南華基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

南華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.50 108.52 98/108
基金數量(只) 3 13.81 72/108
基金經理數量 1 4.84 81/108
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 聯接基金 20.01.21 ~ 20.04.20 莫志剛 認購期 0.10% 詳情 購買
南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 聯接基金 20.01.21 ~ 20.04.20 莫志剛 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南華豐淳混合C 005297 檔案 混合型 02-20 1.1768 1.1768 2.15% 29.09% 48.53% 0.03 劉斐 等 開放申購 0.00% 購買
南華豐淳混合A 005296 檔案 混合型 02-20 1.2112 1.2112 2.15% 29.42% 50.42% 0.03 劉斐 等 開放申購 0.12% 購買
南華瑞盈混合發起A 004845 檔案 混合型 02-20 0.9198 0.9198 1.80% 23.86% 54.95% 0.15 劉斐 等 開放申購 0.10% 購買
南華瑞盈混合發起C 004846 檔案 混合型 02-20 0.9072 0.9072 1.80% 23.66% 54.31% 0.02 劉斐 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 檔案 債券型 02-20 0.8906 0.8906 -0.01% 1.11% 1.62% 0.02 尹粒宇 開放申購 0.06% 購買
南華瑞揚純債C 005048 檔案 債券型 02-20 0.8689 0.8689 -0.01% 1.16% 1.52% 0.00 尹粒宇 開放申購 0.00% 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 檔案 債券型 02-20 1.0414 1.0414 -0.05% 1.61% 4.20% 0.31 曹進前 等 開放申購 0.04% 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 檔案 債券型 02-20 1.0383 1.0383 -0.05% 1.45% 3.91% 0.01 曹進前 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 檔案 定開債券 02-14 1.0203 1.0938 - 2.42% 3.45% 33.56 尹粒宇 等 暫停申購 - 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 檔案 定開債券 02-14 1.0165 1.0515 - 2.34% - 2.14 王明德 等 暫停申購 - 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 檔案 債券型 02-14 1.0112 1.0112 - - - 0.75 曹進前 等 開放申購 0.00% 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 檔案 債券型 02-14 1.0117 1.0117 - - - 10.10 曹進前 等 開放申購 0.60% 購買
南華瑞澤債券A 008345 檔案 債券型 02-14 1.0015 1.0015 - - - 2.64 王明德 等 暫停申購 0.08% 購買
南華瑞澤債券C 008346 檔案 債券型 02-14 1.0012 1.0012 - - - 0.01 王明德 等 暫停申購 0.00% 購買
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  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南華現金寶貨幣B 005087 貨幣型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 購買
南華現金寶貨幣A 005086 貨幣型 - - - - - - - 尹粒宇 - - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南華中證杭州灣區ETF 512870 ETF-場內 02-20 1.4164 1.4164 2.47% 1.4100 0.45% 0.50 莫志剛
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 ??低?/a> 1 0.07% 7.54 246.92
2 002142 寧波銀行 1 0.07% 8.56 240.91
3 600104 上汽集團 1 0.06% 8.95 213.40
4 300347 泰格醫藥 3 0.06% 3.32 209.70
5 600570 恒生電子 1 0.05% 2.59 201.63
6 600009 上海機場 1 0.05% 2.46 193.72
7 002475 立訊精密 2 0.04% 4.41 160.97
8 600276 恒瑞醫藥 2 0.04% 1.83 160.51
9 600352 浙江龍盛 1 0.04% 10.49 151.79
10 002236 大華股份 1 0.04% 7.28 144.63

行業配置前十大(全部基金)

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南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金... [南華瑞元定期開放債券吧]

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2020-02-01

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這只值得買么 [南華中證杭州灣區ETF聯接C吧]

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2020-01-23

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南華基金管理有限公司南華瑞元定期開放債券... [南華瑞元定期開放債券吧]

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2020-01-23

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南華基金管理有限公司南華瑞元定期開放債券... [南華瑞元定期開放債券吧]

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2020-01-23

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南華基金管理有限公司南華瑞元定期開放債券... [南華瑞元定期開放債券吧]

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基金的投資組合比例 [南華中證杭州灣區ETF聯接A吧]

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業績比較基準 [南華中證杭州灣區ETF聯接A吧]

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南華基金管理有限公司南華中證杭州灣區交易... [南華中證杭州灣區ETF吧]

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南華基金管理有限公司南華瑞鑫定期開放債券... [南華瑞鑫定期開放債券吧]

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南華基金管理有限公司南華瑞鑫定期開放債券... [南華瑞鑫定期開放債券吧]

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南華中證杭州灣區交易型開放式指數證券投資... [南華中證杭州灣區ETF聯接A吧]

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2020-01-17