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      開放式基金凈值

      關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-02-272020-02-26日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
      全部
      單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
      1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.140553.30511.128952.76300.01161.03%開放開放購買
      2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧13.991018.931013.763018.70300.22801.66%開放開放購買
      3070002嘉實增長混合估值圖基金吧14.519015.180014.324014.98500.19501.36%暫停開放

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      4163402興全趨勢投資混合(LOF估值圖基金吧0.817010.15500.812310.13630.00470.58%開放開放購買
      5110013易方達科翔混合估值圖基金吧3.60309.16903.56309.11600.04001.12%開放開放購買
      6260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧7.30009.16607.19809.06400.10201.42%限大額開放購買
      7240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.24809.19553.18859.04750.05951.87%開放開放購買
      8519001銀華價值優選混合估值圖基金吧2.46188.17802.41988.04220.04201.74%開放開放購買
      9000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.05507.58303.03107.55800.02400.79%開放開放購買
      10160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.37607.44501.36507.40500.01100.81%開放開放購買
      11519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧3.10497.23513.08257.21270.02240.73%開放開放購買
      12006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧6.69446.84446.69026.84020.00420.06%限大額開放購買
      13288002華夏收入混合估值圖基金吧5.31006.71005.29406.69400.01600.30%開放開放購買
      14519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.22586.64692.20146.58160.02441.11%開放開放購買
      15110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.36716.55191.35686.52280.01030.76%開放開放購買
      16519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.01706.45702.01106.45000.00600.30%開放開放購買
      17070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧5.78206.31205.70206.23200.08001.40%暫停開放

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      18110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧1.68606.20001.67206.18600.01400.84%開放開放購買
      19519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.98135.98136.17576.1757-0.1944-3.15%限大額開放購買
      20162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧4.36246.16744.34376.14870.01870.43%開放開放購買
      21160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧2.70705.87202.69305.85800.01400.52%開放開放購買
      22270005廣發聚豐混合估值圖基金吧1.11955.89431.11095.85540.00860.77%開放開放購買
      23519692交銀成長混合A估值圖基金吧5.10775.91375.00255.80850.10522.10%開放開放購買
      24110011易方達中小盤混合估值圖基金吧4.93925.82924.90055.79050.03870.79%限大額開放購買
      25160505博時主題行業混合(LOF估值圖基金吧1.71805.81101.69605.78900.02201.30%限大額開放購買
      26040005華安宏利混合估值圖基金吧5.19285.81285.15215.77210.04070.79%開放開放購買
      27260101景順長城優選混合估值圖基金吧2.98485.63142.98615.6327-0.0013-0.04%開放開放購買
      28206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.12315.57211.12295.57120.00020.02%開放開放購買
      29020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.71105.55000.71305.5560-0.0020-0.28%開放開放購買
      30375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧1.48635.53831.48625.53820.00010.01%開放開放購買
      31377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧3.62585.54583.59695.51690.02890.80%開放開放購買
      32110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.67605.52903.64305.49600.03300.91%開放開放購買
      33160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧1.71105.49401.69705.46100.01400.83%開放開放購買
      34519679銀河主題混合估值圖基金吧4.83905.40704.84505.4130-0.0060-0.12%開放開放購買
      35020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.03105.44201.01305.37000.01801.78%開放開放購買
      36163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧4.34405.40804.29605.36000.04801.12%開放開放購買
      37161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧2.58205.37002.56515.35310.01690.66%限大額開放購買
      38240008華寶收益增長混合估值圖基金吧5.32515.32515.30725.30720.01790.34%開放開放購買
      39151001銀河穩健混合估值圖基金吧1.81785.27751.81145.26870.00640.35%開放開放購買
      40162703廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧2.83995.17792.85445.1924-0.0145-0.51%限大額開放購買
      41460005華泰柏瑞價值增長混合估值圖基金吧4.07335.11954.10105.1472-0.0277-0.68%開放開放購買
      42160812長盛同益成長回報(LOF估值圖基金吧1.84405.15901.83105.14600.01300.71%限大額開放購買
      43100020富國天益價值混合估值圖基金吧1.75265.13391.73595.11720.01670.96%開放開放購買
      44020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.14945.07421.14085.06560.00860.75%開放開放購買
      45340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.29585.04182.27205.01800.02381.05%開放開放購買
      46002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.53505.00802.51904.99200.01600.64%開放開放購買
      47110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.68624.99790.70624.97270.01001.42%限大額開放購買
      48002031華夏策略混合估值圖基金吧4.37704.97704.35004.95000.02700.62%開放開放購買
      49110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧3.64504.97003.61804.94300.02700.75%開放開放購買
      50100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧0.78524.93160.77744.91310.00781.00%開放開放購買
      51360005光大紅利混合估值圖基金吧2.36944.91192.35064.89310.01880.80%開放開放購買
      52519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧4.45504.86104.43704.84300.01800.41%限大額開放購買
      53163406興全合潤分級混合估值圖基金吧1.26824.82301.25514.77320.01311.04%限大額開放購買
      54003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.26484.77181.25074.75770.01411.13%開放開放購買
      55200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧1.88504.74501.87334.73330.01170.62%開放開放購買
      56630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.08954.74453.06804.72300.02150.70%開放開放購買
      57000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧4.78304.78304.72104.72100.06201.31%開放開放購買
      58481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.33474.69200.33164.68070.00310.93%開放開放購買
      59590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧4.68004.68004.66604.66600.01400.30%開放開放購買
      60240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.56974.66900.56594.66030.00380.67%開放開放購買
      61180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧3.73984.69283.70454.65750.03530.95%開放開放購買
      62160607鵬華價值優勢混合(LOF估值圖基金吧0.89204.64000.88804.62900.00400.45%開放開放購買
      63040025華安科技動力混合估值圖基金吧3.84904.63603.84204.62900.00700.18%開放開放購買
      64163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧1.66404.58201.63584.55380.02821.72%開放開放購買
      65002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.48804.54701.47604.53500.01200.81%限大額開放購買
      66150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.21994.52791.22204.5300-0.0021-0.17%開放開放購買
      67519011海富通精選混合估值圖基金吧0.49114.53670.48654.52150.00460.95%開放開放購買
      68040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.17704.53701.15604.51600.02101.82%開放開放購買
      69162605景順長城鼎益混合(LOF估值圖基金吧1.74404.53501.71904.51000.02501.45%限大額開放購買
      70270002廣發穩健增長混合估值圖基金吧1.52234.48091.51254.47110.00980.65%開放開放購買
      71070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.29484.47211.29064.46500.00420.33%開放開放購買
      72400003東方精選混合估值圖基金吧1.44204.50751.42434.45930.01771.24%開放開放購買
      73002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.24504.48591.20814.45030.03693.05%開放開放購買
      74180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.71004.49002.66204.44200.04801.80%開放開放購買
      75519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.42404.44404.42004.44000.00400.09%限大額開放購買
      76004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧1.25304.43431.24104.42240.01200.97%開放開放
      ---

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      77161903萬家行業優選混合(LOF估值圖基金吧1.77914.41141.77724.40810.00190.11%限大額開放購買
      78161706招商優質成長混合(LOF估值圖基金吧2.20874.30412.26374.3591-0.0550-2.43%開放開放購買
      79519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧2.78904.37602.77204.35900.01700.61%開放開放購買
      80240004華寶動力組合估值圖基金吧1.86184.37181.84584.35580.01600.87%開放開放購買
      81166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧4.39104.39104.35504.35500.03600.83%開放開放購買
      82240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧2.52794.35792.51874.34870.00920.37%開放開放購買
      83910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧3.85094.36293.82094.33290.03000.79%暫停開放

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      84040035華安逆向策略混合估值圖基金吧4.01004.39003.94604.32600.06401.62%限大額開放購買
      85257020國聯安精選混合估值圖基金吧1.00104.32701.00004.32500.00100.10%開放開放購買
      86519039長盛同德主題混合估值圖基金吧1.51674.34611.49944.29650.01731.15%開放開放購買
      87160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------3.79604.2960------暫停開放

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      88162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧1.58744.31721.56454.29430.02291.46%開放開放購買
      89213001寶盈鴻利收益靈活配置混合估值圖基金吧1.75204.29501.73904.27800.01300.75%限大額開放購買
      90150968銀河研究精選混合估值圖基金吧1.57244.26931.57124.26810.00120.08%開放開放購買
      91160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧1.71504.26601.69304.24400.02201.30%開放開放購買
      92160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧3.02504.21503.03004.2210-0.0050-0.17%開放開放購買
      93519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.24204.24204.21404.21400.02800.66%限大額開放購買
      94377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧4.18704.18704.20704.2070-0.0200-0.48%開放開放購買
      95519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧4.20404.20404.20204.20200.00200.05%開放開放購買
      96470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧3.98404.23403.94204.19200.04201.07%開放開放購買
      97340007興全社會責任混合估值圖基金吧4.02204.21203.98304.17300.03900.98%開放開放購買
      98163302大摩資源優選混合(LOF估值圖基金吧1.31814.16071.32094.1635-0.0028-0.21%開放開放購買
      99180010銀華優質增長混合估值圖基金吧1.51034.17801.48394.15160.02641.78%開放開放購買
      100519019大成景陽領先混合估值圖基金吧0.69004.15000.68804.14800.00200.29%限大額開放購買
      101162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧1.77084.16731.74494.14140.02591.48%開放開放購買
      102519918華夏興和混合估值圖基金吧1.85604.15001.83104.12700.02501.37%開放開放購買
      103160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.54874.09471.56374.1097-0.0150-0.96%開放開放購買
      104660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧3.99894.09893.97894.07890.02000.50%開放開放購買
      105240009華寶先進成長混合估值圖基金吧3.84754.11553.80174.06970.04581.20%開放開放購買
      106090001大成價值增長混合估值圖基金吧1.08144.07051.07584.06490.00560.52%開放開放購買
      107006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.05324.05324.04324.04320.01000.25%限大額開放購買
      108080001長盛成長價值混合估值圖基金吧1.38904.03901.38304.03300.00600.43%開放開放購買
      109398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.73094.02610.73264.0303-0.0017-0.23%開放開放購買
      110040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧0.86004.02300.85504.00600.00500.58%限大額開放購買
      111519690交銀穩健配置混合A估值圖基金吧1.43504.00601.42944.00040.00560.39%開放開放購買
      112160605鵬華中國50混合估值圖基金吧1.65304.02301.62003.99000.03302.04%開放開放購買
      113540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧3.92553.98553.91443.97440.01110.28%開放開放購買
      114000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧4.02304.02303.96503.96500.05801.46%開放開放購買
      115340001興全可轉債混合估值圖基金吧1.28143.92741.27723.92320.00420.33%開放開放購買
      116161610融通領先成長混合(LOF估值圖基金吧1.40103.98101.37003.90100.03102.26%開放開放購買
      117050004博時精選混合A估值圖基金吧2.15133.93102.11803.89770.03331.57%開放開放購買
      118000136民生加銀策略精選混合估值圖基金吧3.53703.89803.52903.89000.00800.23%開放開放購買
      119050009博時新興成長混合估值圖基金吧0.87203.84200.88003.8720-0.0080-0.91%開放開放購買
      120519704交銀先進制造混合估值圖基金吧2.73503.86202.73503.86200.00000.00%開放開放購買
      121100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧1.55713.85761.54843.84890.00870.56%開放開放購買
      122006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.81073.83773.80933.83630.00140.04%開放開放
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      購買

      123720001財通價值動量混合估值圖基金吧3.28303.75403.36403.8350-0.0810-2.41%開放開放購買
      124217001招商安泰混合估值圖基金吧0.47123.83820.46783.83480.00340.73%開放開放購買
      125040001華安創新混合估值圖基金吧0.77303.85700.76703.83100.00600.78%開放開放購買
      126007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧3.85403.85403.82403.82400.03000.78%暫停暫停

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      127270001廣發聚富混合估值圖基金吧1.01643.83241.00753.82350.00890.88%限大額開放購買
      128260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.29503.85503.25103.81100.04401.35%開放開放購買
      129370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧3.58303.79803.58703.8020-0.0040-0.11%開放開放購買
      130257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧1.11103.81201.09803.79900.01301.18%開放開放購買
      131519087新華優選分紅混合估值圖基金吧1.01063.82270.99283.79400.01781.79%開放開放購買
      132519672銀河藍籌混合估值圖基金吧3.75503.75503.79203.7920-0.0370-0.98%開放開放購買
      133519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧2.69203.77102.68603.76500.00600.22%開放開放購買
      134161606融通行業景氣混合估值圖基金吧1.88203.82201.82303.76300.05903.24%開放開放購買
      135003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧3.77023.77023.75063.75060.01960.52%開放開放
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      136100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧2.05003.76302.03003.74300.02000.99%開放開放購買
      137270028廣發制造業精選混合估值圖基金吧3.72603.72603.72703.7270-0.0010-0.03%開放開放購買
      138540002匯豐晉信龍騰混合估值圖基金吧1.59543.73141.58773.72370.00770.49%開放開放購買
      139450002國富彈性市值混合估值圖基金吧1.17533.72901.16393.71760.01140.98%開放開放購買
      140003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.47203.72303.46303.71400.00900.26%限大額開放購買
      141530003建信優選成長混合A估值圖基金吧2.04973.73972.02353.71350.02621.29%開放開放購買
      142160919大成產業升級股票(LOF估值圖基金吧1.71603.70201.72503.7110-0.0090-0.52%開放開放購買
      143003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.46703.71803.45803.70900.00900.26%限大額開放購買
      144202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.26273.70272.25673.69670.00600.27%開放開放購買
      145090004大成精選增值混合估值圖基金吧1.27573.69671.27203.69300.00370.29%開放開放購買
      146162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧1.56433.76241.53533.69270.02901.89%開放開放購買
      147202001南方穩健成長混合估值圖基金吧1.73813.69311.73693.69190.00120.07%開放開放購買
      148340008興全有機增長混合估值圖基金吧2.92163.74162.87073.69070.05091.77%開放開放購買
      149006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.24633.68632.24053.68050.00580.26%開放開放購買
      150162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧1.61843.66341.63063.6756-0.0122-0.75%開放開放購買
      151519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧2.85203.68502.84003.67300.01200.42%限大額開放購買
      152519688交銀精選混合估值圖基金吧0.86863.68040.86083.67260.00780.91%限大額開放購買
      153070003嘉實穩健混合估值圖基金吧1.38403.68501.37703.67100.00700.51%開放開放購買
      154000001華夏成長混合估值圖基金吧1.19503.65601.19703.6580-0.0020-0.17%開放開放購買
      155121002國投瑞銀景氣行業混合估值圖基金吧1.49883.66511.48323.64950.01561.05%開放開放購買
      156260103景順長城動力平衡混合估值圖基金吧1.34673.65671.33393.64390.01280.96%開放開放購買
      157360006光大新增長混合估值圖基金吧1.64153.64781.62883.63510.01270.78%開放開放購買
      158110003易方達上證50指數A估值圖基金吧1.74663.64661.73183.63180.01480.85%開放開放購買
      159163803中銀持續增長混合A估值圖基金吧0.42403.63770.41793.62220.00611.46%開放開放購買
      160000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧3.64303.64303.60303.60300.04001.11%開放開放購買
      161550003中信保誠盛世藍籌混合估值圖基金吧2.23843.62842.21093.60090.02751.24%開放開放購買
      162000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧3.62503.62503.59603.59600.02900.81%開放開放購買
      163288001華夏經典混合估值圖基金吧1.21103.60101.20203.59200.00900.75%開放開放購買
      164020026國泰成長優選混合估值圖基金吧3.11403.63603.06703.58900.04701.53%開放開放購買
      165398061中海消費混合估值圖基金吧3.35403.56403.37003.5800-0.0160-0.47%開放開放購買
      166510081長盛動態精選混合估值圖基金吧1.26243.58851.24343.56950.01901.53%開放開放購買
      167163804中銀收益混合A估值圖基金吧1.73753.58251.72043.56540.01710.99%開放開放購買
      168519670銀河行業混合估值圖基金吧1.65403.50901.69903.5540-0.0450-2.65%開放開放購買
      169050002博時滬深300指數A估值圖基金吧1.54703.55981.54013.55290.00690.45%開放開放購買
      170090003大成藍籌穩健混合估值圖基金吧0.94733.51730.94913.5191-0.0018-0.19%開放開放購買
      171040007華安中小盤成長混合估值圖基金吧2.20153.51642.20203.5169-0.0005-0.02%開放開放購買
      172460001華泰柏瑞盛世中國混合估值圖基金吧0.58193.50000.58703.5121-0.0051-0.87%開放開放購買
      173000308建信創新中國混合估值圖基金吧3.55103.55103.50903.50900.04201.20%開放開放購買
      174020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧3.55003.55003.49203.49200.05801.66%開放開放購買
      175050001博時價值增長混合估值圖基金吧0.99603.49800.98503.48700.01101.12%開放開放購買
      176519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧2.54703.44702.56503.4650-0.0180-0.70%開放開放購買
      177070013嘉實研究精選混合A估值圖基金吧1.99003.47101.97303.45400.01700.86%開放開放購買
      178162102金鷹中小盤精選混合估值圖基金吧1.55323.44971.55483.4513-0.0016-0.10%限大額開放購買
      179519018匯添富均衡增長混合估值圖基金吧0.69513.46010.68753.44040.00761.11%開放開放購買
      180202003南方績優成長混合A估值圖基金吧1.37373.44341.36913.43880.00460.34%開放開放購買
      181519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧2.17063.44762.15963.43660.01100.51%開放開放購買
      182519668銀河成長混合估值圖基金吧1.65983.45361.63663.43040.02321.42%開放開放購買
      183310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧2.64903.44152.63503.42750.01400.53%開放開放購買
      184006540南方績優成長混合C估值圖基金吧1.36983.42951.36523.42490.00460.34%開放開放購買
      185255010國聯安穩健混合估值圖基金吧1.28503.43401.27503.42400.01000.78%開放開放購買
      186000410益民服務領先混合估值圖基金吧3.43703.43703.42103.42100.01600.47%開放開放購買
      187001883中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧2.41943.46142.37813.42010.04131.74%開放開放
      ---

      購買

      188100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧2.81503.46602.76903.42000.04601.66%開放開放購買
      189162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧1.49713.43711.47773.41770.01941.31%開放開放購買
      190200007長城安心回報混合估值圖基金吧1.39153.44261.37853.41330.01300.94%開放開放購買
      191350001天治財富增長混合估值圖基金吧1.56603.41131.56713.4124-0.0011-0.07%開放開放購買
      192160813長盛同盛成長優選(LOF估值圖基金吧0.93503.40800.93803.4120-0.0030-0.32%限大額開放購買
      193002021華夏回報二號混合估值圖基金吧1.25403.41901.24403.40900.01000.80%限大額開放購買
      194202011南方優選價值混合A估值圖基金吧1.50403.41501.49603.40700.00800.53%開放開放購買
      195166009中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧2.39723.43922.35633.39830.04091.74%開放開放購買
      196320003諾安先鋒混合估值圖基金吧1.51913.40261.51183.39530.00730.48%開放開放購買
      197000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧3.40203.40203.39203.39200.01000.29%開放開放購買
      198260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧1.77403.41101.75103.38800.02301.31%開放開放購買
      199270008廣發核心精選混合估值圖基金吧3.25203.46203.17803.38800.07402.33%開放開放購買
      200000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧2.21603.38602.21103.38100.00500.23%開放開放購買
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