蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.56 161.17 137/141
基金數量(只) 2 25.40 131/141
基金經理數量 2 10.66 120/141
  • 全部
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
蜂巢卓睿靈活配置混合C 006858 檔案 混合型 02-21 1.1820 1.1820 2.00% 18.82% 18.15% 0.34 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢卓睿靈活配置混合A 006857 檔案 混合型 02-21 1.1896 1.1896 2.00% 19.06% 18.90% 0.22 廖新昌 等 開放申購 0.15% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 檔案 債券型 02-21 1.0129 1.0209 0.15% 2.03% - 0.00 廖新昌 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 檔案 債券型 02-21 1.0134 1.0214 0.14% 2.08% - 8.02 廖新昌 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 檔案 債券型 02-21 1.0192 1.0442 0.10% 2.11% - 9.10 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 檔案 債券型 02-21 1.0193 1.0443 0.10% 2.12% - 44.51 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 檔案 債券型 02-21 1.0238 1.0238 0.08% - - 0.00 廖新昌 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 檔案 債券型 02-21 1.0254 1.0254 0.08% - - 2.05 廖新昌 等 暫停申購 0.04% 購買
蜂巢豐業一年定開債發起式 008568 檔案 定開債券 02-21 1.0074 1.0074 - - - 10.05 廖新昌 等 暫停申購 - 購買
蜂巢添盈純債A 008566 檔案 債券型 02-21 1.0018 1.0018 - - - 5.00 李海濤 封閉期 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 檔案 債券型 02-21 1.0018 1.0018 - - - 5.01 李海濤 封閉期 0.00% 購買
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002475 立訊精密 2 0.03% 4.83 176.30
2 601318 中國平安 2 0.02% 1.50 128.19
3 600036 招商銀行 2 0.02% 3.36 126.27
4 300014 億緯鋰能 2 0.02% 2.17 108.85
5 300735 光弘科技 2 0.02% 4.13 107.71
6 601066 中信建投 2 0.02% 3.50 106.40
7 000651 格力電器 2 0.02% 1.54 100.99
8 300136 信維通信 2 0.02% 2.19 99.52
9 600030 中信證券 2 0.02% 3.86 97.66
10 601166 興業銀行 2 0.01% 4.62 91.48

行業配置前十大(全部基金)

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