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      基金數據

      基金全稱東興鑫遠三年定期開放債券型證券投資基金基金簡稱東興鑫遠三年定開
      基金代碼008165(前端)基金類型定開債券
      發行日期2020年01月06日成立日期---
      成立規模---資產規模---
      基金管理人東興證券基金托管人招商銀行
      管理費率0.30%(每年)托管費率0.10%(每年)
      銷售服務費率---最高認購費率0.30%(前端)天天基金優惠費率:0.03%(前端)
      最高申購費率0.40%(前端)天天基金優惠費率:0.04%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
      基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
      姓名張琳娜
      上任日期2019-12-28

      張琳娜女士:對外經濟貿易大學金融學碩士。曾任益民基金管理有限公司集中交易部副總經理,英大基金固定收益部總經理。曾管理的英大純債基金取得2016年上海證券報主辦第14屆“金基金”獎,同時獲得證券時報第13屆中國基金業明星基金獎三年持續回報普通債券型明星基金(2015-2017)?,F任東興安盈寶貨幣市場基金、東興興福一年定期開放債券型證券投資基金、東興興瑞一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2018年6月起任東興興利債券型證券投資基金、東興安盈寶貨幣市場基金基金經理。2019年4月起任東興興福一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年9月起任東興興瑞一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2018年06月22日至2020年02月24日任職東興興利債券型證券投資基金基金經理。

      張琳娜管理過的基金一覽
      基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
      008165東興鑫遠三年定開定開債券2019-12-28至今62天
      008562東興鑫陽66個月定開定開債券2019-12-28至今62天
      007395東興興財短債債券C債券型2019-10-23至今128天0.92%
      007394東興興財短債債券A債券型2019-10-23至今128天0.93%
      007769東興興瑞一年定開定開債券2019-09-06至今175天2.85%
      007091東興興福一年定開債券定開債券2019-04-10至今324天3.64%
      002760東興安盈寶B貨幣型2018-06-22至今1年又251天4.74%
      003545東興興利債券債券型2018-06-222020-02-241年又247天7.71%
      002759東興安盈寶A貨幣型2018-06-22至今1年又251天4.32%
      001271英大靈活配置混合型發起式B混合型2015-07-152017-12-292年又168天10.10%
      001270英大靈活配置混合型發起式A混合型2015-07-152017-12-292年又168天11.29%
      000912英大現金寶貨幣貨幣型2014-12-102017-12-293年又20天10.72%
      650002英大純債債券C債券型2014-10-242017-12-293年又67天18.02%
      650001英大純債債券A債券型2014-10-242017-12-293年又67天21.73%
      投資目標 本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩健增值。
      投資理念 暫無數據
      投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、金融債、公開發行的次級債、地方政府債、企業債、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
      投資策略 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現,本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。 在基金運作中,基金管理人可以基于持有人利益優先原則,在不違反《企業會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 1、資產配置策略 每個封閉期初,本基金首先對回購利率與短債收益率、協議存款利率進行比較,并在對封閉期資金面進行判斷的基礎上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進行杠桿操作;其次對各類金融工具在封閉期內的持有期收益進行比較,確定優先配置的資產類別,并結合各類金融工具的市場容量,確定配置比例。 2、銀行定期存款、協議存款及大額存單投資策略 封閉期初,本基金在向交易對手銀行進行詢價的基礎上,選取利率報價較高的幾家銀行進行協議存款投資,注重分散投資,降低交易對手風險。 3、信用債投資策略 本基金由于采用買入并持有策略,在債券投資上主要持有剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響,本基金將從經濟周期、國家政策、行業景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;并通過信用研究和評級制度,研究債券發行主體企業的基本面,以確定企業主體債的實際信用狀況。 4、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規允許的范圍內,通過債券回購,進行杠桿操作。 本基金將在封閉期內進行杠桿投資,杠桿放大部分投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負債的資金成本存在一定的波動性。一旦建倉完畢,初始杠桿確定,將維持基本恒定。通過這種方法,本基金可以將杠桿比例穩定控制在一個合理的水平。 5、再投資策略 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現金頭寸。對于現金頭寸,本基金將根據屆時的市場環境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結束之前的債券、回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等進行投資,并采用買入持有到期投資策略。 6、資產支持證券投資策略 包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內的資產支持證券,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估其內在價值。 (二)開放期投資策略 開放期內,基金規模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產適當的流動性,以應付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產的流動性風險,做好流動性管理。 今后,隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
      分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最少為1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤的90%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發放日的基金份額凈值轉成相應的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則登記機構將以投資者在各銷售機構最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在指定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
      業績比較基準 暫無數據
      風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
      運作費用
      管理費率0.30%(每年)托管費率0.10%(每年)銷售服務費率---
      注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
      認購費用(前端)
      適用金額適用期限原費率|
      天天基金優惠費率
      小于100萬元---0.30% | 0.03%
      大于等于100萬元,小于500萬元---0.10% | 0.01%
      大于等于500萬元---每筆1000元
      查看該基金申購、贖回費率信息>>
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