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      開放式基金凈值

      關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-02-242020-02-21日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
      全部
      單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
      1070002嘉實增長混合估值圖基金吧14.758015.419014.634015.29500.12400.85%暫停開放

      購買

      2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧14.093019.033014.361019.3010-0.2680-1.87%開放開放購買
      3260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧7.33509.20107.41109.2770-0.0760-1.03%限大額開放購買
      4006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧6.68746.83746.67976.82970.00770.12%限大額開放購買
      5519674銀河創新成長混合估值圖基金吧6.46876.46876.14236.14230.32645.31%限大額開放購買
      6070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧5.81406.34405.89706.4270-0.0830-1.41%暫停開放

      購買

      7288002華夏收入混合估值圖基金吧5.37206.77205.35006.75000.02200.41%開放開放購買
      8240008華寶收益增長混合估值圖基金吧5.32735.32735.41945.4194-0.0921-1.70%開放開放購買
      9040005華安宏利混合估值圖基金吧5.22505.84505.30975.9297-0.0847-1.60%開放開放購買
      10519692交銀成長混合A估值圖基金吧5.14085.94685.08475.89070.05611.10%開放開放購買
      11519679銀河主題混合估值圖基金吧5.05005.61804.85005.41800.20004.12%開放開放購買
      12110011易方達中小盤混合估值圖基金吧4.98985.87985.04085.9308-0.0510-1.01%限大額開放購買
      13000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧4.82904.82904.87504.8750-0.0460-0.94%開放開放購買
      14590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧4.75004.75004.73504.73500.01500.32%開放開放購買
      15166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧4.52404.52404.46104.46100.06301.41%開放開放購買
      16519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧4.51804.92404.53004.9360-0.0120-0.26%限大額開放購買
      17162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧4.46376.26874.45646.26140.00730.16%開放開放購買
      18002031華夏策略混合估值圖基金吧4.44405.04404.46105.0610-0.0170-0.38%開放開放購買
      19519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.42504.44504.43104.4510-0.0060-0.14%限大額開放購買
      20163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧4.34205.40604.31005.37400.03200.74%開放開放購買
      21519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.31004.31004.29004.29000.02000.47%限大額開放購買
      22519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧4.29604.29604.20404.20400.09202.19%開放開放購買
      23377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧4.27704.27704.27504.27500.00200.05%開放開放購買
      24460005華泰柏瑞價值增長混合估值圖基金吧4.22035.26654.15445.20060.06591.59%開放開放購買
      25660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧4.21184.31184.12894.22890.08292.01%開放開放購買
      26340007興全社會責任混合估值圖基金吧4.12404.31404.10404.29400.02000.49%開放開放購買
      27470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧4.10004.35004.02004.27000.08001.99%開放開放購買
      28006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.07484.07484.11494.1149-0.0401-0.97%限大額開放購買
      29000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧4.05504.05504.04804.04800.00700.17%開放開放購買
      30040035華安逆向策略混合估值圖基金吧4.05404.43403.95704.33700.09702.45%限大額開放購買
      31040025華安科技動力混合估值圖基金吧3.98704.77403.89904.68600.08802.26%開放開放購買
      32540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧3.97234.03233.99354.0535-0.0212-0.53%開放開放購買
      33519672銀河藍籌混合估值圖基金吧3.94303.94303.84903.84900.09402.44%開放開放購買
      34240009華寶先進成長混合估值圖基金吧3.91314.18113.87544.14340.03770.97%開放開放購買
      35007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧3.91163.91163.89913.89910.01250.32%暫停暫停

      購買

      36910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧3.90854.42053.89614.40810.01240.32%暫停開放

      購買

      37270028廣發制造業精選混合估值圖基金吧3.86003.86003.73903.73900.12103.24%開放開放購買
      38003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧3.82553.82553.83253.8325-0.0070-0.18%開放開放
      ---

      購買

      39006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.80703.83403.80463.83160.00240.06%開放開放
      ---

      購買

      40000929博時黃金D估值圖基金吧3.77491.65123.70371.62160.07121.92%暫停開放
      ---

      購買

      41180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧3.75694.70993.78214.7351-0.0252-0.67%開放開放購買
      42110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.75605.60903.69205.54500.06401.73%開放開放購買
      43110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧3.74605.07103.68805.01300.05801.57%開放開放購買
      44000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧3.73803.73803.70603.70600.03200.86%開放開放購買
      45000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧3.72803.72803.67203.67200.05601.53%開放開放購買
      46110013易方達科翔混合估值圖基金吧3.72209.32903.66009.24600.06201.69%開放開放購買
      47000930博時黃金I估值圖基金吧3.70771.54563.63781.51660.06991.92%暫停開放
      ---

      購買

      48370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧3.70703.92203.69503.91000.01200.32%開放開放購買
      49000308建信創新中國混合估值圖基金吧3.66603.66603.57203.57200.09402.63%開放開放購買
      50020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧3.64403.64403.57803.57800.06601.84%開放開放購買
      51000136民生加銀策略精選混合估值圖基金吧3.64104.00203.59603.95700.04501.25%開放開放購買
      52377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧3.63125.55123.64755.5675-0.0163-0.45%開放開放購買
      53000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧3.51103.51103.46303.46300.04801.39%開放開放購買
      54398061中海消費混合估值圖基金吧3.50703.71703.40703.61700.10002.94%開放開放購買
      55000547建信健康民生混合估值圖基金吧3.48203.48203.43203.43200.05001.46%開放開放購買
      56006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧3.48203.48203.43503.43500.04701.37%開放開放購買
      57003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.47003.72103.47703.7280-0.0070-0.20%限大額開放購買
      58003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.46503.71603.47203.7230-0.0070-0.20%限大額開放購買
      59000410益民服務領先混合估值圖基金吧3.45803.45803.46103.4610-0.0030-0.09%開放開放購買
      60720001財通價值動量混合估值圖基金吧3.44103.91203.30403.77500.13704.15%開放開放購買
      61160133南方天元新產業股票(LO估值圖基金吧3.41403.41403.37403.37400.04001.19%開放開放購買
      62690007民生加銀景氣行業混合估值圖基金吧3.41203.41203.42403.4240-0.0120-0.35%開放開放購買
      63000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧3.35703.35703.29003.29000.06702.04%開放開放購買
      64020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧3.35003.39503.33103.37600.01900.57%開放開放購買
      65202023南方優選成長混合A估值圖基金吧3.33703.33703.33803.3380-0.0010-0.03%開放開放購買
      66240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.30099.32713.29049.30100.01050.32%開放開放購買
      67260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.29003.85003.25603.81600.03401.04%開放開放購買
      68270021廣發聚瑞混合估值圖基金吧3.27403.27403.22703.22700.04701.46%開放開放購買
      69001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.26603.32803.14603.20800.12003.81%開放開放購買
      70270008廣發核心精選混合估值圖基金吧3.26403.47403.25903.46900.00500.15%開放開放購買
      71000220富國醫療保健行業混合估值圖基金吧3.25503.25503.21003.21000.04501.40%開放開放購買
      72005206南方優選成長混合C估值圖基金吧3.25403.25403.25603.2560-0.0020-0.06%開放開放購買
      73400007東方策略成長混合估值圖基金吧3.24743.24743.20323.20320.04421.38%開放開放購買
      74000577安信價值精選股票估值圖基金吧3.24703.24703.27403.2740-0.0270-0.82%限大額開放購買
      75000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧3.20802.77903.15302.73100.05501.74%開放開放購買
      76270050廣發新經濟混合估值圖基金吧3.20603.20603.15103.15100.05501.75%開放開放購買
      77160212國泰估值優勢混合(LOF估值圖基金吧3.19703.19703.08903.08900.10803.50%開放開放購買
      78090015大成內需增長混合A估值圖基金吧3.19503.19503.20803.2080-0.0130-0.41%開放開放購買
      79000259農銀區間收益混合估值圖基金吧3.19363.19363.15093.15090.04271.36%開放開放購買
      80160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧3.17704.39603.07204.27100.10503.42%開放開放購買
      81519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧3.17267.30283.16427.29440.00840.27%開放開放購買
      82270041廣發消費品精選混合估值圖基金吧3.17003.17003.19603.1960-0.0260-0.81%開放開放購買
      83020026國泰成長優選混合估值圖基金吧3.16403.68603.11803.64000.04601.48%開放開放購買
      84630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.16064.81563.13724.79220.02340.75%開放開放購買
      85000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.15207.68603.11107.64200.04101.32%開放開放購買
      86710002富安達策略精選混合估值圖基金吧3.14283.18283.11193.15190.03090.99%開放開放購買
      87540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧3.12523.12523.03053.03050.09473.12%開放開放購買
      88000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧3.07403.07402.99702.99700.07702.57%開放開放購買
      89233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧3.06093.43293.03403.40600.02690.89%開放開放購買
      90206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧3.05603.43303.03003.40700.02600.86%開放開放購買
      91260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.04375.69032.98005.62660.06372.14%開放開放購買
      92379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧3.01903.14703.01003.13800.00900.30%開放開放購買
      93000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧2.99103.15902.96603.13400.02500.84%開放開放購買
      94000592建信改革紅利股票估值圖基金吧2.99102.99102.91402.91400.07702.64%開放開放購買
      95110022易方達消費行業股票估值圖基金吧2.97102.97103.00903.0090-0.0380-1.26%開放開放購買
      96257070國聯安優選行業混合估值圖基金吧2.96763.26862.87693.17790.09073.15%開放開放購買
      97100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧2.96603.01602.90102.95100.06502.24%限大額開放購買
      98005911廣發雙擎升級混合估值圖基金吧2.95392.95392.85382.85380.10013.51%限大額開放購買
      99100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧2.94403.59502.91503.56600.02900.99%開放開放購買
      100217021招商優勢企業混合估值圖基金吧2.93802.93802.86302.86300.07502.62%開放開放購買
      101110015易方達行業領先混合估值圖基金吧2.92803.36402.92103.35700.00700.24%開放開放購買
      102660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧2.92593.00592.93583.0158-0.0099-0.34%開放開放購買
      103340008興全有機增長混合估值圖基金吧2.92503.74502.90653.72650.01850.64%開放開放購買
      104290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧2.92103.18102.80803.06800.11304.02%開放開放購買
      105160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧2.91502.65902.90002.64800.01500.52%開放開放購買
      106165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧2.91303.42702.86403.37800.04901.71%開放開放購買
      107000339長城醫療保健混合估值圖基金吧2.90472.90472.85412.85410.05061.77%開放開放購買
      108162703廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧2.89645.23442.78055.11850.11594.17%限大額開放購買
      109519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧2.89503.72802.90503.7380-0.0100-0.34%限大額開放購買
      110206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧2.88902.88902.90102.9010-0.0120-0.41%開放開放購買
      111530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧2.87802.97802.82602.92600.05201.84%開放開放購買
      112002061國泰安康定期支付混合C估值圖基金吧2.87802.87802.87102.87100.00700.24%限大額開放
      ---

      購買

      113180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧2.86802.94802.87802.9580-0.0100-0.35%開放開放購買
      114519736交銀新成長混合估值圖基金吧2.86703.26702.87003.2700-0.0030-0.10%限大額開放購買
      115700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧2.85502.95502.82202.92200.03301.17%開放開放購買
      116519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧2.84903.31502.77303.23900.07602.74%開放開放購買
      117519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧2.84004.42702.84904.4360-0.0090-0.32%開放開放購買
      118050011博時信用債券A/B估值圖基金吧2.83602.95102.84202.9570-0.0060-0.21%限大額開放購買
      119160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧2.81805.98302.75305.91800.06502.36%開放開放購買
      120000549華安大國新經濟股票估值圖基金吧2.81502.81502.75302.75300.06202.25%開放開放購買
      121660005農銀中小盤混合估值圖基金吧2.81473.17672.78283.14480.03191.15%開放開放購買
      122519704交銀先進制造混合估值圖基金吧2.81103.93802.82603.9530-0.0150-0.53%開放開放購買
      123519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧2.80202.80202.70602.70600.09603.55%開放開放購買
      124200015長城優化升級混合估值圖基金吧2.79672.91172.72052.83550.07622.80%開放開放購買
      125180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.78804.56802.78704.56700.00100.04%開放開放購買
      126161810銀華內需精選混合(LOF估值圖基金吧2.77502.63802.70402.57100.07102.63%開放開放購買
      127001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧2.77102.77102.71802.71800.05301.95%限大額開放購買
      128050111博時信用債券C估值圖基金吧2.76602.86302.77202.8690-0.0060-0.22%限大額開放購買
      129530020建信轉債增強債券A估值圖基金吧2.76502.76502.72702.72700.03801.39%開放開放購買
      130350005天治中國制造2025估值圖基金吧2.76462.76462.74082.74080.02380.87%開放開放購買
      131660004農銀策略價值混合估值圖基金吧2.76412.76412.73332.73330.03081.13%開放開放購買
      132000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧2.76302.76302.70802.70800.05502.03%開放開放購買
      133000127農銀行業領先混合估值圖基金吧2.75543.14992.74833.14280.00710.26%開放開放購買
      134000031華夏復興混合估值圖基金吧2.75102.75102.69902.69900.05201.93%開放開放購買
      135160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧2.74402.55102.71602.52500.02801.03%開放開放購買
      136519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧2.73703.81602.74503.8240-0.0080-0.29%開放開放購買
      137070021嘉實主題新動力混合估值圖基金吧2.72702.72702.66902.66900.05802.17%開放開放購買
      138001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧2.72602.72602.67402.67400.05201.94%限大額開放購買
      139001645國泰大健康股票估值圖基金吧2.72502.72502.65302.65300.07202.71%開放開放購買
      140519115浦銀安盛紅利精選混合估值圖基金吧2.71702.71702.63102.63100.08603.27%開放開放購買
      141660001農銀行業成長混合A估值圖基金吧2.71653.31652.70573.30570.01080.40%開放開放購買
      142001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧2.71433.06432.70473.05470.00960.35%開放開放
      ---

      購買

      143000717融通轉型三動力靈活配置混估值圖基金吧2.70702.70702.67102.67100.03601.35%開放開放購買
      144000039農銀高增長混合估值圖基金吧2.70362.70362.64922.64920.05442.05%開放開放購買
      145481015工銀主題策略混合估值圖基金吧2.69702.69702.64502.64500.05201.97%開放開放購買
      146630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧2.69103.05102.61002.97000.08103.10%開放開放購買
      147550009信誠中小盤混合估值圖基金吧2.69002.82002.58402.71400.10604.10%開放開放購買
      148531020建信轉債增強債券C估值圖基金吧2.68802.68802.65102.65100.03701.40%開放開放購買
      149003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧2.68662.73162.66082.70580.02580.97%限大額開放購買
      150240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧2.67702.96602.65402.94300.02300.87%開放開放購買
      151519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧2.67603.57602.63603.53600.04001.52%開放開放購買
      152377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧2.67202.67202.66702.66700.00500.19%開放開放購買
      153310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧2.66613.45862.67253.4650-0.0064-0.24%開放開放購買
      154161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧2.66045.44842.63475.42270.02570.98%限大額開放購買
      155233011大摩主題優選混合估值圖基金吧2.63603.11602.61603.09600.02000.76%開放開放購買
      156050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧2.63302.77202.60202.74100.03101.19%開放開放購買
      157530012建信積極配置混合估值圖基金吧2.63302.70102.60802.67600.02500.96%開放開放購買
      158000566華泰柏瑞創新升級混合估值圖基金吧2.63103.33702.58303.28900.04801.86%開放開放購買
      159710001富安達優勢成長混合估值圖基金吧2.61252.61252.57082.57080.04171.62%開放開放購買
      160000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧2.60902.80402.56902.76400.04001.56%開放開放購買
      161377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧2.60902.96402.59702.95200.01200.46%開放開放購買
      162163411興全精選混合估值圖基金吧2.60633.02532.58783.00390.01850.71%開放開放購買
      163003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧2.59652.59652.60792.6079-0.0114-0.44%限大額開放
      ---

      購買

      164000294華安生態優先混合估值圖基金吧2.59603.08402.59303.08100.00300.12%開放開放購買
      165240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧2.58924.41922.56544.39540.02380.93%開放開放購買
      166002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.58205.05502.58105.05400.00100.04%開放開放購買
      167002939廣發創新升級混合估值圖基金吧2.58142.62642.48102.52600.10044.05%限大額開放購買
      168000698寶盈科技30混合估值圖基金吧2.58102.58102.52402.52400.05702.26%開放開放購買
      169320012諾安主題精選混合估值圖基金吧2.57702.67702.54002.64000.03701.46%開放開放購買
      170519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧2.56902.56902.54902.54900.02000.78%開放開放購買
      171070027嘉實周期優選混合估值圖基金吧2.56802.62802.55202.61200.01600.63%開放開放購買
      172110030易方達滬深300量化增強估值圖基金吧2.56642.56642.58112.5811-0.0147-0.57%開放開放購買
      173320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧2.56203.14202.55403.13400.00800.31%開放開放購買
      174002059國泰濃益靈活配置混合C估值圖基金吧2.55002.70702.54202.69900.00800.31%限大額開放
      ---

      購買

      175000480東方紅新動力混合估值圖基金吧2.54702.63502.56602.6540-0.0190-0.74%開放開放購買
      176003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧2.54062.54062.55182.5518-0.0112-0.44%限大額開放
      ---

      購買

      177460007華泰柏瑞行業領先混合估值圖基金吧2.54002.54002.49502.49500.04501.80%開放開放購買
      178519113浦銀安盛精致生活混合估值圖基金吧2.52802.58802.43902.49900.08903.65%開放開放購買
      179519001銀華價值優選混合估值圖基金吧2.51648.35452.50308.31120.01340.54%開放開放購買
      180481017工銀量化策略混合估值圖基金吧2.51602.96102.49302.93800.02300.92%開放開放購買
      181001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧2.51302.58802.45402.52900.05902.40%開放開放購買
      182000612華寶生態中國混合估值圖基金吧2.50902.70902.48302.68300.02601.05%開放開放購買
      183001387中融新經濟混合A估值圖基金吧2.50602.93802.45002.88200.05602.29%開放開放購買
      184519778交銀經濟新動力混合估值圖基金吧2.50542.50542.45542.45540.05002.04%限大額開放購買
      185110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧2.50202.50202.47302.47300.02901.17%開放開放購買
      186000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧2.50002.50002.45402.45400.04601.87%開放開放購買
      187000522華潤元大信息傳媒科技混合估值圖基金吧2.49502.49502.42102.42100.07403.06%開放開放購買
      188040015華安動態靈活配置混合估值圖基金吧2.49303.10602.44003.05300.05302.17%開放開放購買
      189000124華寶服務優選混合估值圖基金吧2.49202.79202.43702.73700.05502.26%開放開放購買
      190163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧2.48503.34502.47503.33500.01000.40%開放開放購買
      191163816中銀轉債增強債券A估值圖基金吧2.47402.47402.44502.44500.02901.19%限大額開放購買
      192000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧2.46002.71202.47002.7220-0.0100-0.40%開放開放購買
      193166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧2.45932.77932.45062.77060.00870.36%開放開放購買
      194519656銀河靈活配置混合A估值圖基金吧2.45402.45402.42902.42900.02501.03%開放開放購買
      195000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧2.44602.44602.42402.42400.02200.91%開放開放購買
      196519029華夏穩增混合估值圖基金吧2.44303.24802.40103.20600.04201.75%開放開放購買
      197100056富國低碳環;旌估值圖基金吧2.43002.43002.45402.4540-0.0240-0.98%開放開放購買
      198003142鵬華弘達混合A估值圖基金吧2.42942.48942.43642.4964-0.0070-0.29%限大額開放購買
      199050010博時特許價值混合A估值圖基金吧2.42702.86702.38902.82900.03801.59%開放開放購買
      200001315易方達新益混合E估值圖基金吧2.42502.42502.40902.40900.01600.66%限大額開放
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