恒越基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

恒越基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.62 161.17 136/141
基金數量(只) 4 25.40 116/141
基金經理數量 1 10.66 132/141
  • 全部
  • 混合型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
恒越核心精選混合C 007193 檔案 混合型 02-21 1.1937 1.1937 0.66% 16.46% - 0.00 李靜 開放申購 - 購買
恒越核心精選混合A 006299 檔案 混合型 02-21 1.1890 1.1890 0.65% 16.65% 15.24% 0.49 李靜 開放申購 0.15% 購買
恒越研究精選混合C 007192 檔案 混合型 02-21 1.2234 1.2234 0.63% 16.88% - 0.00 李靜 開放申購 - 購買
恒越研究精選混合A/B 006049 檔案 混合型 02-21 1.2254 1.2254 0.62% 17.21% 20.15% 0.13 李靜 開放申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 00700 騰訊控股 4 6.33% 1.17 393.65
2 002007 華蘭生物 4 5.22% 9.24 324.79
3 601318 中國平安 4 4.64% 3.38 288.85
4 600406 國電南瑞 4 4.48% 13.15 278.51
5 601336 新華保險 4 4.09% 5.18 254.60
6 600436 片仔癀 4 3.97% 2.25 247.21
7 00902 華能國際電力股份 4 3.86% 68.00 240.04
8 002027 分眾傳媒 4 3.69% 36.71 229.80
9 002415 ??低?/a> 2 2.63% 5.00 163.70
10 002311 海大集團 2 2.60% 4.50 162.00

行業配置前十大(全部基金)

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