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      券商板塊異動拉升 “牛市標桿”緣何頻頻躁動?相關ETF布局正當時?

      2020年02月14日 11:13
      來源: 天天基金網

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      【券商板塊異動拉升 “牛市標桿”緣何頻頻躁動?相關ETF布局正當時?】2月14日,券商板塊早盤異動拉升,板塊漲超2%,個股全線上漲,已公布1月業績的25家券商中,僅有5家1月凈利潤環比出現上升,其中2家增幅超100%。機構指出,監管機構逆周期調節舉措,有望進一步降低短期券商高貝塔屬性業務開展帶來的實際影響。

        2月14日,券商板塊早盤異動拉升,板塊漲超2%,個股全線上漲,國元證券漲停。

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        已公布1月業績的25家券商中,僅有5家1月凈利潤環比出現上升,其中2家增幅超100%。因為收到子公司2.5億元分紅,國元證券1月凈利潤大增,攬入2.88億元,環比上漲423.63%。今年1月,東興證券實現凈利潤1.05億元,環比增長188.33%。

        機構指出,監管機構逆周期調節舉措,有望進一步降低短期券商高貝塔屬性業務開展帶來的實際影響。從上周交投活躍度及市場走勢來看,高貝塔業務影響好于預期。證券行業持續受益資本市場改革紅利釋放的長邏輯不變。券商ETF最近9個交易日資金凈流入合計達9.53億元,高居滬深兩市所有行業ETF同期資金凈流入額排名第二。

        25家上市券商1月業績出爐 “一哥”大賺8.5億!這家同比暴增183%

        截止2月13日晚間7點,共有25家A股上市券商公布1月業績數據。

        沒有“開門紅”。從總體數據來看,25家上市券商1月無論營收還是凈利潤,環比均出現下降,且降幅均超40%。有機構人士分析表示,去年12月高基數、今年1月春節假期以及新冠肺炎爆發是環比大幅回落的主因。不過券商業績同比卻出現小幅回升,除去無可比數據的券商,24家券商1月營收同比上漲6.7%,凈利潤同比上升17.4%。

        23家券商1月營收環比出現下滑僅2家增速為正

        從整體數據來看,今年1月,25家上市券商合計實現營收164.68億元,環比下降48.12%。

        具體來看,今年1月,在已公布業績的25家上市券商中,有14家當月營收超過5億元,其中5家券商1月營收超過10億元,分別為中信證券、中信建投證券、海通證券、廣發證券招商證券,分別實現營收19.04億元、13.215億元、13.21億元、12.22億元和11.45億元。

        環比來看,25家券商中,僅有2家券商環比增速為正,其余23家券商環比業績均出現不同程度的下滑。

        今年1月,紅塔證券實現營收5.35億元,環比增幅達50.36%,是已公布業績的25家上市券商中環比增幅最大的一家。國海證券次之,今年1月,國海證券實現營收2.52億元,環比上升9.37%。

        23券商1月營收環比出現下滑,下滑幅度最大的超70%,最小的降幅也有19%。具體來看,14家券商環比降幅超過40%,其中申萬宏源、財通證券、方正證券等5家業績環比下滑超60%。

        招商證券研究團隊表示,去年12月高基數、今年1月春節假期以及新冠肺炎爆發是環比大幅回落的主因。

        剛剛過去的1月份,A股全月成交量為9802.13億股,成交額11.19萬億元,總量環比減少0.4%。但因為交易日減少,若按照日均成交額來計算,1月日均成交額為7416億元,同比上升146%,環比上漲34%。從指數表現來看,今年1月上證綜指下跌2.41%,小幅收跌,有機構人士表示,在這種行情下,預計券商自營有可能會出現小幅回落。

        同比來看,除去無可比數據的券商,24家券商1月營收同比上升6.7%。有13家業績同比出現上升,超過一半,其中4家同比增幅超50%,分別為東方證券、中信建投證券、國元證券國海證券。今年1月,東方證券實現營收6.53億元,同比上升92.58%,是已公布業績的券商中同比增幅最大的一家。

        11家券商1月業績同比出現下滑,其中6家降幅超過10%。西部證券今年1月實現營收2.14億元,同比下降43.15%,降幅最大。

        19家券商1月凈利潤環比下滑 11家降幅超過50%

        25家上市券商1月合計實現凈利潤70.16億元,環比下降45.33%。

        具體來看,券商之間強者恒強的局面更加明顯,已公布業績的25家券商中,僅有5家當月凈利潤超5億元,且其累計凈利潤占比高達45%。

        老大哥中信證券以8.6億元的凈利潤排在首位,海通證券、中信建投證券緊隨其后,分別攬入6.28億元和5.9億元。廣發證券、招商證券則分別為5.58億元和5.31億元的凈利潤排在第四和第五名。

        5家券商1月凈利潤不足1億元,分別為國海證券、西部證券、華安證券、財通證券浙商證券。

        環比來看,已公布業績的25家券商中,僅有5家1月凈利潤環比出現上升,其中2家增幅超100%。因為收到子公司2.5億元分紅,國元證券1月凈利潤大增,攬入2.88億元,環比上漲423.63%。今年1月,東興證券實現凈利潤1.05億元,環比增長188.33%。

        19家環比業績出現下滑,其中11家下滑幅度超過50%。財通證券降幅最大,今年1月,財通證券實現凈利潤0.68億元,環比下滑達78.08%。

        同比來看,除去無可比數據的券商,24家券商1月凈利潤同比上升17.4%。17家券商1月業績同比有所上漲,其中8家增幅超過30%,國元證券、中信建投證券浙商證券同比增幅最大,分別為264.56%、182.78%和132.11%。

        8家1月凈利潤同比出現下滑,其中西部證券降幅最大,今年1月,西部證券實現凈利潤0.79億元,同比下滑49.95%。

        對于券商板塊后市表示,招商證券研究團隊表示,新冠肺炎疫情對證券板塊影響主要取決于股票市場的反應。目前來看,基于對疫情后續演變的理性預期、以及對于流動性和政策的相對樂觀預期,權益市場總體運行穩定、市場情緒偏向積極。同時在目前交易業務 95%互聯網率的背景下,證券公司各項業務進展幾乎不受疫情防控隔離要求影響。因此,證券公司基本面受到疫情影響相對有限。

        2月3日,證監會發行部下發《關于發行監管工作支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關安排的通知》,明確IPO發審時限、再融資批文有效期均暫緩計算,適當放寬并購重組業務相關時限。在天風證券看來,預計投行項目延遲僅影響業績兌現時間,對券商業務開展并無直接影響。而科創板持續擴容,創業板改革推進,新三板改革+分拆上市+再融資+并購重組政策均已于2019年落地,2020年將成為股權融資大年,投行業務收入有望同比增長20%至662億元,“投行+PE”模式有望明確體現業績貢獻。此外,交易量環比好轉,市場風險偏好有所回升,預計2020年2月日均成交金額8286億元,環比有望上漲18%。(中國基金報)

        什么信號?牛市“帶頭大哥”集體躁動!兩融和北向資金已在悄悄加倉

        在近期行情走向中,券商股多次出現盤中異動拉升。2月12日,券商板塊午后集體異動,13時27分,華安證券直線拉升封上漲停。2月13日,券商板塊也在早盤大幅沖高。

        伴隨著券商股的上漲,已經有資金陸續加碼布局券商股。2月13日融資融券數據顯示,國元證券獲融資買入1857.14萬元。

        從北向資金持股情況來看,2月3日以來,也有不少券商股獲北向資金加倉,第一創業、浙商證券、財通證券等的增持數量超過1000萬股,南京證券、西南證券、方正證券等增持超過300萬股。

        近年來,券商板塊已多次扮演牛市標桿的角色。2014年底,券商股的集體爆發開啟了一輪上漲近3000點的大牛市,券商板塊也成為當年漲幅最大的行業板塊。

        2019年初的春季上漲行情中,券商板塊先后兩次上演集體漲停,市場熱度顯著提振,上證綜指不久后便放量站上3000點整數關口。

        今年來看,券商板塊在經歷年初下跌之后,本周展開修復。數據統計,2020年2月10日以來,券商板塊整體上漲0.44%,扭轉了此前的下降趨勢。板塊內33家券商實現上漲,華安證券、中原證券、華泰證券等漲幅居前。

        海通證券表示,“科技+券商”有望成為A股本輪牛市的主導板塊。金融供給側改革將助力券商盈利全面回升。在金融供給側改革的背景下,做大直接融資、股權融資必將做大做強證券行業。

        國泰君安證券研究報告指出,節后復盤上證指數累計下跌2.4%,創業板指創兩年新高,節后首周交易額環比逆勢增長15%,疫情對券商業績影響好于預期。逆周期宏觀調控有望持續加碼,資本市場全面深改穩步推進趨勢不改,預計注冊制等相關政策利好落地和券商杠桿率穩步提升有望驅動券商全年業績維持升勢。(上海證券報)

        券商ETF鼠年開市9日資金凈流入9.53億元

        據上海證券交易所2月13日公布的最新數據,券商ETF(512000)當日基金份額達92.09億份,按券商ETF2月13日的最新份額凈值0.8916元計算,券商ETF當日最新估算規模達82.11億元,在滬深兩市所有行業ETF規模排名中高居第二! 2月3日至2月13日期間,券商ETF最近9個交易日資金凈流入合計達9.53億元,亦高居滬深兩市所有行業ETF同期資金凈流入額排名第二!

        券商ETF及其聯接基金,跟蹤中證全指證券公司指數,指數代碼399975,該指數覆蓋了市場上所有上市半年以上的券商股,共計44只,其中6成倉位集中于十大龍頭券商,分享大券商強者恒強的長期價值,余下4成倉位兼顧中小券商的業績高彈性,為投資者提供了一鍵買賣44只券商A股的高效投資工具。(華寶基金)

      基金代碼基金簡稱近六月收益手續費操作
      006098華寶券商ETF聯接A6.31%1.00% 0.10%購買 開戶購買
      501047匯添富中證全指證券公司指數A5.58%0.80% 0.08%購買 開戶購買
      501016國泰中證申萬證券行業指數5.47%1.20% 0.12%購買 開戶購買
      161027富國中證全指證券公司指數分級4.68%1.20% 0.12%購買 開戶購買
      161720招商中證全指證券公司指數分級4.11%1.00% 0.10%購買 開戶購買
      數據來源:東方財富Choice數據,銀河證券,截至日期:2020-02-13

      (責任編輯:DF519)

       
       
       
       

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