接著忽悠!傾巢之下安有完卵 [匯安多策略混合C吧]

川金絲猴

2020-01-23

300

0

加倉買入 [匯安豐裕靈活配置混合C吧]

H樂逍遙188

2020-01-23

368

0

匯安信利債券型證券投資基金基金合同及招募... [匯安信利債券A吧]

基金資訊

2020-01-23

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